Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
10610	11 156	0	11 156	0	0	0	0	0	0	11 156	0	11 156
20202	77 516	74 417	151 933	1 556 488	107 654	1 664 142	1 535 246	120 583	1 655 829	98 758	61 488	160 246
20208	37 359	0	37 359	155 100	0	155 100	145 398	0	145 398	47 061	0	47 061
20209	19 428	0	19 428	965 069	1 854	966 923	967 616	1 854	969 470	16 881	0	16 881
30102	46 412	0	46 412	16 051 940	0	16 051 940	15 974 343	0	15 974 343	124 009	0	124 009
30110	27 093	19 729	46 822	7 938 096	127 272	8 065 368	7 930 214	126 815	8 057 029	34 975	20 186	55 161
30202	16 706	0	16 706	24	0	24	0	0	0	16 730	0	16 730
30204	1 002	0	1 002	168	0	168	0	0	0	1 170	0	1 170
30221	0	0	0	0	1 497	1 497	0	1 497	1 497	0	0	0
30233	4 380	0	4 380	363 986	4 884	368 870	359 383	4 884	364 267	8 983	0	8 983
30302	212 745	293	213 038	810 792	11 197	821 989	807 433	5 210	812 643	216 104	6 280	222 384
30306	187	0	187	6 427	0	6 427	6 295	0	6 295	319	0	319
31902	727 000	0	727 000	5 471 000	0	5 471 000	5 750 000	0	5 750 000	448 000	0	448 000
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	100 000	0	100 000	7 500 000	0	7 500 000	7 600 000	0	7 600 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	2 000 000	0	2 000 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	2 347	1 299	3 646	0	36	36	0	1 335	1 335	2 347	0	2 347
45107	7 207	0	7 207	1 900	0	1 900	300	0	300	8 807	0	8 807
45108	3 195	0	3 195	0	0	0	122	0	122	3 073	0	3 073
45201	28 318	0	28 318	46 601	0	46 601	55 547	0	55 547	19 372	0	19 372
45204	17 000	0	17 000	6 870	0	6 870	23 870	0	23 870	0	0	0
45205	67 556	0	67 556	31 653	0	31 653	36 063	0	36 063	63 146	0	63 146
45206	445 666	0	445 666	50 316	0	50 316	87 801	0	87 801	408 181	0	408 181
45207	586 398	0	586 398	56 300	0	56 300	61 909	0	61 909	580 789	0	580 789
45208	266 405	0	266 405	0	0	0	13 800	0	13 800	252 605	0	252 605
45401	3 589	0	3 589	8 498	0	8 498	10 190	0	10 190	1 897	0	1 897
45406	3 812	0	3 812	0	0	0	1 302	0	1 302	2 510	0	2 510
45407	55 491	0	55 491	16 553	0	16 553	12 445	0	12 445	59 599	0	59 599
45408	32 842	0	32 842	2 990	0	2 990	293	0	293	35 539	0	35 539
45505	2 924	0	2 924	0	0	0	843	0	843	2 081	0	2 081
45506	70 168	0	70 168	8 382	0	8 382	5 812	0	5 812	72 738	0	72 738
45507	50 861	0	50 861	0	0	0	3 054	0	3 054	47 807	0	47 807
45509	911	0	911	1 345	0	1 345	1 394	0	1 394	862	0	862
45812	193 479	0	193 479	0	0	0	5 977	0	5 977	187 502	0	187 502
45814	5 123	0	5 123	24	0	24	0	0	0	5 147	0	5 147
45815	160 127	0	160 127	213	0	213	1 751	0	1 751	158 589	0	158 589
45912	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
45915	1 978	0	1 978	114	0	114	120	0	120	1 972	0	1 972
47408	0	0	0	18 665	103 032	121 697	18 665	103 032	121 697	0	0	0
47423	1 964	0	1 964	1 287	0	1 287	1 099	0	1 099	2 152	0	2 152
47427	12 552	0	12 552	16 758	0	16 758	18 672	0	18 672	10 638	0	10 638
50207	29 811	0	29 811	281	0	281	4	0	4	30 088	0	30 088
50221	165	0	165	37	0	37	8	0	8	194	0	194
60306	356	0	356	17	0	17	251	0	251	122	0	122
60308	66	0	66	73	0	73	79	0	79	60	0	60
60310	35	0	35	607	0	607	622	0	622	20	0	20
60312	32 841	0	32 841	3 754	0	3 754	7 394	0	7 394	29 201	0	29 201
60323	3 353	0	3 353	371	0	371	309	0	309	3 415	0	3 415
60336	2 420	0	2 420	515	0	515	149	0	149	2 786	0	2 786
60401	215 639	0	215 639	528	0	528	74	0	74	216 093	0	216 093
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
60901	7 843	0	7 843	399	0	399	0	0	0	8 242	0	8 242
60906	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
61002	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61008	456	0	456	1 004	0	1 004	1 026	0	1 026	434	0	434
61009	203	0	203	131	0	131	131	0	131	203	0	203
61209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61403	1 563	0	1 563	395	0	395	250	0	250	1 708	0	1 708
61901	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
61902	27 810	0	27 810	0	0	0	1 800	0	1 800	26 010	0	26 010
61903	5 500	0	5 500	7 200	0	7 200	5 500	0	5 500	7 200	0	7 200
61904	15 021	0	15 021	0	0	0	7 200	0	7 200	7 821	0	7 821
62001	169 307	0	169 307	11 331	0	11 331	0	0	0	180 638	0	180 638
70606	854 784	0	854 784	105 308	0	105 308	134	0	134	959 958	0	959 958
70608	198 058	0	198 058	13 126	0	13 126	0	0	0	211 184	0	211 184
Итого по активу (баланс)	5 117 278	95 738	5 213 016	44 735 717	357 426	45 093 143	44 613 192	365 210	44 978 402	5 239 803	87 954	5 327 757
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 914	0	62 914	0	0	0	0	0	0	62 914	0	62 914
10603	165	0	165	8	0	8	37	0	37	194	0	194
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	731 838	0	731 838	0	0	0	0	0	0	731 838	0	731 838
30126	8 580	0	8 580	278	0	278	255	0	255	8 557	0	8 557
30220	0	0	0	0	4 482	4 482	0	4 482	4 482	0	0	0
30223	75 749	0	75 749	1 628 143	0	1 628 143	1 552 394	0	1 552 394	0	0	0
30226	64	0	64	1	0	1	1	0	1	64	0	64
30232	1 846	1 118	2 964	278 944	75 122	354 066	281 937	74 350	356 287	4 839	346	5 185
30301	212 745	293	213 038	807 433	5 210	812 643	810 792	11 197	821 989	216 104	6 280	222 384
30305	187	0	187	6 295	0	6 295	6 427	0	6 427	319	0	319
32015	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	0	0	0
32211	272	0	272	280	0	280	8	0	8	0	0	0
407	883 003	13 864	896 867	6 297 379	19 828	6 317 207	6 403 513	18 852	6 422 365	989 137	12 888	1 002 025
408.1	113 971	40	114 011	646 117	5	646 122	657 556	2	657 558	125 410	37	125 447
408.2	60 146	0	60 146	181 105	0	181 105	201 586	0	201 586	80 627	0	80 627
40905	56	0	56	15 942	0	15 942	15 949	0	15 949	63	0	63
40907	0	0	0	20 435	0	20 435	20 435	0	20 435	0	0	0
40909	0	0	0	6 921	4 310	11 231	6 921	4 310	11 231	0	0	0
40910	0	0	0	1 246	573	1 819	1 246	573	1 819	0	0	0
40911	10 899	0	10 899	571 202	0	571 202	579 155	0	579 155	18 852	0	18 852
40912	0	0	0	30 965	22 681	53 646	30 965	22 681	53 646	0	0	0
40913	0	0	0	26 771	45 887	72 658	26 771	45 887	72 658	0	0	0
42102	120 000	0	120 000	827 000	0	827 000	707 000	0	707 000	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
42106	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
42109	3 000	0	3 000	26 000	0	26 000	24 500	0	24 500	1 500	0	1 500
42301	83 623	11 857	95 480	148 346	28 036	176 382	150 320	25 470	175 790	85 597	9 291	94 888
42304	46 678	712	47 390	13 392	760	14 152	18 057	621	18 678	51 343	573	51 916
42305	148 363	6 441	154 804	30 134	1 348	31 482	29 970	1 787	31 757	148 199	6 880	155 079
42306	817 322	58 754	876 076	21 003	10 359	31 362	42 647	3 573	46 220	838 966	51 968	890 934
42601	2 201	175	2 376	3 489	2 850	6 339	2 638	2 832	5 470	1 350	157	1 507
42605	0	0	0	0	0	0	770	0	770	770	0	770
45115	312	0	312	13	0	13	295	0	295	594	0	594
45215	118 294	0	118 294	61 998	0	61 998	53 880	0	53 880	110 176	0	110 176
45415	2 404	0	2 404	270	0	270	1 409	0	1 409	3 543	0	3 543
45515	20 209	0	20 209	1 466	0	1 466	386	0	386	19 129	0	19 129
45818	358 149	0	358 149	7 677	0	7 677	620	0	620	351 092	0	351 092
45918	2 503	0	2 503	17	0	17	3	0	3	2 489	0	2 489
47407	0	0	0	102 799	18 666	121 465	102 799	18 666	121 465	0	0	0
47411	7 823	62	7 885	10 016	157	10 173	8 896	149	9 045	6 703	54	6 757
47416	33	0	33	7 815	0	7 815	9 469	0	9 469	1 687	0	1 687
47422	82	0	82	102	0	102	94	0	94	74	0	74
47425	3 301	0	3 301	3 018	0	3 018	4 281	0	4 281	4 564	0	4 564
47426	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
50220	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	26 121	0	26 121	26 121	0	26 121	0	0	0
60301	509	0	509	1 446	0	1 446	3 256	0	3 256	2 319	0	2 319
60305	7 336	0	7 336	10 637	0	10 637	11 353	0	11 353	8 052	0	8 052
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 814	0	1 814	1 066	0	1 066	374	0	374	1 122	0	1 122
60311	14 784	0	14 784	3 177	0	3 177	3 528	0	3 528	15 135	0	15 135
60322	252	0	252	70	0	70	1 686	0	1 686	1 868	0	1 868
60324	12 847	0	12 847	1 141	0	1 141	1 464	0	1 464	13 170	0	13 170
60335	3 192	0	3 192	2 878	0	2 878	3 110	0	3 110	3 424	0	3 424
60414	71 084	0	71 084	74	0	74	536	0	536	71 546	0	71 546
60903	2 399	0	2 399	0	0	0	224	0	224	2 623	0	2 623
61701	11 156	0	11 156	0	0	0	0	0	0	11 156	0	11 156
61909	147	0	147	149	0	149	266	0	266	264	0	264
61910	656	0	656	240	0	240	24	0	24	440	0	440
61912	7 218	0	7 218	543	0	543	876	0	876	7 551	0	7 551
62002	5 680	0	5 680	0	0	0	535	0	535	6 215	0	6 215
70601	837 575	0	837 575	1	0	1	136 688	0	136 688	974 262	0	974 262
70603	199 320	0	199 320	0	0	0	13 142	0	13 142	212 462	0	212 462
Итого по пассиву (баланс)	5 119 700	93 316	5 213 016	11 844 591	240 274	12 084 865	11 964 174	235 432	12 199 606	5 239 283	88 474	5 327 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	518 055	0	518 055	11 422	0	11 422	43 426	0	43 426	486 051	0	486 051
90902	1 334 680	0	1 334 680	110 909	0	110 909	100 692	0	100 692	1 344 897	0	1 344 897
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 826 619	0	6 826 619	171 218	0	171 218	317 552	0	317 552	6 680 285	0	6 680 285
91501	1 638	0	1 638	711	0	711	0	0	0	2 349	0	2 349
91604	71 271	0	71 271	8 809	0	8 809	11 254	0	11 254	68 826	0	68 826
91704	13 558	0	13 558	0	0	0	120	0	120	13 438	0	13 438
91802	214 991	0	214 991	0	0	0	2 789	0	2 789	212 202	0	212 202
91803	443	0	443	0	0	0	6	0	6	437	0	437
99998	3 537 944	0	3 537 944	423 056	0	423 056	560 304	0	560 304	3 400 696	0	3 400 696
Итого по активу (баланс)	12 519 206	0	12 519 206	726 125	0	726 125	1 036 143	0	1 036 143	12 209 188	0	12 209 188
Пассив
91003	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91004	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
91211	524	0	524	0	0	0	5	0	5	529	0	529
91312	3 296 755	0	3 296 755	392 266	0	392 266	201 702	0	201 702	3 106 191	0	3 106 191
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	11 917	0	11 917	5 390	0	5 390	10 790	0	10 790	17 317	0	17 317
91317	199 444	0	199 444	161 234	0	161 234	209 625	0	209 625	247 835	0	247 835
91507	26 304	0	26 304	1 222	0	1 222	742	0	742	25 824	0	25 824
99999	8 981 262	0	8 981 262	475 802	0	475 802	303 032	0	303 032	8 808 492	0	8 808 492
Итого по пассиву (баланс)	12 519 206	0	12 519 206	1 036 106	0	1 036 106	726 088	0	726 088	12 209 188	0	12 209 188
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Пассив
98070	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000

Страница была полезной?