Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	142 642	0	142 642	0	0	0	0	0	0	142 642	0	142 642
20202	63 051	80 623	143 674	110 569	40 046	150 615	124 681	26 035	150 716	48 939	94 634	143 573
20209	4 044	0	4 044	20 000	0	20 000	24 044	0	24 044	0	0	0
20302	0	248	248	0	11	11	0	33	33	0	226	226
30102	115 473	0	115 473	18 664 921	0	18 664 921	18 710 046	0	18 710 046	70 348	0	70 348
30110	2 582	1 748	4 330	878 999	31	879 030	880 929	102	881 031	652	1 677	2 329
30114	0	48 332	48 332	0	1 663	1 663	0	4 853	4 853	0	45 142	45 142
30202	27 836	0	27 836	589	0	589	0	0	0	28 425	0	28 425
30204	11 946	0	11 946	326	0	326	0	0	0	12 272	0	12 272
30221	709	155 705	156 414	330 682	5 349	336 031	330 682	15 629	346 311	709	145 425	146 134
30233	7 631	232	7 863	0	8	8	0	23	23	7 631	217	7 848
30413	115	0	115	2 421	0	2 421	2 430	0	2 430	106	0	106
30424	2 310	0	2 310	72 477	0	72 477	72 764	0	72 764	2 023	0	2 023
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	600 000	0	600 000	11 690 000	0	11 690 000	12 290 000	0	12 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 680 000	0	2 680 000	2 680 000	0	2 680 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	0	411 061	411 061	0	14 121	14 121	0	41 261	41 261	0	383 921	383 921
45107	9 500	0	9 500	0	0	0	2 200	0	2 200	7 300	0	7 300
45108	4 540	0	4 540	0	0	0	505	0	505	4 035	0	4 035
45206	820 000	0	820 000	0	0	0	0	0	0	820 000	0	820 000
45207	439 041	0	439 041	0	0	0	70 583	0	70 583	368 458	0	368 458
45208	1 487 511	220 464	1 707 975	0	7 572	7 572	119 722	22 383	142 105	1 367 789	205 653	1 573 442
45506	8 975	199	9 174	0	6	6	3 032	81	3 113	5 943	124	6 067
45507	1 794 719	145 080	1 939 799	0	4 971	4 971	41 487	15 224	56 711	1 753 232	134 827	1 888 059
45812	3 478 069	818	3 478 887	51 836	282	52 118	72 747	82	72 829	3 457 158	1 018	3 458 176
45814	6 486	0	6 486	0	0	0	0	0	0	6 486	0	6 486
45815	175 790	237 626	413 416	3 553	7 886	11 439	90 348	87 356	177 704	88 995	158 156	247 151
45912	106 764	563	107 327	0	3	3	3 705	566	4 271	103 059	0	103 059
45914	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45915	22 113	74 827	96 940	11 356	9 767	21 123	18 350	40 607	58 957	15 119	43 987	59 106
47106	24 877	0	24 877	0	0	0	12 572	0	12 572	12 305	0	12 305
47404	0	58 689	58 689	8 224	66 227	74 451	8 224	15 940	24 164	0	108 976	108 976
47408	0	9 585	9 585	744 549	252 338	996 887	744 549	252 988	997 537	0	8 935	8 935
47423	13 028	10 422	23 450	12 125	3	12 128	12 249	8	12 257	12 904	10 417	23 321
47427	135 698	8 004	143 702	58 046	8 385	66 431	44 708	9 076	53 784	149 036	7 313	156 349
47801	2 598 483	1 837 221	4 435 704	6 592	62 873	69 465	110 047	217 879	327 926	2 495 028	1 682 215	4 177 243
47802	207 632	168 842	376 474	534	4 676	5 210	202 760	171 015	373 775	5 406	2 503	7 909
47803	447 698	0	447 698	0	0	0	75 647	0	75 647	372 051	0	372 051
50106	266 964	0	266 964	2 480	0	2 480	18	0	18	269 426	0	269 426
50121	2 023	0	2 023	3 595	0	3 595	4 121	0	4 121	1 497	0	1 497
50207	189 444	0	189 444	1 807	0	1 807	0	0	0	191 251	0	191 251
50221	4 316	0	4 316	2 463	0	2 463	2 798	0	2 798	3 981	0	3 981
50311	0	1 020 825	1 020 825	0	35 087	35 087	0	102 468	102 468	0	953 444	953 444
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
51401	0	0	0	605 004	0	605 004	605 004	0	605 004	0	0	0
51405	254 167	0	254 167	553 267	0	553 267	0	0	0	807 434	0	807 434
51406	601 698	0	601 698	0	0	0	601 698	0	601 698	0	0	0
52503	4 214	0	4 214	0	0	0	123	0	123	4 091	0	4 091
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	17 397	0	17 397	129	0	129	3	0	3	17 523	0	17 523
60306	51	0	51	9 307	0	9 307	9 036	0	9 036	322	0	322
60308	193	0	193	138	0	138	331	0	331	0	0	0
60310	63 962	0	63 962	1 841	0	1 841	4 030	0	4 030	61 773	0	61 773
60312	45 210	0	45 210	17 728	0	17 728	23 350	0	23 350	39 588	0	39 588
60314	183	0	183	1	0	1	0	0	0	184	0	184
60323	443 749	93 295	537 044	53 884	18 262	72 146	139 792	58 840	198 632	357 841	52 717	410 558
60336	1 726	0	1 726	1 073	0	1 073	222	0	222	2 577	0	2 577
60401	3 641 424	0	3 641 424	0	0	0	3 940	0	3 940	3 637 484	0	3 637 484
60415	256 012	0	256 012	0	0	0	0	0	0	256 012	0	256 012
60901	35 722	0	35 722	272	0	272	0	0	0	35 994	0	35 994
60906	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
61002	2	0	2	228	0	228	155	0	155	75	0	75
61008	498	0	498	950	0	950	846	0	846	602	0	602
61009	530	0	530	282	0	282	451	0	451	361	0	361
61209	0	0	0	89 864	0	89 864	89 864	0	89 864	0	0	0
61210	0	0	0	605 004	0	605 004	605 004	0	605 004	0	0	0
61212	0	0	0	758 697	0	758 697	758 697	0	758 697	0	0	0
61214	0	0	0	197 385	0	197 385	197 385	0	197 385	0	0	0
61403	2 567	0	2 567	1 663	0	1 663	590	0	590	3 640	0	3 640
61703	880 738	0	880 738	0	0	0	0	0	0	880 738	0	880 738
61901	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
61903	283 472	0	283 472	0	0	0	46 849	0	46 849	236 623	0	236 623
61904	143 694	0	143 694	0	0	0	0	0	0	143 694	0	143 694
61911	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
62001	480 779	0	480 779	49 252	0	49 252	69 110	0	69 110	460 921	0	460 921
70606	8 955 796	0	8 955 796	1 399 654	0	1 399 654	1 810	0	1 810	10 353 640	0	10 353 640
70607	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
70608	10 198 922	0	10 198 922	589 505	0	589 505	0	0	0	10 788 427	0	10 788 427
70609	353	0	353	33	0	33	0	0	0	386	0	386
70616	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
Итого по активу (баланс)	39 866 847	4 585 351	44 452 198	40 793 305	539 567	41 332 872	39 914 238	1 082 449	40 996 687	40 745 914	4 042 469	44 788 383
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	709 082	0	709 082	0	0	0	0	0	0	709 082	0	709 082
10603	4 316	0	4 316	2 798	0	2 798	2 463	0	2 463	3 981	0	3 981
10801	320 483	0	320 483	0	0	0	0	0	0	320 483	0	320 483
30109	3 500 842	18 383	3 519 225	253 068	1 846	254 914	253 049	4 100	257 149	3 500 823	20 637	3 521 460
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 060	7 565	9 625	0	787	787	0	279	279	2 060	7 057	9 117
30226	1 727	0	1 727	11	0	11	4	0	4	1 720	0	1 720
30232	3 111	1 899	5 010	0	204	204	1	74	75	3 112	1 769	4 881
30601	241	0	241	1	0	1	0	0	0	240	0	240
31307	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
31308	0	2 922 521	2 922 521	0	293 355	293 355	0	100 395	100 395	0	2 729 561	2 729 561
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	479 797	1 772	481 569	3 571 561	264	3 571 825	3 614 831	83	3 614 914	523 067	1 591	524 658
408.1	53 253	717 639	770 892	201 107	72 101	273 208	189 649	25 911	215 560	41 795	671 449	713 244
408.2	211 497	170 587	382 084	205 733	44 999	250 732	214 615	34 018	248 633	220 379	159 606	379 985
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	9	0	9	151	0	151	142	0	142	0	0	0
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600
42103	341 200	0	341 200	131 800	0	131 800	99 900	0	99 900	309 300	0	309 300
42104	309 870	0	309 870	275 870	0	275 870	44 500	0	44 500	78 500	0	78 500
42105	443 350	0	443 350	3 500	0	3 500	0	0	0	439 850	0	439 850
42106	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
42107	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
42204	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42301	6 049	5 635	11 684	0	569	569	0	196	196	6 049	5 262	11 311
42302	1 383	0	1 383	1 389	0	1 389	115	0	115	109	0	109
42303	25	0	25	3 570	0	3 570	4 623	0	4 623	1 078	0	1 078
42304	12 230	0	12 230	2 871	0	2 871	4 008	0	4 008	13 367	0	13 367
42305	51 115	0	51 115	9 763	0	9 763	7 317	0	7 317	48 669	0	48 669
42306	277 962	0	277 962	7 494	0	7 494	8 577	0	8 577	279 045	0	279 045
42309	12	0	12	21	0	21	21	0	21	12	0	12
42310	6	0	6	18	0	18	18	0	18	6	0	6
42311	18	0	18	18	0	18	33	0	33	33	0	33
42312	27	0	27	12	0	12	45	0	45	60	0	60
42313	414	0	414	45	0	45	15	0	15	384	0	384
42601	1	119	120	2 000	12	2 012	2 001	4	2 005	2	111	113
42609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	134 192	0	134 192	5 310	0	5 310	4 377	0	4 377	133 259	0	133 259
45515	112 233	0	112 233	11 018	0	11 018	29 469	0	29 469	130 684	0	130 684
45818	2 983 457	0	2 983 457	179 665	0	179 665	43 678	0	43 678	2 847 470	0	2 847 470
45918	166 883	0	166 883	42 798	0	42 798	4 584	0	4 584	128 669	0	128 669
47108	6 806	0	6 806	3 440	0	3 440	0	0	0	3 366	0	3 366
47401	447 596	0	447 596	75 623	0	75 623	0	0	0	371 973	0	371 973
47403	0	0	0	62 089	0	62 089	62 089	0	62 089	0	0	0
47407	0	0	0	798 414	197 130	995 544	798 414	197 130	995 544	0	0	0
47411	13 321	0	13 321	884	0	884	2 601	0	2 601	15 038	0	15 038
47416	1 968	46	2 014	9 492	5	9 497	9 708	2	9 710	2 184	43	2 227
47422	97 079	1 999	99 078	85 803	332	86 135	95 940	1 175	97 115	107 216	2 842	110 058
47425	309 409	0	309 409	138 035	0	138 035	128 803	0	128 803	300 177	0	300 177
47426	38 265	0	38 265	35 749	3 446	39 195	21 417	3 446	24 863	23 933	0	23 933
47804	1 869 207	0	1 869 207	636 430	0	636 430	105 640	0	105 640	1 338 417	0	1 338 417
50319	214 373	0	214 373	21 518	0	21 518	7 368	0	7 368	200 223	0	200 223
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52301	900	0	900	0	0	0	1 800	0	1 800	2 700	0	2 700
52305	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000
52307	37 001	0	37 001	1 800	0	1 800	0	0	0	35 201	0	35 201
52406	1 377	0	1 377	100	0	100	0	0	0	1 277	0	1 277
52501	75 233	0	75 233	0	0	0	11 147	0	11 147	86 380	0	86 380
60301	22	0	22	21 147	0	21 147	27 053	0	27 053	5 928	0	5 928
60305	12	0	12	82 174	0	82 174	82 162	0	82 162	0	0	0
60309	8 381	0	8 381	927	0	927	5 956	0	5 956	13 410	0	13 410
60311	6 882	0	6 882	84 605	0	84 605	79 553	0	79 553	1 830	0	1 830
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	27	20	47	511	2	513	511	1	512	27	19	46
60324	545 159	0	545 159	152 226	0	152 226	21 561	0	21 561	414 494	0	414 494
60335	6 355	0	6 355	20 087	0	20 087	13 732	0	13 732	0	0	0
60405	789	0	789	6	0	6	0	0	0	783	0	783
60414	1 293 343	0	1 293 343	3 543	0	3 543	6 999	0	6 999	1 296 799	0	1 296 799
60903	22 852	0	22 852	0	0	0	589	0	589	23 441	0	23 441
61304	666	0	666	140	0	140	191	0	191	717	0	717
61701	182 138	0	182 138	0	0	0	0	0	0	182 138	0	182 138
61909	69 781	0	69 781	15 147	0	15 147	692	0	692	55 326	0	55 326
61910	40 242	0	40 242	0	0	0	405	0	405	40 647	0	40 647
61912	240 487	0	240 487	23 900	0	23 900	6 723	0	6 723	223 310	0	223 310
62002	65 410	0	65 410	27 395	0	27 395	27 911	0	27 911	65 926	0	65 926
70601	8 633 603	0	8 633 603	220	0	220	1 442 372	0	1 442 372	10 075 755	0	10 075 755
70602	2 176	0	2 176	4 121	0	4 121	3 595	0	3 595	1 650	0	1 650
70603	10 014 755	0	10 014 755	0	0	0	543 765	0	543 765	10 558 520	0	10 558 520
70604	351	0	351	0	0	0	11	0	11	362	0	362
Итого по пассиву (баланс)	40 604 011	3 848 187	44 452 198	7 467 920	615 063	8 082 983	8 052 343	366 825	8 419 168	41 188 434	3 599 949	44 788 383
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	80	0	80	6	0	6	86	0	86	0	0	0
80601	49	0	49	160	0	160	81	0	81	128	0	128
80901	14	0	14	7	0	7	21	0	21	0	0	0
81001	90	0	90	0	0	0	14	0	14	76	0	76
Итого по активу (баланс)	233	0	233	173	0	173	202	0	202	204	0	204
Пассив
85101	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
85201	0	0	0	80	0	80	82	0	82	2	0	2
85401	31	0	31	38	0	38	7	0	7	0	0	0
85501	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	233	0	233	156	0	156	127	0	127	204	0	204
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 639	0	4 639	12 035	0	12 035	8 717	0	8 717	7 957	0	7 957
90902	1 498 831	0	1 498 831	99 327	0	99 327	22 747	0	22 747	1 575 411	0	1 575 411
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	406	0	406	0	0	0	405	0	405	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	29 507 614	1 545 118	31 052 732	0	51 310	51 310	2 763 531	396 912	3 160 443	26 744 083	1 199 516	27 943 599
91418	3 253 342	2 005 859	5 259 201	6 595	67 514	74 109	387 452	388 655	776 107	2 872 485	1 684 718	4 557 203
91501	109 490	0	109 490	0	0	0	0	0	0	109 490	0	109 490
91604	150 779	147 061	297 840	16 970	20 509	37 479	18 947	41 146	60 093	148 802	126 424	275 226
91704	117 393	78 383	195 776	0	2 809	2 809	114	8 083	8 197	117 279	73 109	190 388
91802	1 384 894	168 825	1 553 719	0	5 836	5 836	14 988	17 962	32 950	1 369 906	156 699	1 526 605
91803	246 666	33 370	280 036	100	1 156	1 256	10 517	3 363	13 880	236 249	31 163	267 412
99998	25 871 534	0	25 871 534	812 751	0	812 751	1 996 820	0	1 996 820	24 687 465	0	24 687 465
Итого по активу (баланс)	62 145 608	3 978 616	66 124 224	947 778	149 134	1 096 912	5 224 238	856 121	6 080 359	57 869 148	3 271 629	61 140 777
Пассив
91003	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
91004	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
91311	11 003 613	6 833 702	17 837 315	282 338	852 104	1 134 442	11 776	232 940	244 716	10 733 051	6 214 538	16 947 589
91312	6 323 708	303 774	6 627 482	147 452	30 492	177 944	0	10 435	10 435	6 176 256	283 717	6 459 973
91315	863 879	0	863 879	605 004	0	605 004	556 574	0	556 574	815 449	0	815 449
91317	111	0	111	222	0	222	111	0	111	0	0	0
91507	541 671	0	541 671	78 293	0	78 293	0	0	0	463 378	0	463 378
91508	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
99999	40 252 690	0	40 252 690	4 073 961	0	4 073 961	274 583	0	274 583	36 453 312	0	36 453 312
Итого по пассиву (баланс)	58 986 748	7 137 476	66 124 224	5 188 185	882 596	6 070 781	843 959	243 375	1 087 334	54 642 522	6 498 255	61 140 777
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	32 695	413	33 108	161 854	28 035	189 889	194 549	28 448	222 997	0	0	0
99996	32 887	0	32 887	190 683	0	190 683	223 570	0	223 570	0	0	0
Итого по активу (баланс)	65 582	413	65 995	352 537	28 035	380 572	418 119	28 448	446 567	0	0	0
Пассив
96901	0	32 887	32 887	25 992	197 578	223 570	25 992	164 691	190 683	0	0	0
99997	33 108	0	33 108	222 997	0	222 997	189 889	0	189 889	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	33 108	32 887	65 995	248 989	197 578	446 567	215 881	164 691	380 572	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 429,0000	0	0	7,0000	0	0	93,0000	0	0	3 343,0000
98010	0	0	8 014 742,0000	0	0	0,0000	0	0	27 800,0000	0	0	7 986 942,0000
98020	0	0	144,0000	0	0	95,0000	0	0	105,0000	0	0	134,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 018 315,0000	0	0	102,0000	0	0	27 998,0000	0	0	7 990 419,0000
Пассив
98040	0	0	3 195 219,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 195 219,0000
98050	0	0	4 343 177,0000	0	0	185,0000	0	0	89,0000	0	0	4 343 081,0000
98055	0	0	27 800,0000	0	0	27 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	452 119,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	452 119,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 018 315,0000	0	0	27 985,0000	0	0	89,0000	0	0	7 990 419,0000

Страница была полезной?