Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	927	0	927	315	0	315	865	0	865	377	0	377
10610	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
10901	96 425	0	96 425	0	0	0	0	0	0	96 425	0	96 425
20202	21 364	21 665	43 029	607 098	26 489	633 587	608 087	32 641	640 728	20 375	15 513	35 888
20208	4 882	0	4 882	43 954	0	43 954	43 284	0	43 284	5 552	0	5 552
20209	2 800	0	2 800	396 523	7 972	404 495	395 973	7 972	403 945	3 350	0	3 350
30102	130 748	0	130 748	3 579 852	0	3 579 852	3 638 944	0	3 638 944	71 656	0	71 656
30110	5 910	9 077	14 987	490 750	42 773	533 523	484 115	49 591	533 706	12 545	2 259	14 804
30202	17 195	0	17 195	185	0	185	0	0	0	17 380	0	17 380
30204	892	0	892	67	0	67	0	0	0	959	0	959
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	150	1 364	1 514	0	47	47	0	137	137	150	1 274	1 424
30233	445	15	460	8 630	1 266	9 896	9 063	1 192	10 255	12	89	101
30602	12	41	53	240 349	8 549	248 898	239 477	61	239 538	884	8 529	9 413
31902	40 000	0	40 000	1 010 000	0	1 010 000	915 000	0	915 000	135 000	0	135 000
31903	250 000	0	250 000	695 980	0	695 980	795 980	0	795 980	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	50 000	0	50 000	7 600	0	7 600	0	0	0	57 600	0	57 600
45201	30 701	0	30 701	50 792	0	50 792	56 237	0	56 237	25 256	0	25 256
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	80 352	0	80 352	83 382	0	83 382	82 670	0	82 670	81 064	0	81 064
45205	124 173	0	124 173	22 000	0	22 000	12 000	0	12 000	134 173	0	134 173
45206	187 858	0	187 858	14 302	0	14 302	43 164	0	43 164	158 996	0	158 996
45207	317 387	0	317 387	440	0	440	6 113	0	6 113	311 714	0	311 714
45208	189 715	0	189 715	0	0	0	85 391	0	85 391	104 324	0	104 324
45407	412	0	412	0	0	0	412	0	412	0	0	0
45505	16 584	0	16 584	0	0	0	10 184	0	10 184	6 400	0	6 400
45506	120 398	0	120 398	130	0	130	10 723	0	10 723	109 805	0	109 805
45507	115 619	0	115 619	0	0	0	9 361	0	9 361	106 258	0	106 258
45706	11 514	0	11 514	0	0	0	16	0	16	11 498	0	11 498
45812	2 780	0	2 780	0	0	0	61	0	61	2 719	0	2 719
45815	1 241	0	1 241	428	0	428	533	0	533	1 136	0	1 136
45915	1 041	0	1 041	266	0	266	355	0	355	952	0	952
47408	0	0	0	14 879	33 287	48 166	14 879	33 287	48 166	0	0	0
47423	1 666	0	1 666	463	4 263	4 726	199	4 263	4 462	1 930	0	1 930
47427	3 618	0	3 618	6 972	0	6 972	5 571	0	5 571	5 019	0	5 019
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47801	9 650	0	9 650	16	0	16	358	0	358	9 308	0	9 308
47802	63 897	4	63 901	1 105	0	1 105	3 668	0	3 668	61 334	4	61 338
47901	16 680	0	16 680	0	0	0	0	0	0	16 680	0	16 680
50205	117 147	8 308	125 455	943	330	1 273	60 521	1 127	61 648	57 569	7 511	65 080
50207	116 815	7 815	124 630	34 220	414	34 634	52 061	972	53 033	98 974	7 257	106 231
50208	120 570	3 855	124 425	50 461	155	50 616	404	390	794	170 627	3 620	174 247
50221	2 327	0	2 327	1 884	0	1 884	1 123	0	1 123	3 088	0	3 088
50307	246 794	32 795	279 589	96 787	1 386	98 173	6 104	3 474	9 578	337 477	30 707	368 184
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3 606	0	3 606	0	0	0	39	0	39	3 567	0	3 567
60202	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
60302	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60308	211	0	211	524	0	524	545	0	545	190	0	190
60310	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60312	45 520	0	45 520	14 331	0	14 331	7 259	0	7 259	52 592	0	52 592
60314	169 765	0	169 765	1 251	0	1 251	76 948	0	76 948	94 068	0	94 068
60323	436	0	436	1 206	0	1 206	60	0	60	1 582	0	1 582
60336	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	42 257	0	42 257	65 122	0	65 122	2 416	0	2 416	104 963	0	104 963
60415	0	0	0	39 614	0	39 614	39 293	0	39 293	321	0	321
60901	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119
61002	12	0	12	32	0	32	26	0	26	18	0	18
61008	611	0	611	411	0	411	186	0	186	836	0	836
61009	103	0	103	68	0	68	0	0	0	171	0	171
61013	40	0	40	102	0	102	142	0	142	0	0	0
61209	0	0	0	4 729	0	4 729	4 729	0	4 729	0	0	0
61210	0	0	0	112 840	0	112 840	112 840	0	112 840	0	0	0
61212	0	0	0	2 943	0	2 943	2 943	0	2 943	0	0	0
61403	673	0	673	92	0	92	214	0	214	551	0	551
61703	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
61905	654	0	654	56	0	56	0	0	0	710	0	710
61907	17 254	0	17 254	63 980	0	63 980	1 140	0	1 140	80 094	0	80 094
61908	17 950	0	17 950	0	0	0	1 151	0	1 151	16 799	0	16 799
61911	0	0	0	63 980	0	63 980	63 980	0	63 980	0	0	0
62001	18 423	0	18 423	2 306	0	2 306	1 892	0	1 892	18 837	0	18 837
62101	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
70606	503 879	0	503 879	56 780	0	56 780	256	0	256	560 403	0	560 403
70608	129 021	0	129 021	12 483	0	12 483	0	0	0	141 504	0	141 504
70611	564	0	564	369	0	369	0	0	0	933	0	933
Итого по активу (баланс)	3 535 411	84 939	3 620 350	8 326 602	126 931	8 453 533	8 131 567	135 107	8 266 674	3 730 446	76 763	3 807 209
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	1	0	1	4	0	4	25 830	0	25 830	25 827	0	25 827
10603	2 327	0	2 327	1 123	0	1 123	1 884	0	1 884	3 088	0	3 088
10614	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	2	0	2	59 887	0	59 887
30109	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
30220	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
30223	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
30226	8	0	8	2	0	2	5	0	5	11	0	11
30232	0	107	107	22 741	3 457	26 198	22 778	3 350	26 128	37	0	37
405	0	0	0	2 662	0	2 662	2 662	0	2 662	0	0	0
407	199 715	1 845	201 560	2 099 494	16 996	2 116 490	2 038 899	16 311	2 055 210	139 120	1 160	140 280
408.1	29 123	0	29 123	245 075	0	245 075	246 585	0	246 585	30 633	0	30 633
408.2	13 373	5 463	18 836	121 880	7 743	129 623	119 252	2 569	121 821	10 745	289	11 034
40901	42 133	0	42 133	44 954	0	44 954	4 410	0	4 410	1 589	0	1 589
40905	4	0	4	1 836	0	1 836	1 832	0	1 832	0	0	0
40907	4	0	4	4 049	0	4 049	4 047	0	4 047	2	0	2
40909	0	0	0	1 560	790	2 350	1 560	790	2 350	0	0	0
40910	0	0	0	684	434	1 118	684	434	1 118	0	0	0
40911	69	0	69	12 515	0	12 515	12 548	0	12 548	102	0	102
40912	0	0	0	2 611	2 355	4 966	2 611	2 355	4 966	0	0	0
40913	0	0	0	769	202	971	769	202	971	0	0	0
42001	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42101	17 500	0	17 500	23 180	0	23 180	50 150	0	50 150	44 470	0	44 470
42102	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
42103	21 250	0	21 250	21 402	0	21 402	50 152	0	50 152	50 000	0	50 000
42104	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
42105	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42106	15 181	0	15 181	0	0	0	1	0	1	15 182	0	15 182
42301	12 181	477	12 658	19 160	1 786	20 946	18 056	4 938	22 994	11 077	3 629	14 706
42302	4 409	0	4 409	2 096	0	2 096	2 418	0	2 418	4 731	0	4 731
42303	0	361	361	858	56	914	858	18	876	0	323	323
42304	0	2 310	2 310	0	1 820	1 820	0	81	81	0	571	571
42305	38 247	5 136	43 383	4 419	1 944	6 363	3 967	966	4 933	37 795	4 158	41 953
42306	1 927 963	55 874	1 983 837	107 940	11 634	119 574	212 598	10 487	223 085	2 032 621	54 727	2 087 348
42307	1 377	8 523	9 900	0	1 149	1 149	18	4 285	4 303	1 395	11 659	13 054
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42312	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42313	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
42314	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	153	0	153	15	812	827	44	876	920	182	64	246
42605	0	68	68	0	69	69	0	1	1	0	0	0
42606	8 240	882	9 122	44	920	964	1 000	1 069	2 069	9 196	1 031	10 227
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	500	0	500	20	0	20	96	0	96	576	0	576
45215	22 132	0	22 132	5 620	0	5 620	5 653	0	5 653	22 165	0	22 165
45415	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45515	6 617	0	6 617	307	0	307	2	0	2	6 312	0	6 312
45818	2 817	0	2 817	61	0	61	0	0	0	2 756	0	2 756
45918	817	0	817	255	0	255	254	0	254	816	0	816
47405	0	0	0	16 405	16 467	32 872	16 405	16 467	32 872	0	0	0
47407	0	0	0	33 124	14 885	48 009	33 124	14 885	48 009	0	0	0
47411	28 381	179	28 560	21 801	212	22 013	20 000	216	20 216	26 580	183	26 763
47416	777	0	777	5 908	0	5 908	5 132	0	5 132	1	0	1
47422	1 535	1	1 536	3 625	0	3 625	3 821	0	3 821	1 731	1	1 732
47425	1 859	0	1 859	1 392	0	1 392	1 944	0	1 944	2 411	0	2 411
47426	1 700	0	1 700	1 583	0	1 583	1 724	0	1 724	1 841	0	1 841
47804	18 101	0	18 101	5 413	0	5 413	5 850	0	5 850	18 538	0	18 538
50219	216	0	216	0	0	0	157	0	157	373	0	373
50220	927	0	927	865	0	865	315	0	315	377	0	377
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52305	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
52406	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
52501	60	0	60	41	0	41	4	0	4	23	0	23
60301	0	0	0	743	0	743	1 895	0	1 895	1 152	0	1 152
60305	2 735	0	2 735	5 128	0	5 128	5 863	0	5 863	3 470	0	3 470
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	92	0	92	160	0	160	68	0	68	0	0	0
60311	275	0	275	2 691	0	2 691	2 689	0	2 689	273	0	273
60313	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	115	0	115	49	0	49	11	0	11	77	0	77
60324	784	0	784	219	0	219	1 302	0	1 302	1 867	0	1 867
60335	2 029	0	2 029	2 612	0	2 612	1 445	0	1 445	862	0	862
60414	27 009	0	27 009	2 227	0	2 227	375	0	375	25 157	0	25 157
60903	1 982	0	1 982	0	0	0	139	0	139	2 121	0	2 121
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
70601	480 671	0	480 671	16	0	16	80 064	0	80 064	560 719	0	560 719
70602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70603	128 718	0	128 718	0	0	0	12 183	0	12 183	140 901	0	140 901
70615	6 282	0	6 282	0	0	0	0	0	0	6 282	0	6 282
Итого по пассиву (баланс)	3 539 124	81 226	3 620 350	2 889 457	83 820	2 973 277	3 079 747	80 389	3 160 136	3 729 414	77 795	3 807 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	2 365	0	2 365	1 683	0	1 683	1 237	0	1 237	2 811	0	2 811
90902	479 493	0	479 493	40 204	0	40 204	85 123	0	85 123	434 574	0	434 574
90907	42 133	0	42 133	4 410	0	4 410	44 954	0	44 954	1 589	0	1 589
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	5 989 843	0	5 989 843	272 582	0	272 582	974 939	0	974 939	5 287 486	0	5 287 486
91418	115 038	2 120	117 158	0	73	73	2 831	213	3 044	112 207	1 980	114 187
91604	4 069	0	4 069	244	0	244	188	0	188	4 125	0	4 125
91704	1 794	0	1 794	0	0	0	20	0	20	1 774	0	1 774
91802	812	0	812	0	0	0	224	0	224	588	0	588
91803	885	0	885	0	0	0	179	0	179	706	0	706
99998	2 344 823	0	2 344 823	449 211	0	449 211	432 089	0	432 089	2 361 945	0	2 361 945
Итого по активу (баланс)	8 993 316	2 120	8 995 436	769 334	73	769 407	1 542 784	213	1 542 997	8 219 866	1 980	8 221 846
Пассив
91003	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91311	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
91312	2 089 609	7 277	2 096 886	156 920	5 433	162 353	130 586	136	130 722	2 063 275	1 980	2 065 255
91315	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0
91316	26 882	0	26 882	21 540	0	21 540	53 000	0	53 000	58 342	0	58 342
91317	98 427	0	98 427	246 786	0	246 786	265 237	0	265 237	116 878	0	116 878
91507	104 143	0	104 143	0	0	0	0	0	0	104 143	0	104 143
99999	6 650 613	0	6 650 613	1 110 383	0	1 110 383	319 671	0	319 671	5 859 901	0	5 859 901
Итого по пассиву (баланс)	8 988 159	7 277	8 995 436	1 537 039	5 433	1 542 472	768 746	136	768 882	8 219 866	1 980	8 221 846
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	61 365	0	61 365	61 365	0	61 365	0	0	0
99996	0	0	0	61 371	0	61 371	61 371	0	61 371	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	122 736	0	122 736	122 736	0	122 736	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
96501	0	0	0	61 365	0	61 365	61 365	0	61 365	0	0	0
99997	0	0	0	61 365	0	61 365	61 365	0	61 365	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	122 736	0	122 736	122 736	0	122 736	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	575 482,0000	0	0	169 027,0000	0	0	104 159,0000	0	0	640 350,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	575 487,0000	0	0	169 027,0000	0	0	104 159,0000	0	0	640 355,0000
Пассив
98050	0	0	575 482,0000	0	0	104 159,0000	0	0	169 027,0000	0	0	640 350,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	575 487,0000	0	0	104 159,0000	0	0	169 027,0000	0	0	640 355,0000

Страница была полезной?