Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
20202	31 959	5 049	37 008	270 244	14 684	284 928	268 647	14 427	283 074	33 556	5 306	38 862
20208	11 026	0	11 026	27 006	0	27 006	27 275	0	27 275	10 757	0	10 757
30102	39 815	0	39 815	2 018 196	0	2 018 196	2 019 771	0	2 019 771	38 240	0	38 240
30110	10 094	16 499	26 593	244 039	95 113	339 152	241 043	66 970	308 013	13 090	44 642	57 732
30202	7 543	0	7 543	0	0	0	6	0	6	7 537	0	7 537
30204	98	0	98	183	0	183	0	0	0	281	0	281
30215	530	3 019	3 549	0	264	264	0	166	166	530	3 117	3 647
30221	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0
30233	851	151	1 002	32 948	7 273	40 221	33 218	7 287	40 505	581	137	718
31901	340 000	0	340 000	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000	320 000	0	320 000
32002	55 000	0	55 000	1 133 000	0	1 133 000	1 150 000	0	1 150 000	38 000	0	38 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	440	440	0	39	39	0	24	24	0	455	455
45205	12 520	0	12 520	0	0	0	1 000	0	1 000	11 520	0	11 520
45206	3 730	0	3 730	0	0	0	730	0	730	3 000	0	3 000
45207	277 829	0	277 829	3 828	0	3 828	4 011	0	4 011	277 646	0	277 646
45208	227 738	0	227 738	18 379	0	18 379	6 050	0	6 050	240 067	0	240 067
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	233	0	233	767	0	767
45407	36 028	0	36 028	700	0	700	10 500	0	10 500	26 228	0	26 228
45408	9 440	0	9 440	0	0	0	50	0	50	9 390	0	9 390
45505	339	0	339	90	0	90	53	0	53	376	0	376
45506	12 821	0	12 821	250	0	250	5 372	0	5 372	7 699	0	7 699
45507	69 791	0	69 791	1 600	0	1 600	1 878	0	1 878	69 513	0	69 513
45809	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
45812	145 017	0	145 017	6 000	0	6 000	150	0	150	150 867	0	150 867
45814	3 500	0	3 500	500	0	500	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	15 577	0	15 577	188	0	188	2 352	0	2 352	13 413	0	13 413
45914	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45915	97	0	97	77	0	77	101	0	101	73	0	73
47408	0	0	0	154 799	671	155 470	154 799	671	155 470	0	0	0
47423	5 272	0	5 272	91	16	107	76	16	92	5 287	0	5 287
47427	6 493	0	6 493	8 232	0	8 232	8 516	0	8 516	6 209	0	6 209
51403	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
60302	0	0	0	23	0	23	22	0	22	1	0	1
60308	12	0	12	46	0	46	58	0	58	0	0	0
60312	162 806	0	162 806	970	0	970	2 529	0	2 529	161 247	0	161 247
60323	882	0	882	29	0	29	33	0	33	878	0	878
60336	91	0	91	441	0	441	86	0	86	446	0	446
60401	69 982	0	69 982	0	0	0	0	0	0	69 982	0	69 982
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
61002	55	0	55	28	0	28	0	0	0	83	0	83
61008	432	0	432	80	0	80	72	0	72	440	0	440
61009	126	0	126	39	0	39	6	0	6	159	0	159
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61403	857	0	857	16	0	16	0	0	0	873	0	873
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61903	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	16 305	0	16 305	0	0	0	0	0	0	16 305	0	16 305
62001	368 937	0	368 937	275	0	275	0	0	0	369 212	0	369 212
62102	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
70606	317 417	0	317 417	36 552	0	36 552	0	0	0	353 969	0	353 969
70608	44 217	0	44 217	4 057	0	4 057	0	0	0	48 274	0	48 274
70611	5 347	0	5 347	2 199	0	2 199	0	0	0	7 546	0	7 546
Итого по активу (баланс)	2 348 318	25 158	2 373 476	4 393 405	118 060	4 511 465	4 386 966	89 561	4 476 527	2 354 757	53 657	2 408 414
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	37 646	0	37 646	0	0	0	0	0	0	37 646	0	37 646
30126	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
30223	9 893	0	9 893	111 168	0	111 168	109 583	0	109 583	8 308	0	8 308
30226	1	0	1	1	0	1	120	0	120	120	0	120
30232	273	0	273	26 879	3 401	30 280	26 863	3 401	30 264	257	0	257
30236	3 287	0	3 287	140 452	0	140 452	144 709	0	144 709	7 544	0	7 544
32211	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
405	2 093	0	2 093	1 507	0	1 507	741	0	741	1 327	0	1 327
406	19 778	0	19 778	17 059	0	17 059	16 131	0	16 131	18 850	0	18 850
407	318 334	10 968	329 302	449 228	54 141	503 369	409 939	79 441	489 380	279 045	36 268	315 313
408.1	16 408	0	16 408	95 100	0	95 100	98 475	0	98 475	19 783	0	19 783
408.2	10 162	491	10 653	19 959	178	20 137	19 489	39	19 528	9 692	352	10 044
40905	31	0	31	8 693	0	8 693	8 693	0	8 693	31	0	31
40909	0	0	0	5 001	5 311	10 312	5 001	5 311	10 312	0	0	0
40910	0	0	0	437	1 886	2 323	437	1 886	2 323	0	0	0
40911	170	0	170	15 713	64	15 777	15 744	64	15 808	201	0	201
40912	0	0	0	4 062	1 721	5 783	4 062	1 721	5 783	0	0	0
40913	0	0	0	12 617	1 404	14 021	12 617	1 404	14 021	0	0	0
42105	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42204	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	69 850	26	69 876	77 020	1	77 021	62 718	2	62 720	55 548	27	55 575
42303	5 284	0	5 284	2 547	0	2 547	7 118	0	7 118	9 855	0	9 855
42304	18 392	0	18 392	4 580	0	4 580	7 954	0	7 954	21 766	0	21 766
42305	18 962	0	18 962	5 528	0	5 528	3 810	0	3 810	17 244	0	17 244
42306	383 441	0	383 441	53 201	0	53 201	61 941	0	61 941	392 181	0	392 181
42307	60 350	0	60 350	3 072	0	3 072	4 293	0	4 293	61 571	0	61 571
42309	19	0	19	2 488	0	2 488	2 486	0	2 486	17	0	17
45215	140 161	0	140 161	8 722	0	8 722	11 227	0	11 227	142 666	0	142 666
45415	7 978	0	7 978	2 458	0	2 458	7	0	7	5 527	0	5 527
45515	11 752	0	11 752	1 483	0	1 483	336	0	336	10 605	0	10 605
45818	162 375	0	162 375	1 999	0	1 999	6 557	0	6 557	166 933	0	166 933
45918	56	0	56	21	0	21	16	0	16	51	0	51
47407	0	0	0	665	155 165	155 830	665	155 165	155 830	0	0	0
47411	17 711	0	17 711	4 520	0	4 520	3 283	0	3 283	16 474	0	16 474
47416	44	0	44	444	0	444	400	0	400	0	0	0
47422	205	0	205	0	0	0	2	0	2	207	0	207
47425	8 525	0	8 525	1 591	0	1 591	1 095	0	1 095	8 029	0	8 029
60301	1 597	0	1 597	3 450	0	3 450	2 651	0	2 651	798	0	798
60305	2 673	0	2 673	3 845	0	3 845	3 887	0	3 887	2 715	0	2 715
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	44	0	44	0	0	0	30	0	30	74	0	74
60311	0	0	0	204	0	204	604	0	604	400	0	400
60322	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
60324	32 639	0	32 639	1 181	0	1 181	19	0	19	31 477	0	31 477
60335	449	0	449	922	0	922	922	0	922	449	0	449
60414	13 381	0	13 381	0	0	0	269	0	269	13 650	0	13 650
61909	550	0	550	0	0	0	30	0	30	580	0	580
61910	1 044	0	1 044	0	0	0	34	0	34	1 078	0	1 078
61912	6 972	0	6 972	0	0	0	0	0	0	6 972	0	6 972
62002	72 641	0	72 641	0	0	0	6 856	0	6 856	79 497	0	79 497
62103	107	0	107	0	0	0	3	0	3	110	0	110
70601	329 577	0	329 577	0	0	0	31 234	0	31 234	360 811	0	360 811
70603	41 253	0	41 253	0	0	0	4 542	0	4 542	45 795	0	45 795
Итого по пассиву (баланс)	2 361 991	11 485	2 373 476	1 088 943	223 272	1 312 215	1 098 719	248 434	1 347 153	2 371 767	36 647	2 408 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	275 589	0	275 589	34 817	0	34 817	26 012	0	26 012	284 394	0	284 394
90902	2 112 233	0	2 112 233	39 204	0	39 204	4 016	0	4 016	2 147 421	0	2 147 421
91202	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91203	254	0	254	4	0	4	4	0	4	254	0	254
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	1 110 718	0	1 110 718	20 500	0	20 500	6 600	0	6 600	1 124 618	0	1 124 618
91501	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
91604	48 902	0	48 902	6 799	0	6 799	3 776	0	3 776	51 925	0	51 925
91704	18 789	0	18 789	0	0	0	0	0	0	18 789	0	18 789
91802	52 375	0	52 375	0	0	0	0	0	0	52 375	0	52 375
91803	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
99998	1 246 794	0	1 246 794	42 397	0	42 397	54 784	0	54 784	1 234 407	0	1 234 407
Итого по активу (баланс)	4 868 235	0	4 868 235	143 727	0	143 727	95 198	0	95 198	4 916 764	0	4 916 764
Пассив
91004	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
91312	1 190 362	0	1 190 362	26 090	0	26 090	10 770	0	10 770	1 175 042	0	1 175 042
91315	41 771	0	41 771	9 510	0	9 510	9 450	0	9 450	41 711	0	41 711
91316	7 528	0	7 528	19 007	0	19 007	20 000	0	20 000	8 521	0	8 521
91317	7 133	0	7 133	0	0	0	2 000	0	2 000	9 133	0	9 133
99999	3 621 441	0	3 621 441	13 713	0	13 713	74 629	0	74 629	3 682 357	0	3 682 357
Итого по пассиву (баланс)	4 868 235	0	4 868 235	68 497	0	68 497	117 026	0	117 026	4 916 764	0	4 916 764
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?