Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	386 601	117 472	504 073	1 713 673	77 291	1 790 964	1 752 864	63 996	1 816 860	347 410	130 767	478 177
20208	123 202	0	123 202	370 650	0	370 650	355 066	0	355 066	138 786	0	138 786
20209	26 972	0	26 972	1 060 503	19 797	1 080 300	1 085 444	19 797	1 105 241	2 031	0	2 031
30102	268 823	0	268 823	44 061 988	0	44 061 988	44 065 936	0	44 065 936	264 875	0	264 875
30110	690 029	36 960	726 989	6 863 811	101 222	6 965 033	6 754 745	69 521	6 824 266	799 095	68 661	867 756
30114	0	1 763 935	1 763 935	0	1 342 014	1 342 014	0	849 287	849 287	0	2 256 662	2 256 662
30202	47 287	0	47 287	1 358	0	1 358	0	0	0	48 645	0	48 645
30204	19 664	0	19 664	0	0	0	294	0	294	19 370	0	19 370
30215	100	629	729	0	55	55	1	34	35	99	650	749
30221	0	0	0	11 869 501	5 760	11 875 261	11 869 501	5 760	11 875 261	0	0	0
30233	1 072	0	1 072	61 829	2 366	64 195	62 029	2 366	64 395	872	0	872
30302	0	38	38	335 712	1 691	337 403	334 004	1 714	335 718	1 708	15	1 723
30306	178 027	0	178 027	49 470	2 755	52 225	39 524	2 109	41 633	187 973	646	188 619
30424	107 505	0	107 505	14 496 346	0	14 496 346	14 517 333	0	14 517 333	86 518	0	86 518
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	1 110 000	0	1 110 000	26 530 000	0	26 530 000	26 510 000	0	26 510 000	1 130 000	0	1 130 000
32003	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
32201	6 769	0	6 769	0	0	0	0	0	0	6 769	0	6 769
44907	1 375	0	1 375	0	0	0	63	0	63	1 312	0	1 312
44908	2 407	0	2 407	0	0	0	61	0	61	2 346	0	2 346
45105	23 650	0	23 650	0	0	0	1 700	0	1 700	21 950	0	21 950
45106	81 700	0	81 700	25 900	0	25 900	24 050	0	24 050	83 550	0	83 550
45107	320	0	320	0	0	0	83	0	83	237	0	237
45108	27 376	0	27 376	0	0	0	1 025	0	1 025	26 351	0	26 351
45201	13 883	0	13 883	22 430	0	22 430	32 214	0	32 214	4 099	0	4 099
45203	1 077	0	1 077	13 735	0	13 735	12 247	0	12 247	2 565	0	2 565
45204	10 784	0	10 784	15 163	0	15 163	21 547	0	21 547	4 400	0	4 400
45205	82 205	0	82 205	52 493	0	52 493	8 582	0	8 582	126 116	0	126 116
45206	1 359 250	3 434	1 362 684	129 534	329	129 863	210 292	321	210 613	1 278 492	3 442	1 281 934
45207	833 255	0	833 255	413	0	413	87 696	0	87 696	745 972	0	745 972
45208	1 018 499	0	1 018 499	260 320	0	260 320	24 592	0	24 592	1 254 227	0	1 254 227
45306	12 500	0	12 500	0	0	0	43	0	43	12 457	0	12 457
45307	1 878	0	1 878	0	0	0	326	0	326	1 552	0	1 552
45308	98 263	0	98 263	0	0	0	567	0	567	97 696	0	97 696
45401	100	0	100	152	0	152	155	0	155	97	0	97
45405	2 500	0	2 500	300	0	300	1 000	0	1 000	1 800	0	1 800
45406	14 205	0	14 205	1 090	0	1 090	2 139	0	2 139	13 156	0	13 156
45407	68 878	0	68 878	0	0	0	4 786	0	4 786	64 092	0	64 092
45408	112 914	0	112 914	0	0	0	3 726	0	3 726	109 188	0	109 188
45502	103	0	103	24 852	0	24 852	24 955	0	24 955	0	0	0
45503	302	0	302	0	0	0	302	0	302	0	0	0
45504	1 081	0	1 081	0	0	0	989	0	989	92	0	92
45505	33 173	0	33 173	3 758	0	3 758	1 719	0	1 719	35 212	0	35 212
45506	122 535	44 803	167 338	19 463	3 951	23 414	11 294	19 988	31 282	130 704	28 766	159 470
45507	340 960	61	341 021	21 875	5	21 880	13 490	14	13 504	349 345	52	349 397
45509	91	0	91	44	0	44	91	0	91	44	0	44
45812	198 802	0	198 802	156	0	156	0	0	0	198 958	0	198 958
45814	7 971	0	7 971	0	0	0	105	0	105	7 866	0	7 866
45815	48 518	0	48 518	1 516	0	1 516	187	0	187	49 847	0	49 847
45912	1 206	0	1 206	0	0	0	61	0	61	1 145	0	1 145
45914	113	0	113	160	0	160	0	0	0	273	0	273
45915	2 487	0	2 487	68	0	68	249	0	249	2 306	0	2 306
47404	0	0	0	0	14 510 461	14 510 461	0	14 510 461	14 510 461	0	0	0
47408	0	0	0	15 923 648	16 897 911	32 821 559	15 887 544	16 802 507	32 690 051	36 104	95 404	131 508
47423	430 773	83 473	514 246	1 159 129	1 236 377	2 395 506	1 588 509	1 319 850	2 908 359	1 393	0	1 393
47427	643	0	643	469	0	469	500	0	500	612	0	612
60306	240	0	240	4 965	0	4 965	4 903	0	4 903	302	0	302
60308	63 633	99	63 732	1 480	9	1 489	1 600	9	1 609	63 513	99	63 612
60310	5 050	0	5 050	717	0	717	746	0	746	5 021	0	5 021
60312	10 881	0	10 881	13 502	0	13 502	10 626	0	10 626	13 757	0	13 757
60314	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165
60323	10	0	10	14	0	14	0	0	0	24	0	24
60336	174	0	174	20	0	20	27	0	27	167	0	167
60401	363 064	0	363 064	185	0	185	319	0	319	362 930	0	362 930
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60415	1 210	0	1 210	203	0	203	185	0	185	1 228	0	1 228
60901	9 375	0	9 375	911	0	911	0	0	0	10 286	0	10 286
60906	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
61002	4 170	0	4 170	3 856	0	3 856	3 930	0	3 930	4 096	0	4 096
61008	9 782	0	9 782	10 058	0	10 058	10 116	0	10 116	9 724	0	9 724
61009	23 662	0	23 662	9 327	0	9 327	9 623	0	9 623	23 366	0	23 366
61010	301	0	301	382	0	382	398	0	398	285	0	285
61209	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
61403	4 168	0	4 168	43	0	43	902	0	902	3 309	0	3 309
61702	16 507	0	16 507	0	0	0	0	0	0	16 507	0	16 507
61902	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
61904	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	8 503	0	8 503	0	0	0	687	0	687	7 816	0	7 816
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	2 901 644	0	2 901 644	366 423	0	366 423	722	0	722	3 267 345	0	3 267 345
70608	2 935 206	0	2 935 206	291 338	0	291 338	0	0	0	3 226 544	0	3 226 544
70611	52 064	0	52 064	6 874	0	6 874	0	0	0	58 938	0	58 938
Итого по активу (баланс)	14 343 657	2 050 904	16 394 561	132 203 918	34 201 994	166 405 912	131 760 360	33 667 734	165 428 094	14 787 215	2 585 164	17 372 379
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	120 450	0	120 450	0	0	0	0	0	0	120 450	0	120 450
10801	287 496	0	287 496	0	0	0	0	0	0	287 496	0	287 496
30126	1 080	0	1 080	21	0	21	116	0	116	1 175	0	1 175
30232	0	0	0	286 624	0	286 624	286 624	0	286 624	0	0	0
30301	0	38	38	334 004	1 714	335 718	335 712	1 691	337 403	1 708	15	1 723
30305	178 027	0	178 027	39 524	2 109	41 633	49 470	2 755	52 225	187 973	646	188 619
31309	227 193	0	227 193	2 774	0	2 774	0	0	0	224 419	0	224 419
32211	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
40302	7 457	0	7 457	1 590	0	1 590	2 673	0	2 673	8 540	0	8 540
405	427	36 781	37 208	1 824	12 050	13 874	1 826	10 858	12 684	429	35 589	36 018
406	1 284	0	1 284	12 469	0	12 469	13 185	0	13 185	2 000	0	2 000
407	695 978	60 855	756 833	6 358 030	571 638	6 929 668	6 328 131	624 634	6 952 765	666 079	113 851	779 930
408.1	139 299	3 466	142 765	548 198	290	548 488	563 102	301	563 403	154 203	3 477	157 680
408.2	283 114	4 451	287 565	359 031	1 903	360 934	341 439	1 959	343 398	265 522	4 507	270 029
40905	22	0	22	7 459	0	7 459	7 457	0	7 457	20	0	20
40906	0	0	0	13 431	0	13 431	13 431	0	13 431	0	0	0
40907	2	0	2	3 616	0	3 616	3 614	0	3 614	0	0	0
40909	0	0	0	585	658	1 243	585	658	1 243	0	0	0
40910	0	0	0	414	135	549	414	135	549	0	0	0
40911	1 615	0	1 615	98 429	0	98 429	100 025	0	100 025	3 211	0	3 211
40912	0	0	0	1 024	2 987	4 011	1 024	2 987	4 011	0	0	0
40913	0	0	0	320	2 228	2 548	320	2 228	2 548	0	0	0
42002	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42003	6 300	0	6 300	10 300	0	10 300	12 300	0	12 300	8 300	0	8 300
42102	0	0	0	24 000	0	24 000	29 000	0	29 000	5 000	0	5 000
42103	75 530	0	75 530	41 360	0	41 360	71 600	0	71 600	105 770	0	105 770
42104	78 400	0	78 400	1 600	0	1 600	183 700	0	183 700	260 500	0	260 500
42105	169 550	1 510	171 060	102 100	83	102 183	23 970	132	24 102	91 420	1 559	92 979
42106	255 914	471 916	727 830	33 977	58 962	92 939	11 250	99 137	110 387	233 187	512 091	745 278
42107	326 975	7 716	334 691	14 880	721	15 601	34 155	739	34 894	346 250	7 734	353 984
42108	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42111	14 345	0	14 345	13 798	0	13 798	0	0	0	547	0	547
42112	37 600	0	37 600	8 500	0	8 500	0	0	0	29 100	0	29 100
42113	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42203	20 300	0	20 300	19 300	0	19 300	4 500	0	4 500	5 500	0	5 500
42204	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	70 788	0	70 788	0	0	0	3 340	0	3 340	74 128	0	74 128
42206	17 450	0	17 450	950	0	950	0	0	0	16 500	0	16 500
42301	72 405	32 413	104 818	173 221	60 596	233 817	150 745	62 816	213 561	49 929	34 633	84 562
42303	12 254	0	12 254	5 477	0	5 477	5 358	0	5 358	12 135	0	12 135
42304	41 124	2 422	43 546	10 457	154	10 611	7 349	353	7 702	38 016	2 621	40 637
42305	2 586 898	311 468	2 898 366	405 576	90 580	496 156	363 962	105 821	469 783	2 545 284	326 709	2 871 993
42306	1 348 582	778 207	2 126 789	298 201	276 799	575 000	444 907	286 942	731 849	1 495 288	788 350	2 283 638
42601	9	34	43	0	2	2	0	3	3	9	35	44
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	188	0	188	6	0	6	0	0	0	182	0	182
45115	1 687	0	1 687	281	0	281	259	0	259	1 665	0	1 665
45215	324 817	0	324 817	102 700	0	102 700	128 428	0	128 428	350 545	0	350 545
45315	20 912	0	20 912	114	0	114	0	0	0	20 798	0	20 798
45415	8 700	0	8 700	117	0	117	202	0	202	8 785	0	8 785
45515	6 707	0	6 707	691	0	691	1 054	0	1 054	7 070	0	7 070
45818	232 879	0	232 879	194	0	194	3 890	0	3 890	236 575	0	236 575
45918	2 736	0	2 736	77	0	77	190	0	190	2 849	0	2 849
47407	0	0	0	16 274 611	15 946 922	32 221 533	16 274 611	15 946 922	32 221 533	0	0	0
47411	104 158	3 825	107 983	19 576	431	20 007	19 887	1 050	20 937	104 469	4 444	108 913
47416	8	0	8	17 298	10 978	28 276	17 290	10 978	28 268	0	0	0
47422	1	0	1	1 567 184	722 185	2 289 369	1 567 183	722 185	2 289 368	0	0	0
47425	11 080	0	11 080	59 029	0	59 029	58 154	0	58 154	10 205	0	10 205
47426	1	203	204	1	19	20	0	38	38	0	222	222
60301	192	0	192	8 801	0	8 801	9 102	0	9 102	493	0	493
60305	15 257	0	15 257	14 317	0	14 317	13 514	0	13 514	14 454	0	14 454
60309	101	0	101	247	0	247	257	0	257	111	0	111
60311	290	0	290	317	0	317	233	0	233	206	0	206
60322	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60324	64 472	0	64 472	304	0	304	488	0	488	64 656	0	64 656
60335	3 506	0	3 506	4 163	0	4 163	3 939	0	3 939	3 282	0	3 282
60405	1 537	0	1 537	7	0	7	0	0	0	1 530	0	1 530
60414	75 865	0	75 865	294	0	294	2 027	0	2 027	77 598	0	77 598
60903	1 964	0	1 964	0	0	0	215	0	215	2 179	0	2 179
61910	817	0	817	0	0	0	16	0	16	833	0	833
61912	1 754	0	1 754	9	0	9	0	0	0	1 745	0	1 745
62002	757	0	757	26	0	26	0	0	0	731	0	731
62103	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	3 144 350	0	3 144 350	349	0	349	370 020	0	370 020	3 514 021	0	3 514 021
70603	2 823 317	0	2 823 317	0	0	0	304 674	0	304 674	3 127 991	0	3 127 991
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70615	11 702	0	11 702	0	0	0	0	0	0	11 702	0	11 702
Итого по пассиву (баланс)	14 679 256	1 715 305	16 394 561	27 319 465	17 764 144	45 083 609	28 176 105	17 885 322	46 061 427	15 535 896	1 836 483	17 372 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	108 539	0	108 539	37 648	0	37 648	55 928	0	55 928	90 259	0	90 259
90902	562 893	0	562 893	74 466	0	74 466	87 037	0	87 037	550 322	0	550 322
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91207	21	0	21	1	0	1	2	0	2	20	0	20
91219	0	0	0	0	57 594	57 594	0	57 594	57 594	0	0	0
91220	0	0	0	0	58 880	58 880	0	12 280	12 280	0	46 600	46 600
91412	229 966	0	229 966	0	0	0	2 774	0	2 774	227 192	0	227 192
91414	16 419 436	19 370	16 438 806	915 188	1 726	916 914	522 546	1 212	523 758	16 812 078	19 884	16 831 962
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	19 307	0	19 307	1 207	0	1 207	158	0	158	20 356	0	20 356
91704	4 250	0	4 250	0	0	0	449	0	449	3 801	0	3 801
91802	47 151	0	47 151	0	0	0	4 348	0	4 348	42 803	0	42 803
91803	472	0	472	3	0	3	25	0	25	450	0	450
99998	7 250 275	0	7 250 275	496 940	0	496 940	780 234	0	780 234	6 966 981	0	6 966 981
Итого по активу (баланс)	24 844 252	19 370	24 863 622	1 525 455	118 200	1 643 655	1 453 503	71 086	1 524 589	24 916 204	66 484	24 982 688
Пассив
91003	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
91211	1 295	0	1 295	0	0	0	20	0	20	1 315	0	1 315
91312	6 681 926	0	6 681 926	417 061	0	417 061	204 712	0	204 712	6 469 577	0	6 469 577
91315	102 163	0	102 163	9 838	0	9 838	20 444	0	20 444	112 769	0	112 769
91316	23 137	0	23 137	36 246	0	36 246	35 494	0	35 494	22 385	0	22 385
91317	290 935	0	290 935	271 881	0	271 881	225 574	7 469	233 043	244 628	7 469	252 097
91319	44 075	0	44 075	44 000	0	44 000	0	0	0	75	0	75
91507	106 744	0	106 744	144	0	144	2 163	0	2 163	108 763	0	108 763
99999	17 613 347	0	17 613 347	716 016	0	716 016	1 118 376	0	1 118 376	18 015 707	0	18 015 707
Итого по пассиву (баланс)	24 863 622	0	24 863 622	1 496 250	0	1 496 250	1 607 847	7 469	1 615 316	24 975 219	7 469	24 982 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 702 960	1 359 830	3 062 790	13 459 502	6 025 153	19 484 655	12 691 346	5 657 449	18 348 795	2 471 116	1 727 534	4 198 650
99996	3 071 710	0	3 071 710	19 545 431	0	19 545 431	18 404 830	0	18 404 830	4 212 311	0	4 212 311
Итого по активу (баланс)	4 774 670	1 359 830	6 134 500	33 004 933	6 025 153	39 030 086	31 096 176	5 657 449	36 753 625	6 683 427	1 727 534	8 410 961
Пассив
96901	1 373 324	1 698 386	3 071 710	5 672 318	12 732 512	18 404 830	6 038 398	13 507 033	19 545 431	1 739 404	2 472 907	4 212 311
99997	3 062 790	0	3 062 790	18 348 795	0	18 348 795	19 484 655	0	19 484 655	4 198 650	0	4 198 650
Итого по пассиву (баланс)	4 436 114	1 698 386	6 134 500	24 021 113	12 732 512	36 753 625	25 523 053	13 507 033	39 030 086	5 938 054	2 472 907	8 410 961

Страница была полезной?