Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
20202	50 824	43 534	94 358	106 554	49 868	156 422	112 179	65 164	177 343	45 199	28 238	73 437
20208	4 116	0	4 116	6 320	0	6 320	6 328	0	6 328	4 108	0	4 108
20209	0	0	0	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800	0	0	0
30102	59 770	0	59 770	10 262 095	0	10 262 095	10 232 786	0	10 232 786	89 079	0	89 079
30110	9 654	203 817	213 471	829 719	1 174 236	2 003 955	825 742	1 200 128	2 025 870	13 631	177 925	191 556
30114	0	10 308	10 308	0	520 221	520 221	0	496 008	496 008	0	34 521	34 521
30202	21 819	0	21 819	0	0	0	830	0	830	20 989	0	20 989
30204	38 525	0	38 525	0	0	0	53	0	53	38 472	0	38 472
30221	21	0	21	0	15 456	15 456	0	15 456	15 456	21	0	21
30233	0	0	0	11 534	4 982	16 516	11 534	4 982	16 516	0	0	0
32002	340 000	0	340 000	4 945 000	0	4 945 000	5 285 000	0	5 285 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
32004	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000
32201	0	2 598	2 598	0	89	89	0	261	261	0	2 426	2 426
45201	76 947	0	76 947	156 536	0	156 536	132 248	0	132 248	101 235	0	101 235
45204	5 000	0	5 000	1 901	0	1 901	5 000	0	5 000	1 901	0	1 901
45205	3 095	0	3 095	6 347	0	6 347	9 442	0	9 442	0	0	0
45206	205 215	3 304	208 519	102 894	166	103 060	82 638	407	83 045	225 471	3 063	228 534
45207	171 102	0	171 102	1 500	0	1 500	887	0	887	171 715	0	171 715
45208	6 000	186 522	192 522	0	7 434	7 434	0	20 210	20 210	6 000	173 746	179 746
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45505	15 999	0	15 999	70	0	70	203	0	203	15 866	0	15 866
45506	159 762	128 075	287 837	8 979	4 399	13 378	10 031	12 892	22 923	158 710	119 582	278 292
45507	85 687	64 945	150 632	0	2 223	2 223	2 892	7 758	10 650	82 795	59 410	142 205
45815	36 562	45 461	82 023	2 760	1 293	4 053	27 925	46 754	74 679	11 397	0	11 397
45915	341	0	341	110	0	110	0	0	0	451	0	451
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	819 345	828 623	1 647 968	819 345	828 623	1 647 968	0	0	0
47423	326	0	326	72 515	4	72 519	72 413	0	72 413	428	4	432
47427	936	0	936	10 516	1 848	12 364	10 991	1 848	12 839	461	0	461
60302	1 716	0	1 716	0	0	0	556	0	556	1 160	0	1 160
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	1	0	1	107	0	107	105	0	105	3	0	3
60312	651	0	651	75 127	0	75 127	3 239	0	3 239	72 539	0	72 539
60314	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
60336	222	0	222	7	0	7	17	0	17	212	0	212
60401	5 607	0	5 607	0	0	0	0	0	0	5 607	0	5 607
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	6	0	6	295	0	295	283	0	283	18	0	18
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	195	0	195	159	0	159	1	0	1	353	0	353
62001	5 656	0	5 656	0	0	0	0	0	0	5 656	0	5 656
70606	1 356 029	0	1 356 029	148 112	0	148 112	38	0	38	1 504 103	0	1 504 103
70608	1 556 285	0	1 556 285	98 785	0	98 785	0	0	0	1 655 070	0	1 655 070
70611	12 359	0	12 359	556	0	556	0	0	0	12 915	0	12 915
Итого по активу (баланс)	4 260 581	688 564	4 949 145	19 314 719	2 610 842	21 925 561	18 929 667	2 700 491	21 630 158	4 645 633	598 915	5 244 548
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	288 416	0	288 416	0	0	0	0	0	0	288 416	0	288 416
30126	1 170	0	1 170	11 246	0	11 246	11 453	0	11 453	1 377	0	1 377
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32211	78	0	78	5	0	5	0	0	0	73	0	73
407	350 925	27 774	378 699	4 775 434	1 801 627	6 577 061	4 854 173	1 808 459	6 662 632	429 664	34 606	464 270
408.1	11 239	607	11 846	58 618	1 282	59 900	52 599	1 197	53 796	5 220	522	5 742
408.2	27 745	51 777	79 522	260 778	106 936	367 714	264 557	102 273	366 830	31 524	47 114	78 638
40911	0	0	0	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249	0	0	0
42301	1 553	600	2 153	0	60	60	1	20	21	1 554	560	2 114
42305	77 487	279 761	357 248	63 481	64 163	127 644	1 938	42 875	44 813	15 944	258 473	274 417
42306	95 364	274 616	369 980	18 525	33 486	52 011	80 571	13 976	94 547	157 410	255 106	412 516
42309	58	20	78	58	20	78	9	0	9	9	0	9
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	63	0	63	3	0	3	9	0	9	69	0	69
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42315	17	13	30	6	1	7	0	0	0	11	12	23
42601	0	7 112	7 112	0	7 196	7 196	0	84	84	0	0	0
42606	4 101	0	4 101	25	468	493	34	6 542	6 576	4 110	6 074	10 184
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	221 859	0	221 859	28 213	0	28 213	44 062	0	44 062	237 708	0	237 708
45415	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45515	57 431	0	57 431	9 089	0	9 089	24 182	0	24 182	72 524	0	72 524
45818	81 124	0	81 124	73 387	0	73 387	3 660	0	3 660	11 397	0	11 397
45918	237	0	237	0	0	0	153	0	153	390	0	390
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	2 065	2 091	4 156	2 065	2 091	4 156	0	0	0
47407	0	0	0	818 940	827 050	1 645 990	818 940	827 050	1 645 990	0	0	0
47416	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
47422	192	0	192	127	0	127	99	18	117	164	18	182
47425	8 086	0	8 086	17 091	0	17 091	22 448	0	22 448	13 443	0	13 443
47426	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
52306	7 500	0	7 500	0	0	0	1 500	0	1 500	9 000	0	9 000
52501	985	0	985	0	0	0	73	0	73	1 058	0	1 058
60301	175	0	175	1 581	0	1 581	1 690	0	1 690	284	0	284
60305	2 631	0	2 631	6 216	0	6 216	7 212	0	7 212	3 627	0	3 627
60309	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	992	0	992	978	0	978
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60335	589	0	589	1 096	0	1 096	1 154	0	1 154	647	0	647
60414	3 061	0	3 061	0	0	0	72	0	72	3 133	0	3 133
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61301	502	42	544	502	44	546	1 260	2	1 262	1 260	0	1 260
61304	345	0	345	21	0	21	133	0	133	457	0	457
70601	1 414 120	0	1 414 120	0	0	0	190 977	0	190 977	1 605 097	0	1 605 097
70603	1 548 628	0	1 548 628	0	0	0	95 744	0	95 744	1 644 372	0	1 644 372
Итого по пассиву (баланс)	4 306 823	642 322	4 949 145	6 150 006	2 844 424	8 994 430	6 485 246	2 804 587	9 289 833	4 642 063	602 485	5 244 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 898	0	2 898	1 960	0	1 960	3 798	0	3 798	1 060	0	1 060
90902	737 116	0	737 116	26 949	0	26 949	35 079	0	35 079	728 986	0	728 986
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 558 677	864 167	2 422 844	116 602	31 339	147 941	169 759	89 138	258 897	1 505 520	806 368	2 311 888
91604	14 027	20 206	34 233	2 103	2 226	4 329	15 873	22 432	38 305	257	0	257
91704	18	0	18	663	947	1 610	0	9	9	681	938	1 619
91802	1 300	30	1 330	0	2	2	0	4	4	1 300	28	1 328
91803	129	295	424	0	15	15	0	37	37	129	273	402
99998	1 393 202	0	1 393 202	316 250	0	316 250	337 941	0	337 941	1 371 511	0	1 371 511
Итого по активу (баланс)	3 707 372	884 698	4 592 070	464 527	34 529	499 056	562 450	111 620	674 070	3 609 449	807 607	4 417 056
Пассив
91311	7 500	0	7 500	0	0	0	1 500	0	1 500	9 000	0	9 000
91312	1 263 907	24 784	1 288 691	160 778	2 488	163 266	119 211	851	120 062	1 222 340	23 147	1 245 487
91315	12 842	0	12 842	0	0	0	3 802	0	3 802	16 644	0	16 644
91317	80 175	0	80 175	174 676	0	174 676	190 776	0	190 776	96 275	0	96 275
91507	3 994	0	3 994	0	0	0	111	0	111	4 105	0	4 105
99999	3 198 868	0	3 198 868	332 596	0	332 596	179 273	0	179 273	3 045 545	0	3 045 545
Итого по пассиву (баланс)	4 567 286	24 784	4 592 070	668 050	2 488	670 538	494 673	851	495 524	4 393 909	23 147	4 417 056
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?