Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	94 174	0	94 174	8	0	8	3 187	0	3 187	90 995	0	90 995
10610	39 726	0	39 726	0	0	0	0	0	0	39 726	0	39 726
20202	13 807	224 906	238 713	335 754	233 797	569 551	302 613	314 176	616 789	46 948	144 527	191 475
20208	28 117	0	28 117	88 742	0	88 742	84 115	0	84 115	32 744	0	32 744
20209	0	0	0	332 114	260 858	592 972	332 114	260 858	592 972	0	0	0
30102	836 498	0	836 498	16 363 600	0	16 363 600	16 013 771	0	16 013 771	1 186 327	0	1 186 327
30110	13 610	1 831 577	1 845 187	89 606	26 406 712	26 496 318	62 137	24 429 471	24 491 608	41 079	3 808 818	3 849 897
30202	81 712	0	81 712	7 593	0	7 593	0	0	0	89 305	0	89 305
30204	199 741	0	199 741	19 318	0	19 318	0	0	0	219 059	0	219 059
30215	0	0	0	300	555	855	0	9	9	300	546	846
30233	315	0	315	19 444	602	20 046	19 358	590	19 948	401	12	413
30424	355	681	1 036	157 676 175	56 413 233	214 089 408	157 576 390	56 412 962	213 989 352	100 140	952	101 092
30425	0	11 041	11 041	0	379	379	0	1 108	1 108	0	10 312	10 312
30602	11	408 404	408 415	0	9 510	9 510	0	413 308	413 308	11	4 606	4 617
31902	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	3 200 000	0	3 200 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32004	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32006	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32007	0	324 725	324 725	0	11 155	11 155	0	32 595	32 595	0	303 285	303 285
32202	4 565 449	1 364 525	5 929 974	75 356 976	25 979 246	101 336 222	79 922 425	27 343 771	107 266 196	0	0	0
32203	0	7 475 071	7 475 071	15 844 254	18 122 450	33 966 704	15 844 254	25 597 521	41 441 775	0	0	0
32204	0	0	0	2 698 097	4 543 263	7 241 360	0	776 309	776 309	2 698 097	3 766 954	6 465 051
45106	0	0	0	15 000	0	15 000	6 600	0	6 600	8 400	0	8 400
45107	98 561	0	98 561	6 525	0	6 525	13 230	0	13 230	91 856	0	91 856
45108	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
45201	0	0	0	2 422	0	2 422	2 422	0	2 422	0	0	0
45203	2 573	0	2 573	3 183	0	3 183	5 034	0	5 034	722	0	722
45204	16 600	0	16 600	0	0	0	16 600	0	16 600	0	0	0
45205	151 880	0	151 880	6 000	0	6 000	5 280	0	5 280	152 600	0	152 600
45206	552 430	0	552 430	0	0	0	308 230	0	308 230	244 200	0	244 200
45207	741 372	12 340	753 712	0	424	424	253 711	1 239	254 950	487 661	11 525	499 186
45208	954 497	1 708 444	2 662 941	313 164	58 554	371 718	219 944	197 382	417 326	1 047 717	1 569 616	2 617 333
45502	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
45505	1 000	194 835	195 835	40 000	6 693	46 693	500	19 557	20 057	40 500	181 971	222 471
45506	2 606	45 461	48 067	330	1 561	1 891	310	4 598	4 908	2 626	42 424	45 050
45507	83 932	221 014	304 946	1 700	8 791	10 491	1 545	24 971	26 516	84 087	204 834	288 921
45509	644	86	730	1 199	93	1 292	1 119	67	1 186	724	112	836
45812	20 283	0	20 283	42	0	42	5 375	0	5 375	14 950	0	14 950
45815	18 973	141 978	160 951	160	4 877	5 037	0	15 067	15 067	19 133	131 788	150 921
45912	13 697	0	13 697	1 741	0	1 741	15 386	0	15 386	52	0	52
45915	468	0	468	57	0	57	0	0	0	525	0	525
47404	0	857 273	857 273	0	60 931 676	60 931 676	0	60 827 283	60 827 283	0	961 666	961 666
47408	0	0	0	24 236 151	15 897 445	40 133 596	24 236 151	15 897 445	40 133 596	0	0	0
47423	758	0	758	141 705	400 578	542 283	115 618	400 578	516 196	26 845	0	26 845
47427	21 338	9 696	31 034	95 574	24 024	119 598	77 056	22 146	99 202	39 856	11 574	51 430
47801	437 167	0	437 167	108 979	0	108 979	109 252	0	109 252	436 894	0	436 894
47803	62 442	0	62 442	38 902	0	38 902	33 887	0	33 887	67 457	0	67 457
50205	2 506 244	0	2 506 244	3 024 415	0	3 024 415	2 517 655	0	2 517 655	3 013 004	0	3 013 004
50221	0	0	0	24 105	0	24 105	8 122	0	8 122	15 983	0	15 983
50305	0	831 781	831 781	0	39 883	39 883	0	96 723	96 723	0	774 941	774 941
50311	0	4 785 220	4 785 220	0	513 221	513 221	0	523 201	523 201	0	4 775 240	4 775 240
52601	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
60306	0	0	0	2 138	0	2 138	2 138	0	2 138	0	0	0
60308	10	0	10	54	0	54	64	0	64	0	0	0
60310	369	0	369	1 088	0	1 088	1 205	0	1 205	252	0	252
60312	6 314	0	6 314	4 835	0	4 835	7 637	0	7 637	3 512	0	3 512
60314	0	1 689	1 689	0	58	58	0	171	171	0	1 576	1 576
60323	60	13 510	13 570	330	464	794	330	1 356	1 686	60	12 618	12 678
60336	94	0	94	221	0	221	80	0	80	235	0	235
60401	19 471	0	19 471	1 758	0	1 758	191	0	191	21 038	0	21 038
60415	1 312	0	1 312	1 407	0	1 407	1 676	0	1 676	1 043	0	1 043
60901	318	0	318	217	0	217	0	0	0	535	0	535
60906	221	0	221	0	0	0	217	0	217	4	0	4
61002	4	0	4	3	0	3	7	0	7	0	0	0
61008	40	0	40	267	0	267	303	0	303	4	0	4
61009	1 063	0	1 063	1 050	0	1 050	1 745	0	1 745	368	0	368
61010	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61210	0	0	0	2 537 371	0	2 537 371	2 537 371	0	2 537 371	0	0	0
61212	0	0	0	33 410	0	33 410	33 410	0	33 410	0	0	0
61214	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
61403	1 016	0	1 016	86	0	86	482	0	482	620	0	620
61601	0	0	0	20 622	0	20 622	20 622	0	20 622	0	0	0
61703	98 046	0	98 046	0	0	0	0	0	0	98 046	0	98 046
70606	7 568 124	0	7 568 124	388 943	0	388 943	72	0	72	7 956 995	0	7 956 995
70608	44 772 113	0	44 772 113	2 639 056	0	2 639 056	0	0	0	47 411 169	0	47 411 169
70611	3 524	0	3 524	73	0	73	0	0	0	3 597	0	3 597
70614	0	0	0	19 104	0	19 104	1 517	0	1 517	17 587	0	17 587
70616	101 330	0	101 330	0	0	0	0	0	0	101 330	0	101 330
Итого по активу (баланс)	65 535 326	20 464 257	85 999 583	310 549 277	209 870 102	520 419 379	308 626 385	213 614 462	522 240 847	67 458 218	16 719 897	84 178 115
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	0	0	0	8 122	0	8 122	24 105	0	24 105	15 983	0	15 983
10701	27 479	0	27 479	0	0	0	0	0	0	27 479	0	27 479
10801	552 470	0	552 470	0	0	0	0	0	0	552 470	0	552 470
30109	699	56	755	0	6	6	0	2	2	699	52	751
30223	100 566	0	100 566	2 157 760	0	2 157 760	2 057 194	0	2 057 194	0	0	0
30232	0	0	0	146 717	2 737	149 454	146 843	2 827	149 670	126	90	216
30601	1 103	0	1 103	1 007	0	1 007	0	0	0	96	0	96
31503	0	1 688 567	1 688 567	0	1 708 467	1 708 467	0	19 900	19 900	0	0	0
407	2 944 358	6 569 887	9 514 245	24 603 650	14 299 072	38 902 722	23 416 005	9 794 603	33 210 608	1 756 713	2 065 418	3 822 131
408.1	75 351	19 738	95 089	110 078	2 175	112 253	82 812	997	83 809	48 085	18 560	66 645
408.2	652 825	2 203 758	2 856 583	1 098 204	1 243 755	2 341 959	1 019 516	604 931	1 624 447	574 137	1 564 934	2 139 071
40901	40 885	3 530	44 415	37 997	563	38 560	52 468	14 524	66 992	55 356	17 491	72 847
40905	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
40906	0	0	0	107 888	0	107 888	107 888	0	107 888	0	0	0
40909	0	0	0	166	559	725	166	559	725	0	0	0
40910	0	0	0	18	22	40	18	22	40	0	0	0
40911	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
40912	0	0	0	74	165	239	74	165	239	0	0	0
40913	0	0	0	130	250	380	130	250	380	0	0	0
42102	0	0	0	0	3 939	3 939	1 524 539	610 508	2 135 047	1 524 539	606 569	2 131 108
42103	0	0	0	0	17 571	17 571	20 000	1 837 278	1 857 278	20 000	1 819 707	1 839 707
42105	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
42106	0	3 058 473	3 058 473	0	332 115	332 115	0	122 399	122 399	0	2 848 757	2 848 757
42107	0	450 891	450 891	0	45 260	45 260	0	15 489	15 489	0	421 120	421 120
42202	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42204	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42205	725 000	46 586	771 586	0	4 676	4 676	0	1 600	1 600	725 000	43 510	768 510
42206	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42302	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42303	0	0	0	0	315	315	0	12 434	12 434	0	12 119	12 119
42304	1 175	0	1 175	310	0	310	0	0	0	865	0	865
42305	30 855	4 485	35 340	25 985	2 268	28 253	13 421	93 054	106 475	18 291	95 271	113 562
42306	105 688	2 039 392	2 145 080	112	351 535	351 647	26 430	229 865	256 295	132 006	1 917 722	2 049 728
42307	372 500	9 666	382 166	6 960	970	7 930	0	332	332	365 540	9 028	374 568
42506	850 098	1 104 064	1 954 162	0	1 135 464	1 135 464	697 870	31 400	729 270	1 547 968	0	1 547 968
42606	0	10 066	10 066	0	1 010	1 010	0	346	346	0	9 402	9 402
43807	0	2 454 917	2 454 917	0	246 418	246 418	0	84 332	84 332	0	2 292 831	2 292 831
45115	552	0	552	117	0	117	113	0	113	548	0	548
45215	602 786	0	602 786	98 803	0	98 803	6 095	0	6 095	510 078	0	510 078
45515	15 725	0	15 725	23 682	0	23 682	22 976	0	22 976	15 019	0	15 019
45818	142 755	0	142 755	10 429	0	10 429	33 054	0	33 054	165 380	0	165 380
45918	7 878	0	7 878	7 782	0	7 782	6	0	6	102	0	102
47401	0	0	0	47 276	0	47 276	47 276	0	47 276	0	0	0
47407	0	0	0	18 921 674	21 240 523	40 162 197	18 921 674	21 240 523	40 162 197	0	0	0
47411	8 275	22 823	31 098	8 773	7 655	16 428	7 958	5 425	13 383	7 460	20 593	28 053
47416	48	160	208	6 851	165	7 016	6 913	29	6 942	110	24	134
47422	288	0	288	114 353	77 658	192 011	140 818	77 658	218 476	26 753	0	26 753
47425	30 305	0	30 305	9 214	0	9 214	20 319	0	20 319	41 410	0	41 410
47426	66 406	116 267	182 673	38 427	39 414	77 841	52 377	23 570	75 947	80 356	100 423	180 779
47804	240 144	0	240 144	61 575	0	61 575	61 573	0	61 573	240 142	0	240 142
50220	1 946	0	1 946	1 953	0	1 953	7	0	7	0	0	0
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 932	0	1 932	0	0	0	127	0	127	2 059	0	2 059
52602	0	0	0	19 104	0	19 104	19 104	0	19 104	0	0	0
60301	0	0	0	817	0	817	2 345	0	2 345	1 528	0	1 528
60305	5 097	0	5 097	6 338	0	6 338	7 604	0	7 604	6 363	0	6 363
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	910	0	910	1 502	0	1 502	592	0	592	0	0	0
60311	395	0	395	1 370	0	1 370	1 434	0	1 434	459	0	459
60322	6	0	6	21	0	21	21	0	21	6	0	6
60324	16 310	0	16 310	3 746	0	3 746	1 630	0	1 630	14 194	0	14 194
60335	1 533	0	1 533	1 433	0	1 433	1 815	0	1 815	1 915	0	1 915
60414	13 934	0	13 934	191	0	191	189	0	189	13 932	0	13 932
60903	53	0	53	0	0	0	9	0	9	62	0	62
61301	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
61501	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
61701	210 023	0	210 023	0	0	0	0	0	0	210 023	0	210 023
70601	8 847 268	0	8 847 268	0	0	0	600 726	0	600 726	9 447 994	0	9 447 994
70603	43 916 002	0	43 916 002	0	0	0	2 612 530	0	2 612 530	46 528 532	0	46 528 532
70613	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
70615	149 910	0	149 910	0	0	0	0	0	0	149 910	0	149 910
Итого по пассиву (баланс)	66 196 257	19 803 326	85 999 583	47 744 766	40 764 727	88 509 493	51 863 003	34 825 022	86 688 025	70 314 494	13 863 621	84 178 115
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 062	0	1 062	10	0	10	0	0	0	1 072	0	1 072
80801	58	0	58	0	0	0	3	0	3	55	0	55
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 120	0	1 120	13	0	13	6	0	6	1 127	0	1 127
Пассив
85101	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
85401	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
85501	32	0	32	3	0	3	10	0	10	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	1 120	0	1 120	13	0	13	20	0	20	1 127	0	1 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	2 344	0	2 344	45 063	0	45 063	47 118	0	47 118	289	0	289
90902	145 589	0	145 589	2 587	0	2 587	132 591	0	132 591	15 585	0	15 585
90907	40 885	0	40 885	52 468	0	52 468	37 997	0	37 997	55 356	0	55 356
90908	0	3 530	3 530	0	14 524	14 524	0	563	563	0	17 491	17 491
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 222 179	2 035 684	8 257 863	640 300	69 930	710 230	400 000	204 337	604 337	6 462 479	1 901 277	8 363 756
91418	512 031	0	512 031	154 976	0	154 976	149 236	0	149 236	517 771	0	517 771
91419	1 986 655	0	1 986 655	4 667	0	4 667	1 991 322	0	1 991 322	0	0	0
91604	12 220	0	12 220	14 190	0	14 190	8 994	0	8 994	17 416	0	17 416
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	772	0	772	19	0	19	0	0	0	791	0	791
99998	25 737 808	0	25 737 808	160 038 476	0	160 038 476	171 172 075	0	171 172 075	14 604 209	0	14 604 209
Итого по активу (баланс)	34 685 492	2 039 214	36 724 706	160 952 746	84 454	161 037 200	173 939 333	204 900	174 144 233	21 698 905	1 918 768	23 617 673
Пассив
91003	0	0	0	7 593	0	7 593	7 593	0	7 593	0	0	0
91004	0	0	0	19 318	0	19 318	19 318	0	19 318	0	0	0
91311	283 858	0	283 858	0	0	0	0	0	0	283 858	0	283 858
91312	6 479 621	1 948 347	8 427 968	343 944	2 003 760	2 347 704	45 423	55 413	100 836	6 181 100	0	6 181 100
91314	5 400 749	9 435 120	14 835 869	76 730 832	90 360 332	167 091 164	73 963 579	85 624 167	159 587 746	2 633 496	4 698 955	7 332 451
91315	209 403	0	209 403	0	0	0	4 517	0	4 517	213 920	0	213 920
91316	64 701	0	64 701	10 280	0	10 280	1	0	1	54 422	0	54 422
91317	1 847 881	31 906	1 879 787	1 692 346	3 670	1 696 016	308 289	7 910	316 199	463 824	36 146	499 970
91507	36 222	0	36 222	0	0	0	2 266	0	2 266	38 488	0	38 488
99999	10 986 898	0	10 986 898	2 857 562	0	2 857 562	884 128	0	884 128	9 013 464	0	9 013 464
Итого по пассиву (баланс)	25 309 333	11 415 373	36 724 706	81 661 875	92 367 762	174 029 637	75 235 114	85 687 490	160 922 604	18 882 572	4 735 101	23 617 673
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	1 833 313	303 334	2 136 647	0	1 969	1 969	1 833 313	301 365	2 134 678
93901	756 685	296 019	1 052 704	22 355 193	16 363 620	38 718 813	21 991 327	16 167 533	38 158 860	1 120 551	492 106	1 612 657
94101	0	0	0	3 000 577	227 490	3 228 067	3 000 577	227 490	3 228 067	0	0	0
94102	0	0	0	0	83 341	83 341	0	83 341	83 341	0	0	0
99996	1 049 344	0	1 049 344	44 214 110	0	44 214 110	41 543 446	0	41 543 446	3 720 008	0	3 720 008
Итого по активу (баланс)	1 806 029	296 019	2 102 048	71 403 193	16 977 785	88 380 978	66 535 350	16 480 333	83 015 683	6 673 872	793 471	7 467 343
Пассив
96302	0	0	0	0	13 435	13 435	304 249	1 828 451	2 132 700	304 249	1 815 016	2 119 265
96901	298 581	750 763	1 049 344	16 665 268	22 244 261	38 909 529	16 366 687	23 094 242	39 460 929	0	1 600 744	1 600 744
96902	0	0	0	0	83 353	83 353	0	83 353	83 353	0	0	0
97101	0	0	0	2 537 128	0	2 537 128	2 537 128	0	2 537 128	0	0	0
99997	1 052 704	0	1 052 704	41 472 237	0	41 472 237	44 166 867	0	44 166 867	3 747 334	0	3 747 334
Итого по пассиву (баланс)	1 351 285	750 763	2 102 048	60 674 633	22 341 049	83 015 682	63 374 931	25 006 046	88 380 977	4 051 583	3 415 760	7 467 343
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	5 589 176,0000	0	0	85 292 625,0000	0	0	85 409 010,0000	0	0	5 472 791,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 589 200,0000	0	0	85 292 625,0000	0	0	85 409 010,0000	0	0	5 472 815,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	5 588 060,0000	0	0	85 401 510,0000	0	0	85 284 125,0000	0	0	5 470 675,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 059,0000
98070	0	0	81,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 589 200,0000	0	0	85 402 510,0000	0	0	85 286 125,0000	0	0	5 472 815,0000

Страница была полезной?