Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 776	0	15 776	0	0	0	267	0	267	15 509	0	15 509
20202	40 993	58 983	99 976	301 801	236 565	538 366	294 121	218 874	512 995	48 673	76 674	125 347
20209	0	0	0	117 005	57 002	174 007	117 005	57 002	174 007	0	0	0
30102	12 019	0	12 019	1 974 906	0	1 974 906	1 978 526	0	1 978 526	8 399	0	8 399
30110	5 889	12 177	18 066	1 372 114	110 435	1 482 549	1 374 039	96 190	1 470 229	3 964	26 422	30 386
30114	0	37	37	0	3 828	3 828	0	3 820	3 820	0	45	45
30202	52 158	0	52 158	0	0	0	3 640	0	3 640	48 518	0	48 518
30204	8 527	0	8 527	0	0	0	233	0	233	8 294	0	8 294
30215	150	944	1 094	0	82	82	0	52	52	150	974	1 124
30233	0	0	0	6 189	2 011	8 200	6 189	2 011	8 200	0	0	0
30302	118 562	106 118	224 680	8 069	16 922	24 991	0	7 176	7 176	126 631	115 864	242 495
30306	1 684 740	67 177	1 751 917	29 062	19 697	48 759	50 000	5 376	55 376	1 663 802	81 498	1 745 300
30413	1 222	0	1 222	735 573	0	735 573	736 756	0	736 756	39	0	39
30424	1 285	0	1 285	2 352 977	0	2 352 977	2 348 044	0	2 348 044	6 218	0	6 218
31902	0	0	0	626 600	0	626 600	626 600	0	626 600	0	0	0
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	0	0	0	3 713 472	0	3 713 472	3 284 114	0	3 284 114	429 358	0	429 358
32203	0	0	0	901 028	0	901 028	901 028	0	901 028	0	0	0
45205	88 000	0	88 000	51 000	0	51 000	88 000	0	88 000	51 000	0	51 000
45207	222 200	0	222 200	0	0	0	16 500	0	16 500	205 700	0	205 700
45208	46 500	0	46 500	0	0	0	1 500	0	1 500	45 000	0	45 000
45504	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	163	0	163	0	0	0	17	0	17	146	0	146
45506	4 345	0	4 345	0	0	0	15	0	15	4 330	0	4 330
45507	123 904	0	123 904	0	0	0	50	0	50	123 854	0	123 854
45509	286	0	286	727	0	727	777	0	777	236	0	236
45812	294 799	0	294 799	1 500	0	1 500	0	0	0	296 299	0	296 299
45815	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
45912	314	0	314	0	0	0	5	0	5	309	0	309
45915	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
47402	0	0	0	31 202	0	31 202	31 202	0	31 202	0	0	0
47404	0	472 120	472 120	9 339 002	4 722 300	14 061 302	9 339 002	5 162 147	14 501 149	0	32 273	32 273
47408	0	0	0	13 957 735	4 670 495	18 628 230	13 957 735	4 670 495	18 628 230	0	0	0
47423	29 701	0	29 701	8 737	26 868	35 605	8 464	26 868	35 332	29 974	0	29 974
47427	277	0	277	6 252	0	6 252	6 288	0	6 288	241	0	241
47802	62 981	0	62 981	0	0	0	1 927	0	1 927	61 054	0	61 054
47803	34 823	0	34 823	17 496	0	17 496	9 398	0	9 398	42 921	0	42 921
50107	160 840	0	160 840	66	0	66	160 906	0	160 906	0	0	0
50208	21 665	0	21 665	464	0	464	0	0	0	22 129	0	22 129
50221	737	0	737	0	0	0	179	0	179	558	0	558
50305	128 401	0	128 401	983	0	983	0	0	0	129 384	0	129 384
50306	84 673	0	84 673	686	0	686	773	0	773	84 586	0	84 586
50307	233 400	0	233 400	252	0	252	0	0	0	233 652	0	233 652
50308	119 937	0	119 937	915	0	915	2 020	0	2 020	118 832	0	118 832
50505	27 267	0	27 267	0	0	0	12 881	0	12 881	14 386	0	14 386
60302	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
60308	406	0	406	131	0	131	131	0	131	406	0	406
60310	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60312	1 321	0	1 321	4 383	0	4 383	4 380	0	4 380	1 324	0	1 324
60314	0	143	143	0	0	0	0	71	71	0	72	72
60323	360	0	360	230	0	230	60	0	60	530	0	530
60336	383	0	383	282	0	282	316	0	316	349	0	349
60401	14 335	0	14 335	0	0	0	204	0	204	14 131	0	14 131
60901	15 094	0	15 094	0	0	0	0	0	0	15 094	0	15 094
60906	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	1	0	1	129	0	129	129	0	129	1	0	1
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61210	0	0	0	173 788	0	173 788	173 788	0	173 788	0	0	0
61212	0	0	0	11 160	0	11 160	11 160	0	11 160	0	0	0
61214	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
61403	400	0	400	39	0	39	97	0	97	342	0	342
62001	321 553	0	321 553	0	0	0	0	0	0	321 553	0	321 553
70606	1 320 142	0	1 320 142	251 854	0	251 854	392	0	392	1 571 604	0	1 571 604
70607	56 978	0	56 978	0	0	0	56 978	0	56 978	0	0	0
70608	848 477	0	848 477	72 370	0	72 370	0	0	0	920 847	0	920 847
70611	2 081	0	2 081	223	0	223	0	0	0	2 304	0	2 304
Итого по активу (баланс)	6 221 172	721 672	6 942 844	36 087 672	9 866 205	45 953 877	35 622 957	10 250 082	45 873 039	6 685 887	337 795	7 023 682
Пассив
10208	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10603	760	0	760	185	0	185	0	0	0	575	0	575
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	144 340	0	144 340	0	0	0	0	0	0	144 340	0	144 340
30126	9 221	0	9 221	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	9 221	0	9 221
30232	189	2	191	6 095	8 532	14 627	5 918	8 710	14 628	12	180	192
30236	579	0	579	14 144	991	15 135	14 144	991	15 135	579	0	579
30301	118 562	106 118	224 680	0	7 176	7 176	8 069	16 922	24 991	126 631	115 864	242 495
30305	1 684 740	67 177	1 751 917	50 000	5 376	55 376	29 062	19 697	48 759	1 663 802	81 498	1 745 300
30601	11 867	0	11 867	9 532	0	9 532	2 456	0	2 456	4 791	0	4 791
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
406	21	0	21	90	0	90	154	0	154	85	0	85
407	143 335	43 999	187 334	430 889	6 177	437 066	374 889	6 724	381 613	87 335	44 546	131 881
408.1	6 759	0	6 759	31 749	0	31 749	31 835	0	31 835	6 845	0	6 845
408.2	13 739	442	14 181	25 460	427	25 887	18 084	256	18 340	6 363	271	6 634
40905	0	0	0	655	33	688	655	33	688	0	0	0
40909	0	0	0	2 233	1 815	4 048	2 233	1 815	4 048	0	0	0
40910	0	0	0	568	115	683	568	115	683	0	0	0
40911	595	0	595	7 554	0	7 554	7 466	0	7 466	507	0	507
40912	0	0	0	1 755	6 839	8 594	1 755	6 839	8 594	0	0	0
40913	0	0	0	2 299	1 823	4 122	2 299	1 823	4 122	0	0	0
42301	17 441	803	18 244	29 576	2 519	32 095	25 985	2 422	28 407	13 850	706	14 556
42303	301	0	301	305	3	308	489	241	730	485	238	723
42304	9 198	1 015	10 213	4 077	59	4 136	2 213	90	2 303	7 334	1 046	8 380
42305	57 420	2 195	59 615	23 263	235	23 498	5 529	492	6 021	39 686	2 452	42 138
42306	978 387	76 543	1 054 930	33 613	8 967	42 580	34 674	11 314	45 988	979 448	78 890	1 058 338
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	2 963	1 295	4 258	5	121	126	0	125	125	2 958	1 299	4 257
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45215	98 380	0	98 380	37 221	0	37 221	3 276	0	3 276	64 435	0	64 435
45515	26 124	0	26 124	770	0	770	0	0	0	25 354	0	25 354
45818	197 102	0	197 102	0	0	0	74 698	0	74 698	271 800	0	271 800
45918	338	0	338	6	0	6	0	0	0	332	0	332
47403	0	0	0	9 304 838	5 088 354	14 393 192	9 304 838	5 088 354	14 393 192	0	0	0
47407	0	0	0	13 527 992	5 100 590	18 628 582	13 527 992	5 100 590	18 628 582	0	0	0
47411	6 050	128	6 178	3 942	77	4 019	9 295	172	9 467	11 403	223	11 626
47416	17	0	17	8 864	311	9 175	10 125	311	10 436	1 278	0	1 278
47422	109	0	109	236	0	236	1 988	0	1 988	1 861	0	1 861
47425	21 630	0	21 630	4 253	0	4 253	4 327	0	4 327	21 704	0	21 704
47426	6 545	0	6 545	0	0	0	687	0	687	7 232	0	7 232
47804	12 944	0	12 944	479	0	479	175	0	175	12 640	0	12 640
50120	82 029	0	82 029	82 029	0	82 029	0	0	0	0	0	0
50319	200 308	0	200 308	18	0	18	4	0	4	200 294	0	200 294
50507	20 955	0	20 955	6 569	0	6 569	0	0	0	14 386	0	14 386
60301	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
60305	4 682	0	4 682	8 919	0	8 919	8 698	0	8 698	4 461	0	4 461
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	153	0	153	0	0	0	100	0	100	253	0	253
60311	360	0	360	285	0	285	333	0	333	408	0	408
60322	0	0	0	3 041	0	3 041	3 041	0	3 041	0	0	0
60324	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
60335	1 036	0	1 036	2 032	0	2 032	1 965	0	1 965	969	0	969
60414	9 930	0	9 930	204	0	204	112	0	112	9 838	0	9 838
60903	652	0	652	0	0	0	65	0	65	717	0	717
62002	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
70601	1 435 376	0	1 435 376	0	0	0	94 851	0	94 851	1 530 227	0	1 530 227
70602	0	0	0	0	0	0	25 051	0	25 051	25 051	0	25 051
70603	739 178	0	739 178	0	0	0	78 989	0	78 989	818 167	0	818 167
Итого по пассиву (баланс)	6 643 127	299 717	6 942 844	23 668 848	10 240 540	33 909 388	23 722 190	10 268 036	33 990 226	6 696 469	327 213	7 023 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 249	0	30 249	2 130	0	2 130	2 381	0	2 381	29 998	0	29 998
90902	299 200	0	299 200	2 307	0	2 307	729	0	729	300 778	0	300 778
91202	2	39 834	39 836	0	28 729	28 729	1	42 585	42 586	1	25 978	25 979
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 316 003	0	1 316 003	255 000	0	255 000	677 000	0	677 000	894 003	0	894 003
91418	175 873	0	175 873	23 535	0	23 535	11 160	0	11 160	188 248	0	188 248
91604	50 335	0	50 335	7 130	0	7 130	2 086	0	2 086	55 379	0	55 379
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91802	18 024	0	18 024	0	0	0	0	0	0	18 024	0	18 024
99998	2 496 722	0	2 496 722	5 452 016	0	5 452 016	4 874 459	0	4 874 459	3 074 279	0	3 074 279
Итого по активу (баланс)	4 411 544	39 834	4 451 378	5 742 118	28 729	5 770 847	5 567 816	42 585	5 610 401	4 585 846	25 978	4 611 824
Пассив
91311	0	35 851	35 851	0	38 094	38 094	0	25 623	25 623	0	23 380	23 380
91312	2 366 207	0	2 366 207	186 439	0	186 439	217 760	0	217 760	2 397 528	0	2 397 528
91314	0	0	0	4 597 200	0	4 597 200	5 072 851	0	5 072 851	475 651	0	475 651
91315	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
91316	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
91317	1 215	0	1 215	1 727	0	1 727	777	0	777	265	0	265
91318	0	0	0	0	0	0	84 006	0	84 006	84 006	0	84 006
91507	92 696	0	92 696	0	0	0	0	0	0	92 696	0	92 696
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 954 656	0	1 954 656	735 939	0	735 939	318 828	0	318 828	1 537 545	0	1 537 545
Итого по пассиву (баланс)	4 415 527	35 851	4 451 378	5 572 305	38 094	5 610 399	5 745 222	25 623	5 770 845	4 588 444	23 380	4 611 824
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	409 447	343	409 790	4 672 911	22 059	4 694 970	5 082 358	16 440	5 098 798	0	5 962	5 962
99996	408 951	0	408 951	4 739 298	0	4 739 298	5 142 345	0	5 142 345	5 904	0	5 904
Итого по активу (баланс)	818 398	343	818 741	9 412 209	22 059	9 434 268	10 224 703	16 440	10 241 143	5 904	5 962	11 866
Пассив
96901	346	408 605	408 951	14 366	5 127 979	5 142 345	19 924	4 719 374	4 739 298	5 904	0	5 904
99997	409 790	0	409 790	5 098 798	0	5 098 798	4 694 970	0	4 694 970	5 962	0	5 962
Итого по пассиву (баланс)	410 136	408 605	818 741	5 113 164	5 127 979	10 241 143	4 714 894	4 719 374	9 434 268	11 866	0	11 866
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	939 910,1125	0	0	2 371 250,0000	0	0	2 010 157,0000	0	0	1 301 003,1125
Итого по активу (баланс)	0	0	939 913,1125	0	0	2 371 251,0000	0	0	2 010 159,0000	0	0	1 301 005,1125
Пассив
98040	0	0	351 906,1125	0	0	0,0000	0	0	3 650,0000	0	0	355 556,1125
98050	0	0	558 005,0000	0	0	2 010 157,0000	0	0	2 367 600,0000	0	0	915 448,0000
98070	0	0	30 002,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	30 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	939 913,1125	0	0	2 010 159,0000	0	0	2 371 251,0000	0	0	1 301 005,1125

Страница была полезной?