Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	543 187	0	543 187	0	0	0	0	0	0	543 187	0	543 187
20202	12 246	0	12 246	1 108 068	0	1 108 068	865 590	0	865 590	254 724	0	254 724
20209	0	0	0	636 230	0	636 230	636 230	0	636 230	0	0	0
30102	419 568	0	419 568	99 286 971	0	99 286 971	98 637 172	0	98 637 172	1 069 367	0	1 069 367
30110	214 543	1 193 306	1 407 849	4 126 768	2 566 428	6 693 196	3 795 879	3 682 007	7 477 886	545 432	77 727	623 159
30114	0	68 618	68 618	0	531 816	531 816	0	540 865	540 865	0	59 569	59 569
30202	134 506	0	134 506	3 507	0	3 507	0	0	0	138 013	0	138 013
30204	44 630	0	44 630	1 005	0	1 005	0	0	0	45 635	0	45 635
30233	480 918	14 558	495 476	29 048 282	662 808	29 711 090	28 757 245	642 382	29 399 627	771 955	34 984	806 939
30424	10 525	0	10 525	1 874 348	0	1 874 348	1 880 767	0	1 880 767	4 106	0	4 106
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	350 000	0	350 000	17 300 000	0	17 300 000	17 650 000	0	17 650 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	16 600 000	0	16 600 000	19 600 000	0	19 600 000	0	0	0
31904	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000
32002	1 200 000	0	1 200 000	10 600 000	0	10 600 000	11 800 000	0	11 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32201	66 000	3 993	69 993	0	150	150	0	533	533	66 000	3 610	69 610
32301	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45505	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
45506	6 080	0	6 080	0	0	0	338	0	338	5 742	0	5 742
45507	7 146	0	7 146	0	0	0	383	0	383	6 763	0	6 763
45509	1 654	0	1 654	8 141	0	8 141	1 145	0	1 145	8 650	0	8 650
47404	0	108 913	108 913	0	2 770 789	2 770 789	0	1 944 191	1 944 191	0	935 511	935 511
47408	0	0	0	2 777 196	2 703 830	5 481 026	2 777 196	2 703 830	5 481 026	0	0	0
47417	0	475	475	0	3	3	0	478	478	0	0	0
47423	63 146	8 840	71 986	302 614	109 225	411 839	299 215	44 049	343 264	66 545	74 016	140 561
47427	0	0	0	2 212	20	2 232	0	0	0	2 212	20	2 232
50305	2 211 923	0	2 211 923	18 534	0	18 534	58 892	0	58 892	2 171 565	0	2 171 565
60302	4 122	0	4 122	1 961	0	1 961	2 697	0	2 697	3 386	0	3 386
60308	1 046	0	1 046	767	0	767	1 465	0	1 465	348	0	348
60310	68	0	68	35 665	0	35 665	35 563	0	35 563	170	0	170
60312	54 820	0	54 820	57 519	0	57 519	58 146	0	58 146	54 193	0	54 193
60314	6 282	0	6 282	992	0	992	1 454	0	1 454	5 820	0	5 820
60323	90 517	0	90 517	152	0	152	108	0	108	90 561	0	90 561
60336	1 225	0	1 225	456	0	456	0	0	0	1 681	0	1 681
60401	59 021	0	59 021	4 957	0	4 957	35	0	35	63 943	0	63 943
60415	378	0	378	5 524	0	5 524	4 957	0	4 957	945	0	945
60901	202 497	0	202 497	2 403	0	2 403	0	0	0	204 900	0	204 900
60906	16 601	0	16 601	1 180	0	1 180	2 402	0	2 402	15 379	0	15 379
61002	414	0	414	182	0	182	28	0	28	568	0	568
61008	13 024	0	13 024	1 454	0	1 454	3 557	0	3 557	10 921	0	10 921
61009	1 861	0	1 861	1 880	0	1 880	1 499	0	1 499	2 242	0	2 242
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	35 689	0	35 689	2 104	0	2 104	5 010	0	5 010	32 783	0	32 783
61702	3 138	0	3 138	0	0	0	0	0	0	3 138	0	3 138
70606	8 473 821	0	8 473 821	871 281	0	871 281	3 083	0	3 083	9 342 019	0	9 342 019
70608	5 464 676	0	5 464 676	229 337	0	229 337	0	0	0	5 694 013	0	5 694 013
70611	508 915	0	508 915	49 700	0	49 700	1 961	0	1 961	556 654	0	556 654
Итого по активу (баланс)	23 909 630	1 398 703	25 308 333	193 061 424	9 345 069	202 406 493	188 482 051	9 558 335	198 040 386	28 489 003	1 185 437	29 674 440
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	537 218	0	537 218	0	0	0	0	0	0	537 218	0	537 218
30109	1 039	346	1 385	1 022 479	2 335	1 024 814	1 369 273	1 989	1 371 262	347 833	0	347 833
30126	2 979	0	2 979	203	0	203	92	0	92	2 868	0	2 868
30226	74 629	0	74 629	167 788	0	167 788	157 088	0	157 088	63 929	0	63 929
30232	1 302 153	1 062 362	2 364 515	34 094 967	2 352 743	36 447 710	33 954 795	2 090 265	36 045 060	1 161 981	799 884	1 961 865
31501	0	0	0	100	0	100	737	0	737	637	0	637
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32311	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
407	317 498	30 762	348 260	36 788 879	264 214	37 053 093	36 959 298	238 437	37 197 735	487 917	4 985	492 902
408.1	209 722	121 163	330 885	23 944 482	916 449	24 860 931	24 202 328	971 032	25 173 360	467 568	175 746	643 314
408.2	4 185	4 681	8 866	41 964	3 919	45 883	46 960	4 829	51 789	9 181	5 591	14 772
40903	3 674 126	124 934	3 799 060	72 357 327	1 805 662	74 162 989	72 871 343	1 800 154	74 671 497	4 188 142	119 426	4 307 568
40906	0	0	0	177 430	0	177 430	177 430	0	177 430	0	0	0
42301	357	6 835	7 192	0	5 881	5 881	0	18 033	18 033	357	18 987	19 344
45515	4 181	0	4 181	60	0	60	230	0	230	4 351	0	4 351
47407	0	0	0	2 617 717	2 818 603	5 436 320	2 617 717	2 818 603	5 436 320	0	0	0
47416	15	3	18	40 197	190	40 387	40 269	187	40 456	87	0	87
47422	611 837	4 655	616 492	22 873 773	11 716	22 885 489	25 034 903	8 302	25 043 205	2 772 967	1 241	2 774 208
47425	7 535	0	7 535	2 704	0	2 704	10 984	0	10 984	15 815	0	15 815
60301	2 000	0	2 000	56 921	0	56 921	56 989	0	56 989	2 068	0	2 068
60305	60 569	0	60 569	73 601	0	73 601	59 163	0	59 163	46 131	0	46 131
60307	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
60309	282	0	282	0	0	0	359	0	359	641	0	641
60311	309 078	0	309 078	359 148	47	359 195	209 853	47	209 900	159 783	0	159 783
60313	1 531	0	1 531	6 771	33 649	40 420	8 961	34 480	43 441	3 721	831	4 552
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	13	0	13	17	0	17	4	0	4	0	0	0
60324	101 792	0	101 792	7 333	0	7 333	8 623	0	8 623	103 082	0	103 082
60335	8 812	0	8 812	9 500	0	9 500	11 596	0	11 596	10 908	0	10 908
60414	34 540	0	34 540	34	0	34	1 280	0	1 280	35 786	0	35 786
60903	26 906	0	26 906	0	0	0	3 680	0	3 680	30 586	0	30 586
61304	5 984	0	5 984	790	0	790	1 218	0	1 218	6 412	0	6 412
70601	10 990 842	0	10 990 842	2 641	0	2 641	1 212 172	0	1 212 172	12 200 373	0	12 200 373
70603	5 345 503	0	5 345 503	0	0	0	226 638	0	226 638	5 572 141	0	5 572 141
70615	4 479	0	4 479	0	0	0	0	0	0	4 479	0	4 479
Итого по пассиву (баланс)	23 952 592	1 355 741	25 308 333	194 649 420	8 215 408	202 864 828	199 244 577	7 986 358	207 230 935	28 547 749	1 126 691	29 674 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	22 662	0	22 662	3 390	0	3 390	19 272	0	19 272
90902	49 059	675	49 734	1 072	39 247	40 319	22 770	39 922	62 692	27 361	0	27 361
91203	304	0	304	136	0	136	156	0	156	284	0	284
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91801	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
91802	82	35	117	0	1	1	0	3	3	82	33	115
99998	26 518	0	26 518	26 112	0	26 112	13 753	0	13 753	38 877	0	38 877
Итого по активу (баланс)	522 377	710	523 087	49 982	39 248	89 230	40 069	39 925	79 994	532 290	33	532 323
Пассив
91003	0	0	0	3 507	0	3 507	3 507	0	3 507	0	0	0
91004	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
91312	8 096	0	8 096	0	0	0	0	0	0	8 096	0	8 096
91316	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91317	12 094	0	12 094	9 241	0	9 241	21 540	0	21 540	24 393	0	24 393
91507	6 271	0	6 271	0	0	0	60	0	60	6 331	0	6 331
99999	496 569	0	496 569	46 844	0	46 844	43 721	0	43 721	493 446	0	493 446
Итого по пассиву (баланс)	523 087	0	523 087	60 597	0	60 597	69 833	0	69 833	532 323	0	532 323
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	18 270	522 837	541 107	18 270	494 928	513 198	0	27 909	27 909
93902	0	0	0	423 419	45 295	468 714	423 419	0	423 419	0	45 295	45 295
99996	0	0	0	1 011 233	0	1 011 233	937 656	0	937 656	73 577	0	73 577
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 452 922	568 132	2 021 054	1 379 345	494 928	1 874 273	73 577	73 204	146 781
Пассив
96901	0	0	0	494 237	18 333	512 570	522 405	18 333	540 738	28 168	0	28 168
96902	0	0	0	0	425 086	425 086	0	470 495	470 495	0	45 409	45 409
99997	0	0	0	936 616	0	936 616	1 009 820	0	1 009 820	73 204	0	73 204
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 430 853	443 419	1 874 272	1 532 225	488 828	2 021 053	101 372	45 409	146 781
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 186 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 186 319,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 186 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 186 319,0000
Пассив
98070	0	0	2 186 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 186 319,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 186 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 186 319,0000

Страница была полезной?