Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	5	0	5	8	0	8	0	0	0
10610	16 702	0	16 702	0	0	0	0	0	0	16 702	0	16 702
10901	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
20202	19 724	6 596	26 320	48 910	2 140	51 050	42 289	2 002	44 291	26 345	6 734	33 079
20209	0	0	0	14 215	0	14 215	14 215	0	14 215	0	0	0
30102	50 774	0	50 774	196 872	0	196 872	200 820	0	200 820	46 826	0	46 826
30110	13	20 193	20 206	0	24 918	24 918	0	15 694	15 694	13	29 417	29 430
30202	3 621	0	3 621	50	0	50	0	0	0	3 671	0	3 671
30204	1 589	0	1 589	0	0	0	106	0	106	1 483	0	1 483
30221	0	0	0	0	24 267	24 267	0	24 267	24 267	0	0	0
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	181	22 081	22 262	55 008	36 947	91 955	54 968	59 028	113 996	221	0	221
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	0	0	0	1 910	0	1 910	1 310	0	1 310	600	0	600
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	3 105	0	3 105	1 895	0	1 895
45206	77 896	0	77 896	30 012	0	30 012	5 000	0	5 000	102 908	0	102 908
45207	19 385	0	19 385	3 715	0	3 715	1 700	0	1 700	21 400	0	21 400
45208	134 042	0	134 042	1 900	0	1 900	1 925	0	1 925	134 017	0	134 017
45506	3 621	0	3 621	0	0	0	289	0	289	3 332	0	3 332
45507	15 054	0	15 054	0	0	0	772	0	772	14 282	0	14 282
45815	477	0	477	72	0	72	80	0	80	469	0	469
45915	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
47408	0	0	0	12 360	84 210	96 570	12 360	84 210	96 570	0	0	0
47423	34	0	34	6	0	6	17	0	17	23	0	23
47427	47	0	47	4 033	0	4 033	4 030	0	4 030	50	0	50
50205	2 881	0	2 881	29	0	29	5	0	5	2 905	0	2 905
50221	36	0	36	104	0	104	0	0	0	140	0	140
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	484	0	484	966	0	966	0	0	0	1 450	0	1 450
60306	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
60308	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
60310	66	0	66	82	0	82	148	0	148	0	0	0
60312	260	0	260	604	0	604	799	0	799	65	0	65
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60401	98 116	0	98 116	7 961	0	7 961	770	0	770	105 307	0	105 307
60404	22 673	0	22 673	2 176	0	2 176	0	0	0	24 849	0	24 849
60901	1 510	0	1 510	0	0	0	2	0	2	1 508	0	1 508
61002	9	0	9	1	0	1	4	0	4	6	0	6
61008	8	0	8	271	0	271	244	0	244	35	0	35
61009	25	0	25	17	0	17	16	0	16	26	0	26
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61403	416	0	416	103	0	103	67	0	67	452	0	452
70606	134 042	0	134 042	12 312	0	12 312	64	0	64	146 290	0	146 290
70608	48 048	0	48 048	5 612	0	5 612	0	0	0	53 660	0	53 660
70611	756	0	756	0	0	0	756	0	756	0	0	0
Итого по активу (баланс)	663 519	48 870	712 389	400 237	172 482	572 719	346 821	185 201	532 022	716 935	36 151	753 086
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	83 335	0	83 335	2 931	0	2 931	10 417	0	10 417	90 821	0	90 821
10603	36	0	36	0	0	0	104	0	104	140	0	140
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	1 113	0	1 113	5 056	0	5 056	3 954	0	3 954	11	0	11
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
405	88	0	88	496	0	496	2 654	0	2 654	2 246	0	2 246
407	6 024	0	6 024	195 809	0	195 809	198 328	0	198 328	8 543	0	8 543
408.1	10 991	0	10 991	34 008	0	34 008	30 248	0	30 248	7 231	0	7 231
40911	0	0	0	2 742	0	2 742	2 742	0	2 742	0	0	0
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000
42301	3 616	8 367	11 983	24 617	3 095	27 712	27 422	2 500	29 922	6 421	7 772	14 193
42304	14 903	0	14 903	7 904	0	7 904	4 403	0	4 403	11 402	0	11 402
42305	9 339	11 133	20 472	418	4 841	5 259	1 143	305	1 448	10 064	6 597	16 661
42306	51 876	5 210	57 086	6 911	1 392	8 303	14 152	2 144	16 296	59 117	5 962	65 079
42307	469	0	469	65	0	65	73	0	73	477	0	477
42601	0	2	2	0	1	1	1	0	1	1	1	2
45215	26 900	0	26 900	1 788	0	1 788	1 670	0	1 670	26 782	0	26 782
45515	1 390	0	1 390	106	0	106	0	0	0	1 284	0	1 284
45818	382	0	382	55	0	55	35	0	35	362	0	362
45918	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	72 150	0	72 150	72 150	0	72 150	0	0	0
47411	1 429	110	1 539	433	51	484	568	20	588	1 564	79	1 643
47416	0	0	0	399	0	399	412	0	412	13	0	13
47422	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
47425	60	0	60	40	0	40	17	0	17	37	0	37
47426	229	0	229	256	0	256	27	0	27	0	0	0
50220	3	0	3	8	0	8	5	0	5	0	0	0
60301	5	0	5	237	0	237	795	0	795	563	0	563
60305	697	0	697	3 718	0	3 718	4 818	0	4 818	1 797	0	1 797
60309	7	0	7	26	0	26	19	0	19	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	54	0	54	40	0	40
60324	349	0	349	626	0	626	430	0	430	153	0	153
60335	211	0	211	437	0	437	749	0	749	523	0	523
60414	34 445	0	34 445	280	0	280	2 363	0	2 363	36 528	0	36 528
60903	169	0	169	2	0	2	18	0	18	185	0	185
61301	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
61701	16 464	0	16 464	0	0	0	0	0	0	16 464	0	16 464
70601	132 213	0	132 213	5	0	5	12 695	0	12 695	144 903	0	144 903
70603	44 837	0	44 837	0	0	0	4 193	0	4 193	49 030	0	49 030
70615	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
Итого по пассиву (баланс)	687 567	24 822	712 389	362 396	9 380	371 776	407 504	4 969	412 473	732 675	20 411	753 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	102 455	0	102 455	1 083	0	1 083	1 121	0	1 121	102 417	0	102 417
90902	73 085	0	73 085	8 260	0	8 260	4 820	0	4 820	76 525	0	76 525
91414	131 978	0	131 978	26 622	0	26 622	5 886	0	5 886	152 714	0	152 714
91604	22	0	22	31	0	31	13	0	13	40	0	40
91704	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99998	536 145	0	536 145	69 960	0	69 960	35 355	0	35 355	570 750	0	570 750
Итого по активу (баланс)	845 588	0	845 588	105 956	0	105 956	47 195	0	47 195	904 349	0	904 349
Пассив
91312	532 412	0	532 412	11 628	0	11 628	47 260	0	47 260	568 044	0	568 044
91317	3 733	0	3 733	23 727	0	23 727	22 700	0	22 700	2 706	0	2 706
99999	309 443	0	309 443	9 737	0	9 737	33 893	0	33 893	333 599	0	333 599
Итого по пассиву (баланс)	845 588	0	845 588	45 092	0	45 092	103 853	0	103 853	904 349	0	904 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	18 290	0	18 290	18 290	0	18 290	0	0	0
99996	0	0	0	18 217	0	18 217	18 217	0	18 217	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	36 507	0	36 507	36 507	0	36 507	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	18 217	18 217	0	18 217	18 217	0	0	0
99997	0	0	0	18 290	0	18 290	18 290	0	18 290	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 290	18 217	36 507	18 290	18 217	36 507	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 589,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 589,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 589,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 589,0000
Пассив
98050	0	0	14 589,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 589,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 589,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 589,0000

Страница была полезной?