Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 609	0	23 609	30 863	0	30 863	0	0	0	54 472	0	54 472
20202	184 981	320 014	504 995	3 301 297	357 910	3 659 207	3 307 261	387 034	3 694 295	179 017	290 890	469 907
20203	0	557	557	0	26	26	0	66	66	0	517	517
20208	38 895	0	38 895	105 350	0	105 350	111 089	0	111 089	33 156	0	33 156
20209	9 400	0	9 400	1 748 727	124 562	1 873 289	1 758 127	124 562	1 882 689	0	0	0
20401	0	87 522	87 522	0	0	0	0	843	843	0	86 679	86 679
20402	0	0	0	0	843	843	0	843	843	0	0	0
30102	196 075	0	196 075	22 723 423	0	22 723 423	22 790 337	0	22 790 337	129 161	0	129 161
30110	85 598	408 482	494 080	10 138 856	425 192	10 564 048	10 113 743	414 089	10 527 832	110 711	419 585	530 296
30114	0	36 633	36 633	0	153 632	153 632	0	161 258	161 258	0	29 007	29 007
30118	0	2 231	2 231	0	103	103	0	300	300	0	2 034	2 034
30202	72 997	0	72 997	3 932	0	3 932	0	0	0	76 929	0	76 929
30204	30 868	0	30 868	1 598	0	1 598	0	0	0	32 466	0	32 466
30210	3 000	0	3 000	94 490	0	94 490	97 490	0	97 490	0	0	0
30215	1 210	4 806	6 016	0	165	165	0	482	482	1 210	4 489	5 699
30221	0	6 898	6 898	0	28 850	28 850	0	35 748	35 748	0	0	0
30233	8 079	684	8 763	294 802	10 215	305 017	282 412	10 082	292 494	20 469	817	21 286
30302	0	0	0	3 655 112	310 260	3 965 372	3 655 112	310 260	3 965 372	0	0	0
30306	1 955 441	1 205 573	3 161 014	7 218 434	554 672	7 773 106	7 027 071	631 923	7 658 994	2 146 804	1 128 322	3 275 126
30602	37	0	37	4	0	4	12	0	12	29	0	29
31901	1 480 150	0	1 480 150	6 380 200	0	6 380 200	6 600 350	0	6 600 350	1 260 000	0	1 260 000
31903	1 500 000	0	1 500 000	8 800 000	0	8 800 000	7 500 000	0	7 500 000	2 800 000	0	2 800 000
32309	0	25 978	25 978	0	893	893	0	2 608	2 608	0	24 263	24 263
44904	0	0	0	1 038	0	1 038	524	0	524	514	0	514
44906	1 250	0	1 250	0	0	0	250	0	250	1 000	0	1 000
45107	121 642	0	121 642	925	0	925	3 337	0	3 337	119 230	0	119 230
45108	2 900	0	2 900	0	0	0	200	0	200	2 700	0	2 700
45201	3 939	0	3 939	11 232	0	11 232	13 689	0	13 689	1 482	0	1 482
45203	861	0	861	1 473	0	1 473	2 334	0	2 334	0	0	0
45204	105 694	126 643	232 337	31 611	4 350	35 961	88 640	12 712	101 352	48 665	118 281	166 946
45205	133 888	0	133 888	34 779	0	34 779	73 809	0	73 809	94 858	0	94 858
45206	765 483	2 436	767 919	157 346	67	157 413	189 511	2 503	192 014	733 318	0	733 318
45207	881 104	9 668	890 772	27 778	267	28 045	135 045	9 935	144 980	773 837	0	773 837
45208	50 212	224 709	274 921	0	7 720	7 720	14 258	22 556	36 814	35 954	209 873	245 827
45306	24 400	0	24 400	5 600	0	5 600	0	0	0	30 000	0	30 000
45307	9 058	0	9 058	0	0	0	5 766	0	5 766	3 292	0	3 292
45308	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
45404	272	0	272	6 045	0	6 045	6 275	0	6 275	42	0	42
45405	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45406	29 800	0	29 800	26 300	0	26 300	1 000	0	1 000	55 100	0	55 100
45407	281 353	0	281 353	0	0	0	10 844	0	10 844	270 509	0	270 509
45408	82 702	93 756	176 458	0	2 666	2 666	5 634	96 422	102 056	77 068	0	77 068
45502	0	0	0	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
45503	960	0	960	4 400	0	4 400	2 880	0	2 880	2 480	0	2 480
45504	7 444	0	7 444	100	0	100	254	0	254	7 290	0	7 290
45505	14 246	1 299	15 545	3 187	16	3 203	4 579	1 315	5 894	12 854	0	12 854
45506	289 970	3 048	293 018	25 260	104	25 364	30 304	584	30 888	284 926	2 568	287 494
45507	253 313	312 996	566 309	133 735	12 585	146 320	125 437	35 780	161 217	261 611	289 801	551 412
45509	38 029	256	38 285	14 261	9	14 270	17 426	46	17 472	34 864	219	35 083
45809	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
45812	65 278	112 722	178 000	5 627	3 872	9 499	65 469	11 315	76 784	5 436	105 279	110 715
45814	1 038	0	1 038	367	87 566	87 933	269	0	269	1 136	87 566	88 702
45815	17 528	24 783	42 311	24 782	488	25 270	4 457	25 271	29 728	37 853	0	37 853
45912	1 373	1 682	3 055	0	58	58	1 245	169	1 414	128	1 571	1 699
45914	0	859	859	0	29	29	0	86	86	0	802	802
45915	506	142	648	214	3	217	100	145	245	620	0	620
47408	0	6 494	6 494	183 907	438 677	622 584	183 907	445 171	629 078	0	0	0
47423	6 838	153	6 991	1 725	35 557	37 282	2 431	35 566	37 997	6 132	144	6 276
47427	18 481	6 529	25 010	65 517	2 649	68 166	63 633	3 403	67 036	20 365	5 775	26 140
50104	344 894	0	344 894	2 580	0	2 580	5 190	0	5 190	342 284	0	342 284
50106	154 097	0	154 097	1 388	0	1 388	2 737	0	2 737	152 748	0	152 748
50107	40 114	0	40 114	331	0	331	4	0	4	40 441	0	40 441
50110	0	244 627	244 627	0	109 387	109 387	0	122 741	122 741	0	231 273	231 273
50121	1 294	0	1 294	1 576	0	1 576	1 007	0	1 007	1 863	0	1 863
60302	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60306	452	0	452	300	0	300	551	0	551	201	0	201
60308	268	0	268	501	0	501	698	0	698	71	0	71
60310	186	0	186	936	0	936	937	0	937	185	0	185
60312	158 500	0	158 500	186 515	0	186 515	207 677	0	207 677	137 338	0	137 338
60314	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60323	1 208	0	1 208	454	0	454	689	0	689	973	0	973
60336	682	0	682	888	0	888	1 403	0	1 403	167	0	167
60401	806 835	0	806 835	243 027	0	243 027	8 596	0	8 596	1 041 266	0	1 041 266
60404	27 789	0	27 789	1 000	0	1 000	570	0	570	28 219	0	28 219
60415	0	0	0	78 023	0	78 023	78 023	0	78 023	0	0	0
60901	27 638	0	27 638	9	0	9	0	0	0	27 647	0	27 647
60906	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61002	443	0	443	63	0	63	63	0	63	443	0	443
61008	10 455	0	10 455	2 369	0	2 369	2 481	0	2 481	10 343	0	10 343
61009	6 951	0	6 951	570	0	570	519	0	519	7 002	0	7 002
61209	0	0	0	7 791	0	7 791	7 791	0	7 791	0	0	0
61210	0	0	0	97 428	0	97 428	97 428	0	97 428	0	0	0
61403	1 167	0	1 167	262	0	262	528	0	528	901	0	901
61905	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61906	11 442	0	11 442	0	0	0	0	0	0	11 442	0	11 442
61907	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
61908	276 298	0	276 298	0	0	0	0	0	0	276 298	0	276 298
62102	4 293	0	4 293	0	0	0	199	0	199	4 094	0	4 094
70606	1 836 193	0	1 836 193	240 074	0	240 074	14 112	0	14 112	2 062 155	0	2 062 155
70607	247	0	247	211	0	211	452	0	452	6	0	6
70608	6 790 690	0	6 790 690	446 666	0	446 666	0	0	0	7 237 356	0	7 237 356
70609	3 182	0	3 182	300	0	300	0	0	0	3 482	0	3 482
70611	1 332	0	1 332	246	0	246	0	0	0	1 578	0	1 578
Итого по активу (баланс)	19 322 612	3 272 180	22 594 792	66 583 939	2 673 418	69 257 357	64 733 300	2 905 843	67 639 143	21 173 251	3 039 755	24 213 006
Пассив
10207	965 300	0	965 300	88 466	0	88 466	88 466	0	88 466	965 300	0	965 300
10601	141 265	0	141 265	35 522	0	35 522	166 618	0	166 618	272 361	0	272 361
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	122 295	0	122 295	0	0	0	0	0	0	122 295	0	122 295
10801	164 008	0	164 008	0	0	0	0	0	0	164 008	0	164 008
20309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	26 793	0	26 793	36	0	36	41	0	41	26 798	0	26 798
30220	0	0	0	0	1 321	1 321	0	1 321	1 321	0	0	0
30222	0	0	0	148 826	0	148 826	148 826	0	148 826	0	0	0
30226	169	0	169	0	0	0	16	0	16	185	0	185
30232	5 959	883	6 842	629 583	38 981	668 564	648 491	39 699	688 190	24 867	1 601	26 468
30301	0	0	0	3 655 112	310 260	3 965 372	3 655 112	310 260	3 965 372	0	0	0
30305	1 955 441	1 205 573	3 161 014	7 027 071	631 923	7 658 994	7 218 434	554 672	7 773 106	2 146 804	1 128 322	3 275 126
30601	10	0	10	13	0	13	6	0	6	3	0	3
405	0	0	0	0	1 846	1 846	0	1 846	1 846	0	0	0
406	245 218	0	245 218	188 299	0	188 299	205 120	0	205 120	262 039	0	262 039
407	1 520 988	106 961	1 627 949	8 725 395	277 161	9 002 556	8 812 941	233 404	9 046 345	1 608 534	63 204	1 671 738
408.1	389 953	2 559	392 512	1 599 689	19 866	1 619 555	1 670 735	17 813	1 688 548	460 999	506	461 505
408.2	148 202	211 514	359 716	886 975	276 634	1 163 609	900 450	268 922	1 169 372	161 677	203 802	365 479
40905	7	0	7	38 283	74	38 357	38 282	74	38 356	6	0	6
40909	0	0	0	6 025	4 915	10 940	6 025	4 915	10 940	0	0	0
40910	0	0	0	4 391	1 303	5 694	4 391	1 303	5 694	0	0	0
40911	665	0	665	154 270	0	154 270	153 667	0	153 667	62	0	62
40912	0	0	0	102 644	15 161	117 805	102 644	15 161	117 805	0	0	0
40913	0	0	0	208 308	8 887	217 195	208 308	8 887	217 195	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42006	70 000	0	70 000	4 500	0	4 500	50 000	0	50 000	115 500	0	115 500
42102	130 000	0	130 000	349 500	0	349 500	455 500	0	455 500	236 000	0	236 000
42103	6 500	0	6 500	1 500	0	1 500	165 800	0	165 800	170 800	0	170 800
42104	59 114	0	59 114	25 510	0	25 510	9 555	0	9 555	43 159	0	43 159
42105	88 993	0	88 993	40 955	0	40 955	2 415	0	2 415	50 453	0	50 453
42106	224 109	33 751	257 860	5 324	3 388	8 712	6 000	1 160	7 160	224 785	31 523	256 308
42107	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
42111	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42205	8 850	0	8 850	0	0	0	200	0	200	9 050	0	9 050
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	45 350	0	45 350	55 350	0	55 350
42301	2 728	3 438	6 166	529	680	1 209	293	145	438	2 492	2 903	5 395
42303	1 839	0	1 839	2 681	0	2 681	4 193	0	4 193	3 351	0	3 351
42304	9 193	33	9 226	1 525	26	1 551	8 193	2 431	10 624	15 861	2 438	18 299
42305	326 131	32 691	358 822	3 044	22 042	25 086	47 706	1 079	48 785	370 793	11 728	382 521
42306	3 484 209	1 189 698	4 673 907	510 855	522 032	1 032 887	721 380	461 595	1 182 975	3 694 734	1 129 261	4 823 995
42307	170 348	189 593	359 941	43 968	90 299	134 267	35 602	101 320	136 922	161 982	200 614	362 596
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42310	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
42311	15	0	15	9	0	9	4	0	4	10	0	10
42312	36	0	36	16	0	16	10	0	10	30	0	30
42313	147	0	147	31	0	31	5	0	5	121	0	121
42314	220	0	220	27	0	27	13	0	13	206	0	206
42315	46	0	46	5	0	5	3	0	3	44	0	44
42601	424	38	462	115	4	119	244	2	246	553	36	589
42603	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
42604	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
42605	201	0	201	0	0	0	506	0	506	707	0	707
42606	18 821	79	18 900	50	8	58	314	3	317	19 085	74	19 159
42607	107	14 087	14 194	0	2 044	2 044	8	735	743	115	12 778	12 893
42612	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	84 002	19 483	103 485	0	1 956	1 956	0	670	670	84 002	18 197	102 199
44915	12	0	12	7	0	7	10	0	10	15	0	15
45115	1 246	0	1 246	35	0	35	9	0	9	1 220	0	1 220
45215	88 164	0	88 164	17 270	0	17 270	3 730	0	3 730	74 624	0	74 624
45315	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45415	61 600	0	61 600	59 351	0	59 351	1 444	0	1 444	3 693	0	3 693
45515	21 318	0	21 318	6 944	0	6 944	742	0	742	15 116	0	15 116
45818	138 487	0	138 487	23 462	0	23 462	54 344	0	54 344	169 369	0	169 369
45918	2 554	0	2 554	376	0	376	68	0	68	2 246	0	2 246
47407	0	0	0	239 930	382 466	622 396	239 930	382 466	622 396	0	0	0
47411	26 032	20 668	46 700	34 661	19 378	54 039	36 533	3 521	40 054	27 904	4 811	32 715
47416	2 427	586	3 013	32 158	1 106	33 264	35 209	520	35 729	5 478	0	5 478
47422	552	0	552	249	16	265	268	16	284	571	0	571
47425	28 190	0	28 190	6 746	0	6 746	14 328	0	14 328	35 772	0	35 772
47426	9 875	308	10 183	9 974	31	10 005	9 073	158	9 231	8 974	435	9 409
50120	919	0	919	632	0	632	211	0	211	498	0	498
52306	5 362	3 247	8 609	1 862	326	2 188	0	112	112	3 500	3 033	6 533
52406	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
52501	615	187	802	203	19	222	38	19	57	450	187	637
60301	3 729	0	3 729	5 453	0	5 453	6 190	0	6 190	4 466	0	4 466
60305	18 372	0	18 372	29 978	0	29 978	27 568	0	27 568	15 962	0	15 962
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	365	0	365	900	0	900	871	0	871	336	0	336
60311	1 079	0	1 079	2 500	0	2 500	2 603	0	2 603	1 182	0	1 182
60322	236	0	236	205	0	205	90	0	90	121	0	121
60324	12 938	0	12 938	11 340	0	11 340	13 191	0	13 191	14 789	0	14 789
60335	3 312	0	3 312	7 398	0	7 398	8 149	0	8 149	4 063	0	4 063
60349	987	0	987	174	0	174	0	0	0	813	0	813
60414	203 119	0	203 119	6 998	0	6 998	36 359	0	36 359	232 480	0	232 480
60903	4 935	0	4 935	0	0	0	577	0	577	5 512	0	5 512
61301	3	0	3	3	0	3	94	0	94	94	0	94
61304	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61701	13 043	0	13 043	0	0	0	30 864	0	30 864	43 907	0	43 907
62103	429	0	429	20	0	20	0	0	0	409	0	409
70601	1 699 627	0	1 699 627	2 555	0	2 555	286 029	0	286 029	1 983 101	0	1 983 101
70602	645	0	645	1 281	0	1 281	2 030	0	2 030	1 394	0	1 394
70603	6 776 853	0	6 776 853	0	0	0	437 302	0	437 302	7 214 155	0	7 214 155
70604	3 161	0	3 161	0	0	0	103	0	103	3 264	0	3 264
70615	14 120	0	14 120	0	0	0	0	0	0	14 120	0	14 120
Итого по пассиву (баланс)	19 559 413	3 035 379	22 594 792	25 002 899	2 634 281	27 637 180	26 841 037	2 414 357	29 255 394	21 397 551	2 815 455	24 213 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 362	3 247	8 609	0	112	112	1 862	326	2 188	3 500	3 033	6 533
90901	986 295	0	986 295	83 540	0	83 540	60 084	0	60 084	1 009 751	0	1 009 751
90902	1 997 696	0	1 997 696	138 343	0	138 343	194 366	0	194 366	1 941 673	0	1 941 673
90909	420	0	420	0	0	0	40	0	40	380	0	380
91202	1 934	0	1 934	0	0	0	1	0	1	1 933	0	1 933
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	150 464	0	150 464	146 870	0	146 870	4 791	0	4 791	292 543	0	292 543
91414	8 556 128	350 595	8 906 723	212 963	11 384	224 347	890 440	125 418	1 015 858	7 878 651	236 561	8 115 212
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	10 080	7 945	18 025	275	2 532	2 807	8 335	1 835	10 170	2 020	8 642	10 662
91704	2 451	0	2 451	1 589	0	1 589	1 945	0	1 945	2 095	0	2 095
91802	2 449	0	2 449	2 270	0	2 270	200	0	200	4 519	0	4 519
91803	2 538	137	2 675	0	7	7	2 344	16	2 360	194	128	322
99998	22 192 591	0	22 192 591	1 768 795	0	1 768 795	2 493 100	0	2 493 100	21 468 286	0	21 468 286
Итого по активу (баланс)	33 909 013	361 924	34 270 937	2 354 650	14 035	2 368 685	3 657 514	127 595	3 785 109	32 606 149	248 364	32 854 513
Пассив
91003	0	0	0	3 932	0	3 932	3 932	0	3 932	0	0	0
91004	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0
91311	12 500	0	12 500	1 500	0	1 500	0	0	0	11 000	0	11 000
91312	5 835 399	13 720 595	19 555 994	340 815	1 383 274	1 724 089	152 573	473 426	625 999	5 647 157	12 810 747	18 457 904
91315	1 377 395	0	1 377 395	231 521	0	231 521	645 935	0	645 935	1 791 809	0	1 791 809
91316	284 714	0	284 714	137 388	0	137 388	84 366	0	84 366	231 692	0	231 692
91317	440 343	4 329	444 672	215 749	11 838	227 587	375 925	11 567	387 492	600 519	4 058	604 577
91318	326 350	0	326 350	163 175	0	163 175	0	0	0	163 175	0	163 175
91319	88 192	0	88 192	36 069	0	36 069	55 000	0	55 000	107 123	0	107 123
91507	102 774	0	102 774	17 695	0	17 695	15 927	0	15 927	101 006	0	101 006
99999	12 078 346	0	12 078 346	1 234 332	0	1 234 332	542 213	0	542 213	11 386 227	0	11 386 227
Итого по пассиву (баланс)	20 546 013	13 724 924	34 270 937	2 383 774	1 395 112	3 778 886	1 877 469	484 993	2 362 462	20 039 708	12 814 805	32 854 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	102 435	102 435	0	102 435	102 435	0	0	0
94101	0	0	0	0	101 857	101 857	0	101 857	101 857	0	0	0
99996	0	0	0	204 171	0	204 171	204 171	0	204 171	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	204 171	204 292	408 463	204 171	204 292	408 463	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 045	101 857	104 902	3 045	101 857	104 902	0	0	0
97101	0	0	0	0	99 270	99 270	0	99 270	99 270	0	0	0
99997	0	0	0	204 292	0	204 292	204 292	0	204 292	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	207 337	201 127	408 464	207 337	201 127	408 464	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	532 469,0000	0	0	1 663,0000	0	0	1 643,0000	0	0	532 489,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	532 469,0000	0	0	1 663,0000	0	0	1 643,0000	0	0	532 489,0000
Пассив
98040	0	0	76,0000	0	0	0,0000	0	0	63,0000	0	0	139,0000
98050	0	0	382 300,0000	0	0	142 200,0000	0	0	1 600,0000	0	0	241 700,0000
98053	0	0	93,0000	0	0	93,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	140 650,0000	0	0	290 650,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	532 469,0000	0	0	142 293,0000	0	0	142 313,0000	0	0	532 489,0000

Страница была полезной?