Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	334 955	343 881	678 836	4 701 361	2 229 169	6 930 530	4 834 641	2 117 808	6 952 449	201 675	455 242	656 917
20208	98 987	0	98 987	305 449	0	305 449	320 638	0	320 638	83 798	0	83 798
20209	24 697	13 444	38 141	2 511 214	1 104 453	3 615 667	2 520 746	1 101 817	3 622 563	15 165	16 080	31 245
20302	0	3 904	3 904	0	431	431	0	592	592	0	3 743	3 743
20303	0	36	36	0	39	39	0	75	75	0	0	0
20305	0	399	399	0	11 025	11 025	0	11 009	11 009	0	415	415
20308	0	15 993	15 993	0	10 908	10 908	0	11 046	11 046	0	15 855	15 855
30102	212 460	0	212 460	10 822 429	0	10 822 429	10 832 138	0	10 832 138	202 751	0	202 751
30110	37 000	139 163	176 163	3 257 379	542 754	3 800 133	3 276 213	537 697	3 813 910	18 166	144 220	162 386
30114	0	10 333	10 333	0	279 199	279 199	0	281 715	281 715	0	7 817	7 817
30118	0	19 466	19 466	0	2 729	2 729	0	2 983	2 983	0	19 212	19 212
30202	154 452	0	154 452	966	0	966	0	0	0	155 418	0	155 418
30204	24 176	0	24 176	0	0	0	341	0	341	23 835	0	23 835
30210	0	0	0	115 000	0	115 000	73 000	0	73 000	42 000	0	42 000
30221	0	0	0	2 265 723	118 027	2 383 750	2 265 723	115 962	2 381 685	0	2 065	2 065
30233	1 108	0	1 108	369 252	83 491	452 743	369 095	83 307	452 402	1 265	184	1 449
30413	9	0	9	1 623 034	0	1 623 034	1 623 038	0	1 623 038	5	0	5
30424	53	0	53	1 649 311	1 327 532	2 976 843	1 649 288	1 327 532	2 976 820	76	0	76
30425	0	4 403	4 403	0	385	385	0	242	242	0	4 546	4 546
30602	9	141	150	2	12	14	9	8	17	2	145	147
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	21 865	0	21 865	0	0	0	0	0	0	21 865	0	21 865
32202	3 130 083	0	3 130 083	45 047 618	548 386	45 596 004	45 029 334	515 641	45 544 975	3 148 367	32 745	3 181 112
32203	0	31 294	31 294	10 504 610	696 863	11 201 473	10 502 633	598 313	11 100 946	1 977	129 844	131 821
32204	0	189 225	189 225	519 999	1 852	521 851	519 999	191 077	711 076	0	0	0
45106	71 190	0	71 190	2 700	0	2 700	1 080	0	1 080	72 810	0	72 810
45107	72 408	0	72 408	157 129	0	157 129	4 180	0	4 180	225 357	0	225 357
45108	44 993	0	44 993	3 760	0	3 760	2 377	0	2 377	46 376	0	46 376
45201	88 862	0	88 862	182 605	0	182 605	177 226	0	177 226	94 241	0	94 241
45204	220 724	0	220 724	126 490	0	126 490	168 268	0	168 268	178 946	0	178 946
45205	184 007	0	184 007	15 493	0	15 493	0	0	0	199 500	0	199 500
45206	261 824	0	261 824	80 647	0	80 647	84 310	0	84 310	258 161	0	258 161
45207	324 029	0	324 029	47 089	0	47 089	14 858	0	14 858	356 260	0	356 260
45208	10 648	0	10 648	0	0	0	734	0	734	9 914	0	9 914
45306	1 473	0	1 473	0	0	0	62	0	62	1 411	0	1 411
45307	1 303	0	1 303	0	0	0	157	0	157	1 146	0	1 146
45401	24 791	0	24 791	77 338	0	77 338	78 320	0	78 320	23 809	0	23 809
45404	300	0	300	150	0	150	0	0	0	450	0	450
45406	130 439	0	130 439	27 140	0	27 140	15 317	0	15 317	142 262	0	142 262
45407	173 876	0	173 876	65 161	0	65 161	25 774	0	25 774	213 263	0	213 263
45408	19 140	0	19 140	0	0	0	2 969	0	2 969	16 171	0	16 171
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	99 917	0	99 917	3 667	0	3 667	23 742	0	23 742	79 842	0	79 842
45506	1 856 829	1 030	1 857 859	109 551	99	109 650	147 442	96	147 538	1 818 938	1 033	1 819 971
45507	23 345	5 632	28 977	17 293	539	17 832	1 166	526	1 692	39 472	5 645	45 117
45509	418 037	0	418 037	54 083	6	54 089	72 513	6	72 519	399 607	0	399 607
45812	40 893	0	40 893	405	0	405	9 482	0	9 482	31 816	0	31 816
45813	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
45814	55 795	0	55 795	1 643	0	1 643	4 131	0	4 131	53 307	0	53 307
45815	1 780 433	4	1 780 437	57 817	0	57 817	71 513	0	71 513	1 766 737	4	1 766 741
45912	2 661	0	2 661	1 267	0	1 267	1 958	0	1 958	1 970	0	1 970
45913	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45914	8 815	0	8 815	735	0	735	1 776	0	1 776	7 774	0	7 774
45915	485 093	0	485 093	15 771	0	15 771	20 168	0	20 168	480 696	0	480 696
47404	0	75 131	75 131	21 676 441	1 611 620	23 288 061	21 676 441	1 652 397	23 328 838	0	34 354	34 354
47408	0	0	0	407 640	949 227	1 356 867	407 640	949 227	1 356 867	0	0	0
47415	8 632	0	8 632	111	0	111	674	0	674	8 069	0	8 069
47423	44 175	43	44 218	72 888	224 384	297 272	74 312	224 426	298 738	42 751	1	42 752
47427	35 906	22	35 928	96 496	221	96 717	98 758	243	99 001	33 644	0	33 644
47803	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
50104	5 765	0	5 765	49	0	49	0	0	0	5 814	0	5 814
50105	4 276	0	4 276	98	0	98	3 137	0	3 137	1 237	0	1 237
50107	8 661	0	8 661	64	0	64	0	0	0	8 725	0	8 725
50121	482	0	482	13	0	13	26	0	26	469	0	469
50205	49 483	0	49 483	370	0	370	0	0	0	49 853	0	49 853
50206	26 852	0	26 852	224	0	224	0	0	0	27 076	0	27 076
50208	83 141	0	83 141	614	0	614	0	0	0	83 755	0	83 755
50221	2 390	0	2 390	139	0	139	40	0	40	2 489	0	2 489
60306	163	0	163	69	0	69	58	0	58	174	0	174
60308	71 653	0	71 653	464	0	464	946	0	946	71 171	0	71 171
60310	932	0	932	1 617	0	1 617	1 427	0	1 427	1 122	0	1 122
60312	24 843	0	24 843	40 055	0	40 055	40 039	0	40 039	24 859	0	24 859
60314	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60323	10 793	0	10 793	8	0	8	295	0	295	10 506	0	10 506
60336	8 197	0	8 197	4 049	0	4 049	1 373	0	1 373	10 873	0	10 873
60401	155 523	0	155 523	0	0	0	1 047	0	1 047	154 476	0	154 476
60901	17 464	0	17 464	49	0	49	0	0	0	17 513	0	17 513
60906	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61002	301	0	301	195	0	195	121	0	121	375	0	375
61008	2 001	0	2 001	827	0	827	868	0	868	1 960	0	1 960
61009	600	0	600	430	0	430	429	0	429	601	0	601
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
61209	0	0	0	6 922	0	6 922	6 922	0	6 922	0	0	0
61210	0	0	0	3 141	0	3 141	3 141	0	3 141	0	0	0
61213	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
61214	0	0	0	61 245	0	61 245	61 245	0	61 245	0	0	0
61403	7 933	0	7 933	5 774	0	5 774	2 424	0	2 424	11 283	0	11 283
61906	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
61908	49 938	0	49 938	0	0	0	0	0	0	49 938	0	49 938
62001	73 163	0	73 163	2 742	0	2 742	4 123	0	4 123	71 782	0	71 782
62101	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
70606	3 768 300	0	3 768 300	349 972	0	349 972	77	0	77	4 118 195	0	4 118 195
70607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70608	1 811 057	0	1 811 057	125 349	0	125 349	0	0	0	1 936 406	0	1 936 406
70609	52 998	0	52 998	5 977	0	5 977	0	0	0	58 975	0	58 975
70611	1 055	0	1 055	107	0	107	0	0	0	1 162	0	1 162
70614	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
Итого по активу (баланс)	16 783 637	853 544	17 637 181	112 756 811	9 743 351	122 500 162	112 283 313	9 723 745	122 007 058	17 257 135	873 150	18 130 285
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10603	2 390	0	2 390	40	0	40	139	0	139	2 489	0	2 489
10701	39 381	0	39 381	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381
10801	529 667	0	529 667	0	0	0	0	0	0	529 667	0	529 667
20309	0	23 406	23 406	0	3 473	3 473	0	3 020	3 020	0	22 953	22 953
30126	217	0	217	30	0	30	59	0	59	246	0	246
30220	0	7 907	7 907	0	18 354	18 354	0	19 053	19 053	0	8 606	8 606
30223	13 780	0	13 780	703 974	0	703 974	730 251	0	730 251	40 057	0	40 057
30226	50	0	50	0	0	0	7	0	7	57	0	57
30232	2 563	2 596	5 159	432 960	196 360	629 320	432 775	193 764	626 539	2 378	0	2 378
30236	0	1 646	1 646	0	27 579	27 579	0	26 163	26 163	0	230	230
31502	0	0	0	13 294	0	13 294	13 294	0	13 294	0	0	0
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
32211	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
405	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
406	739	0	739	2 405	0	2 405	2 921	0	2 921	1 255	0	1 255
407	685 289	29 393	714 682	4 210 435	73 280	4 283 715	4 231 745	71 336	4 303 081	706 599	27 449	734 048
408.1	479 514	7 980	487 494	2 298 252	45 170	2 343 422	2 372 220	48 274	2 420 494	553 482	11 084	564 566
408.2	756 812	31 611	788 423	917 068	17 283	934 351	935 797	17 659	953 456	775 541	31 987	807 528
40905	0	0	0	147 876	0	147 876	147 876	0	147 876	0	0	0
40907	1 167	0	1 167	47 332	0	47 332	47 145	0	47 145	980	0	980
40909	0	0	0	47 318	62 192	109 510	47 318	62 192	109 510	0	0	0
40910	0	0	0	11 376	14 464	25 840	11 376	14 464	25 840	0	0	0
40911	7 271	0	7 271	328 171	0	328 171	330 590	0	330 590	9 690	0	9 690
40912	0	0	0	52 087	104 644	156 731	52 087	104 644	156 731	0	0	0
40913	0	0	0	46 727	71 709	118 436	46 727	71 709	118 436	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	1 800	0	1 800	2 500	0	2 500	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000
42103	23 750	0	23 750	11 250	0	11 250	2 400	0	2 400	14 900	0	14 900
42104	15 600	687	16 287	15 600	65	15 665	3 000	66	3 066	3 000	688	3 688
42105	11 270	986	12 256	3 500	92	3 592	0	94	94	7 770	988	8 758
42106	8 889	0	8 889	0	0	0	1 030	0	1 030	9 919	0	9 919
42108	13 490	0	13 490	19	0	19	0	0	0	13 471	0	13 471
42109	0	0	0	2 200	0	2 200	3 700	0	3 700	1 500	0	1 500
42110	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	3 675	0	3 675	3 675	0	3 675
42111	3 060	0	3 060	2 020	0	2 020	1 900	0	1 900	2 940	0	2 940
42112	8 824	0	8 824	70	0	70	500	0	500	9 254	0	9 254
42113	14 337	0	14 337	2 418	0	2 418	0	0	0	11 919	0	11 919
42202	500	0	500	2 900	0	2 900	2 400	0	2 400	0	0	0
42203	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	600	0	600	100	0	100	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
42205	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
42206	2 000	2 645	4 645	0	209	209	0	245	245	2 000	2 681	4 681
42301	640 592	123 244	763 836	874 436	127 339	1 001 775	804 737	126 033	930 770	570 893	121 938	692 831
42303	94 604	14 434	109 038	85 247	10 011	95 258	76 493	10 272	86 765	85 850	14 695	100 545
42304	312 105	38 020	350 125	146 357	16 269	162 626	95 949	9 976	105 925	261 697	31 727	293 424
42305	688 640	115 059	803 699	153 883	21 724	175 607	163 126	31 590	194 716	697 883	124 925	822 808
42306	2 323 345	289 282	2 612 627	190 137	45 554	235 691	200 614	55 993	256 607	2 333 822	299 721	2 633 543
42307	2 161 435	129 739	2 291 174	53 043	16 273	69 316	87 579	15 110	102 689	2 195 971	128 576	2 324 547
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2 021	5 026	7 047	4 597	5 617	10 214	4 892	9 196	14 088	2 316	8 605	10 921
42603	906	0	906	912	8	920	1 078	95	1 173	1 072	87	1 159
42604	1 897	155	2 052	394	99	493	560	52	612	2 063	108	2 171
42605	2 866	344	3 210	0	375	375	16	929	945	2 882	898	3 780
42606	8 531	2 615	11 146	462	173	635	168	235	403	8 237	2 677	10 914
42607	10 106	1 196	11 302	0	245	245	13	178	191	10 119	1 129	11 248
43807	8 100	0	8 100	0	0	0	6 800	0	6 800	14 900	0	14 900
45115	3 103	0	3 103	12	0	12	1 007	0	1 007	4 098	0	4 098
45215	48 130	0	48 130	25 280	0	25 280	24 245	0	24 245	47 095	0	47 095
45315	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45415	5 466	0	5 466	2 183	0	2 183	1 920	0	1 920	5 203	0	5 203
45515	264 622	0	264 622	73 072	0	73 072	64 659	0	64 659	256 209	0	256 209
45818	1 076 410	0	1 076 410	72 987	0	72 987	44 288	0	44 288	1 047 711	0	1 047 711
45918	214 389	0	214 389	14 351	0	14 351	6 573	0	6 573	206 611	0	206 611
47403	0	0	0	35 087 914	1 294 837	36 382 751	35 087 914	1 294 837	36 382 751	0	0	0
47407	0	0	0	539 844	816 579	1 356 423	539 844	816 579	1 356 423	0	0	0
47411	9 824	6 442	16 266	3 761	1 289	5 050	2 151	1 340	3 491	8 214	6 493	14 707
47414	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47416	1 183	0	1 183	36 206	388	36 594	40 415	388	40 803	5 392	0	5 392
47422	4 074	8	4 082	208 215	229 665	437 880	208 140	229 666	437 806	3 999	9	4 008
47425	50 039	0	50 039	13 511	0	13 511	11 180	0	11 180	47 708	0	47 708
47426	2 406	50	2 456	1 056	4	1 060	664	14	678	2 014	60	2 074
47804	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
50120	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	5 453	0	5 453	5 579	0	5 579	4 397	0	4 397	4 271	0	4 271
60305	58 054	0	58 054	36 634	0	36 634	35 457	0	35 457	56 877	0	56 877
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	1 116	0	1 116	0	0	0	1 964	0	1 964	3 080	0	3 080
60311	841	0	841	7 164	0	7 164	7 935	0	7 935	1 612	0	1 612
60322	723	0	723	10 188	0	10 188	10 087	0	10 087	622	0	622
60324	84 764	0	84 764	1 445	0	1 445	1 235	0	1 235	84 554	0	84 554
60335	20 255	0	20 255	9 538	0	9 538	7 978	0	7 978	18 695	0	18 695
60414	116 357	0	116 357	1 049	0	1 049	1 537	0	1 537	116 845	0	116 845
60903	5 302	0	5 302	0	0	0	511	0	511	5 813	0	5 813
61501	3 144	0	3 144	0	0	0	1	0	1	3 145	0	3 145
62002	10 845	0	10 845	19	0	19	0	0	0	10 826	0	10 826
70601	3 692 051	0	3 692 051	622	0	622	343 017	0	343 017	4 034 446	0	4 034 446
70602	458	0	458	26	0	26	14	0	14	446	0	446
70603	1 813 022	0	1 813 022	0	0	0	125 647	0	125 647	1 938 669	0	1 938 669
70604	52 989	0	52 989	0	0	0	5 975	0	5 975	58 964	0	58 964
70613	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
Итого по пассиву (баланс)	16 802 710	834 471	17 637 181	46 971 266	3 221 323	50 192 589	47 450 527	3 235 166	50 685 693	17 281 971	848 314	18 130 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 527	0	78 527	9 724	0	9 724	9 796	0	9 796	78 455	0	78 455
90902	1 924 258	0	1 924 258	312 595	0	312 595	149 759	0	149 759	2 087 094	0	2 087 094
91202	39	0	39	6	0	6	8	0	8	37	0	37
91203	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	10 974 202	0	10 974 202	1 159 526	0	1 159 526	788 405	0	788 405	11 345 323	0	11 345 323
91418	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
91419	0	0	0	14 769	0	14 769	14 769	0	14 769	0	0	0
91502	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91604	176 128	41	176 169	13 002	111	13 113	15 845	115	15 960	173 285	37	173 322
91704	25 840	1	25 841	174	0	174	0	0	0	26 014	1	26 015
91802	42 452	1	42 453	840	0	840	0	0	0	43 292	1	43 293
91803	19 296	15	19 311	295	1	296	0	1	1	19 591	15	19 606
99998	9 937 236	0	9 937 236	70 436 750	0	70 436 750	70 590 971	0	70 590 971	9 783 015	0	9 783 015
Итого по активу (баланс)	23 183 323	58	23 183 381	71 947 689	112	71 947 801	71 569 561	116	71 569 677	23 561 451	54	23 561 505
Пассив
91003	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
91311	10 689	0	10 689	1 820	0	1 820	0	0	0	8 869	0	8 869
91312	4 840 934	0	4 840 934	371 083	0	371 083	854 458	0	854 458	5 324 309	0	5 324 309
91314	4 038 182	238 103	4 276 285	68 034 919	1 408 756	69 443 675	67 499 445	1 337 705	68 837 150	3 502 708	167 052	3 669 760
91315	5 551	0	5 551	0	0	0	0	0	0	5 551	0	5 551
91316	20 427	0	20 427	183 569	0	183 569	202 309	0	202 309	39 167	0	39 167
91317	421 064	1 099	422 163	586 396	103	586 499	538 635	106	538 741	373 303	1 102	374 405
91318	104 484	10 260	114 744	0	712	712	0	929	929	104 484	10 477	114 961
91319	128 666	0	128 666	0	0	0	1	0	1	128 667	0	128 667
91507	117 648	0	117 648	2 990	0	2 990	2 539	0	2 539	117 197	0	117 197
91508	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	13 246 145	0	13 246 145	969 947	0	969 947	1 502 292	0	1 502 292	13 778 490	0	13 778 490
Итого по пассиву (баланс)	22 933 919	249 462	23 183 381	70 151 349	1 409 571	71 560 920	70 600 304	1 338 740	71 939 044	23 382 874	178 631	23 561 505
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	21 302	21 302	196 988	345 909	542 897	196 988	348 250	545 238	0	18 961	18 961
99996	21 326	0	21 326	542 584	0	542 584	544 985	0	544 985	18 925	0	18 925
Итого по активу (баланс)	21 326	21 302	42 628	739 572	345 909	1 085 481	741 973	348 250	1 090 223	18 925	18 961	37 886
Пассив
96901	0	21 326	21 326	97 267	447 718	544 985	97 267	445 317	542 584	0	18 925	18 925
99997	21 302	0	21 302	545 238	0	545 238	542 897	0	542 897	18 961	0	18 961
Итого по пассиву (баланс)	21 302	21 326	42 628	642 505	447 718	1 090 223	640 164	445 317	1 085 481	18 961	18 925	37 886
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	3 586 486 439,0000	0	0	83 543 677 427,0000	0	0	80 615 028 002,0000	0	0	6 515 135 864,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 586 486 445,0000	0	0	83 543 677 427,0000	0	0	80 615 028 002,0000	0	0	6 515 135 870,0000
Пассив
98040	0	0	364 348 438,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	364 348 438,0000
98050	0	0	3 222 067 791,0000	0	0	80 615 028 002,0000	0	0	83 543 677 427,0000	0	0	6 150 717 216,0000
98070	0	0	70 216,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 216,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 586 486 445,0000	0	0	80 615 028 002,0000	0	0	83 543 677 427,0000	0	0	6 515 135 870,0000

Страница была полезной?