Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	158 453	1 370	159 823	1 384 960	60 915	1 445 875	1 475 488	45 992	1 521 480	67 925	16 293	84 218
20209	0	0	0	801 655	0	801 655	801 655	0	801 655	0	0	0
30102	25 182	0	25 182	3 051 892	0	3 051 892	3 049 235	0	3 049 235	27 839	0	27 839
30110	2 682	61 070	63 752	2 929	112 270	115 199	3 572	167 184	170 756	2 039	6 156	8 195
30202	3 250	0	3 250	0	0	0	543	0	543	2 707	0	2 707
30204	557	0	557	134	0	134	0	0	0	691	0	691
30221	0	0	0	0	1 470	1 470	0	1 470	1 470	0	0	0
30233	5	0	5	3 076	15	3 091	3 081	15	3 096	0	0	0
30424	3	0	3	23	0	23	23	0	23	3	0	3
31902	0	0	0	236 000	0	236 000	236 000	0	236 000	0	0	0
31903	0	0	0	237 000	0	237 000	237 000	0	237 000	0	0	0
32002	110 000	0	110 000	952 000	0	952 000	962 000	0	962 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	169 000	0	169 000	169 000	0	169 000	0	0	0
32201	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45107	27 918	0	27 918	6 579	0	6 579	4 293	0	4 293	30 204	0	30 204
45108	1 558	0	1 558	4 322	0	4 322	1 454	0	1 454	4 426	0	4 426
45201	6 983	0	6 983	14 702	0	14 702	14 690	0	14 690	6 995	0	6 995
45204	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45205	46 649	0	46 649	21 805	0	21 805	18 599	0	18 599	49 855	0	49 855
45207	58 497	0	58 497	4 500	0	4 500	1 188	0	1 188	61 809	0	61 809
45208	111 015	0	111 015	0	0	0	3 686	0	3 686	107 329	0	107 329
45506	73 377	44 445	117 822	0	3 887	3 887	304	2 445	2 749	73 073	45 887	118 960
45507	237 875	0	237 875	74 000	0	74 000	3 288	0	3 288	308 587	0	308 587
45509	121	0	121	255	0	255	166	0	166	210	0	210
45812	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
45815	32 780	0	32 780	1 541	0	1 541	79	0	79	34 242	0	34 242
45915	1 056	0	1 056	1 388	0	1 388	0	0	0	2 444	0	2 444
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	65 186	107 745	172 931	65 186	107 745	172 931	0	0	0
47415	632	0	632	0	0	0	6	0	6	626	0	626
47417	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47423	565	0	565	5	21 595	21 600	14	21 595	21 609	556	0	556
47427	2 633	233	2 866	2 624	239	2 863	2 321	246	2 567	2 936	226	3 162
60302	3 571	0	3 571	1	0	1	1	0	1	3 571	0	3 571
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	176	0	176	403	33	436	395	33	428	184	0	184
60312	774	0	774	2 589	0	2 589	2 481	0	2 481	882	0	882
60314	0	434	434	0	0	0	0	217	217	0	217	217
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60336	156	0	156	122	0	122	72	0	72	206	0	206
60401	34 294	0	34 294	77	0	77	0	0	0	34 371	0	34 371
60415	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60901	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
61002	165	0	165	30	0	30	47	0	47	148	0	148
61008	692	0	692	112	0	112	32	0	32	772	0	772
61009	96	0	96	14	0	14	15	0	15	95	0	95
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	395	374	769	0	0	0	20	0	20	375	374	749
70606	385 775	0	385 775	35 164	0	35 164	136	0	136	420 803	0	420 803
70607	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70608	156 931	0	156 931	7 210	0	7 210	0	0	0	164 141	0	164 141
Итого по активу (баланс)	1 491 894	107 927	1 599 821	7 082 512	308 169	7 390 681	7 059 584	346 943	7 406 527	1 514 822	69 153	1 583 975
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	20 485	0	20 485	0	0	0	0	0	0	20 485	0	20 485
30126	1 407	0	1 407	1 437	0	1 437	791	0	791	761	0	761
30226	1	0	1	558	0	558	557	0	557	0	0	0
30232	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
32211	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
407	25 911	17 669	43 580	272 310	85 046	357 356	283 883	70 441	354 324	37 484	3 064	40 548
408.1	61 357	0	61 357	2 403 636	0	2 403 636	2 384 158	0	2 384 158	41 879	0	41 879
408.2	16 061	16 769	32 830	277 163	66 994	344 157	277 634	56 537	334 171	16 532	6 312	22 844
40906	0	0	0	92 745	0	92 745	92 745	0	92 745	0	0	0
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42108	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42301	14	1 449	1 463	0	130	130	0	1 463	1 463	14	2 782	2 796
42303	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
42304	600	21 381	21 981	0	21 254	21 254	16 000	13 469	29 469	16 600	13 596	30 196
42305	174 064	39	174 103	54 244	2	54 246	27 070	3	27 073	146 890	40	146 930
42306	38 139	1 168	39 307	7 598	110	7 708	3 699	112	3 811	34 240	1 170	35 410
42309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	28	0	28	4	0	4	7	0	7	31	0	31
42601	2	4	6	0	2 171	2 171	0	2 171	2 171	2	4	6
42606	2 193	0	2 193	38 411	0	38 411	36 285	0	36 285	67	0	67
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	245	0	245	97	0	97	348	0	348	496	0	496
45215	4 305	0	4 305	184	0	184	2 667	0	2 667	6 788	0	6 788
45515	54 285	0	54 285	15 335	0	15 335	15 472	0	15 472	54 422	0	54 422
45818	13 391	0	13 391	90	0	90	622	0	622	13 923	0	13 923
45918	389	0	389	0	0	0	528	0	528	917	0	917
47407	0	0	0	105 468	67 184	172 652	105 468	67 184	172 652	0	0	0
47411	11 673	82	11 755	6 497	20	6 517	1 717	13	1 730	6 893	75	6 968
47416	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
47422	82	0	82	3 818	3 080	6 898	3 827	3 080	6 907	91	0	91
47425	2 339	0	2 339	1 251	0	1 251	1 042	0	1 042	2 130	0	2 130
60301	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60305	3 041	0	3 041	5 512	0	5 512	5 272	0	5 272	2 801	0	2 801
60309	27	0	27	0	0	0	27	0	27	54	0	54
60311	11	0	11	624	0	624	625	0	625	12	0	12
60322	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60324	181	0	181	400	0	400	389	0	389	170	0	170
60335	652	0	652	1 219	0	1 219	1 147	0	1 147	580	0	580
60414	19 404	0	19 404	0	0	0	451	0	451	19 855	0	19 855
60903	583	0	583	0	0	0	38	0	38	621	0	621
70601	393 831	0	393 831	0	0	0	33 783	0	33 783	427 614	0	427 614
70603	152 170	0	152 170	0	0	0	8 165	0	8 165	160 335	0	160 335
Итого по пассиву (баланс)	1 541 260	58 561	1 599 821	3 291 303	245 991	3 537 294	3 306 975	214 473	3 521 448	1 556 932	27 043	1 583 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 084	0	3 084	1 209	0	1 209	49	0	49	4 244	0	4 244
90902	23 114	0	23 114	1 581	0	1 581	4 360	0	4 360	20 335	0	20 335
90909	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	431 580	0	431 580	0	0	0	0	0	0	431 580	0	431 580
91604	5 937	0	5 937	1 333	0	1 333	2 895	0	2 895	4 375	0	4 375
91803	291	0	291	2	0	2	0	0	0	293	0	293
99998	751 458	0	751 458	40 201	0	40 201	71 661	0	71 661	719 998	0	719 998
Итого по активу (баланс)	1 215 573	0	1 215 573	44 326	0	44 326	78 965	0	78 965	1 180 934	0	1 180 934
Пассив
91312	719 780	0	719 780	34 899	0	34 899	6 747	0	6 747	691 628	0	691 628
91317	15 187	0	15 187	36 763	0	36 763	33 455	0	33 455	11 879	0	11 879
91507	16 437	0	16 437	0	0	0	0	0	0	16 437	0	16 437
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	464 115	0	464 115	5 480	0	5 480	2 301	0	2 301	460 936	0	460 936
Итого по пассиву (баланс)	1 215 573	0	1 215 573	77 142	0	77 142	42 503	0	42 503	1 180 934	0	1 180 934
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	55 586	8 916	64 502	52 021	8 916	60 937	3 565	0	3 565
99996	0	0	0	64 833	0	64 833	61 261	0	61 261	3 572	0	3 572
Итого по активу (баланс)	0	0	0	120 419	8 916	129 335	113 282	8 916	122 198	7 137	0	7 137
Пассив
96901	0	0	0	8 912	52 349	61 261	8 912	55 921	64 833	0	3 572	3 572
99997	0	0	0	60 938	0	60 938	64 503	0	64 503	3 565	0	3 565
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	69 850	52 349	122 199	73 415	55 921	129 336	3 565	3 572	7 137

Страница была полезной?