Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 382	0	12 382	0	0	0	0	0	0	12 382	0	12 382
20202	44 721	11 137	55 858	684 957	40 868	725 825	671 780	43 932	715 712	57 898	8 073	65 971
20208	13 226	0	13 226	51 139	0	51 139	47 151	0	47 151	17 214	0	17 214
20209	0	0	0	291 409	195	291 604	291 409	195	291 604	0	0	0
30102	313 576	0	313 576	1 914 335	0	1 914 335	2 185 057	0	2 185 057	42 854	0	42 854
30110	2 031	795	2 826	5 273	1 874	7 147	4 874	2 357	7 231	2 430	312	2 742
30202	19 216	0	19 216	143	0	143	0	0	0	19 359	0	19 359
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30221	5	130	135	0	1	1	0	131	131	5	0	5
30233	366	106	472	4 985	514	5 499	4 799	486	5 285	552	134	686
31901	0	0	0	450 000	0	450 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31903	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	62 243	0	62 243	111 944	0	111 944	117 640	0	117 640	56 547	0	56 547
45204	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45205	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45206	127 058	0	127 058	12 960	0	12 960	27 314	0	27 314	112 704	0	112 704
45207	249 606	0	249 606	38 990	0	38 990	12 547	0	12 547	276 049	0	276 049
45208	400 939	0	400 939	29 164	0	29 164	26 052	0	26 052	404 051	0	404 051
45401	1 077	0	1 077	5 057	0	5 057	1 172	0	1 172	4 962	0	4 962
45406	21 100	0	21 100	19 300	0	19 300	650	0	650	39 750	0	39 750
45407	52 656	0	52 656	2 475	0	2 475	6 674	0	6 674	48 457	0	48 457
45408	115 762	0	115 762	400	0	400	1 655	0	1 655	114 507	0	114 507
45505	4 508	0	4 508	0	0	0	438	0	438	4 070	0	4 070
45506	24 139	0	24 139	30	0	30	3 189	0	3 189	20 980	0	20 980
45507	164 096	0	164 096	5 346	0	5 346	10 893	0	10 893	158 549	0	158 549
45812	30 361	0	30 361	0	0	0	2 100	0	2 100	28 261	0	28 261
45814	26 459	0	26 459	4 082	0	4 082	0	0	0	30 541	0	30 541
45815	22 088	0	22 088	2 359	0	2 359	1 680	0	1 680	22 767	0	22 767
45912	1 011	0	1 011	206	0	206	795	0	795	422	0	422
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	591	0	591	24	0	24	62	0	62	553	0	553
47408	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
47423	640	0	640	75	0	75	195	0	195	520	0	520
47427	2 156	0	2 156	12 646	0	12 646	12 594	0	12 594	2 208	0	2 208
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	10	0	10	3 808	0	3 808	3 818	0	3 818	0	0	0
60306	128	0	128	29	0	29	130	0	130	27	0	27
60308	2	0	2	153	0	153	155	0	155	0	0	0
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	2 324	0	2 324	1 104	0	1 104	1 497	0	1 497	1 931	0	1 931
60336	124	0	124	103	0	103	227	0	227	0	0	0
60401	119 462	0	119 462	2 720	0	2 720	29	0	29	122 153	0	122 153
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	742	0	742	315	0	315	189	0	189	868	0	868
61009	1 253	0	1 253	0	0	0	4	0	4	1 249	0	1 249
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	473	0	473	14	0	14	33	0	33	454	0	454
61702	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
61905	24 587	0	24 587	0	0	0	0	0	0	24 587	0	24 587
61907	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
62001	12 139	0	12 139	375	0	375	0	0	0	12 514	0	12 514
70606	353 308	0	353 308	31 931	0	31 931	36	0	36	385 203	0	385 203
70608	18 211	0	18 211	1 252	0	1 252	0	0	0	19 463	0	19 463
70611	4 113	0	4 113	0	0	0	3 801	0	3 801	312	0	312
Итого по активу (баланс)	2 310 410	12 168	2 322 578	4 600 025	43 452	4 643 477	4 570 061	47 101	4 617 162	2 340 374	8 519	2 348 893
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	80 412	0	80 412	663	0	663	2 749	0	2 749	82 498	0	82 498
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	29 413	0	29 413	0	0	0	0	0	0	29 413	0	29 413
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	783	0	783	123	0	123	25	0	25	685	0	685
30222	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
30223	0	0	0	4 199	0	4 199	4 199	0	4 199	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	38	0	38	67	0	67	29	0	29
405	228	0	228	1 409	0	1 409	1 200	0	1 200	19	0	19
406	2 176	0	2 176	12 631	0	12 631	11 360	0	11 360	905	0	905
407	102 373	17	102 390	823 837	2 055	825 892	797 221	2 053	799 274	75 757	15	75 772
408.1	38 211	0	38 211	328 264	0	328 264	326 280	0	326 280	36 227	0	36 227
408.2	16 054	0	16 054	17 472	0	17 472	19 624	0	19 624	18 206	0	18 206
40905	3	0	3	1 999	0	1 999	1 996	0	1 996	0	0	0
40906	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
40909	18	25	43	2 238	655	2 893	2 220	630	2 850	0	0	0
40910	0	0	0	1 116	241	1 357	1 116	241	1 357	0	0	0
40911	190	0	190	16 595	0	16 595	17 063	0	17 063	658	0	658
40912	0	0	0	969	405	1 374	969	405	1 374	0	0	0
40913	0	0	0	131	98	229	131	98	229	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42103	23 000	0	23 000	8 000	0	8 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	37 510	0	37 510	38 021	0	38 021	29 418	0	29 418	28 907	0	28 907
42303	14	0	14	0	0	0	166	0	166	180	0	180
42304	205 181	0	205 181	34 015	0	34 015	22 603	0	22 603	193 769	0	193 769
42305	135 391	0	135 391	4 623	0	4 623	33 610	0	33 610	164 378	0	164 378
42306	667 017	0	667 017	103 413	0	103 413	114 709	0	114 709	678 313	0	678 313
42307	59 095	0	59 095	4 750	0	4 750	8 226	0	8 226	62 571	0	62 571
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	1 072	0	1 072	1	0	1	53	0	53	1 124	0	1 124
42605	0	0	0	0	0	0	702	0	702	702	0	702
42606	911	0	911	0	0	0	8	0	8	919	0	919
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	82 040	0	82 040	10 212	0	10 212	16 682	0	16 682	88 510	0	88 510
45415	36 624	0	36 624	3 846	0	3 846	14	0	14	32 792	0	32 792
45515	43 649	0	43 649	1 927	0	1 927	5 341	0	5 341	47 063	0	47 063
45818	67 484	0	67 484	1 001	0	1 001	5 390	0	5 390	71 873	0	71 873
45918	494	0	494	57	0	57	92	0	92	529	0	529
47407	0	0	0	1 025	1 024	2 049	1 025	1 024	2 049	0	0	0
47411	49	0	49	68	0	68	19	0	19	0	0	0
47416	2	0	2	378	0	378	1 237	0	1 237	861	0	861
47422	6	0	6	20 639	6	20 645	20 633	6	20 639	0	0	0
47425	1 268	0	1 268	106	0	106	129	0	129	1 291	0	1 291
47426	115	0	115	805	0	805	752	0	752	62	0	62
50719	6	0	6	0	0	0	118	0	118	124	0	124
60206	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60301	66	0	66	877	0	877	1 850	0	1 850	1 039	0	1 039
60305	3 714	0	3 714	6 739	0	6 739	4 052	0	4 052	1 027	0	1 027
60309	52	0	52	95	0	95	43	0	43	0	0	0
60311	0	0	0	226	0	226	325	0	325	99	0	99
60322	342	0	342	476	0	476	134	0	134	0	0	0
60335	1 218	0	1 218	2 237	0	2 237	1 329	0	1 329	310	0	310
60414	35 646	0	35 646	29	0	29	814	0	814	36 431	0	36 431
61301	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
61701	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
62002	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
70601	338 253	0	338 253	0	0	0	25 539	0	25 539	363 792	0	363 792
70603	16 097	0	16 097	0	0	0	432	0	432	16 529	0	16 529
70615	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
Итого по пассиву (баланс)	2 322 529	49	2 322 578	1 455 814	4 485	1 460 299	1 482 157	4 457	1 486 614	2 348 872	21	2 348 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 743	0	5 743	0	0	0	0	0	0	5 743	0	5 743
90902	108 419	0	108 419	8 898	0	8 898	7 934	0	7 934	109 383	0	109 383
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 116 220	0	2 116 220	42 263	0	42 263	31 910	0	31 910	2 126 573	0	2 126 573
91417	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	63 154	0	63 154	8 742	0	8 742	5 609	0	5 609	66 287	0	66 287
91704	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
91802	3 161	0	3 161	0	0	0	1	0	1	3 160	0	3 160
99998	2 483 120	0	2 483 120	223 532	0	223 532	212 361	0	212 361	2 494 291	0	2 494 291
Итого по активу (баланс)	4 781 833	0	4 781 833	283 435	0	283 435	257 915	0	257 915	4 807 353	0	4 807 353
Пассив
91003	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91312	2 382 963	0	2 382 963	68 066	0	68 066	63 968	0	63 968	2 378 865	0	2 378 865
91315	59 896	0	59 896	2 016	0	2 016	14 973	0	14 973	72 853	0	72 853
91316	0	0	0	21 635	0	21 635	21 635	0	21 635	0	0	0
91317	39 679	0	39 679	120 501	0	120 501	122 813	0	122 813	41 991	0	41 991
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 298 713	0	2 298 713	44 952	0	44 952	59 301	0	59 301	2 313 062	0	2 313 062
Итого по пассиву (баланс)	4 781 833	0	4 781 833	257 313	0	257 313	282 833	0	282 833	4 807 353	0	4 807 353
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?