Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 234	1 617	13 851	28 664	4 840	33 504	37 666	4 825	42 491	3 232	1 632	4 864
30102	30 216	0	30 216	2 965 808	0	2 965 808	2 970 349	0	2 970 349	25 675	0	25 675
30110	398	13 510	13 908	333	136 734	137 067	564	131 329	131 893	167	18 915	19 082
30114	0	22	22	0	246	246	0	247	247	0	21	21
30202	1 828	0	1 828	0	0	0	341	0	341	1 487	0	1 487
30204	521	0	521	53	0	53	0	0	0	574	0	574
30215	315	682	997	0	23	23	0	68	68	315	637	952
30233	0	22	22	125	443	568	125	454	579	0	11	11
30424	2 067	0	2 067	85 050	0	85 050	86 189	0	86 189	928	0	928
30425	0	3 913	3 913	0	135	135	0	393	393	0	3 655	3 655
32002	60 000	0	60 000	1 470 000	0	1 470 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32004	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000
32301	0	1 364	1 364	0	47	47	0	137	137	0	1 274	1 274
45106	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	14 997	0	14 997	21 309	0	21 309	33 143	0	33 143	3 163	0	3 163
45204	20 011	0	20 011	9 220	0	9 220	28 231	0	28 231	1 000	0	1 000
45205	143 465	2 697	146 162	28 533	92	28 625	28 370	271	28 641	143 628	2 518	146 146
45206	13 319	12 121	25 440	19 800	393	20 193	4 198	4 778	8 976	28 921	7 736	36 657
45207	127 670	405	128 075	15 000	5	15 005	14 645	410	15 055	128 025	0	128 025
45208	220	0	220	0	0	0	26	0	26	194	0	194
45407	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
45504	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45505	1 009	0	1 009	35	0	35	195	0	195	849	0	849
45506	1 272	0	1 272	2 000	0	2 000	159	0	159	3 113	0	3 113
45507	38 393	0	38 393	0	0	0	433	0	433	37 960	0	37 960
45704	300	0	300	0	0	0	23	0	23	277	0	277
45705	477	0	477	0	0	0	88	0	88	389	0	389
45706	25 424	0	25 424	0	0	0	170	0	170	25 254	0	25 254
45812	21 339	4 009	25 348	658	695	1 353	478	409	887	21 519	4 295	25 814
45815	146	0	146	26	0	26	26	0	26	146	0	146
45817	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
45912	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
45915	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
45917	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	115 611	47 513	163 124	115 611	47 513	163 124	0	0	0
47408	0	0	0	48 831	106 559	155 390	48 831	106 559	155 390	0	0	0
47423	1 773	0	1 773	1 657	182	1 839	2 327	182	2 509	1 103	0	1 103
47427	2 000	28	2 028	5 455	78	5 533	5 785	64	5 849	1 670	42	1 712
60302	3 529	0	3 529	0	0	0	1	0	1	3 528	0	3 528
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	37	0	37	395	0	395	326	0	326	106	0	106
60312	868	0	868	5 680	0	5 680	6 042	0	6 042	506	0	506
60314	36	0	36	0	10	10	36	10	46	0	0	0
60323	568	0	568	0	121	121	0	121	121	568	0	568
60336	6	0	6	49	0	49	0	0	0	55	0	55
60401	9 508	0	9 508	116	0	116	0	0	0	9 624	0	9 624
60415	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60901	1 254	0	1 254	1 359	0	1 359	0	0	0	2 613	0	2 613
60906	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
61002	51	0	51	23	0	23	5	0	5	69	0	69
61008	74	0	74	115	0	115	70	0	70	119	0	119
61009	61	0	61	416	0	416	80	0	80	397	0	397
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	261	0	261	420	0	420	101	0	101	580	0	580
70606	318 638	0	318 638	24 459	0	24 459	0	0	0	343 097	0	343 097
70608	117 079	0	117 079	6 082	0	6 082	0	0	0	123 161	0	123 161
Итого по активу (баланс)	976 050	40 390	1 016 440	5 403 861	298 116	5 701 977	5 326 261	297 770	5 624 031	1 053 650	40 736	1 094 386
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	120 570	0	120 570	0	0	0	0	0	0	120 570	0	120 570
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	653	1 980	2 633	806	1 980	2 786	153	0	153
32015	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
32311	272	0	272	27	0	27	9	0	9	254	0	254
407	121 631	21 214	142 845	1 143 010	117 540	1 260 550	1 170 567	119 597	1 290 164	149 188	23 271	172 459
408.1	13 334	2 033	15 367	48 923	6 704	55 627	46 544	5 600	52 144	10 955	929	11 884
408.2	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40905	1	0	1	65	0	65	65	0	65	1	0	1
40909	0	0	0	60	425	485	60	425	485	0	0	0
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
40912	0	0	0	284	1 960	2 244	284	1 960	2 244	0	0	0
40913	0	637	637	426	2 117	2 543	426	1 480	1 906	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42105	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42301	1	45	46	0	5	5	0	2	2	1	42	43
42309	13	387	400	0	39	39	0	13	13	13	361	374
42601	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	12	12
42609	0	23	23	0	3	3	0	1	1	0	21	21
43804	2 640	596	3 236	0	619	619	0	23	23	2 640	0	2 640
43805	2 500	0	2 500	0	0	0	0	465	465	2 500	465	2 965
43806	7 688	0	7 688	0	0	0	0	0	0	7 688	0	7 688
43807	0	12 989	12 989	0	13 338	13 338	0	349	349	0	0	0
45115	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45215	17 533	0	17 533	12 216	0	12 216	5 611	0	5 611	10 928	0	10 928
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	762	0	762	22	0	22	40	0	40	780	0	780
45715	677	0	677	6	0	6	0	0	0	671	0	671
45818	26 401	0	26 401	649	0	649	1 115	0	1 115	26 867	0	26 867
45918	778	0	778	1	0	1	1	0	1	778	0	778
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	105 576	49 051	154 627	105 576	49 051	154 627	0	0	0
47416	0	0	0	5 037	0	5 037	5 037	0	5 037	0	0	0
47425	8 798	0	8 798	6 890	0	6 890	6 573	0	6 573	8 481	0	8 481
47426	171	65	236	40	105	145	111	40	151	242	0	242
60301	44	0	44	624	0	624	680	0	680	100	0	100
60305	2 507	0	2 507	6 082	0	6 082	6 151	0	6 151	2 576	0	2 576
60309	61	0	61	90	0	90	30	0	30	1	0	1
60311	69	0	69	84	0	84	62	0	62	47	0	47
60324	754	0	754	283	0	283	203	0	203	674	0	674
60335	582	0	582	678	0	678	632	0	632	536	0	536
60414	7 363	0	7 363	0	0	0	60	0	60	7 423	0	7 423
60903	420	0	420	0	0	0	27	0	27	447	0	447
70601	317 732	0	317 732	0	0	0	33 377	0	33 377	351 109	0	351 109
70603	114 352	0	114 352	0	0	0	4 727	0	4 727	119 079	0	119 079
Итого по пассиву (баланс)	978 438	38 002	1 016 440	1 332 431	193 903	1 526 334	1 423 278	181 002	1 604 280	1 069 285	25 101	1 094 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	629 796	0	629 796	1 946	0	1 946	1 940	0	1 940	629 802	0	629 802
90902	1 651 332	0	1 651 332	15 350	0	15 350	14 735	0	14 735	1 651 947	0	1 651 947
90908	0	26 627	26 627	0	915	915	0	2 673	2 673	0	24 869	24 869
91414	1 444 839	88 916	1 533 755	194 730	2 240	196 970	374 887	42 711	417 598	1 264 682	48 445	1 313 127
91604	1 951	310	2 261	530	10	540	571	31	602	1 910	289	2 199
91704	3 182	0	3 182	0	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182
91802	24 336	0	24 336	0	0	0	0	0	0	24 336	0	24 336
91803	2 745	0	2 745	443	0	443	436	0	436	2 752	0	2 752
99998	507 291	0	507 291	169 772	0	169 772	233 081	0	233 081	443 982	0	443 982
Итого по активу (баланс)	4 265 472	115 853	4 381 325	382 771	3 165	385 936	625 650	45 415	671 065	4 022 593	73 603	4 096 196
Пассив
91312	358 913	0	358 913	89 098	0	89 098	60 766	0	60 766	330 581	0	330 581
91315	53 233	5 473	58 706	0	802	802	0	221	221	53 233	4 892	58 125
91317	72 027	1 200	73 227	143 061	121	143 182	108 744	42	108 786	37 710	1 121	38 831
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	3 874 034	0	3 874 034	437 907	0	437 907	216 087	0	216 087	3 652 214	0	3 652 214
Итого по пассиву (баланс)	4 374 652	6 673	4 381 325	670 066	923	670 989	385 597	263	385 860	4 090 183	6 013	4 096 196
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 251	5 251	0	5 251	5 251	0	0	0
99996	0	0	0	5 242	0	5 242	5 242	0	5 242	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 242	5 251	10 493	5 242	5 251	10 493	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 242	0	5 242	5 242	0	5 242	0	0	0
99997	0	0	0	5 251	0	5 251	5 251	0	5 251	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 493	0	10 493	10 493	0	10 493	0	0	0

Страница была полезной?