Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 397	309 168	322 565	84 755	70 021	154 776	88 383	125 231	213 614	9 769	253 958	263 727
20208	4 717	1 981	6 698	19 725	5 647	25 372	17 613	5 778	23 391	6 829	1 850	8 679
30102	44 806	0	44 806	7 889 625	0	7 889 625	7 900 985	0	7 900 985	33 446	0	33 446
30110	9 511	106 350	115 861	2 934 295	4 070 899	7 005 194	2 937 917	3 985 064	6 922 981	5 889	192 185	198 074
30114	0	15 441	15 441	0	4 980 930	4 980 930	0	4 968 033	4 968 033	0	28 338	28 338
30202	7 156	0	7 156	0	0	0	588	0	588	6 568	0	6 568
30204	7 771	0	7 771	2 291	0	2 291	0	0	0	10 062	0	10 062
30233	630	175	805	26 286	317	26 603	26 306	326	26 632	610	166	776
30413	2 802	0	2 802	1 995 986	0	1 995 986	1 998 453	0	1 998 453	335	0	335
30424	4 530	98	4 628	15 995 261	3	15 995 264	15 996 153	10	15 996 163	3 638	91	3 729
30425	0	12 989	12 989	0	446	446	0	1 304	1 304	0	12 131	12 131
32203	219 349	0	219 349	426 174	0	426 174	645 523	0	645 523	0	0	0
32204	0	0	0	433 815	0	433 815	220 707	0	220 707	213 108	0	213 108
45206	249 183	0	249 183	0	0	0	4 000	0	4 000	245 183	0	245 183
45207	733 933	0	733 933	0	0	0	167	0	167	733 766	0	733 766
45208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45503	0	0	0	0	129 072	129 072	0	1 450	1 450	0	127 622	127 622
45505	2 113	973	3 086	149	121 347	121 496	1 411	97	1 508	851	122 223	123 074
45506	4 471	129 890	134 361	0	3 583	3 583	194	133 473	133 667	4 277	0	4 277
45507	15 896	0	15 896	0	0	0	58	0	58	15 838	0	15 838
45509	1 240	5 500	6 740	4 274	3 964	8 238	3 983	5 272	9 255	1 531	4 192	5 723
45601	0	0	0	0	6 538	6 538	0	185	185	0	6 353	6 353
45604	116 600	0	116 600	0	0	0	70 000	0	70 000	46 600	0	46 600
45812	167	0	167	167	0	167	167	0	167	167	0	167
45815	131	1 441	1 572	5	50	55	8	145	153	128	1 346	1 474
45912	67	0	67	71	0	71	67	0	67	71	0	71
45915	0	7	7	0	88	88	0	0	0	0	95	95
47404	0	0	0	13 094 591	0	13 094 591	13 094 591	0	13 094 591	0	0	0
47408	0	0	0	44 681 471	60 700 522	105 381 993	44 681 471	60 700 522	105 381 993	0	0	0
47417	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
47423	65	0	65	49 559	48 634	98 193	49 574	48 634	98 208	50	0	50
47427	62	76	138	14 376	3 713	18 089	14 102	3 776	17 878	336	13	349
60302	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
60306	533	0	533	791	0	791	946	0	946	378	0	378
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	36	0	36	205	0	205	208	0	208	33	0	33
60312	1 930	0	1 930	6 186	0	6 186	6 553	0	6 553	1 563	0	1 563
60314	0	0	0	0	387	387	0	387	387	0	0	0
60336	3 241	0	3 241	185	0	185	2 844	0	2 844	582	0	582
60401	16 371	0	16 371	141	0	141	1 184	0	1 184	15 328	0	15 328
60415	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60901	887	0	887	1	0	1	0	0	0	888	0	888
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	69	0	69	85	0	85	17	0	17
61009	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61010	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61209	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
61214	0	0	0	0	125 360	125 360	0	125 360	125 360	0	0	0
61403	391	0	391	1 200	0	1 200	24	0	24	1 567	0	1 567
70606	4 114 035	0	4 114 035	458 235	0	458 235	19	0	19	4 572 251	0	4 572 251
70608	2 237 886	0	2 237 886	102 494	0	102 494	0	0	0	2 340 380	0	2 340 380
70611	91	0	91	96	0	96	86	0	86	101	0	101
70616	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
Итого по активу (баланс)	7 945 593	584 089	8 529 682	88 239 082	70 271 521	158 510 603	87 780 887	70 105 047	157 885 934	8 403 788	750 563	9 154 351
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	74 368	0	74 368	0	0	0	0	0	0	74 368	0	74 368
30109	54 090	0	54 090	0	0	0	7 500	0	7 500	61 590	0	61 590
30126	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
30226	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
30232	0	0	0	38 620	7 083	45 703	38 620	7 083	45 703	0	0	0
30601	1 462	0	1 462	1	0	1	15	0	15	1 476	0	1 476
30606	3 083	98	3 181	14 587 747	1 987 221	16 574 968	14 586 841	1 988 705	16 575 546	2 177	1 582	3 759
406	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	193 722	37 105	230 827	6 647 522	4 236 245	10 883 767	6 595 734	4 222 857	10 818 591	141 934	23 717	165 651
408.1	95 493	21 651	117 144	5 047 256	4 621 580	9 668 836	4 990 545	4 781 500	9 772 045	38 782	181 571	220 353
408.2	59 938	113 842	173 780	637 625	353 752	991 377	661 514	368 684	1 030 198	83 827	128 774	212 601
42102	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
42301	18 197	14 971	33 168	22 770	4 978	27 748	33 272	4 626	37 898	28 699	14 619	43 318
42302	20 215	0	20 215	20 220	0	20 220	2 103	0	2 103	2 098	0	2 098
42303	0	0	0	0	0	0	42 760	0	42 760	42 760	0	42 760
42304	18 292	2 859	21 151	12 895	287	13 182	2 412	100	2 512	7 809	2 672	10 481
42305	12 165	27 994	40 159	0	3 056	3 056	89	1 152	1 241	12 254	26 090	38 344
42306	12 405	0	12 405	5 557	0	5 557	85	0	85	6 933	0	6 933
42307	17 413	247 099	264 512	0	45 271	45 271	1	9 837	9 838	17 414	211 665	229 079
42309	353	0	353	6	0	6	25	0	25	372	0	372
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	398 595	0	398 595	10 923	0	10 923	0	0	0	387 672	0	387 672
45515	136 138	0	136 138	135 287	0	135 287	158 284	0	158 284	159 135	0	159 135
45615	58 300	0	58 300	35 023	0	35 023	3 200	0	3 200	26 477	0	26 477
45818	1 655	0	1 655	236	0	236	138	0	138	1 557	0	1 557
45918	41	0	41	34	0	34	52	0	52	59	0	59
47403	0	0	0	12 756 412	0	12 756 412	12 756 412	0	12 756 412	0	0	0
47407	0	0	0	44 621 047	60 778 194	105 399 241	44 621 047	60 778 194	105 399 241	0	0	0
47411	0	1	1	582	1 703	2 285	582	1 702	2 284	0	0	0
47416	0	0	0	10 491	2 898	13 389	10 491	2 898	13 389	0	0	0
47422	26	0	26	49 657	52 622	102 279	49 662	53 652	103 314	31	1 030	1 061
47425	3 743	0	3 743	18 158	0	18 158	14 859	0	14 859	444	0	444
47426	276	0	276	231	0	231	443	0	443	488	0	488
60301	415	0	415	1 805	0	1 805	3 043	0	3 043	1 653	0	1 653
60305	3 807	0	3 807	9 960	0	9 960	11 656	0	11 656	5 503	0	5 503
60309	991	0	991	1 654	0	1 654	664	0	664	1	0	1
60311	2 001	0	2 001	1 435	0	1 435	1 443	0	1 443	2 009	0	2 009
60313	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60322	286	195	481	160	20	180	0	7	7	126	182	308
60335	825	0	825	1 674	0	1 674	2 511	0	2 511	1 662	0	1 662
60414	12 324	0	12 324	1 033	0	1 033	126	0	126	11 417	0	11 417
60903	112	0	112	10	0	10	6	0	6	108	0	108
61304	429	0	429	74	0	74	68	0	68	423	0	423
61701	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
70601	4 136 996	0	4 136 996	8	0	8	468 305	0	468 305	4 605 293	0	4 605 293
70603	2 217 387	0	2 217 387	0	0	0	92 889	0	92 889	2 310 276	0	2 310 276
Итого по пассиву (баланс)	8 063 867	465 815	8 529 682	84 676 208	72 094 910	156 771 118	85 174 790	72 220 997	157 395 787	8 562 449	591 902	9 154 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 997	0	12 997	3 978	0	3 978	4 001	0	4 001	12 974	0	12 974
90902	2 972	0	2 972	990	0	990	925	0	925	3 037	0	3 037
91202	24	0	24	1	0	1	0	0	0	25	0	25
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	177 552	998	178 550	0	33 290	33 290	2 322	465	2 787	175 230	33 823	209 053
91502	18	0	18	0	0	0	16	0	16	2	0	2
91604	132	2 842	2 974	1 470	1 496	2 966	1 482	3 945	5 427	120	393	513
99998	1 487 557	0	1 487 557	1 080 466	0	1 080 466	1 849 361	0	1 849 361	718 662	0	718 662
Итого по активу (баланс)	1 681 254	3 840	1 685 094	1 086 905	34 786	1 121 691	1 858 107	4 410	1 862 517	910 052	34 216	944 268
Пассив
91004	0	0	0	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	0	0	0
91311	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
91312	365 318	649 449	1 014 767	0	667 364	667 364	0	17 915	17 915	365 318	0	365 318
91314	258 497	0	258 497	1 025 841	0	1 025 841	1 019 445	0	1 019 445	252 101	0	252 101
91317	145 654	24 615	170 269	116 069	38 384	154 453	3 817	37 585	41 402	33 402	23 816	57 218
91507	29 654	0	29 654	0	0	0	1	0	1	29 655	0	29 655
99999	197 537	0	197 537	13 155	0	13 155	41 224	0	41 224	225 606	0	225 606
Итого по пассиву (баланс)	1 011 030	674 064	1 685 094	1 156 768	705 748	1 862 516	1 066 190	55 500	1 121 690	920 452	23 816	944 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	701 405	701 405	340 376	33 445 694	33 786 070	340 376	32 009 937	32 350 313	0	2 137 162	2 137 162
93902	749 248	61 957	811 205	14 682 453	517 208	15 199 661	13 983 732	579 165	14 562 897	1 447 969	0	1 447 969
99996	1 515 544	0	1 515 544	48 976 421	0	48 976 421	46 917 023	0	46 917 023	3 574 942	0	3 574 942
Итого по активу (баланс)	2 264 792	763 362	3 028 154	63 999 250	33 962 902	97 962 152	61 241 131	32 589 102	93 830 233	5 022 911	2 137 162	7 160 073
Пассив
96901	706 273	0	706 273	24 266 338	8 002 702	32 269 040	25 008 736	8 688 419	33 697 155	1 448 671	685 717	2 134 388
96902	62 405	746 866	809 271	575 503	14 072 479	14 647 982	513 098	14 766 167	15 279 265	0	1 440 554	1 440 554
99997	1 512 610	0	1 512 610	46 913 210	0	46 913 210	48 985 731	0	48 985 731	3 585 131	0	3 585 131
Итого по пассиву (баланс)	2 281 288	746 866	3 028 154	71 755 051	22 075 181	93 830 232	74 507 565	23 454 586	97 962 151	5 033 802	2 126 271	7 160 073
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	55 699 635,0000	0	0	5 829 346,0000	0	0	4 289 324,0000	0	0	57 239 657,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 699 642,0000	0	0	5 829 346,0000	0	0	4 289 325,0000	0	0	57 239 663,0000
Пассив
98040	0	0	55 455 135,0000	0	0	5 718 110,0000	0	0	7 258 132,0000	0	0	56 995 157,0000
98050	0	0	244 507,0000	0	0	978 001,0000	0	0	978 000,0000	0	0	244 506,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 699 642,0000	0	0	6 696 111,0000	0	0	8 236 132,0000	0	0	57 239 663,0000

Страница была полезной?