Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Объединенный финансовый капитал"

Регистрационный номер

2270

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 619	0	1 619	0	0	0	606	0	606	1 013	0	1 013
10610	32 155	0	32 155	0	0	0	0	0	0	32 155	0	32 155
20202	89 167	103 287	192 454	1 767 000	278 858	2 045 858	1 759 356	244 743	2 004 099	96 811	137 402	234 213
20208	25 737	0	25 737	151 150	0	151 150	138 395	0	138 395	38 492	0	38 492
20209	0	0	0	302 220	0	302 220	302 220	0	302 220	0	0	0
30102	1 181 308	0	1 181 308	58 189 060	0	58 189 060	54 443 651	0	54 443 651	4 926 717	0	4 926 717
30110	25 352	3 655	29 007	90 057	295 277	385 334	60 201	291 088	351 289	55 208	7 844	63 052
30114	0	17 478	17 478	0	1 001 793	1 001 793	0	1 018 976	1 018 976	0	295	295
30202	152 649	0	152 649	42 430	0	42 430	0	0	0	195 079	0	195 079
30204	126 347	0	126 347	0	0	0	2 591	0	2 591	123 756	0	123 756
30215	650	2 273	2 923	0	78	78	0	228	228	650	2 123	2 773
30221	0	0	0	0	57 501	57 501	0	57 501	57 501	0	0	0
30233	3 839	1	3 840	395 351	961	396 312	352 031	962	352 993	47 159	0	47 159
30238	0	0	0	17 492	0	17 492	8 746	0	8 746	8 746	0	8 746
30302	1 774 042	7 548 473	9 322 515	630 946	706 822	1 337 768	585 823	1 247 284	1 833 107	1 819 165	7 008 011	8 827 176
30306	4 980 009	835 310	5 815 319	4 911 886	39 004	4 950 890	4 846 403	186 312	5 032 715	5 045 492	688 002	5 733 494
30413	295	592	887	59 946 964	292 660	60 239 624	59 946 975	282 610	60 229 585	284	10 642	10 926
30424	2 107	6 365	8 472	230 251 900	3 923 332	234 175 232	230 252 366	3 929 697	234 182 063	1 641	0	1 641
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32202	1 150 723	0	1 150 723	10 324 932	0	10 324 932	11 475 655	0	11 475 655	0	0	0
32203	0	0	0	2 614 660	0	2 614 660	2 614 660	0	2 614 660	0	0	0
32204	0	0	0	1 002 000	0	1 002 000	0	0	0	1 002 000	0	1 002 000
45106	1 211 623	0	1 211 623	24 646	0	24 646	1 187 338	0	1 187 338	48 931	0	48 931
45107	1 585 451	0	1 585 451	437 458	0	437 458	1 335 777	0	1 335 777	687 132	0	687 132
45108	639 900	0	639 900	0	0	0	639 900	0	639 900	0	0	0
45201	526 931	0	526 931	964 768	0	964 768	704 933	0	704 933	786 766	0	786 766
45204	329 497	0	329 497	358 000	0	358 000	66 617	0	66 617	620 880	0	620 880
45205	4 847 763	0	4 847 763	4 186 157	0	4 186 157	72 000	0	72 000	8 961 920	0	8 961 920
45206	10 380 010	90 368	10 470 378	736 138	3 104	739 242	2 623 090	9 071	2 632 161	8 493 058	84 401	8 577 459
45207	9 736 592	157 081	9 893 673	3 659 760	4 881	3 664 641	2 853 834	64 393	2 918 227	10 542 518	97 569	10 640 087
45208	1 023 261	0	1 023 261	0	0	0	307 500	0	307 500	715 761	0	715 761
45505	390	0	390	100 160	0	100 160	47	0	47	100 503	0	100 503
45506	101 625	15 989	117 614	2 497	539	3 036	10 777	3 227	14 004	93 345	13 301	106 646
45507	171 276	34 486	205 762	15 522	1 184	16 706	11 207	3 488	14 695	175 591	32 182	207 773
45509	92 052	2 328	94 380	50 683	104	50 787	60 618	1 235	61 853	82 117	1 197	83 314
45510	389 281	414 459	803 740	1 460 792	997 507	2 458 299	1 486 796	1 024 392	2 511 188	363 277	387 574	750 851
45708	0	0	0	2 346	854	3 200	0	0	0	2 346	854	3 200
45812	10 968	0	10 968	29 999	0	29 999	1	0	1	40 966	0	40 966
45814	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
45815	67 637	0	67 637	3 729	0	3 729	4 954	0	4 954	66 412	0	66 412
45912	58	0	58	431	0	431	0	0	0	489	0	489
45914	57	0	57	0	0	0	1	0	1	56	0	56
45915	4 116	0	4 116	648	0	648	1 024	0	1 024	3 740	0	3 740
47002	0	0	0	169 481	0	169 481	169 481	0	169 481	0	0	0
47102	352 819	223 482	576 301	2 405 498	641 055	3 046 553	2 497 601	771 089	3 268 690	260 716	93 448	354 164
47404	0	33 838	33 838	181	48 930 117	48 930 298	181	48 689 599	48 689 780	0	274 356	274 356
47408	310 000	0	310 000	22 754 986	55 749 746	78 504 732	23 064 986	55 749 746	78 814 732	0	0	0
47423	440 130	20 407	460 537	7 787 401	693	7 788 094	6 618 817	3 262	6 622 079	1 608 714	17 838	1 626 552
47427	9 195	1 801	10 996	28 582	2 333	30 915	25 899	2 524	28 423	11 878	1 610	13 488
47802	254 808	0	254 808	0	0	0	8 480	0	8 480	246 328	0	246 328
47803	3 719 565	0	3 719 565	6 317 448	0	6 317 448	0	0	0	10 037 013	0	10 037 013
50107	0	0	0	360 678	0	360 678	360 678	0	360 678	0	0	0
50110	0	3 940	3 940	0	3 586 360	3 586 360	0	3 590 300	3 590 300	0	0	0
50118	90 086	570 408	660 494	270 592	3 346 692	3 617 284	360 678	3 510 266	3 870 944	0	406 834	406 834
50121	2 437	0	2 437	22 316	0	22 316	23 292	0	23 292	1 461	0	1 461
50207	0	0	0	169 018	0	169 018	169 018	0	169 018	0	0	0
50218	67 194	0	67 194	85 272	0	85 272	152 466	0	152 466	0	0	0
50221	4 141	0	4 141	9 098	0	9 098	13 239	0	13 239	0	0	0
50305	0	0	0	0	50 743 174	50 743 174	0	50 743 174	50 743 174	0	0	0
50307	16 525	0	16 525	27	0	27	16 552	0	16 552	0	0	0
50311	0	207 228	207 228	0	6 836 708	6 836 708	0	7 043 936	7 043 936	0	0	0
50318	0	4 920 496	4 920 496	0	57 944 963	57 944 963	0	58 073 628	58 073 628	0	4 791 831	4 791 831
60202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60302	398	0	398	1	0	1	0	0	0	399	0	399
60306	2 817	0	2 817	14 083	0	14 083	16 529	0	16 529	371	0	371
60308	292	0	292	958	0	958	1 250	0	1 250	0	0	0
60310	1 621	0	1 621	3 699	0	3 699	3 511	0	3 511	1 809	0	1 809
60312	121 655	0	121 655	44 634	0	44 634	52 010	0	52 010	114 279	0	114 279
60314	0	154	154	0	81	81	0	235	235	0	0	0
60315	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
60323	3 524	0	3 524	138	0	138	130	0	130	3 532	0	3 532
60336	4 689	0	4 689	3 331	0	3 331	3 150	0	3 150	4 870	0	4 870
60401	451 666	0	451 666	65 499	0	65 499	2 502	0	2 502	514 663	0	514 663
60404	9 546	0	9 546	1 354	0	1 354	0	0	0	10 900	0	10 900
60415	293	0	293	10 085	0	10 085	10 378	0	10 378	0	0	0
60804	90 864	0	90 864	9 475	0	9 475	0	0	0	100 339	0	100 339
60901	14 161	0	14 161	0	0	0	0	0	0	14 161	0	14 161
61002	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61008	1 227	0	1 227	9 654	0	9 654	10 701	0	10 701	180	0	180
61009	362	0	362	1 367	0	1 367	1 620	0	1 620	109	0	109
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	11 123	0	11 123	11 123	0	11 123	0	0	0
61210	0	0	0	178 183	255 451	433 634	178 183	255 451	433 634	0	0	0
61212	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
61403	16 556	0	16 556	1 615	0	1 615	2 065	0	2 065	16 106	0	16 106
61702	97 244	0	97 244	0	0	0	0	0	0	97 244	0	97 244
62001	46 804	0	46 804	5	0	5	0	0	0	46 809	0	46 809
70606	18 322 523	0	18 322 523	1 377 946	0	1 377 946	98	0	98	19 700 371	0	19 700 371
70607	176	0	176	2 642	0	2 642	1 631	0	1 631	1 187	0	1 187
70608	37 632 573	0	37 632 573	2 282 847	0	2 282 847	0	0	0	39 915 420	0	39 915 420
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	523 264	0	523 264	30 718	0	30 718	0	0	0	553 982	0	553 982
Итого по активу (баланс)	103 298 354	15 213 899	118 512 253	427 103 726	235 641 832	662 745 558	411 939 351	236 798 417	648 737 768	118 462 729	14 057 314	132 520 043
Пассив
10207	1 736 409	0	1 736 409	0	0	0	0	0	0	1 736 409	0	1 736 409
10601	63 502	0	63 502	11 408	0	11 408	65 991	0	65 991	118 085	0	118 085
10603	4 141	0	4 141	13 239	0	13 239	9 098	0	9 098	0	0	0
10701	86 820	0	86 820	0	0	0	0	0	0	86 820	0	86 820
10801	2 997 561	0	2 997 561	0	0	0	0	0	0	2 997 561	0	2 997 561
30126	1	0	1	412	0	412	412	0	412	1	0	1
30220	0	0	0	0	401 430	401 430	0	401 430	401 430	0	0	0
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	46	44	90	65 959	8 639	74 598	65 934	8 678	74 612	21	83	104
30301	1 774 042	7 548 473	9 322 515	585 823	1 247 284	1 833 107	630 946	706 822	1 337 768	1 819 165	7 008 011	8 827 176
30305	4 980 009	835 310	5 815 319	4 846 403	186 312	5 032 715	4 911 886	39 004	4 950 890	5 045 492	688 002	5 733 494
30601	164 053	48 628	212 681	4 538 470	1 850 928	6 389 398	4 519 363	1 856 811	6 376 174	144 946	54 511	199 457
31309	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
31502	260 000	0	260 000	4 628 854	0	4 628 854	4 368 854	0	4 368 854	0	0	0
31503	5 752 565	0	5 752 565	17 322 114	0	17 322 114	11 569 549	0	11 569 549	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	2 466 534	0	2 466 534	2 466 534	0	2 466 534
32901	1 698 756	0	1 698 756	73 036 886	0	73 036 886	75 446 392	0	75 446 392	4 108 262	0	4 108 262
405	139 416	5 978	145 394	44 947	24 971	69 918	18 673	20 988	39 661	113 142	1 995	115 137
406	122 491	0	122 491	459 404	0	459 404	533 635	0	533 635	196 722	0	196 722
407	6 437 220	81 341	6 518 561	49 263 992	3 129 926	52 393 918	51 468 396	3 115 951	54 584 347	8 641 624	67 366	8 708 990
408.1	30 924	68 073	98 997	169 072	154 591	323 663	166 041	141 209	307 250	27 893	54 691	82 584
408.2	233 723	96 947	330 670	1 907 174	76 781	1 983 955	1 983 380	54 728	2 038 108	309 929	74 894	384 823
40909	0	0	0	25	146	171	25	146	171	0	0	0
40910	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
40911	39	0	39	4 103	0	4 103	4 085	0	4 085	21	0	21
40912	0	0	0	560	237	797	560	237	797	0	0	0
40913	0	0	0	46	19	65	46	19	65	0	0	0
41906	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42002	122 400	0	122 400	319 100	0	319 100	283 600	0	283 600	86 900	0	86 900
42003	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42004	0	309 527	309 527	0	318 066	318 066	0	8 539	8 539	0	0	0
42006	355 950	0	355 950	0	0	0	0	0	0	355 950	0	355 950
42007	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42102	397 650	0	397 650	612 650	87	612 737	2 537 605	10 687	2 548 292	2 322 605	10 600	2 333 205
42103	1 925 752	0	1 925 752	1 925 752	207 726	2 133 478	610 849	210 016	820 865	610 849	2 290	613 139
42104	5 101 815	377 644	5 479 459	3 641 623	38 258	3 679 881	4 096 062	13 154	4 109 216	5 556 254	352 540	5 908 794
42105	106 609	310 727	417 336	275 251	429 709	704 960	5 743 432	253 223	5 996 655	5 574 790	134 241	5 709 031
42106	533 438	143 627	677 065	150 600	179 415	330 015	2 331 611	572 499	2 904 110	2 714 449	536 711	3 251 160
42107	6 943	17 681	24 624	0	1 775	1 775	0	608	608	6 943	16 514	23 457
42203	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42204	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42206	18 706	0	18 706	0	0	0	0	0	0	18 706	0	18 706
42301	9 148	2 274	11 422	68 409	920	69 329	67 095	135 253	202 348	7 834	136 607	144 441
42303	37 845	3 019	40 864	23 616	2 187	25 803	13 861	285	14 146	28 090	1 117	29 207
42304	325 470	56 255	381 725	83 423	10 684	94 107	111 365	14 899	126 264	353 412	60 470	413 882
42305	994 354	143 033	1 137 387	179 899	30 831	210 730	203 756	23 537	227 293	1 018 211	135 739	1 153 950
42306	4 529 809	1 318 039	5 847 848	399 787	295 494	695 281	581 920	106 731	688 651	4 711 942	1 129 276	5 841 218
42307	0	7 988	7 988	0	802	802	0	275	275	0	7 461	7 461
42309	67 866	0	67 866	7	0	7	11	0	11	67 870	0	67 870
42505	0	222 112	222 112	0	31 939	31 939	0	7 568	7 568	0	197 741	197 741
42506	0	3 330 206	3 330 206	0	475 211	475 211	0	138 611	138 611	0	2 993 606	2 993 606
42507	0	2 273 071	2 273 071	0	228 165	228 165	0	78 086	78 086	0	2 122 992	2 122 992
42601	1	22	23	0	3	3	0	1	1	1	20	21
42606	1 665	716	2 381	0	88	88	0	36	36	1 665	664	2 329
43707	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
43807	100 000	279 263	379 263	0	282 715	282 715	0	3 452	3 452	100 000	0	100 000
45115	31 275	0	31 275	24 443	0	24 443	529	0	529	7 361	0	7 361
45215	277 160	0	277 160	94 132	0	94 132	130 712	0	130 712	313 740	0	313 740
45515	11 771	0	11 771	5 692	0	5 692	3 948	0	3 948	10 027	0	10 027
45715	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
45818	80 174	0	80 174	2 726	0	2 726	3 452	0	3 452	80 900	0	80 900
45918	3 651	0	3 651	218	0	218	168	0	168	3 601	0	3 601
47108	1 800	0	1 800	12 346	0	12 346	11 636	0	11 636	1 090	0	1 090
47401	0	0	0	65 849	0	65 849	65 849	0	65 849	0	0	0
47403	0	0	0	233 576 424	6 952 302	240 528 726	233 576 424	6 952 302	240 528 726	0	0	0
47405	0	0	0	0	102 621	102 621	0	102 621	102 621	0	0	0
47407	0	0	0	55 812 900	23 099 885	78 912 785	55 812 900	23 099 885	78 912 785	0	0	0
47411	130 556	12 209	142 765	53 763	5 279	59 042	57 488	5 370	62 858	134 281	12 300	146 581
47416	125	0	125	50 338	0	50 338	50 668	0	50 668	455	0	455
47422	863	2	865	17 784	3 053	20 837	17 818	3 054	20 872	897	3	900
47425	240 373	0	240 373	140 216	0	140 216	265 802	0	265 802	365 959	0	365 959
47426	116 393	302 239	418 632	154 219	54 511	208 730	180 787	46 664	227 451	142 961	294 392	437 353
47804	254 808	0	254 808	8 480	0	8 480	42 041	0	42 041	288 369	0	288 369
50120	176	0	176	1 582	0	1 582	2 593	0	2 593	1 187	0	1 187
52303	0	0	0	0	0	0	304 000	0	304 000	304 000	0	304 000
52501	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196
60301	0	0	0	48 925	0	48 925	60 893	0	60 893	11 968	0	11 968
60305	33 892	0	33 892	118 611	0	118 611	98 692	0	98 692	13 973	0	13 973
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	12 224	0	12 224	14 713	0	14 713	72 641	0	72 641	70 152	0	70 152
60311	13	0	13	2 096	0	2 096	2 100	0	2 100	17	0	17
60322	11	0	11	15	0	15	15	0	15	11	0	11
60324	3 635	0	3 635	446	0	446	298	0	298	3 487	0	3 487
60335	11 041	0	11 041	25 442	0	25 442	16 754	0	16 754	2 353	0	2 353
60349	2 958	0	2 958	0	0	0	3 116	0	3 116	6 074	0	6 074
60414	127 276	0	127 276	1 389	0	1 389	12 897	0	12 897	138 784	0	138 784
60805	26 039	0	26 039	0	0	0	2 260	0	2 260	28 299	0	28 299
60806	52 414	0	52 414	2 362	0	2 362	8 024	0	8 024	58 076	0	58 076
60903	2 716	0	2 716	0	0	0	271	0	271	2 987	0	2 987
61301	66 763	0	66 763	77 426	0	77 426	19 252	0	19 252	8 589	0	8 589
61501	244 833	0	244 833	244 801	0	244 801	0	0	0	32	0	32
62002	3 529	0	3 529	0	0	0	0	0	0	3 529	0	3 529
70601	18 195 117	0	18 195 117	28 032	0	28 032	2 729 225	0	2 729 225	20 896 310	0	20 896 310
70602	2 437	0	2 437	23 322	0	23 322	22 346	0	22 346	1 461	0	1 461
70603	39 155 959	0	39 155 959	12 811	0	12 811	2 471 554	0	2 471 554	41 614 702	0	41 614 702
70605	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
70615	181 458	0	181 458	0	0	0	0	0	0	181 458	0	181 458
Итого по пассиву (баланс)	100 717 805	17 794 448	118 512 253	455 230 629	39 833 057	495 063 686	470 938 030	38 133 446	509 071 476	116 425 206	16 094 837	132 520 043
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	102	0	102	1	0	1	6	0	6	97	0	97
80601	55	0	55	233	0	233	278	0	278	10	0	10
80801	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
80901	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	159	0	159	290	0	290	342	0	342	107	0	107
Пассив
85101	72	0	72	10	0	10	0	0	0	62	0	62
85401	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
85501	84	0	84	43	0	43	4	0	4	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	159	0	159	57	0	57	5	0	5	107	0	107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90807	260 120	0	260 120	73 616	0	73 616	333 736	0	333 736	0	0	0
90901	496 445	0	496 445	16 793	0	16 793	143 606	0	143 606	369 632	0	369 632
90902	26 883 661	0	26 883 661	566 709	0	566 709	128 182	0	128 182	27 322 188	0	27 322 188
90909	24 410	0	24 410	0	0	0	3 993	0	3 993	20 417	0	20 417
91202	112	0	112	35	0	35	44	0	44	103	0	103
91203	5	0	5	44	0	44	47	0	47	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
91414	4 500 141	387 018	4 887 159	2 230 000	13 295	2 243 295	239 801	38 849	278 650	6 490 340	361 464	6 851 804
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	4 110 207	0	4 110 207	6 714 424	0	6 714 424	8 481	0	8 481	10 816 150	0	10 816 150
91419	1 932 977	632 577	2 565 554	32 516 180	4 933 836	37 450 016	33 312 380	4 960 644	38 273 024	1 136 777	605 769	1 742 546
91501	11 258	0	11 258	4 107	0	4 107	0	0	0	15 365	0	15 365
91502	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	6 367	0	6 367	399	0	399	362	0	362	6 404	0	6 404
91704	802	0	802	0	0	0	22	0	22	780	0	780
91802	32 647	0	32 647	7 335	0	7 335	482	0	482	39 500	0	39 500
91803	1 040	0	1 040	262	0	262	217	0	217	1 085	0	1 085
99998	60 855 151	0	60 855 151	61 334 370	0	61 334 370	52 163 788	0	52 163 788	70 025 733	0	70 025 733
Итого по активу (баланс)	99 716 492	1 019 595	100 736 087	103 464 275	4 947 131	108 411 406	86 335 141	4 999 493	91 334 634	116 845 626	967 233	117 812 859
Пассив
91003	0	0	0	39 839	0	39 839	39 839	0	39 839	0	0	0
91006	0	0	0	8 746	0	8 746	8 746	0	8 746	0	0	0
91010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	54 400	0	54 400	0	0	0	0	0	0	54 400	0	54 400
91312	27 214 703	935 353	28 150 056	8 079 786	999 261	9 079 047	1 792 026	923 865	2 715 891	20 926 943	859 957	21 786 900
91314	1 861 844	849 569	2 711 413	18 819 715	2 743 949	21 563 664	18 534 776	2 568 220	21 102 996	1 576 905	673 840	2 250 745
91315	24 057 833	704 569	24 762 402	4 669 076	72 197	4 741 273	17 064 294	94 303	17 158 597	36 453 051	726 675	37 179 726
91316	801 352	0	801 352	1 669 886	0	1 669 886	1 390 000	0	1 390 000	521 466	0	521 466
91317	1 199 561	23 496	1 223 057	12 585 450	4 235	12 589 685	12 111 374	8 308	12 119 682	725 485	27 569	753 054
91318	2 923 695	0	2 923 695	2 469 109	0	2 469 109	4 236 673	0	4 236 673	4 691 259	0	4 691 259
91319	151 553	0	151 553	652	0	652	2 560 000	0	2 560 000	2 710 901	0	2 710 901
91507	72 267	0	72 267	2 532	0	2 532	2 591	0	2 591	72 326	0	72 326
91508	4 956	0	4 956	0	0	0	0	0	0	4 956	0	4 956
99999	39 880 936	0	39 880 936	39 024 703	0	39 024 703	46 930 893	0	46 930 893	47 787 126	0	47 787 126
Итого по пассиву (баланс)	98 223 100	2 512 987	100 736 087	87 369 499	3 819 642	91 189 141	104 671 217	3 594 696	108 265 913	115 524 818	2 288 041	117 812 859
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 358	2 927 388	2 956 746	6 191 986	54 764 032	60 956 018	6 123 982	55 555 883	61 679 865	97 362	2 135 537	2 232 899
93902	0	0	0	0	257 081	257 081	0	257 081	257 081	0	0	0
94101	0	0	0	0	126 279	126 279	0	126 279	126 279	0	0	0
99996	2 974 705	0	2 974 705	61 092 358	0	61 092 358	61 838 183	0	61 838 183	2 228 880	0	2 228 880
Итого по активу (баланс)	3 004 063	2 927 388	5 931 451	67 284 344	55 147 392	122 431 736	67 962 165	55 939 243	123 901 408	2 326 242	2 135 537	4 461 779
Пассив
96901	2 945 025	29 680	2 974 705	55 317 408	6 263 093	61 580 501	54 504 212	6 330 464	60 834 676	2 131 829	97 051	2 228 880
97102	0	0	0	0	257 681	257 681	0	257 681	257 681	0	0	0
99997	2 956 746	0	2 956 746	62 063 226	0	62 063 226	61 339 379	0	61 339 379	2 232 899	0	2 232 899
Итого по пассиву (баланс)	5 901 771	29 680	5 931 451	117 380 634	6 520 774	123 901 408	115 843 591	6 588 145	122 431 736	4 364 728	97 051	4 461 779
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	561 816,0000	0	0	341 204 848,0000	0	0	341 088 881,0000	0	0	677 783,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	561 817,0000	0	0	341 204 849,0000	0	0	341 088 881,0000	0	0	677 785,0000
Пассив
98040	0	0	167 100,0000	0	0	3 744 398,0000	0	0	3 755 058,0000	0	0	177 760,0000
98050	0	0	335 689,0000	0	0	340 233 794,0000	0	0	340 339 101,0000	0	0	440 996,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 933 294,0000	0	0	3 933 294,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	98,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98,0000
98070	0	0	58 930,0000	0	0	3 900,0000	0	0	3 901,0000	0	0	58 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	561 817,0000	0	0	347 915 386,0000	0	0	348 031 354,0000	0	0	677 785,0000

Страница была полезной?