Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 175	0	1 175	1 527	0	1 527	912	0	912	1 790	0	1 790
10610	40 178	0	40 178	0	0	0	0	0	0	40 178	0	40 178
20202	327 132	152 342	479 474	3 072 301	400 573	3 472 874	3 253 335	415 737	3 669 072	146 098	137 178	283 276
20203	0	56	56	0	2	2	0	6	6	0	52	52
20208	43 561	0	43 561	179 883	0	179 883	163 250	0	163 250	60 194	0	60 194
20209	31 975	8 350	40 325	1 971 383	258 955	2 230 338	1 970 896	254 071	2 224 967	32 462	13 234	45 696
30102	172 510	0	172 510	26 776 669	0	26 776 669	26 792 337	0	26 792 337	156 842	0	156 842
30110	14 622	131 587	146 209	108 235	461 011	569 246	64 988	514 888	579 876	57 869	77 710	135 579
30114	0	9 268	9 268	0	246 562	246 562	0	252 399	252 399	0	3 431	3 431
30118	0	14	14	0	1	1	0	2	2	0	13	13
30202	53 998	0	53 998	1 366	0	1 366	0	0	0	55 364	0	55 364
30204	18 465	0	18 465	0	0	0	2 127	0	2 127	16 338	0	16 338
30215	0	1 948	1 948	0	68	68	0	196	196	0	1 820	1 820
30221	0	0	0	422 690	71 952	494 642	422 690	71 952	494 642	0	0	0
30233	513	0	513	23 642	5 649	29 291	23 367	5 649	29 016	788	0	788
30302	55 055	1 044	56 099	166 286	44 557	210 843	119 570	41 490	161 060	101 771	4 111	105 882
30306	1 469 490	34 923	1 504 413	315 538	42 972	358 510	285 895	45 537	331 432	1 499 133	32 358	1 531 491
30413	1 027	0	1 027	3 167 558	0	3 167 558	3 167 355	0	3 167 355	1 230	0	1 230
30424	4 029	0	4 029	5 163 121	0	5 163 121	5 160 692	0	5 160 692	6 458	0	6 458
30425	0	4 221	4 221	0	146	146	0	424	424	0	3 943	3 943
31902	0	0	0	1 640 000	0	1 640 000	1 640 000	0	1 640 000	0	0	0
31903	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32002	1 600 000	0	1 600 000	8 450 000	0	8 450 000	10 050 000	0	10 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 410 000	0	7 410 000	7 410 000	0	7 410 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000
45104	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45105	27 124	0	27 124	0	0	0	0	0	0	27 124	0	27 124
45106	86 965	0	86 965	4 150	0	4 150	330	0	330	90 785	0	90 785
45107	54 966	0	54 966	0	0	0	550	0	550	54 416	0	54 416
45108	194 820	0	194 820	0	0	0	3 300	0	3 300	191 520	0	191 520
45201	52 167	0	52 167	333 581	0	333 581	350 167	0	350 167	35 581	0	35 581
45204	12 840	0	12 840	10 550	0	10 550	16 335	0	16 335	7 055	0	7 055
45205	30 085	0	30 085	3 980	0	3 980	13 509	0	13 509	20 556	0	20 556
45206	478 013	0	478 013	47 157	0	47 157	377 775	0	377 775	147 395	0	147 395
45207	719 687	1 192	720 879	232 752	40	232 792	139 325	278	139 603	813 114	954	814 068
45208	466 148	275 367	741 515	282 400	2 000	284 400	41 701	277 367	319 068	706 847	0	706 847
45307	487	0	487	0	0	0	97	0	97	390	0	390
45401	5 510	0	5 510	20 477	0	20 477	21 307	0	21 307	4 680	0	4 680
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	100	0	100	2 900	0	2 900
45407	61 977	0	61 977	7 090	0	7 090	8 199	0	8 199	60 868	0	60 868
45502	0	0	0	457	0	457	0	0	0	457	0	457
45503	395	0	395	330	0	330	395	0	395	330	0	330
45505	8 148	13 638	21 786	220	447	667	5 097	2 257	7 354	3 271	11 828	15 099
45506	306 085	441 731	747 816	26 781	15 105	41 886	43 913	94 840	138 753	288 953	361 996	650 949
45507	1 417 677	466 521	1 884 198	69 075	19 980	89 055	54 370	54 972	109 342	1 432 382	431 529	1 863 911
45509	430	1 086	1 516	1 043	56	1 099	1 210	1 142	2 352	263	0	263
45812	266 516	18 349	284 865	6 443	630	7 073	5 544	1 842	7 386	267 415	17 137	284 552
45815	92 242	33 531	125 773	1 818	1 238	3 056	2 549	3 450	5 999	91 511	31 319	122 830
45912	4 424	1 088	5 512	0	37	37	91	109	200	4 333	1 016	5 349
45915	7 327	13 873	21 200	1 072	477	1 549	1 754	1 393	3 147	6 645	12 957	19 602
47101	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47404	0	205 211	205 211	10 210 966	8 408 158	18 619 124	10 210 966	8 341 660	18 552 626	0	271 709	271 709
47408	0	0	0	11 004 372	8 181 290	19 185 662	11 004 372	8 181 290	19 185 662	0	0	0
47415	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47423	180 758	296	181 054	3 021 980	323	3 022 303	3 035 977	432	3 036 409	166 761	187	166 948
47427	13 922	10 324	24 246	53 610	7 352	60 962	54 283	11 348	65 631	13 249	6 328	19 577
50207	363 150	0	363 150	37 161	0	37 161	33 315	0	33 315	366 996	0	366 996
50221	1	0	1	233	0	233	141	0	141	93	0	93
50307	0	0	0	2 990 670	0	2 990 670	2 990 670	0	2 990 670	0	0	0
51401	0	0	0	153 185	0	153 185	137 520	0	137 520	15 665	0	15 665
51402	221 455	0	221 455	111 862	0	111 862	243 272	0	243 272	90 045	0	90 045
51403	524 714	0	524 714	274 689	0	274 689	149 936	0	149 936	649 467	0	649 467
52503	68	3 791	3 859	332	3 711	4 043	337	4 210	4 547	63	3 292	3 355
60302	33 634	0	33 634	0	0	0	0	0	0	33 634	0	33 634
60306	161	0	161	573	0	573	669	0	669	65	0	65
60308	128	0	128	809	0	809	794	0	794	143	0	143
60310	35	0	35	852	0	852	857	0	857	30	0	30
60312	13 625	0	13 625	12 865	0	12 865	12 392	0	12 392	14 098	0	14 098
60314	0	737	737	0	0	0	0	369	369	0	368	368
60323	29 542	19 611	49 153	2 744	675	3 419	5 709	1 969	7 678	26 577	18 317	44 894
60336	1 421	0	1 421	913	0	913	302	0	302	2 032	0	2 032
60401	341 313	0	341 313	4 683	0	4 683	1 509	0	1 509	344 487	0	344 487
60404	18 762	0	18 762	436	0	436	0	0	0	19 198	0	19 198
60901	3 259	0	3 259	692	0	692	0	0	0	3 951	0	3 951
60906	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
61002	199	0	199	121	0	121	144	0	144	176	0	176
61008	259	0	259	579	0	579	584	0	584	254	0	254
61009	178	0	178	1 793	0	1 793	1 823	0	1 823	148	0	148
61209	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
61210	0	0	0	3 418 274	0	3 418 274	3 418 274	0	3 418 274	0	0	0
61214	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0
61403	702	0	702	213	0	213	208	0	208	707	0	707
61703	0	0	0	58 708	0	58 708	0	0	0	58 708	0	58 708
61905	43 561	0	43 561	9	0	9	0	0	0	43 570	0	43 570
61906	1 254 755	0	1 254 755	0	0	0	0	0	0	1 254 755	0	1 254 755
61907	93 241	0	93 241	0	0	0	0	0	0	93 241	0	93 241
61908	765 951	0	765 951	2 520	0	2 520	2 513	0	2 513	765 958	0	765 958
62101	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	3 934 594	0	3 934 594	589 666	0	589 666	283 811	0	283 811	4 240 449	0	4 240 449
70608	9 535 893	0	9 535 893	221 165	0	221 165	0	0	0	9 757 058	0	9 757 058
70609	29	0	29	2	0	2	0	0	0	31	0	31
70611	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70616	12 944	0	12 944	0	0	0	12 944	0	12 944	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 519 526	1 850 099	27 369 625	94 563 920	18 173 967	112 737 887	93 686 022	18 581 279	112 267 301	26 397 424	1 442 787	27 840 211
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	200 185	0	200 185	1 924	0	1 924	5 136	0	5 136	203 397	0	203 397
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	1	0	1	141	0	141	233	0	233	93	0	93
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	150 062	0	150 062	0	0	0	339	0	339	150 401	0	150 401
30126	14	0	14	0	0	0	31	0	31	45	0	45
30220	0	7 347	7 347	12 194	277 299	289 493	12 215	269 952	282 167	21	0	21
30223	17 448	0	17 448	512 593	0	512 593	495 215	0	495 215	70	0	70
30232	0	563	563	44 963	14 609	59 572	45 073	14 435	59 508	110	389	499
30236	0	0	0	35 340	26 304	61 644	35 340	26 304	61 644	0	0	0
30301	55 055	1 044	56 099	119 570	41 490	161 060	166 286	44 557	210 843	101 771	4 111	105 882
30305	1 469 490	34 923	1 504 413	285 895	45 537	331 432	315 538	42 972	358 510	1 499 133	32 358	1 531 491
30601	362	0	362	5 156	0	5 156	5 031	0	5 031	237	0	237
405	505	0	505	0	0	0	1	0	1	506	0	506
406	2 006	0	2 006	2 385	0	2 385	1 487	0	1 487	1 108	0	1 108
407	936 641	128 398	1 065 039	8 108 268	630 692	8 738 960	8 002 781	534 508	8 537 289	831 154	32 214	863 368
408.1	66 360	487	66 847	415 036	6 234	421 270	426 990	6 202	433 192	78 314	455	78 769
408.2	338 727	175 470	514 197	843 854	166 773	1 010 627	872 310	171 633	1 043 943	367 183	180 330	547 513
40905	160	0	160	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	160	0	160
40909	0	0	0	685	2 850	3 535	685	2 850	3 535	0	0	0
40910	0	0	0	76	400	476	76	400	476	0	0	0
40911	5 959	0	5 959	608 019	0	608 019	611 794	0	611 794	9 734	0	9 734
40912	0	0	0	4 007	2 628	6 635	4 007	2 628	6 635	0	0	0
40913	0	0	0	8 276	1 607	9 883	8 276	1 607	9 883	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	11 260	0	11 260	11 260	0	11 260
42104	36 435	0	36 435	14 309	0	14 309	15 318	0	15 318	37 444	0	37 444
42105	7 500	227 307	234 807	0	228 334	228 334	0	1 027	1 027	7 500	0	7 500
42106	6 020	0	6 020	1 484	17 365	18 849	2 484	229 664	232 148	7 020	212 299	219 319
42112	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42204	10 050	0	10 050	0	0	0	10 010	0	10 010	20 060	0	20 060
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	37 500	0	37 500	13 500	0	13 500	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	5 932	9 266	15 198	43 547	6 611	50 158	44 512	5 984	50 496	6 897	8 639	15 536
42305	302 989	0	302 989	49 125	0	49 125	20 982	0	20 982	274 846	0	274 846
42306	5 418 207	673 112	6 091 319	249 675	138 969	388 644	352 489	73 189	425 678	5 521 021	607 332	6 128 353
42307	120 374	244	120 618	280	30	310	0	12	12	120 094	226	120 320
42309	782	815	1 597	380	82	462	418	30	448	820	763	1 583
42601	154	159	313	1	17	18	0	5	5	153	147	300
42605	15 000	0	15 000	0	0	0	200	0	200	15 200	0	15 200
42606	17 353	1 303	18 656	1 001	146	1 147	1 188	55	1 243	17 540	1 212	18 752
42607	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
42609	5	31	36	0	2	2	0	1	1	5	30	35
43201	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43701	28	0	28	3	0	3	0	0	0	25	0	25
43801	2 190	0	2 190	360	0	360	441	0	441	2 271	0	2 271
43901	49	0	49	5	0	5	0	0	0	44	0	44
44001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	53 215	0	53 215	13 716	0	13 716	18 788	0	18 788	58 287	0	58 287
45215	58 055	0	58 055	13 497	0	13 497	63 845	0	63 845	108 403	0	108 403
45415	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
45515	294 441	0	294 441	37 397	0	37 397	35 052	0	35 052	292 096	0	292 096
45818	377 719	0	377 719	9 793	0	9 793	3 045	0	3 045	370 971	0	370 971
45918	23 685	0	23 685	1 502	0	1 502	485	0	485	22 668	0	22 668
47108	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47403	0	0	0	1 953 051	0	1 953 051	1 953 051	0	1 953 051	0	0	0
47405	0	0	0	0	61 999	61 999	0	61 999	61 999	0	0	0
47407	0	0	0	11 205 893	7 969 597	19 175 490	11 205 893	7 969 597	19 175 490	0	0	0
47411	107 395	9 247	116 642	39 581	3 483	43 064	55 142	1 559	56 701	122 956	7 323	130 279
47416	2 328	2 655	4 983	128 915	120 400	249 315	126 680	117 754	244 434	93	9	102
47422	20 936	29	20 965	374 612	30	374 642	376 332	28	376 360	22 656	27	22 683
47425	73 161	0	73 161	7 996	0	7 996	25 914	0	25 914	91 079	0	91 079
47426	2 292	3 937	6 229	1 166	395	1 561	1 277	585	1 862	2 403	4 127	6 530
50220	1 175	0	1 175	912	0	912	1 527	0	1 527	1 790	0	1 790
52304	1 584	0	1 584	10 332	0	10 332	10 332	0	10 332	1 584	0	1 584
52305	0	139 382	139 382	0	150 245	150 245	0	144 096	144 096	0	133 233	133 233
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52405	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60301	5 512	0	5 512	8 121	0	8 121	20 965	0	20 965	18 356	0	18 356
60305	23 586	0	23 586	33 002	0	33 002	23 956	0	23 956	14 540	0	14 540
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
60311	119 832	0	119 832	17 200	0	17 200	14 050	0	14 050	116 682	0	116 682
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	17 641	0	17 641	339	0	339	0	0	0	17 302	0	17 302
60322	694	0	694	1 197	0	1 197	503	0	503	0	0	0
60324	52 477	0	52 477	2 671	0	2 671	175	0	175	49 981	0	49 981
60335	6 752	0	6 752	5 094	0	5 094	5 562	0	5 562	7 220	0	7 220
60414	129 917	0	129 917	1 495	0	1 495	2 581	0	2 581	131 003	0	131 003
60903	733	0	733	0	0	0	98	0	98	831	0	831
61301	1 524	0	1 524	3 098	0	3 098	6 253	0	6 253	4 679	0	4 679
61701	102 275	0	102 275	0	0	0	0	0	0	102 275	0	102 275
70601	4 088 979	0	4 088 979	172 051	0	172 051	413 446	0	413 446	4 330 374	0	4 330 374
70603	9 523 892	0	9 523 892	0	0	0	212 184	0	212 184	9 736 076	0	9 736 076
70604	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
70615	0	0	0	0	0	0	45 764	0	45 764	45 764	0	45 764
Итого по пассиву (баланс)	25 953 906	1 415 719	27 369 625	25 432 976	9 914 139	35 347 115	26 094 057	9 723 644	35 817 701	26 614 987	1 225 224	27 840 211
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	304	0	304	0	0	0	304	0	304
80601	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
80801	300	0	300	301	0	301	600	0	600	1	0	1
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	300	0	300	906	0	906	901	0	901	305	0	305
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	300	0	300	6	0	6	11	0	11	305	0	305
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	124 635	124 635	0	124 635	124 635	0	0	0
90803	0	127 692	127 692	10 332	1 578	11 910	10 332	129 270	139 602	0	0	0
90901	1 418 758	1 246	1 420 004	106 153	54	106 207	59 597	140	59 737	1 465 314	1 160	1 466 474
90902	1 005 679	1 841	1 007 520	124 818	78	124 896	74 971	206	75 177	1 055 526	1 713	1 057 239
91202	1 595	0	1 595	10 334	142 374	152 708	10 336	9 141	19 477	1 593	133 233	134 826
91203	2	0	2	10 336	0	10 336	4	0	4	10 334	0	10 334
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 168 440	3 526 311	18 694 751	1 030 108	97 625	1 127 733	1 266 692	1 576 911	2 843 603	14 931 856	2 047 025	16 978 881
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	127 718	30 215	157 933	21 499	3 870	25 369	11 701	8 872	20 573	137 516	25 213	162 729
91704	92 990	35 381	128 371	122	1 505	1 627	19	3 972	3 991	93 093	32 914	126 007
91802	279 188	110 951	390 139	0	4 580	4 580	347	11 861	12 208	278 841	103 670	382 511
91803	7 158	0	7 158	0	0	0	5	0	5	7 153	0	7 153
99998	7 983 011	0	7 983 011	1 027 282	0	1 027 282	1 129 188	0	1 129 188	7 881 105	0	7 881 105
Итого по активу (баланс)	26 384 544	3 833 637	30 218 181	2 340 984	376 299	2 717 283	2 563 192	1 865 008	4 428 200	26 162 336	2 344 928	28 507 264
Пассив
91311	53 367	0	53 367	58 492	9 140	67 632	20 664	142 373	163 037	15 539	133 233	148 772
91312	6 811 321	425 638	7 236 959	296 458	139 753	436 211	321 941	17 085	339 026	6 836 804	302 970	7 139 774
91315	563 732	0	563 732	129 255	0	129 255	36 773	0	36 773	471 250	0	471 250
91316	27 015	0	27 015	27 271	0	27 271	4 730	0	4 730	4 474	0	4 474
91317	60 788	20 345	81 133	459 670	2 163	461 833	481 877	1 835	483 712	82 995	20 017	103 012
91507	19 777	0	19 777	6 985	0	6 985	3	0	3	12 795	0	12 795
91508	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
99999	22 235 170	0	22 235 170	3 116 909	0	3 116 909	1 507 898	0	1 507 898	20 626 159	0	20 626 159
Итого по пассиву (баланс)	29 772 198	445 983	30 218 181	4 095 040	151 056	4 246 096	2 373 886	161 293	2 535 179	28 051 044	456 220	28 507 264
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 099 739	714 524	1 814 263	6 804 049	3 776 809	10 580 858	7 296 862	4 078 866	11 375 728	606 926	412 467	1 019 393
99996	1 816 515	0	1 816 515	10 598 413	0	10 598 413	11 393 443	0	11 393 443	1 021 485	0	1 021 485
Итого по активу (баланс)	2 916 254	714 524	3 630 778	17 402 462	3 776 809	21 179 271	18 690 305	4 078 866	22 769 171	1 628 411	412 467	2 040 878
Пассив
96901	710 438	1 106 077	1 816 515	4 035 645	7 357 798	11 393 443	3 739 116	6 859 297	10 598 413	413 909	607 576	1 021 485
99997	1 814 263	0	1 814 263	11 375 728	0	11 375 728	10 580 858	0	10 580 858	1 019 393	0	1 019 393
Итого по пассиву (баланс)	2 524 701	1 106 077	3 630 778	15 411 373	7 357 798	22 769 171	14 319 974	6 859 297	21 179 271	1 433 302	607 576	2 040 878
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	41,0000	0	0	36,0000	0	0	74,0000
98010	0	0	1 208 796 689,9600	0	0	3 023 470,0000	0	0	5 067 323,0000	0	0	1 206 752 836,9600
98020	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 208 796 758,9600	0	0	3 023 547,0000	0	0	5 067 395,0000	0	0	1 206 752 910,9600
Пассив
98040	0	0	1 156 365 498,9600	0	0	2 044 415,0000	0	0	596 000,0000	0	0	1 154 917 083,9600
98050	0	0	186 345,0000	0	0	3 022 944,0000	0	0	3 023 217,0000	0	0	186 618,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	294,0000	0	0	294,0000
98070	0	0	52 244 915,0000	0	0	37 828 000,0000	0	0	37 232 000,0000	0	0	51 648 915,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 208 796 758,9600	0	0	42 895 359,0000	0	0	40 851 511,0000	0	0	1 206 752 910,9600

Страница была полезной?