Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2670

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	46 144	0	46 144	254 401	0	254 401	0	0	0	300 545	0	300 545
20202	11 018	6 192	17 210	11 611	23 513	35 124	19 092	23 716	42 808	3 537	5 989	9 526
30102	12 322	0	12 322	3 894 081	0	3 894 081	3 747 700	0	3 747 700	158 703	0	158 703
30110	195	9 621	9 816	33 448	88 798	122 246	32 623	91 233	123 856	1 020	7 186	8 206
30202	5 894	0	5 894	0	0	0	721	0	721	5 173	0	5 173
30204	95	0	95	0	0	0	92	0	92	3	0	3
30221	0	0	0	32 600	0	32 600	32 600	0	32 600	0	0	0
30424	872	0	872	1 280	0	1 280	2 128	0	2 128	24	0	24
30602	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
32002	220 000	0	220 000	2 490 000	0	2 490 000	2 710 000	0	2 710 000	0	0	0
32003	0	0	0	805 000	0	805 000	805 000	0	805 000	0	0	0
45206	52 900	0	52 900	1 100	0	1 100	10 000	0	10 000	44 000	0	44 000
45207	1 412 926	0	1 412 926	0	0	0	0	0	0	1 412 926	0	1 412 926
45208	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	35 062	0	35 062	585	0	585	362	0	362	35 285	0	35 285
45507	13 354	0	13 354	0	0	0	8 887	0	8 887	4 467	0	4 467
45812	418 530	0	418 530	3 028	0	3 028	0	0	0	421 558	0	421 558
45815	1 015	0	1 015	295	0	295	0	0	0	1 310	0	1 310
47404	0	14 887	14 887	0	6 127	6 127	0	4 800	4 800	0	16 214	16 214
47408	0	0	0	1 280	88 317	89 597	1 280	88 317	89 597	0	0	0
47423	19 543	0	19 543	18 938	1	18 939	19 007	1	19 008	19 474	0	19 474
60302	5 231	0	5 231	0	0	0	0	0	0	5 231	0	5 231
60306	22	0	22	0	0	0	18	0	18	4	0	4
60308	37	0	37	108	0	108	125	0	125	20	0	20
60310	740	0	740	917	0	917	1 610	0	1 610	47	0	47
60312	56 419	0	56 419	34 940	0	34 940	39 821	0	39 821	51 538	0	51 538
60315	1 201	0	1 201	5 828	0	5 828	3 028	0	3 028	4 001	0	4 001
60323	3 108	0	3 108	72	0	72	25	0	25	3 155	0	3 155
60336	45	0	45	96	0	96	27	0	27	114	0	114
60401	187 915	0	187 915	38 359	0	38 359	669	0	669	225 605	0	225 605
60415	33 506	0	33 506	5 519	0	5 519	39 025	0	39 025	0	0	0
60901	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
61002	89	0	89	24	0	24	40	0	40	73	0	73
61008	199	0	199	45	0	45	43	0	43	201	0	201
61009	182	0	182	1 715	0	1 715	1 738	0	1 738	159	0	159
61013	974	0	974	155	0	155	1 129	0	1 129	0	0	0
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	184 431	0	184 431	30 582	0	30 582	22 463	0	22 463	192 550	0	192 550
61702	125 706	0	125 706	0	0	0	0	0	0	125 706	0	125 706
62001	60 749	0	60 749	0	0	0	0	0	0	60 749	0	60 749
70606	2 909 994	0	2 909 994	535 248	0	535 248	254 400	0	254 400	3 190 842	0	3 190 842
70608	73 128	0	73 128	3 513	0	3 513	0	0	0	76 641	0	76 641
70611	8 076	0	8 076	0	0	0	0	0	0	8 076	0	8 076
Итого по активу (баланс)	6 566 371	30 700	6 597 071	8 204 788	206 756	8 411 544	7 753 703	208 067	7 961 770	7 017 456	29 389	7 046 845
Пассив
10208	177 478	0	177 478	17 748	0	17 748	17 748	0	17 748	177 478	0	177 478
10701	956 568	0	956 568	0	0	0	0	0	0	956 568	0	956 568
407	90 910	0	90 910	357 243	88 696	445 939	318 044	88 696	406 740	51 711	0	51 711
408.1	186	0	186	281	0	281	281	0	281	186	0	186
408.2	1 312	14	1 326	12 582	197	12 779	13 253	196	13 449	1 983	13	1 996
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42205	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42207	273 676	0	273 676	37 775	0	37 775	0	0	0	235 901	0	235 901
42301	114	152	266	0	16	16	0	6	6	114	142	256
42306	0	0	0	3 510	0	3 510	3 510	0	3 510	0	0	0
45215	773 359	0	773 359	82 170	0	82 170	339 681	0	339 681	1 030 870	0	1 030 870
45515	17 138	0	17 138	1 122	0	1 122	388	0	388	16 404	0	16 404
45818	418 594	0	418 594	0	0	0	1 620	0	1 620	420 214	0	420 214
47407	0	0	0	88 406	1 282	89 688	88 406	1 282	89 688	0	0	0
47416	114	0	114	38 454	0	38 454	41 667	0	41 667	3 327	0	3 327
47422	7	0	7	25 497	0	25 497	26 258	0	26 258	768	0	768
47425	596 772	0	596 772	55 832	0	55 832	152 441	0	152 441	693 381	0	693 381
47426	4 143	0	4 143	5 687	0	5 687	1 901	0	1 901	357	0	357
60301	0	0	0	685	0	685	710	0	710	25	0	25
60305	6 949	0	6 949	5 658	0	5 658	6 462	0	6 462	7 753	0	7 753
60309	3	0	3	25	0	25	22	0	22	0	0	0
60311	0	0	0	1 074	0	1 074	1 077	0	1 077	3	0	3
60322	0	0	0	254 400	0	254 400	254 400	0	254 400	0	0	0
60324	3 546	0	3 546	1 966	0	1 966	3 863	0	3 863	5 443	0	5 443
60335	1 858	0	1 858	1 085	0	1 085	1 382	0	1 382	2 155	0	2 155
60414	12 740	0	12 740	20	0	20	669	0	669	13 389	0	13 389
60903	409	0	409	0	0	0	40	0	40	449	0	449
61301	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
61304	556 309	0	556 309	58 224	0	58 224	25 349	0	25 349	523 434	0	523 434
70601	2 438 494	0	2 438 494	0	0	0	218 293	0	218 293	2 656 787	0	2 656 787
70603	65 909	0	65 909	0	0	0	1 364	0	1 364	67 273	0	67 273
70615	72 997	0	72 997	0	0	0	0	0	0	72 997	0	72 997
Итого по пассиву (баланс)	6 596 905	166	6 597 071	1 069 444	90 191	1 159 635	1 519 229	90 180	1 609 409	7 046 690	155	7 046 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 166	0	6 166	28	0	28	30	0	30	6 164	0	6 164
90902	10 649	0	10 649	121	0	121	169	0	169	10 601	0	10 601
91414	4 151 204	0	4 151 204	34 895	0	34 895	116 892	0	116 892	4 069 207	0	4 069 207
91604	78 787	0	78 787	10 319	0	10 319	1 789	0	1 789	87 317	0	87 317
91802	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843
91803	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
99998	12 937 228	0	12 937 228	387 955	0	387 955	294 933	0	294 933	13 030 250	0	13 030 250
Итого по активу (баланс)	17 192 132	0	17 192 132	433 318	0	433 318	413 813	0	413 813	17 211 637	0	17 211 637
Пассив
91311	16 682	0	16 682	16 682	0	16 682	0	0	0	0	0	0
91312	474 302	0	474 302	3 232	0	3 232	4 389	0	4 389	475 459	0	475 459
91315	12 383 037	0	12 383 037	244 237	0	244 237	383 566	0	383 566	12 522 366	0	12 522 366
91318	32 425	0	32 425	0	0	0	0	0	0	32 425	0	32 425
91507	30 761	0	30 761	30 761	0	30 761	0	0	0	0	0	0
91508	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
99999	4 254 904	0	4 254 904	118 880	0	118 880	45 363	0	45 363	4 181 387	0	4 181 387
Итого по пассиву (баланс)	17 192 132	0	17 192 132	413 813	0	413 813	433 318	0	433 318	17 211 637	0	17 211 637
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 662	0	4 662	1 280	0	1 280	3 382	0	3 382
99996	0	0	0	4 665	0	4 665	1 283	0	1 283	3 382	0	3 382
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 327	0	9 327	2 563	0	2 563	6 764	0	6 764
Пассив
96901	0	0	0	0	1 283	1 283	0	4 665	4 665	0	3 382	3 382
99997	0	0	0	1 280	0	1 280	4 662	0	4 662	3 382	0	3 382
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 280	1 283	2 563	4 662	4 665	9 327	3 382	3 382	6 764
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?