Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	66 825	97 349	164 174	1 303 509	951 817	2 255 326	1 296 602	891 167	2 187 769	73 732	157 999	231 731
20208	855	0	855	3 299	0	3 299	3 544	0	3 544	610	0	610
20209	7 500	0	7 500	696 829	226 816	923 645	704 329	226 816	931 145	0	0	0
30102	163 324	0	163 324	4 381 091	0	4 381 091	4 383 936	0	4 383 936	160 479	0	160 479
30110	13 810	25 645	39 455	706 023	813 666	1 519 689	705 829	807 242	1 513 071	14 004	32 069	46 073
30202	31 951	0	31 951	1 494	0	1 494	0	0	0	33 445	0	33 445
30204	3 423	0	3 423	0	0	0	527	0	527	2 896	0	2 896
30210	4 000	0	4 000	92 219	0	92 219	93 219	0	93 219	3 000	0	3 000
30215	3 500	4 152	7 652	0	363	363	0	229	229	3 500	4 286	7 786
30221	0	0	0	2 332	270 593	272 925	2 332	270 593	272 925	0	0	0
30233	8	0	8	51 302	26 571	77 873	51 302	26 571	77 873	8	0	8
30302	1 983 973	3 156 591	5 140 564	66 977	644 789	711 766	37 799	318 926	356 725	2 013 151	3 482 454	5 495 605
30306	1 062 010	3 175 950	4 237 960	645 936	760 764	1 406 700	634 087	449 122	1 083 209	1 073 859	3 487 592	4 561 451
30424	9 168	0	9 168	28 184	0	28 184	29 078	0	29 078	8 274	0	8 274
31902	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
31903	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	0	6 517	6 517	0	2 622	2 622	0	462	462	0	8 677	8 677
32401	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	123 117	0	123 117	246 926	0	246 926	248 601	0	248 601	121 442	0	121 442
45204	167 635	0	167 635	31 362	0	31 362	67 908	0	67 908	131 089	0	131 089
45205	158 441	0	158 441	67 000	0	67 000	100 920	0	100 920	124 521	0	124 521
45206	248 930	0	248 930	156 500	0	156 500	65 998	0	65 998	339 432	0	339 432
45207	244 378	0	244 378	0	0	0	56 351	0	56 351	188 027	0	188 027
45208	238 477	0	238 477	0	0	0	1 880	0	1 880	236 597	0	236 597
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	59 080	0	59 080	920	0	920	0	0	0	60 000	0	60 000
45407	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	18	0	18	0	0	0	3	0	3	15	0	15
45505	1 023	0	1 023	7 557	0	7 557	7 645	0	7 645	935	0	935
45506	58 088	0	58 088	2 066	0	2 066	1 121	0	1 121	59 033	0	59 033
45507	1 264 250	0	1 264 250	83 588	0	83 588	28 508	0	28 508	1 319 330	0	1 319 330
45509	32	0	32	251	0	251	269	0	269	14	0	14
45706	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45812	27 655	0	27 655	36 832	0	36 832	6	0	6	64 481	0	64 481
45815	2 960	0	2 960	1 006	0	1 006	569	0	569	3 397	0	3 397
45912	870	0	870	44	0	44	870	0	870	44	0	44
45915	1 584	0	1 584	1 342	0	1 342	1 220	0	1 220	1 706	0	1 706
47404	0	4 222	4 222	1 964 635	1 962 926	3 927 561	1 964 635	1 964 710	3 929 345	0	2 438	2 438
47408	0	0	0	2 227 466	2 529 906	4 757 372	2 227 466	2 529 906	4 757 372	0	0	0
47423	15 277	0	15 277	8 971	16	8 987	9 880	16	9 896	14 368	0	14 368
47427	9 425	0	9 425	30 993	0	30 993	31 545	0	31 545	8 873	0	8 873
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	3	0	3	7	0	7	0	0	0	10	0	10
60308	156	0	156	68	0	68	73	0	73	151	0	151
60310	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60312	12 096	0	12 096	19 833	0	19 833	13 500	0	13 500	18 429	0	18 429
60323	2 309	0	2 309	0	0	0	29	0	29	2 280	0	2 280
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	105 569	0	105 569	0	0	0	0	0	0	105 569	0	105 569
60404	590 012	0	590 012	0	0	0	576 490	0	576 490	13 522	0	13 522
60901	12 397	0	12 397	0	0	0	0	0	0	12 397	0	12 397
61008	280	0	280	563	0	563	320	0	320	523	0	523
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	11 775	0	11 775	11 775	0	11 775	0	0	0
61214	0	0	0	8 338	0	8 338	8 338	0	8 338	0	0	0
61403	2 565	0	2 565	123	0	123	264	0	264	2 424	0	2 424
61702	742	0	742	406	0	406	0	0	0	1 148	0	1 148
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61901	593 580	0	593 580	576 490	0	576 490	0	0	0	1 170 070	0	1 170 070
61903	208 483	0	208 483	0	0	0	11 189	0	11 189	197 294	0	197 294
61904	74 351	0	74 351	0	0	0	0	0	0	74 351	0	74 351
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
61911	269 723	0	269 723	0	0	0	0	0	0	269 723	0	269 723
62001	18 122	0	18 122	0	0	0	0	0	0	18 122	0	18 122
70606	1 654 691	0	1 654 691	212 828	0	212 828	870	0	870	1 866 649	0	1 866 649
70608	5 595 916	0	5 595 916	1 030 290	0	1 030 290	0	0	0	6 626 206	0	6 626 206
70616	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
Итого по активу (баланс)	15 218 723	6 470 426	21 689 149	15 993 004	8 190 849	24 183 853	14 668 456	7 485 760	22 154 216	16 543 271	7 175 515	23 718 786
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	1 314 993	0	1 314 993	0	0	0	0	0	0	1 314 993	0	1 314 993
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	108 697	0	108 697	0	0	0	0	0	0	108 697	0	108 697
30126	902	0	902	0	0	0	1 441	0	1 441	2 343	0	2 343
30226	30	0	30	30	0	30	957	0	957	957	0	957
30232	1 429	2 115	3 544	128 371	124 796	253 167	127 241	123 192	250 433	299	511	810
30301	1 983 973	3 156 591	5 140 564	37 799	318 926	356 725	66 977	644 789	711 766	2 013 151	3 482 454	5 495 605
30305	1 062 010	3 175 950	4 237 960	634 087	449 122	1 083 209	645 936	760 764	1 406 700	1 073 859	3 487 592	4 561 451
32015	12 750	0	12 750	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
406	34	0	34	3 911	0	3 911	3 892	0	3 892	15	0	15
407	178 397	9 432	187 829	2 889 757	264 608	3 154 365	2 935 178	281 486	3 216 664	223 818	26 310	250 128
408.1	40 718	137	40 855	145 272	2 079	147 351	137 071	4 909	141 980	32 517	2 967	35 484
408.2	67 381	30 252	97 633	394 240	95 115	489 355	398 595	103 695	502 290	71 736	38 832	110 568
40901	25 742	0	25 742	55 497	0	55 497	75 545	0	75 545	45 790	0	45 790
40905	0	0	0	34 478	6	34 484	34 478	6	34 484	0	0	0
40909	0	0	0	11 440	21 498	32 938	11 440	21 498	32 938	0	0	0
40910	0	0	0	3 303	4 939	8 242	3 303	4 939	8 242	0	0	0
40911	490	0	490	46 840	4 937	51 777	46 635	4 937	51 572	285	0	285
40912	0	0	0	20 380	55 887	76 267	20 380	55 887	76 267	0	0	0
40913	0	0	0	18 538	59 484	78 022	18 538	59 484	78 022	0	0	0
42007	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42107	5 248	0	5 248	1 434	0	1 434	0	0	0	3 814	0	3 814
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	181	20	201	0	2	2	0	2	2	181	20	201
42303	3 752	353	4 105	2 605	291	2 896	1 579	401	1 980	2 726	463	3 189
42304	8 883	9 176	18 059	4 095	2 560	6 655	3 899	1 559	5 458	8 687	8 175	16 862
42305	21 648	8 003	29 651	8 917	1 568	10 485	4 981	1 821	6 802	17 712	8 256	25 968
42306	1 215 636	75 731	1 291 367	82 177	15 227	97 404	51 677	10 659	62 336	1 185 136	71 163	1 256 299
42307	1 376 145	0	1 376 145	72 916	0	72 916	150 825	0	150 825	1 454 054	0	1 454 054
42603	0	333	333	0	19	19	200	66	266	200	380	580
42605	0	269	269	0	15	15	0	24	24	0	278	278
42606	6 182	47	6 229	12	127	139	27	2 592	2 619	6 197	2 512	8 709
42607	7 153	0	7 153	2 259	0	2 259	2 368	0	2 368	7 262	0	7 262
45215	142 312	0	142 312	57 188	0	57 188	56 180	0	56 180	141 304	0	141 304
45415	7 388	0	7 388	20	0	20	90	0	90	7 458	0	7 458
45515	99 454	0	99 454	3 798	0	3 798	7 142	0	7 142	102 798	0	102 798
45715	660	0	660	528	0	528	0	0	0	132	0	132
45818	29 849	0	29 849	137	0	137	31 292	0	31 292	61 004	0	61 004
45918	1 602	0	1 602	1 153	0	1 153	405	0	405	854	0	854
47407	0	0	0	2 520 615	2 234 704	4 755 319	2 520 615	2 234 704	4 755 319	0	0	0
47411	9 312	2 553	11 865	27 016	546	27 562	24 633	397	25 030	6 929	2 404	9 333
47416	322	0	322	1 349 537	565	1 350 102	1 352 312	565	1 352 877	3 097	0	3 097
47422	113	0	113	2 738	0	2 738	4 460	0	4 460	1 835	0	1 835
47425	20 136	0	20 136	15 263	0	15 263	24 783	0	24 783	29 656	0	29 656
47426	513	0	513	594	0	594	591	0	591	510	0	510
60301	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
60305	6 500	0	6 500	16 339	0	16 339	14 969	0	14 969	5 130	0	5 130
60309	439	0	439	85	0	85	203	0	203	557	0	557
60311	1 340	0	1 340	6 977	0	6 977	6 249	0	6 249	612	0	612
60322	5	0	5	8 622	0	8 622	8 630	0	8 630	13	0	13
60324	3 924	0	3 924	43	0	43	112	0	112	3 993	0	3 993
60335	1 535	0	1 535	3 987	0	3 987	3 679	0	3 679	1 227	0	1 227
60414	12 193	0	12 193	0	0	0	292	0	292	12 485	0	12 485
60903	2 414	0	2 414	0	0	0	248	0	248	2 662	0	2 662
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	1 550	0	1 550	17	0	17	170	0	170	1 703	0	1 703
61910	621	0	621	0	0	0	61	0	61	682	0	682
61912	47 349	0	47 349	516	0	516	0	0	0	46 833	0	46 833
62002	1 812	0	1 812	0	0	0	0	0	0	1 812	0	1 812
70601	1 249 792	0	1 249 792	974	0	974	138 309	0	138 309	1 387 127	0	1 387 127
70603	5 628 898	0	5 628 898	0	0	0	1 031 543	0	1 031 543	6 660 441	0	6 660 441
70615	0	0	0	0	0	0	406	0	406	406	0	406
Итого по пассиву (баланс)	15 218 187	6 470 962	21 689 149	8 629 271	3 657 021	12 286 292	9 997 553	4 318 376	14 315 929	16 586 469	7 132 317	23 718 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	418 218	0	418 218	91 699	0	91 699	73 138	0	73 138	436 779	0	436 779
90902	106 836	0	106 836	70 619	0	70 619	113 843	0	113 843	63 612	0	63 612
90907	25 742	0	25 742	75 545	0	75 545	55 497	0	55 497	45 790	0	45 790
91202	301	0	301	4	0	4	1	0	1	304	0	304
91414	5 220 900	0	5 220 900	333 717	0	333 717	78 841	0	78 841	5 475 776	0	5 475 776
91501	81 701	0	81 701	0	0	0	0	0	0	81 701	0	81 701
91603	146	0	146	136	0	136	0	0	0	282	0	282
91604	5 060	0	5 060	637	0	637	1 936	0	1 936	3 761	0	3 761
91704	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
99998	3 576 659	0	3 576 659	667 587	0	667 587	660 559	0	660 559	3 583 687	0	3 583 687
Итого по активу (баланс)	9 440 096	0	9 440 096	1 239 944	0	1 239 944	983 815	0	983 815	9 696 225	0	9 696 225
Пассив
91003	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
91311	241 844	0	241 844	15 026	0	15 026	7 215	0	7 215	234 033	0	234 033
91312	2 882 041	49 330	2 931 371	62 751	3 868	66 619	15 989	4 564	20 553	2 835 279	50 026	2 885 305
91315	0	3 140	3 140	0	1 308	1 308	0	4 441	4 441	0	6 273	6 273
91317	243 718	0	243 718	576 639	0	576 639	630 311	0	630 311	297 390	0	297 390
91507	156 435	0	156 435	0	0	0	4 100	0	4 100	160 535	0	160 535
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	5 863 437	0	5 863 437	266 069	0	266 069	515 170	0	515 170	6 112 538	0	6 112 538
Итого по пассиву (баланс)	9 387 626	52 470	9 440 096	921 452	5 176	926 628	1 173 752	9 005	1 182 757	9 639 926	56 299	9 696 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 285	3 033	18 318	1 324 732	158 814	1 483 546	1 281 991	149 624	1 431 615	58 026	12 223	70 249
99996	55 667	0	55 667	1 488 031	0	1 488 031	1 436 251	0	1 436 251	107 447	0	107 447
Итого по активу (баланс)	70 952	3 033	73 985	2 812 763	158 814	2 971 577	2 718 242	149 624	2 867 866	165 473	12 223	177 696
Пассив
96901	3 056	15 245	18 301	149 028	1 287 223	1 436 251	158 063	1 329 968	1 488 031	12 091	57 990	70 081
99997	55 684	0	55 684	1 431 615	0	1 431 615	1 483 546	0	1 483 546	107 615	0	107 615
Итого по пассиву (баланс)	58 740	15 245	73 985	1 580 643	1 287 223	2 867 866	1 641 609	1 329 968	2 971 577	119 706	57 990	177 696
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	64,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	64,0000
Пассив
98050	0	0	66,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	64,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	64,0000

Страница была полезной?