Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 637	0	3 637	12 629	0	12 629	14 069	0	14 069	2 197	0	2 197
10610	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
20202	131 143	82 706	213 849	1 173 310	370 579	1 543 889	1 190 392	365 735	1 556 127	114 061	87 550	201 611
20203	0	509	509	0	17	17	0	51	51	0	475	475
20208	11 935	0	11 935	35 444	0	35 444	30 943	0	30 943	16 436	0	16 436
20209	0	0	0	313 342	18 583	331 925	313 342	18 583	331 925	0	0	0
20302	0	397	397	0	18	18	0	53	53	0	362	362
20303	0	250	250	0	28	28	0	49	49	0	229	229
20308	0	33 691	33 691	0	10 329	10 329	0	5 670	5 670	0	38 350	38 350
30102	237 788	0	237 788	6 176 466	0	6 176 466	6 199 871	0	6 199 871	214 383	0	214 383
30110	4 249	18 044	22 293	2 013 820	251 086	2 264 906	1 996 822	246 460	2 243 282	21 247	22 670	43 917
30114	0	14 027	14 027	0	250 262	250 262	0	181 202	181 202	0	83 087	83 087
30202	27 428	0	27 428	409	0	409	0	0	0	27 837	0	27 837
30204	19 989	0	19 989	335	0	335	0	0	0	20 324	0	20 324
30210	0	0	0	67 900	0	67 900	67 900	0	67 900	0	0	0
30215	500	1 559	2 059	0	53	53	0	156	156	500	1 456	1 956
30221	0	0	0	0	79 740	79 740	0	79 740	79 740	0	0	0
30233	3 496	0	3 496	278 164	1 872	280 036	277 354	1 872	279 226	4 306	0	4 306
30413	118	0	118	1 799 807	266 078	2 065 885	1 799 895	266 078	2 065 973	30	0	30
30424	64	68	132	5 492 197	261 546	5 753 743	5 492 041	261 452	5 753 493	220	162	382
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	4 546	4 546	0	156	156	0	456	456	0	4 246	4 246
32202	445 060	0	445 060	4 255 470	0	4 255 470	4 700 530	0	4 700 530	0	0	0
32203	0	0	0	1 739 075	0	1 739 075	1 739 075	0	1 739 075	0	0	0
32204	0	0	0	312 212	184 126	496 338	117 479	1 761	119 240	194 733	182 365	377 098
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45106	140 815	0	140 815	24 409	0	24 409	29 031	0	29 031	136 193	0	136 193
45107	225 270	0	225 270	37 764	0	37 764	5 787	0	5 787	257 247	0	257 247
45108	163 378	0	163 378	0	0	0	9 802	0	9 802	153 576	0	153 576
45201	64 041	0	64 041	115 443	0	115 443	104 297	0	104 297	75 187	0	75 187
45204	10 000	0	10 000	13 825	0	13 825	6 140	0	6 140	17 685	0	17 685
45205	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
45206	1 469 087	12 908	1 481 995	55 194	498	55 692	310 811	13 406	324 217	1 213 470	0	1 213 470
45207	1 444 395	238 673	1 683 068	435 316	6 786	442 102	148 675	224 229	372 904	1 731 036	21 230	1 752 266
45208	355 375	43 906	399 281	0	1 501	1 501	738	5 613	6 351	354 637	39 794	394 431
45305	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45306	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45406	117 119	0	117 119	6 430	0	6 430	20 718	0	20 718	102 831	0	102 831
45407	154 920	0	154 920	1 000	0	1 000	4 800	0	4 800	151 120	0	151 120
45408	240 620	0	240 620	0	0	0	1 500	0	1 500	239 120	0	239 120
45503	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45504	3 900	0	3 900	0	0	0	100	0	100	3 800	0	3 800
45505	89 328	52 676	142 004	28 220	354	28 574	19 912	49 391	69 303	97 636	3 639	101 275
45506	250 645	51 532	302 177	41 150	50 991	92 141	82 947	56 114	139 061	208 848	46 409	255 257
45507	34 883	3 681	38 564	1 800	185	1 985	1 979	453	2 432	34 704	3 413	38 117
45509	6 179	2 920	9 099	5 362	480	5 842	7 425	1 123	8 548	4 116	2 277	6 393
45704	31 667	0	31 667	0	0	0	417	0	417	31 250	0	31 250
45812	54 739	53 132	107 871	16 987	1 918	18 905	18 295	5 594	23 889	53 431	49 456	102 887
45814	123	0	123	70	0	70	123	0	123	70	0	70
45815	36 050	344	36 394	55 377	12	55 389	1 598	356	1 954	89 829	0	89 829
45912	6 653	5 153	11 806	337	456	793	1 834	638	2 472	5 156	4 971	10 127
45915	6 875	12	6 887	548	1	549	381	13	394	7 042	0	7 042
47404	0	51 882	51 882	26 216 708	12 116 172	38 332 880	26 216 708	12 110 505	38 327 213	0	57 549	57 549
47408	0	0	0	1 532 682	927 641	2 460 323	1 532 682	927 641	2 460 323	0	0	0
47415	12 775	0	12 775	9 948	0	9 948	11 119	0	11 119	11 604	0	11 604
47423	4 105	4	4 109	29 518	107 184	136 702	32 496	107 181	139 677	1 127	7	1 134
47427	14 833	75	14 908	68 026	2 949	70 975	82 358	2 983	85 341	501	41	542
50205	0	0	0	1 507 975	0	1 507 975	1 507 975	0	1 507 975	0	0	0
50207	276 332	0	276 332	161 568	0	161 568	47 562	0	47 562	390 338	0	390 338
50208	121 877	0	121 877	74 484	0	74 484	0	0	0	196 361	0	196 361
50211	0	644 599	644 599	0	5 321 080	5 321 080	0	5 339 606	5 339 606	0	626 073	626 073
50218	106 997	397 953	504 950	1 394 576	5 265 911	6 660 487	1 297 821	5 318 857	6 616 678	203 752	345 007	548 759
50221	645	0	645	16 794	0	16 794	14 381	0	14 381	3 058	0	3 058
52503	4 064	3 447	7 511	2 038	8 218	10 256	996	1 923	2 919	5 106	9 742	14 848
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	278	0	278	157	0	157	435	0	435	0	0	0
60306	1 533	0	1 533	0	0	0	808	0	808	725	0	725
60308	5 393	6	5 399	3 261	0	3 261	7 488	6	7 494	1 166	0	1 166
60310	538	0	538	1 491	0	1 491	1 415	0	1 415	614	0	614
60312	7 470	0	7 470	13 630	0	13 630	10 335	0	10 335	10 765	0	10 765
60314	0	739	739	0	170	170	0	750	750	0	159	159
60323	820	0	820	25	0	25	29	0	29	816	0	816
60336	1 349	0	1 349	590	0	590	505	0	505	1 434	0	1 434
60401	31 184	0	31 184	0	0	0	0	0	0	31 184	0	31 184
60901	16 059	0	16 059	0	0	0	0	0	0	16 059	0	16 059
61002	126	0	126	0	0	0	126	0	126	0	0	0
61008	70	0	70	1 280	0	1 280	1 350	0	1 350	0	0	0
61009	1 169	0	1 169	1 074	0	1 074	656	0	656	1 587	0	1 587
61209	0	0	0	14 734	0	14 734	14 734	0	14 734	0	0	0
61210	0	0	0	161 935	0	161 935	161 935	0	161 935	0	0	0
61214	0	0	0	28 836	0	28 836	28 836	0	28 836	0	0	0
61403	3 670	0	3 670	616	0	616	235	0	235	4 051	0	4 051
61702	10 801	0	10 801	0	0	0	0	0	0	10 801	0	10 801
61703	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
70606	2 053 878	0	2 053 878	217 853	0	217 853	1 817	0	1 817	2 269 914	0	2 269 914
70608	3 797 022	0	3 797 022	237 837	0	237 837	0	0	0	4 034 859	0	4 034 859
70609	11 052	0	11 052	103	0	103	0	0	0	11 155	0	11 155
70611	13 545	0	13 545	1 010	0	1 010	0	0	0	14 555	0	14 555
Итого по активу (баланс)	12 492 469	1 743 747	14 236 216	56 278 561	25 506 980	81 785 541	55 746 825	25 595 700	81 342 525	13 024 205	1 655 027	14 679 232
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	645	0	645	14 381	0	14 381	16 794	0	16 794	3 058	0	3 058
10701	252 092	0	252 092	0	0	0	0	0	0	252 092	0	252 092
30109	2 283	50	2 333	18 900	5	18 905	22 000	2	22 002	5 383	47	5 430
30126	314	0	314	706	0	706	943	0	943	551	0	551
30220	0	0	0	0	7 410	7 410	0	7 410	7 410	0	0	0
30222	0	0	0	0	4 673	4 673	0	4 673	4 673	0	0	0
30226	4	0	4	120	0	120	126	0	126	10	0	10
30232	16 202	129	16 331	758 621	7 503	766 124	750 062	7 465	757 527	7 643	91	7 734
30601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31305	170 000	0	170 000	62 000	0	62 000	60 000	0	60 000	168 000	0	168 000
31308	105 167	0	105 167	5 167	0	5 167	0	0	0	100 000	0	100 000
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	654 391	270 220	924 611	9 182 715	3 349 715	12 532 430	8 528 324	3 079 495	11 607 819	0	0	0
31503	0	0	0	2 417 765	695 166	3 112 931	2 417 765	695 166	3 112 931	0	0	0
31504	0	0	0	117 479	0	117 479	818 986	187 340	1 006 326	701 507	187 340	888 847
32211	91	0	91	9	0	9	3	0	3	85	0	85
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	700 736	124 942	825 678	7 066 210	509 980	7 576 190	7 060 205	501 454	7 561 659	694 731	116 416	811 147
408.1	19 782	8 357	28 139	181 085	32 588	213 673	179 798	36 856	216 654	18 495	12 625	31 120
408.2	58 846	56 812	115 658	738 854	297 075	1 035 929	756 785	291 052	1 047 837	76 777	50 789	127 566
40905	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
40909	0	0	0	1 047	1 643	2 690	1 047	1 643	2 690	0	0	0
40910	0	0	0	132	217	349	132	217	349	0	0	0
40911	0	0	0	9 395	13	9 408	9 395	13	9 408	0	0	0
40912	0	0	0	552	3 065	3 617	552	3 065	3 617	0	0	0
40913	0	0	0	198	154	352	198	154	352	0	0	0
42002	4 790	0	4 790	4 790	0	4 790	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42003	100	0	100	100	0	100	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900
42004	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42102	78 500	0	78 500	605 065	0	605 065	645 122	0	645 122	118 557	0	118 557
42103	27 054	0	27 054	9 075	0	9 075	64 671	0	64 671	82 650	0	82 650
42104	63 665	0	63 665	590	0	590	468	0	468	63 543	0	63 543
42105	0	16 263	16 263	0	1 633	1 633	11 600	595	12 195	11 600	15 225	26 825
42106	45 930	0	45 930	125 000	0	125 000	128 000	0	128 000	48 930	0	48 930
42107	267 620	0	267 620	0	0	0	0	0	0	267 620	0	267 620
42301	7 242	3 474	10 716	16 248	47 719	63 967	22 152	47 490	69 642	13 146	3 245	16 391
42304	14 216	2 198	16 414	11 823	1 481	13 304	11 187	79	11 266	13 580	796	14 376
42305	2 487 819	521 201	3 009 020	491 092	135 525	626 617	603 995	51 822	655 817	2 600 722	437 498	3 038 220
42306	182	178 333	178 515	100	38 603	38 703	14 869	9 370	24 239	14 951	149 100	164 051
42309	77	0	77	4	0	4	6	0	6	79	0	79
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42507	0	20 225	20 225	0	21 336	21 336	0	1 111	1 111	0	0	0
42601	6	0	6	893	0	893	904	0	904	17	0	17
42605	5 149	2 922	8 071	1 004	338	1 342	1 165	193	1 358	5 310	2 777	8 087
42606	15 000	6 689	21 689	0	749	749	0	284	284	15 000	6 224	21 224
42609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43803	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0
43805	2 111	0	2 111	0	0	0	0	0	0	2 111	0	2 111
43806	68 410	156 964	225 374	8 400	16 241	24 641	0	5 937	5 937	60 010	146 660	206 670
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
44005	0	29 453	29 453	0	29 888	29 888	0	1 998	1 998	0	1 563	1 563
45115	6 145	0	6 145	479	0	479	622	0	622	6 288	0	6 288
45215	73 116	0	73 116	32 316	0	32 316	40 969	0	40 969	81 769	0	81 769
45315	300	0	300	300	0	300	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
45415	12 031	0	12 031	2 858	0	2 858	2 015	0	2 015	11 188	0	11 188
45515	30 574	0	30 574	14 312	0	14 312	16 101	0	16 101	32 363	0	32 363
45715	17	0	17	4	0	4	0	0	0	13	0	13
45818	100 792	0	100 792	8 576	0	8 576	8 415	0	8 415	100 631	0	100 631
45918	5 114	0	5 114	696	0	696	898	0	898	5 316	0	5 316
47403	0	0	0	24 159 566	10 974 969	35 134 535	24 159 566	10 974 969	35 134 535	0	0	0
47407	0	0	0	1 530 587	928 173	2 458 760	1 530 587	928 173	2 458 760	0	0	0
47411	106 510	15 495	122 005	37 363	5 676	43 039	24 380	2 325	26 705	93 527	12 144	105 671
47416	559	737	1 296	3 330	1 037	4 367	2 812	300	3 112	41	0	41
47422	106	0	106	14 248	107 270	121 518	14 142	107 270	121 412	0	0	0
47425	6 826	0	6 826	11 793	0	11 793	13 788	0	13 788	8 821	0	8 821
47426	10 378	4 168	14 546	17 668	3 401	21 069	14 281	1 125	15 406	6 991	1 892	8 883
50219	0	0	0	0	0	0	347	0	347	347	0	347
50220	3 637	0	3 637	14 069	0	14 069	12 629	0	12 629	2 197	0	2 197
52301	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52304	0	399 709	399 709	0	218 196	218 196	2 848	12 431	15 279	2 848	193 944	196 792
52305	50 222	31 199	81 421	7 147	5 088	12 235	22 033	189 738	211 771	65 108	215 849	280 957
52306	0	33 792	33 792	0	3 392	3 392	6 990	1 161	8 151	6 990	31 561	38 551
52406	0	0	0	0	179 987	179 987	0	179 987	179 987	0	0	0
52501	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60206	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
60301	3	0	3	6 011	0	6 011	6 391	0	6 391	383	0	383
60305	13 265	0	13 265	29 377	0	29 377	21 788	0	21 788	5 676	0	5 676
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	153	0	153	243	0	243	90	0	90	0	0	0
60311	166	0	166	169	0	169	165	0	165	162	0	162
60322	6	0	6	26	0	26	31	2	33	11	2	13
60324	937	0	937	1	0	1	377	0	377	1 313	0	1 313
60335	4 268	0	4 268	6 988	0	6 988	4 423	0	4 423	1 703	0	1 703
60414	20 117	0	20 117	0	0	0	348	0	348	20 465	0	20 465
60903	1 161	0	1 161	0	0	0	111	0	111	1 272	0	1 272
70601	1 991 309	0	1 991 309	96	0	96	199 938	0	199 938	2 191 151	0	2 191 151
70603	3 890 210	0	3 890 210	0	0	0	249 274	0	249 274	4 139 484	0	4 139 484
70604	10 716	0	10 716	0	0	0	42	0	42	10 758	0	10 758
70615	8 153	0	8 153	0	0	0	0	0	0	8 153	0	8 153
Итого по пассиву (баланс)	12 352 881	1 883 335	14 236 216	47 866 039	17 629 909	65 495 948	48 606 599	17 332 365	65 938 964	13 093 441	1 585 791	14 679 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	107 147	179 954	287 101	107 147	179 954	287 101	0	0	0
90803	50 222	404 053	454 275	31 871	201 245	233 116	7 147	220 588	227 735	74 946	384 710	459 656
90807	0	0	0	289 191	0	289 191	1 244	0	1 244	287 947	0	287 947
90901	599 585	0	599 585	5 057	0	5 057	5 525	0	5 525	599 117	0	599 117
90902	477 803	0	477 803	6 899	0	6 899	18 214	0	18 214	466 488	0	466 488
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	269 376	0	269 376	0	0	0	51 069	0	51 069	218 307	0	218 307
91414	4 141 689	546 497	4 688 186	2 142 467	51 071	2 193 538	114 561	158 497	273 058	6 169 595	439 071	6 608 666
91419	445 060	0	445 060	10 138 938	0	10 138 938	9 815 789	0	9 815 789	768 209	0	768 209
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	26	0	26	1 062	0	1 062
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	17 266	4 531	21 797	1 235	638	1 873	663	748	1 411	17 838	4 421	22 259
91704	713	3 433	4 146	0	118	118	0	344	344	713	3 207	3 920
91802	16 004	19 483	35 487	0	670	670	0	1 956	1 956	16 004	18 197	34 201
99998	8 359 709	0	8 359 709	8 184 272	0	8 184 272	8 561 521	0	8 561 521	7 982 460	0	7 982 460
Итого по активу (баланс)	14 379 148	977 997	15 357 145	20 907 077	433 696	21 340 773	18 682 906	562 087	19 244 993	16 603 319	849 606	17 452 925
Пассив
91003	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
91004	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
91311	0	6 784	6 784	0	681	681	0	233	233	0	6 336	6 336
91312	7 167 383	0	7 167 383	940 665	0	940 665	442 999	0	442 999	6 669 717	0	6 669 717
91314	445 060	0	445 060	6 939 896	2 388	6 942 284	6 705 925	200 920	6 906 845	211 089	198 532	409 621
91315	566 846	81 181	648 027	45 643	8 149	53 792	137 199	2 789	139 988	658 402	75 821	734 223
91316	39 288	0	39 288	346 064	0	346 064	317 625	0	317 625	10 849	0	10 849
91317	23 439	12 109	35 548	128 345	3 055	131 400	128 261	1 980	130 241	23 355	11 034	34 389
91319	0	0	0	183 790	0	183 790	283 496	0	283 496	99 706	0	99 706
91507	17 588	0	17 588	0	0	0	0	0	0	17 588	0	17 588
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	6 997 436	0	6 997 436	10 682 336	0	10 682 336	13 155 365	0	13 155 365	9 470 465	0	9 470 465
Итого по пассиву (баланс)	15 257 071	100 074	15 357 145	19 267 483	14 273	19 281 756	21 171 614	205 922	21 377 536	17 161 202	291 723	17 452 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	286 388	286 388	1 418 278	6 037 681	7 455 959	1 310 619	6 081 587	7 392 206	107 659	242 482	350 141
94101	0	0	0	200 074	0	200 074	200 074	0	200 074	0	0	0
99996	288 660	0	288 660	7 639 073	0	7 639 073	7 578 148	0	7 578 148	349 585	0	349 585
Итого по активу (баланс)	288 660	286 388	575 048	9 257 425	6 037 681	15 295 106	9 088 841	6 081 587	15 170 428	457 244	242 482	699 726
Пассив
96901	288 661	0	288 661	5 393 420	2 024 700	7 418 120	5 276 644	2 202 400	7 479 044	171 885	177 700	349 585
97101	0	0	0	160 028	0	160 028	160 028	0	160 028	0	0	0
99997	286 387	0	286 387	7 592 279	0	7 592 279	7 656 033	0	7 656 033	350 141	0	350 141
Итого по пассиву (баланс)	575 048	0	575 048	13 145 727	2 024 700	15 170 427	13 092 705	2 202 400	15 295 105	522 026	177 700	699 726
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	398 403,0000	0	0	1 838 134 080,0000	0	0	1 817 345 653,0000	0	0	21 186 830,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	398 407,0000	0	0	1 838 134 080,0000	0	0	1 817 345 653,0000	0	0	21 186 834,0000
Пассив
98050	0	0	348 403,0000	0	0	1 817 449 599,0000	0	0	1 838 134 080,0000	0	0	21 032 884,0000
98070	0	0	50 004,0000	0	0	0,0000	0	0	103 946,0000	0	0	153 950,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	398 407,0000	0	0	1 817 449 599,0000	0	0	1 838 238 026,0000	0	0	21 186 834,0000

Страница была полезной?