Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
20202	8 436	2 522	10 958	45 572	4 156	49 728	51 974	3 313	55 287	2 034	3 365	5 399
20209	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30102	13 647	0	13 647	1 292 783	0	1 292 783	1 291 689	0	1 291 689	14 741	0	14 741
30110	5	70 452	70 457	0	105 386	105 386	0	142 558	142 558	5	33 280	33 285
30202	1 276	0	1 276	0	0	0	292	0	292	984	0	984
30204	1 313	0	1 313	113	0	113	0	0	0	1 426	0	1 426
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	0	0	0	653 000	0	653 000	653 000	0	653 000	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	85 642	155 642	0	407	407	70 000	85 235	155 235
45203	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
45204	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
45207	23 821	0	23 821	0	0	0	34	0	34	23 787	0	23 787
45208	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45506	375 356	17 210	392 566	0	4 476	4 476	14 316	2 543	16 859	361 040	19 143	380 183
45507	12 951	4 384	17 335	0	151	151	1 379	440	1 819	11 572	4 095	15 667
45605	0	32 472	32 472	0	1 116	1 116	0	3 260	3 260	0	30 328	30 328
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	37 595	57 320	94 915	0	2 110	2 110	15 118	5 957	21 075	22 477	53 473	75 950
45912	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45915	426	4 397	4 823	0	155	155	0	448	448	426	4 104	4 530
47406	0	0	0	39 412	32 410	71 822	39 412	32 410	71 822	0	0	0
47408	0	0	0	18 743	126 046	144 789	18 743	126 046	144 789	0	0	0
47423	56	0	56	136	0	136	137	0	137	55	0	55
47427	91	140	231	6 941	427	7 368	6 848	394	7 242	184	173	357
52503	1 812	1 176	2 988	0	49	49	88	157	245	1 724	1 068	2 792
60302	174	0	174	0	0	0	40	0	40	134	0	134
60306	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
60308	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	899	0	899	769	0	769	624	0	624	1 044	0	1 044
60323	884	0	884	43	0	43	6	0	6	921	0	921
60336	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	253 822	0	253 822	0	0	0	0	0	0	253 822	0	253 822
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	49	0	49	32	0	32	24	0	24	57	0	57
61009	14	0	14	41	0	41	41	0	41	14	0	14
61214	0	0	0	15 117	0	15 117	15 117	0	15 117	0	0	0
61403	240	0	240	18	0	18	148	0	148	110	0	110
61702	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
70606	178 501	0	178 501	30 379	0	30 379	0	0	0	208 880	0	208 880
70608	391 208	0	391 208	22 169	0	22 169	0	0	0	413 377	0	413 377
70611	842	0	842	39	0	39	0	0	0	881	0	881
70616	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
Итого по активу (баланс)	1 434 017	190 073	1 624 090	2 331 164	362 124	2 693 288	2 248 310	317 933	2 566 243	1 516 871	234 264	1 751 135
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	21 525	0	21 525	0	0	0	0	0	0	21 525	0	21 525
30126	30 400	0	30 400	0	0	0	144	0	144	30 544	0	30 544
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
32015	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762	5 762	0	5 762
407	53 803	18 896	72 699	453 792	26 217	480 009	546 662	24 378	571 040	146 673	17 057	163 730
408.1	3 053	9	3 062	9 522	279	9 801	10 183	270	10 453	3 714	0	3 714
408.2	2 246	33 659	35 905	61 275	58 133	119 408	84 604	31 828	116 432	25 575	7 354	32 929
42301	1	1 280	1 281	0	285	285	0	59	59	1	1 054	1 055
42305	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42306	23 337	40 069	63 406	0	4 179	4 179	0	1 485	1 485	23 337	37 375	60 712
42311	0	0	0	7	0	7	21	0	21	14	0	14
42312	35	0	35	21	0	21	0	0	0	14	0	14
42313	210	0	210	7	0	7	0	0	0	203	0	203
42314	175	0	175	21	0	21	7	0	7	161	0	161
43805	264	0	264	6	0	6	0	0	0	258	0	258
45215	15 449	0	15 449	777	0	777	90	0	90	14 762	0	14 762
45515	59 449	0	59 449	2 903	0	2 903	3 054	0	3 054	59 600	0	59 600
45615	16 236	0	16 236	1 072	0	1 072	0	0	0	15 164	0	15 164
45818	97 915	0	97 915	18 965	0	18 965	0	0	0	78 950	0	78 950
45918	4 877	0	4 877	293	0	293	0	0	0	4 584	0	4 584
47405	0	0	0	33 730	66 904	100 634	33 730	66 904	100 634	0	0	0
47407	0	0	0	106 430	38 188	144 618	106 430	38 188	144 618	0	0	0
47411	1 515	1 430	2 945	0	145	145	217	156	373	1 732	1 441	3 173
47416	9	0	9	1 717	0	1 717	1 708	0	1 708	0	0	0
47425	813	0	813	767	0	767	96	0	96	142	0	142
52306	26 000	28 518	54 518	0	3 612	3 612	0	1 173	1 173	26 000	26 079	52 079
60301	190	0	190	390	0	390	1 619	0	1 619	1 419	0	1 419
60305	1 360	0	1 360	2 305	0	2 305	2 697	0	2 697	1 752	0	1 752
60309	3	0	3	76	0	76	79	0	79	6	0	6
60311	283	0	283	422	0	422	425	0	425	286	0	286
60322	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60324	884	0	884	68	0	68	148	0	148	964	0	964
60335	410	0	410	515	0	515	634	0	634	529	0	529
60414	48 486	0	48 486	0	0	0	210	0	210	48 696	0	48 696
60903	53	0	53	0	0	0	8	0	8	61	0	61
61301	813	0	813	806	0	806	1 380	0	1 380	1 387	0	1 387
61701	44 889	0	44 889	0	0	0	0	0	0	44 889	0	44 889
70601	223 043	0	223 043	0	0	0	37 969	0	37 969	261 012	0	261 012
70603	352 366	0	352 366	0	0	0	17 256	0	17 256	369 622	0	369 622
Итого по пассиву (баланс)	1 500 229	123 861	1 624 090	695 930	197 942	893 872	856 476	164 441	1 020 917	1 660 775	90 360	1 751 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	325	0	325	399	0	399	676	0	676	48	0	48
90902	5 703	0	5 703	5 490	0	5 490	838	0	838	10 355	0	10 355
91414	528 209	33 058	561 267	48 391	1 655	50 046	94 038	4 071	98 109	482 562	30 642	513 204
91418	0	58 631	58 631	0	2 014	2 014	0	5 885	5 885	0	54 760	54 760
91501	38 924	0	38 924	1 342	0	1 342	0	0	0	40 266	0	40 266
91604	3 658	20 761	24 419	2 153	1 554	3 707	1 972	2 131	4 103	3 839	20 184	24 023
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
99998	688 426	0	688 426	25	0	25	20 367	0	20 367	668 084	0	668 084
Итого по активу (баланс)	1 271 572	112 450	1 384 022	57 809	5 223	63 032	117 891	12 087	129 978	1 211 490	105 586	1 317 076
Пассив
91311	59 271	0	59 271	0	0	0	0	0	0	59 271	0	59 271
91312	625 692	0	625 692	16 900	0	16 900	0	0	0	608 792	0	608 792
91316	0	3 442	3 442	0	3 467	3 467	0	25	25	0	0	0
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	695 596	0	695 596	109 611	0	109 611	63 007	0	63 007	648 992	0	648 992
Итого по пассиву (баланс)	1 380 580	3 442	1 384 022	126 511	3 467	129 978	63 007	25	63 032	1 317 076	0	1 317 076
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 280	93 690	105 970	12 280	93 690	105 970	0	0	0
99996	0	0	0	105 361	0	105 361	105 361	0	105 361	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	117 641	93 690	211 331	117 641	93 690	211 331	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	89 740	15 621	105 361	89 740	15 621	105 361	0	0	0
99997	0	0	0	105 970	0	105 970	105 970	0	105 970	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	195 710	15 621	211 331	195 710	15 621	211 331	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?