Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 754	0	14 754	962	0	962	1 746	0	1 746	13 970	0	13 970
10610	4 543	0	4 543	0	0	0	0	0	0	4 543	0	4 543
20202	22 840	99 756	122 596	109 249	51 162	160 411	104 081	77 565	181 646	28 008	73 353	101 361
20209	0	0	0	80 710	62 405	143 115	80 710	62 405	143 115	0	0	0
30102	248 287	0	248 287	21 329 320	0	21 329 320	21 473 060	0	21 473 060	104 547	0	104 547
30110	48 892	943 571	992 463	2 073 265	69 737	2 143 002	2 088 942	998 789	3 087 731	33 215	14 519	47 734
30114	0	60 609	60 609	0	12 903 408	12 903 408	0	12 256 440	12 256 440	0	707 577	707 577
30202	12 221	0	12 221	0	0	0	815	0	815	11 406	0	11 406
30204	31 869	0	31 869	0	0	0	2 557	0	2 557	29 312	0	29 312
30221	0	0	0	2 088 939	0	2 088 939	2 088 939	0	2 088 939	0	0	0
30424	42	0	42	1 186 466	0	1 186 466	1 186 030	0	1 186 030	478	0	478
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	66	0	66	2 751	0	2 751	2 700	0	2 700	117	0	117
31902	1 260 000	0	1 260 000	7 150 000	0	7 150 000	7 960 000	0	7 960 000	450 000	0	450 000
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	2 380 000	0	2 380 000	2 380 000	0	2 380 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 210 000	442 603	2 652 603	2 210 000	442 603	2 652 603	0	0	0
32004	0	0	0	490 000	181 971	671 971	490 000	0	490 000	0	181 971	181 971
32102	0	317 970	317 970	0	3 995 108	3 995 108	0	4 313 078	4 313 078	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 372 923	1 372 923	0	1 372 923	1 372 923	0	0	0
32104	0	0	0	0	705 854	705 854	0	321 835	321 835	0	384 019	384 019
45204	5 000	0	5 000	300 000	0	300 000	5 000	0	5 000	300 000	0	300 000
45205	384 935	0	384 935	134 700	0	134 700	138 650	0	138 650	380 985	0	380 985
45206	915 974	801 095	1 717 069	153 000	27 520	180 520	100 000	80 412	180 412	968 974	748 203	1 717 177
45207	991 000	819 247	1 810 247	180 000	20 365	200 365	476 000	320 159	796 159	695 000	519 453	1 214 453
45208	449 196	487 187	936 383	0	16 124	16 124	40 154	503 311	543 465	409 042	0	409 042
45504	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45505	1 024	0	1 024	0	0	0	351	0	351	673	0	673
45506	7 267	0	7 267	1 030	0	1 030	958	0	958	7 339	0	7 339
45602	0	0	0	123 000	62 260	185 260	55 000	682	55 682	68 000	61 578	129 578
45606	0	412 591	412 591	0	14 083	14 083	0	55 596	55 596	0	371 078	371 078
45704	54	0	54	0	0	0	25	0	25	29	0	29
45706	0	1 547	1 547	0	52	52	0	376	376	0	1 223	1 223
45812	106 838	58 403	165 241	0	2 006	2 006	0	5 862	5 862	106 838	54 547	161 385
45815	0	5 925	5 925	0	289	289	0	738	738	0	5 476	5 476
45817	1 729	7 968	9 697	0	496	496	0	800	800	1 729	7 664	9 393
45912	6 190	0	6 190	0	0	0	0	0	0	6 190	0	6 190
47404	0	175 503	175 503	687 879	2 244 901	2 932 780	687 879	2 257 726	2 945 605	0	162 678	162 678
47408	0	0	0	45 740	429 666	475 406	45 740	429 666	475 406	0	0	0
47423	0	58	58	0	348	348	0	364	364	0	42	42
47427	49 327	21 089	70 416	37 129	11 436	48 565	78 106	32 473	110 579	8 350	52	8 402
50205	113 061	0	113 061	306	0	306	0	0	0	113 367	0	113 367
50208	228 459	0	228 459	1 587	0	1 587	2 752	0	2 752	227 294	0	227 294
50221	38 089	0	38 089	2 422	0	2 422	79	0	79	40 432	0	40 432
60302	6 883	0	6 883	143	0	143	5 722	0	5 722	1 304	0	1 304
60308	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
60310	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
60312	6 034	0	6 034	3 971	0	3 971	3 917	0	3 917	6 088	0	6 088
60314	0	4 381	4 381	0	3 003	3 003	0	3 003	3 003	0	4 381	4 381
60401	56 179	0	56 179	1 175	0	1 175	1 042	0	1 042	56 312	0	56 312
60415	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	3	0	3	58	0	58	58	0	58	3	0	3
61008	349	0	349	662	0	662	537	0	537	474	0	474
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
61403	4 834	0	4 834	290	0	290	1 192	0	1 192	3 932	0	3 932
61702	8 181	0	8 181	0	0	0	0	0	0	8 181	0	8 181
62001	19 898	0	19 898	0	0	0	0	0	0	19 898	0	19 898
70606	1 543 468	0	1 543 468	120 496	0	120 496	0	0	0	1 663 964	0	1 663 964
70608	10 093 028	0	10 093 028	482 572	0	482 572	0	0	0	10 575 600	0	10 575 600
70611	69 414	0	69 414	6 352	0	6 352	0	0	0	75 766	0	75 766
70616	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
Итого по активу (баланс)	16 753 228	4 216 900	20 970 128	41 638 243	22 617 720	64 255 963	41 716 819	23 536 806	65 253 625	16 674 652	3 297 814	19 972 466
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 866	0	5 866	0	0	0	0	0	0	5 866	0	5 866
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	38 089	0	38 089	79	0	79	2 422	0	2 422	40 432	0	40 432
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	2 272 334	0	2 272 334	0	0	0	0	0	0	2 272 334	0	2 272 334
30109	0	2 350	2 350	0	240	240	0	202	202	0	2 312	2 312
30111	236 143	301 275	537 418	5 358 267	2 050 524	7 408 791	5 287 519	1 838 733	7 126 252	165 395	89 484	254 879
30220	0	6 674	6 674	0	79 160	79 160	0	72 486	72 486	0	0	0
30236	2	0	2	0	19 794	19 794	0	19 794	19 794	2	0	2
31302	0	129 890	129 890	0	130 476	130 476	0	586	586	0	0	0
31306	0	974 174	974 174	0	97 785	97 785	0	33 465	33 465	0	909 854	909 854
31402	80 000	103 262	183 262	1 774 000	104 012	1 878 012	1 694 000	750	1 694 750	0	0	0
31403	0	0	0	377 000	0	377 000	377 000	0	377 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000
31407	0	1 005 347	1 005 347	0	113 444	113 444	0	43 184	43 184	0	935 087	935 087
407	676 991	1 143 296	1 820 287	7 543 803	6 973 548	14 517 351	7 400 878	6 099 715	13 500 593	534 066	269 463	803 529
408.1	41 564	95 938	137 502	2 685 381	553 803	3 239 184	2 702 372	471 593	3 173 965	58 555	13 728	72 283
408.2	107 771	35 128	142 899	229 451	110 330	339 781	139 941	129 213	269 154	18 261	54 011	72 272
40911	0	0	0	120	1 398	1 518	120	1 398	1 518	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 163	3 163	0	3 163	3 163	0	0	0
40913	0	0	0	0	22 011	22 011	0	22 011	22 011	0	0	0
42102	61 000	0	61 000	606 600	0	606 600	635 200	0	635 200	89 600	0	89 600
42103	73 820	65 896	139 716	74 500	66 688	141 188	69 100	792	69 892	68 420	0	68 420
42104	4 500	22 081	26 581	0	13 649	13 649	0	667	667	4 500	9 099	13 599
42105	4 000	37 067	41 067	0	3 721	3 721	0	1 273	1 273	4 000	34 619	38 619
42107	0	51 309	51 309	0	5 150	5 150	0	1 762	1 762	0	47 921	47 921
42302	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
42303	5 194	6 840	12 034	330	686	1 016	91 779	240	92 019	96 643	6 394	103 037
42304	17 622	1 339	18 961	170	135	305	450	49	499	17 902	1 253	19 155
42305	11 903	47 181	59 084	380	4 924	5 304	945	2 364	3 309	12 468	44 621	57 089
42306	0	26 481	26 481	0	2 658	2 658	0	910	910	0	24 733	24 733
42502	0	201 329	201 329	1 160 000	206 883	1 366 883	1 160 000	5 554	1 165 554	0	0	0
42503	0	0	0	0	2 681	2 681	0	281 703	281 703	0	279 022	279 022
42504	0	0	0	0	679	679	0	64 369	64 369	0	63 690	63 690
42603	1 742	0	1 742	0	0	0	0	0	0	1 742	0	1 742
42604	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45215	53 627	0	53 627	3 939	0	3 939	66 030	0	66 030	115 718	0	115 718
45715	1 547	0	1 547	324	0	324	0	0	0	1 223	0	1 223
45818	180 863	0	180 863	4 609	0	4 609	0	0	0	176 254	0	176 254
45918	6 190	0	6 190	0	0	0	0	0	0	6 190	0	6 190
47403	0	0	0	1 766 448	1 154 020	2 920 468	1 766 448	1 154 020	2 920 468	0	0	0
47407	0	0	0	386 454	53 468	439 922	386 454	53 468	439 922	0	0	0
47411	718	421	1 139	211	86	297	461	178	639	968	513	1 481
47416	76	0	76	57 464	309	57 773	57 388	309	57 697	0	0	0
47422	0	106	106	0	234	234	0	128	128	0	0	0
47425	3 774	0	3 774	1 170	0	1 170	31	0	31	2 635	0	2 635
47426	1 809	7 337	9 146	3 290	4 119	7 409	2 188	5 367	7 555	707	8 585	9 292
50220	14 754	0	14 754	1 746	0	1 746	962	0	962	13 970	0	13 970
52301	8 470	688	9 158	0	85	85	0	35	35	8 470	638	9 108
52305	71 630	29 225	100 855	0	2 933	2 933	0	1 004	1 004	71 630	27 296	98 926
52306	29 420	0	29 420	0	0	0	0	0	0	29 420	0	29 420
52501	4 737	93	4 830	0	12	12	580	5	585	5 317	86	5 403
60301	206	0	206	10 658	0	10 658	10 725	0	10 725	273	0	273
60305	3 798	0	3 798	15 674	0	15 674	16 685	0	16 685	4 809	0	4 809
60309	136	0	136	67	0	67	119	0	119	188	0	188
60311	0	0	0	2 878	0	2 878	2 878	0	2 878	0	0	0
60324	5 198	0	5 198	447	0	447	30	0	30	4 781	0	4 781
60335	418	0	418	0	0	0	319	0	319	737	0	737
60414	35 741	0	35 741	1 034	0	1 034	568	0	568	35 275	0	35 275
60903	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61304	2 939	1 343	4 282	845	689	1 534	457	756	1 213	2 551	1 410	3 961
61701	4 543	0	4 543	0	0	0	0	0	0	4 543	0	4 543
62002	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
70601	1 955 524	0	1 955 524	0	0	0	83 227	0	83 227	2 038 751	0	2 038 751
70603	10 051 819	0	10 051 819	0	0	0	478 552	0	478 552	10 530 371	0	10 530 371
70615	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
Итого по пассиву (баланс)	16 674 058	4 296 070	20 970 128	22 067 339	11 783 497	33 850 836	22 541 928	10 311 246	32 853 174	17 148 647	2 823 819	19 972 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	62 520	29 914	92 434	0	1 038	1 038	0	3 019	3 019	62 520	27 933	90 453
90901	3 313	0	3 313	41 373	0	41 373	41 373	0	41 373	3 313	0	3 313
90902	114 937	0	114 937	37 265	0	37 265	19 275	0	19 275	132 927	0	132 927
91219	0	0	0	0	10 614	10 614	0	10 614	10 614	0	0	0
91414	13 688 085	15 173 307	28 861 392	1 647 000	865 672	2 512 672	475 000	5 203 716	5 678 716	14 860 085	10 835 263	25 695 348
91604	40 811	3 934	44 745	2 084	282	2 366	100	495	595	42 795	3 721	46 516
91704	21 389	36 748	58 137	0	1 263	1 263	0	3 689	3 689	21 389	34 322	55 711
91802	40 513	128 549	169 062	0	4 416	4 416	0	12 904	12 904	40 513	120 061	160 574
99998	3 489 725	0	3 489 725	803 221	0	803 221	810 898	0	810 898	3 482 048	0	3 482 048
Итого по активу (баланс)	17 461 293	15 372 452	32 833 745	2 530 943	883 285	3 414 228	1 346 646	5 234 437	6 581 083	18 645 590	11 021 300	29 666 890
Пассив
91311	143 300	0	143 300	96 300	0	96 300	0	0	0	47 000	0	47 000
91312	1 425 878	259 779	1 685 657	0	26 076	26 076	88 765	8 924	97 689	1 514 643	242 627	1 757 270
91315	537 995	323 713	861 708	2 808	38 325	41 133	12 654	13 345	25 999	547 841	298 733	846 574
91316	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
91317	683 065	64 945	748 010	519 765	127 624	647 389	582 715	96 818	679 533	746 015	34 139	780 154
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	29 344 020	0	29 344 020	5 768 915	0	5 768 915	2 609 737	0	2 609 737	26 184 842	0	26 184 842
Итого по пассиву (баланс)	32 185 308	648 437	32 833 745	6 387 788	192 025	6 579 813	3 293 871	119 087	3 412 958	29 091 391	575 499	29 666 890
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	445 639	63 811	509 450	0	0	0	445 639	63 811	509 450
93901	3 219	204 440	207 659	81 886	267 280	349 166	85 105	471 720	556 825	0	0	0
93902	0	0	0	0	49 175	49 175	0	49 175	49 175	0	0	0
99996	209 027	0	209 027	908 875	0	908 875	607 567	0	607 567	510 335	0	510 335
Итого по активу (баланс)	212 246	204 440	416 686	1 436 400	380 266	1 816 666	692 672	520 895	1 213 567	955 974	63 811	1 019 785
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	63 658	446 678	510 336	63 658	446 678	510 336
96901	204 746	4 281	209 027	240 903	317 753	558 656	36 157	313 472	349 629	0	0	0
96902	0	0	0	46 657	2 254	48 911	46 657	2 254	48 911	0	0	0
99997	207 659	0	207 659	606 000	0	606 000	907 790	0	907 790	509 449	0	509 449
Итого по пассиву (баланс)	412 405	4 281	416 686	893 560	320 007	1 213 567	1 054 262	762 404	1 816 666	573 107	446 678	1 019 785
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	382 070,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	382 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	382 072,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	382 072,0000
Пассив
98050	0	0	272 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	272 000,0000
98070	0	0	110 072,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	110 072,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	382 072,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	382 072,0000

Страница была полезной?