Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	9 701	0	9 701	0	0	0	9 668	0	9 668	33	0	33
10605	1 119	0	1 119	0	0	0	53	0	53	1 066	0	1 066
20202	197 103	27 077	224 180	1 066 615	33 753	1 100 368	1 029 698	44 685	1 074 383	234 020	16 145	250 165
20208	14 435	0	14 435	57 359	0	57 359	57 167	0	57 167	14 627	0	14 627
20209	2 349	40	2 389	866 241	1 688	867 929	868 590	1 728	870 318	0	0	0
30102	140 265	0	140 265	3 416 193	0	3 416 193	3 435 808	0	3 435 808	120 650	0	120 650
30110	3 439	132 870	136 309	201 698	223 583	425 281	190 395	347 138	537 533	14 742	9 315	24 057
30114	0	5 674	5 674	0	183 367	183 367	0	37 973	37 973	0	151 068	151 068
30202	7 730	0	7 730	0	0	0	107	0	107	7 623	0	7 623
30204	6 750	0	6 750	0	0	0	484	0	484	6 266	0	6 266
30221	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30233	49	1 637	1 686	86 029	2 827	88 856	85 843	4 282	90 125	235	182	417
30413	0	0	0	173 528	0	173 528	173 528	0	173 528	0	0	0
30424	34	13 769	13 803	3 690 188	4 050	3 694 238	3 687 175	5 056	3 692 231	3 047	12 763	15 810
30425	0	8 949	8 949	0	3 761	3 761	0	1 224	1 224	0	11 486	11 486
32010	0	649	649	0	23	23	0	65	65	0	607	607
32301	0	7 917	7 917	0	396	396	0	975	975	0	7 338	7 338
45107	2 667	0	2 667	0	0	0	223	0	223	2 444	0	2 444
45108	9 744	0	9 744	0	0	0	1 077	0	1 077	8 667	0	8 667
45201	78 282	0	78 282	124 948	0	124 948	160 758	0	160 758	42 472	0	42 472
45206	280 571	0	280 571	100 250	0	100 250	150 723	0	150 723	230 098	0	230 098
45207	359 532	0	359 532	7 700	0	7 700	22 331	0	22 331	344 901	0	344 901
45208	75 842	0	75 842	0	0	0	18 408	0	18 408	57 434	0	57 434
45407	35 275	0	35 275	0	0	0	1 117	0	1 117	34 158	0	34 158
45502	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
45504	1 372	0	1 372	460	0	460	1 812	0	1 812	20	0	20
45505	23 794	0	23 794	0	0	0	1 746	0	1 746	22 048	0	22 048
45506	96 387	0	96 387	820	0	820	1 934	0	1 934	95 273	0	95 273
45507	123 552	0	123 552	0	0	0	4 520	0	4 520	119 032	0	119 032
45509	324	647	971	611	8	619	776	655	1 431	159	0	159
45703	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
45704	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45812	21 520	0	21 520	0	0	0	0	0	0	21 520	0	21 520
45815	28 121	0	28 121	90	0	90	30	0	30	28 181	0	28 181
45817	10 442	0	10 442	0	0	0	0	0	0	10 442	0	10 442
45912	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
45914	456	0	456	0	0	0	456	0	456	0	0	0
45915	2 031	0	2 031	164	0	164	3	0	3	2 192	0	2 192
45917	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47404	0	51 602	51 602	2 909 751	537 262	3 447 013	2 909 751	560 473	3 470 224	0	28 391	28 391
47408	0	0	0	4 016 023	3 969 273	7 985 296	4 016 023	3 969 273	7 985 296	0	0	0
47423	186	0	186	1 319	12 465	13 784	1 246	12 465	13 711	259	0	259
47427	3 834	7	3 841	11 933	4	11 937	11 879	11	11 890	3 888	0	3 888
50208	15 057	0	15 057	75 284	0	75 284	90 341	0	90 341	0	0	0
50218	0	0	0	90 487	0	90 487	75 284	0	75 284	15 203	0	15 203
50221	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
50308	5 383	0	5 383	3 081 456	0	3 081 456	3 086 839	0	3 086 839	0	0	0
50318	157 820	0	157 820	3 088 197	0	3 088 197	3 083 438	0	3 083 438	162 579	0	162 579
60302	2 913	0	2 913	1 212	0	1 212	1 594	0	1 594	2 531	0	2 531
60306	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
60308	18	0	18	214	0	214	219	0	219	13	0	13
60310	91	0	91	250	0	250	271	0	271	70	0	70
60312	3 884	0	3 884	4 864	0	4 864	5 533	0	5 533	3 215	0	3 215
60323	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60336	89	0	89	0	0	0	9	0	9	80	0	80
60401	18 717	0	18 717	0	0	0	390	0	390	18 327	0	18 327
60901	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	73	0	73	4	0	4	4	0	4	73	0	73
61008	330	0	330	227	0	227	223	0	223	334	0	334
61009	330	0	330	230	0	230	425	0	425	135	0	135
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
61403	461	0	461	89	0	89	51	0	51	499	0	499
61703	8 189	0	8 189	0	0	0	0	0	0	8 189	0	8 189
61901	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61906	15 095	0	15 095	0	0	0	0	0	0	15 095	0	15 095
61908	48 658	0	48 658	0	0	0	0	0	0	48 658	0	48 658
70606	511 823	0	511 823	55 189	0	55 189	0	0	0	567 012	0	567 012
70607	2 811	0	2 811	23	0	23	0	0	0	2 834	0	2 834
70608	817 735	0	817 735	48 225	0	48 225	0	0	0	865 960	0	865 960
70611	536	0	536	82	0	82	0	0	0	618	0	618
Итого по активу (баланс)	3 199 506	250 838	3 450 344	23 212 164	4 972 460	28 184 624	23 221 541	4 986 003	28 207 544	3 190 129	237 295	3 427 424
Пассив
10208	285 000	0	285 000	9 667	0	9 667	9 667	0	9 667	285 000	0	285 000
10603	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
10609	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
10614	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
10701	22 272	0	22 272	0	0	0	0	0	0	22 272	0	22 272
10801	18 309	0	18 309	0	0	0	1	0	1	18 310	0	18 310
30232	76	126	202	861	349	1 210	1 512	223	1 735	727	0	727
30601	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
31502	143 128	0	143 128	2 294 240	0	2 294 240	2 151 112	0	2 151 112	0	0	0
31503	0	0	0	518 754	0	518 754	518 754	0	518 754	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	148 335	0	148 335	148 335	0	148 335
32901	0	0	0	77 116	0	77 116	91 550	0	91 550	14 434	0	14 434
407	529 369	252 859	782 228	4 443 907	496 022	4 939 929	4 217 503	433 717	4 651 220	302 965	190 554	493 519
408.1	119 276	370	119 646	857 370	5 665	863 035	821 285	10 879	832 164	83 191	5 584	88 775
408.2	92 487	70 680	163 167	213 189	27 380	240 569	213 274	17 559	230 833	92 572	60 859	153 431
40906	0	0	0	24 600	0	24 600	24 600	0	24 600	0	0	0
40911	0	0	0	63 518	0	63 518	63 518	0	63 518	0	0	0
42102	0	0	0	3 500	0	3 500	30 340	0	30 340	26 840	0	26 840
42103	0	0	0	0	0	0	100 130	0	100 130	100 130	0	100 130
42105	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42106	0	30 979	30 979	0	6 219	6 219	0	67 128	67 128	0	91 888	91 888
42111	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42112	7 500	0	7 500	3 000	0	3 000	710	0	710	5 210	0	5 210
42301	156	1 335	1 491	29 821	3 816	33 637	29 753	36 408	66 161	88	33 927	34 015
42305	2 345	659	3 004	0	123	123	0	22	22	2 345	558	2 903
42306	291 983	54 909	346 892	16 600	41 543	58 143	18 006	10 466	28 472	293 389	23 832	317 221
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	27	0	27	18	0	18	6	0	6	15	0	15
42314	111	0	111	6	0	6	15	0	15	120	0	120
45115	55	0	55	11	0	11	0	0	0	44	0	44
45215	29 467	0	29 467	7 276	0	7 276	3 742	0	3 742	25 933	0	25 933
45415	529	0	529	17	0	17	0	0	0	512	0	512
45515	16 493	0	16 493	116	0	116	2 147	0	2 147	18 524	0	18 524
45818	60 061	0	60 061	26	0	26	67	0	67	60 102	0	60 102
45918	1 903	0	1 903	8	0	8	27	0	27	1 922	0	1 922
47403	0	0	0	2 891 223	0	2 891 223	2 891 223	0	2 891 223	0	0	0
47407	0	0	0	3 966 812	4 025 665	7 992 477	3 966 812	4 025 665	7 992 477	0	0	0
47411	5 635	751	6 386	753	863	1 616	2 465	180	2 645	7 347	68	7 415
47416	20	0	20	1 091	0	1 091	1 071	0	1 071	0	0	0
47422	175	0	175	107	0	107	622	0	622	690	0	690
47425	1 829	0	1 829	1 573	0	1 573	2 108	0	2 108	2 364	0	2 364
47426	37	0	37	1 200	29	1 229	1 358	30	1 388	195	1	196
50220	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
60301	88	0	88	2 451	0	2 451	2 363	0	2 363	0	0	0
60305	5 317	0	5 317	11 732	0	11 732	6 586	0	6 586	171	0	171
60309	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60311	286	0	286	749	0	749	551	0	551	88	0	88
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60335	184	0	184	1 526	0	1 526	1 394	0	1 394	52	0	52
60414	16 483	0	16 483	390	0	390	64	0	64	16 157	0	16 157
60903	127	0	127	0	0	0	11	0	11	138	0	138
61304	1 159	0	1 159	0	0	0	89	0	89	1 248	0	1 248
61701	8 715	0	8 715	0	0	0	0	0	0	8 715	0	8 715
61912	4 151	0	4 151	0	0	0	4 151	0	4 151	8 302	0	8 302
70601	502 311	0	502 311	0	0	0	39 594	0	39 594	541 905	0	541 905
70603	834 693	0	834 693	0	0	0	60 150	0	60 150	894 843	0	894 843
70615	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
Итого по пассиву (баланс)	3 037 676	412 668	3 450 344	15 446 011	4 607 674	20 053 685	15 428 488	4 602 277	20 030 765	3 020 153	407 271	3 427 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	185 038	0	185 038	16 586	0	16 586	78 304	0	78 304	123 320	0	123 320
90902	207 603	0	207 603	2 118	0	2 118	3 576	0	3 576	206 145	0	206 145
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	2 029 257	0	2 029 257	174	0	174	87 955	0	87 955	1 941 476	0	1 941 476
91604	10 468	0	10 468	2 179	0	2 179	1 897	0	1 897	10 750	0	10 750
91704	27 682	0	27 682	0	0	0	136	0	136	27 546	0	27 546
91802	104 888	0	104 888	0	0	0	113	0	113	104 775	0	104 775
99998	1 456 235	0	1 456 235	320 866	0	320 866	255 374	0	255 374	1 521 727	0	1 521 727
Итого по активу (баланс)	4 021 197	0	4 021 197	341 923	0	341 923	427 355	0	427 355	3 935 765	0	3 935 765
Пассив
91312	1 294 763	30 979	1 325 742	15 696	3 814	19 510	6 430	1 550	7 980	1 285 497	28 715	1 314 212
91315	1 200	0	1 200	0	0	0	2 418	0	2 418	3 618	0	3 618
91316	2 810	0	2 810	17 720	0	17 720	27 000	0	27 000	12 090	0	12 090
91317	110 493	2	110 495	217 509	634	218 143	282 795	632	283 427	175 779	0	175 779
91507	15 988	0	15 988	0	0	0	40	0	40	16 028	0	16 028
99999	2 564 962	0	2 564 962	171 981	0	171 981	21 057	0	21 057	2 414 038	0	2 414 038
Итого по пассиву (баланс)	3 990 216	30 981	4 021 197	422 906	4 448	427 354	339 740	2 182	341 922	3 907 050	28 715	3 935 765
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	162 362	162 362	26 861	3 878 466	3 905 327	26 861	3 870 989	3 897 850	0	169 839	169 839
99996	163 480	0	163 480	3 894 160	0	3 894 160	3 887 331	0	3 887 331	170 309	0	170 309
Итого по активу (баланс)	163 480	162 362	325 842	3 921 021	3 878 466	7 799 487	3 914 192	3 870 989	7 785 181	170 309	169 839	340 148
Пассив
96901	163 480	0	163 480	3 860 442	26 889	3 887 331	3 867 271	26 889	3 894 160	170 309	0	170 309
99997	162 362	0	162 362	3 897 850	0	3 897 850	3 905 327	0	3 905 327	169 839	0	169 839
Итого по пассиву (баланс)	325 842	0	325 842	7 758 292	26 889	7 785 181	7 772 598	26 889	7 799 487	340 148	0	340 148
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	35 877,7323	0	0	90 000,0000	0	0	120 000,0000	0	0	5 877,7323
Итого по активу (баланс)	0	0	35 877,7323	0	0	90 000,0000	0	0	120 000,0000	0	0	5 877,7323
Пассив
98040	0	0	5 877,7323	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 877,7323
98050	0	0	30 000,0000	0	0	120 000,0000	0	0	90 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 877,7323	0	0	120 000,0000	0	0	90 000,0000	0	0	5 877,7323

Страница была полезной?