Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 531	0	10 531	0	0	0	0	0	0	10 531	0	10 531
20202	291 770	125 801	417 571	581 166	369 285	950 451	567 702	342 352	910 054	305 234	152 734	457 968
20208	1 170	0	1 170	4 790	0	4 790	3 551	0	3 551	2 409	0	2 409
20209	0	0	0	196 003	47 446	243 449	196 003	47 446	243 449	0	0	0
30102	245 838	0	245 838	7 250 636	0	7 250 636	7 333 590	0	7 333 590	162 884	0	162 884
30110	46 799	49 289	96 088	7 876 035	654 572	8 530 607	7 878 735	516 019	8 394 754	44 099	187 842	231 941
30114	0	88 835	88 835	0	1 918 857	1 918 857	0	1 586 438	1 586 438	0	421 254	421 254
30202	11 890	0	11 890	0	0	0	352	0	352	11 538	0	11 538
30204	4 856	0	4 856	0	0	0	583	0	583	4 273	0	4 273
30218	0	0	0	101 553	0	101 553	101 553	0	101 553	0	0	0
30221	0	0	0	775 001	87 490	862 491	775 001	87 490	862 491	0	0	0
30233	29 446	5 918	35 364	469 086	15 933	485 019	474 609	21 688	496 297	23 923	163	24 086
30302	489 558	91 184	580 742	23 690	45 237	68 927	22 160	40 246	62 406	491 088	96 175	587 263
30306	376 632	90 006	466 638	10 076	8 182	18 258	27	6 366	6 393	386 681	91 822	478 503
30413	24 058	0	24 058	512 101	0	512 101	515 493	0	515 493	20 666	0	20 666
30424	30 000	629	30 629	1 459 312	875 805	2 335 117	1 460 077	874 551	2 334 628	29 235	1 883	31 118
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	316 000	0	316 000	6 673 000	0	6 673 000	6 653 000	0	6 653 000	336 000	0	336 000
32201	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
45201	33 584	0	33 584	138 894	0	138 894	132 630	0	132 630	39 848	0	39 848
45203	90	0	90	645	0	645	735	0	735	0	0	0
45204	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45205	15 810	0	15 810	6 823	0	6 823	11 425	0	11 425	11 208	0	11 208
45206	76 313	0	76 313	0	0	0	22 725	0	22 725	53 588	0	53 588
45207	64 458	0	64 458	1 000	0	1 000	520	0	520	64 938	0	64 938
45208	29 806	0	29 806	0	0	0	1 375	0	1 375	28 431	0	28 431
45407	12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0	12 799	0	12 799
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45504	33	0	33	0	0	0	17	0	17	16	0	16
45505	29 527	0	29 527	386	0	386	1 797	0	1 797	28 116	0	28 116
45506	39 157	0	39 157	1 585	0	1 585	503	0	503	40 239	0	40 239
45507	192 273	15 109	207 382	0	1 447	1 447	985	1 410	2 395	191 288	15 146	206 434
45509	821	454	1 275	1 114	766	1 880	649	256	905	1 286	964	2 250
45510	160	0	160	12 872	0	12 872	12 735	0	12 735	297	0	297
45812	7 814	0	7 814	0	0	0	0	0	0	7 814	0	7 814
45815	1 594	0	1 594	37	0	37	0	0	0	1 631	0	1 631
45915	130	0	130	0	0	0	46	0	46	84	0	84
47101	14 750	0	14 750	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	14 750	0	14 750
47102	89 787	0	89 787	279 352	0	279 352	284 835	0	284 835	84 304	0	84 304
47301	0	46 973	46 973	0	4 107	4 107	0	2 583	2 583	0	48 497	48 497
47404	0	0	0	228 897	0	228 897	228 897	0	228 897	0	0	0
47408	0	0	0	168 492	99 793	268 285	168 492	99 793	268 285	0	0	0
47423	24 660	7	24 667	2 792	44 750	47 542	2 791	43 717	46 508	24 661	1 040	25 701
47427	9 857	116	9 973	8 214	123	8 337	8 344	121	8 465	9 727	118	9 845
50107	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
50605	425	0	425	149	0	149	574	0	574	0	0	0
50606	28 527	0	28 527	106 409	0	106 409	106 608	0	106 608	28 328	0	28 328
50608	868	0	868	4 667	0	4 667	5 535	0	5 535	0	0	0
50621	257	0	257	1 583	0	1 583	1 223	0	1 223	617	0	617
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 852	0	1 852	0	0	0	1 852	0	1 852	0	0	0
60308	39	0	39	581	0	581	582	0	582	38	0	38
60310	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
60312	8 797	0	8 797	16 238	0	16 238	15 917	0	15 917	9 118	0	9 118
60314	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
60323	7 603	0	7 603	184	0	184	312	0	312	7 475	0	7 475
60336	757	0	757	335	0	335	248	0	248	844	0	844
60401	142 107	0	142 107	798	0	798	0	0	0	142 905	0	142 905
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	65 944	0	65 944	940	0	940	940	0	940	65 944	0	65 944
60901	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
61002	54	0	54	51	0	51	50	0	50	55	0	55
61008	3 008	0	3 008	770	0	770	723	0	723	3 055	0	3 055
61009	516	0	516	383	0	383	397	0	397	502	0	502
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	114 312	0	114 312	114 312	0	114 312	0	0	0
61214	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
61403	1 891	0	1 891	643	0	643	496	0	496	2 038	0	2 038
61901	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
61904	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
61911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	562 698	0	562 698	57 462	0	57 462	0	0	0	620 160	0	620 160
70607	229	0	229	847	0	847	828	0	828	248	0	248
70608	1 287 619	0	1 287 619	120 059	0	120 059	0	0	0	1 407 678	0	1 407 678
70611	8 302	0	8 302	2 531	0	2 531	0	0	0	10 833	0	10 833
Итого по активу (баланс)	4 897 474	514 321	5 411 795	27 217 739	4 173 971	31 391 710	27 117 329	3 670 654	30 787 983	4 997 884	1 017 638	6 015 522
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	191 191	0	191 191	0	0	0	0	0	0	191 191	0	191 191
30109	108 897	33 036	141 933	844 936	52 840	897 776	843 495	176 855	1 020 350	107 456	157 051	264 507
30126	260	0	260	0	0	0	939	0	939	1 199	0	1 199
30220	0	0	0	0	785	785	0	6 291	6 291	0	5 506	5 506
30226	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
30232	58 929	841	59 770	2 960 434	60 604	3 021 038	2 944 697	60 424	3 005 121	43 192	661	43 853
30301	489 558	91 184	580 742	22 160	40 246	62 406	23 690	45 237	68 927	491 088	96 175	587 263
30305	376 632	90 006	466 638	27	6 366	6 393	10 076	8 182	18 258	386 681	91 822	478 503
30601	50 161	0	50 161	266 905	0	266 905	243 586	0	243 586	26 842	0	26 842
30603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
405	8 591	34	8 625	1 783	2	1 785	3 551	3	3 554	10 359	35	10 394
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	818 903	106 436	925 339	5 041 709	1 152 971	6 194 680	5 096 113	1 348 511	6 444 624	873 307	301 976	1 175 283
408.1	90 809	13 428	104 237	1 287 397	23 703	1 311 100	1 271 001	14 056	1 285 057	74 413	3 781	78 194
408.2	196 701	81 448	278 149	244 171	109 616	353 787	208 683	127 752	336 435	161 213	99 584	260 797
40903	19 822	0	19 822	86 076	0	86 076	86 121	0	86 121	19 867	0	19 867
40905	30	0	30	370	48	418	364	48	412	24	0	24
40909	0	0	0	127	40	167	127	40	167	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	2 805	0	2 805	2 805	0	2 805	0	0	0
40912	0	0	0	1 333	3 712	5 045	1 333	3 712	5 045	0	0	0
40913	0	0	0	3 951	11 346	15 297	3 951	11 346	15 297	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42305	21 605	9 937	31 542	0	753	753	12 100	1 850	13 950	33 705	11 034	44 739
42306	32 052	45 865	77 917	0	3 286	3 286	0	4 177	4 177	32 052	46 756	78 808
42307	5 707	55 908	61 615	1 112	4 041	5 153	1	5 098	5 099	4 596	56 965	61 561
42309	32	43	75	0	2	2	0	4	4	32	45	77
42605	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
42606	0	3 289	3 289	0	181	181	0	287	287	0	3 395	3 395
42607	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	9 905	0	9 905	1 623	0	1 623	1 502	0	1 502	9 784	0	9 784
45415	2 117	0	2 117	145	0	145	0	0	0	1 972	0	1 972
45515	11 868	0	11 868	126	0	126	104	0	104	11 846	0	11 846
45818	2 000	0	2 000	0	0	0	31	0	31	2 031	0	2 031
45918	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47108	5 342	0	5 342	1 041	0	1 041	0	0	0	4 301	0	4 301
47403	0	0	0	252 801	0	252 801	252 801	0	252 801	0	0	0
47405	0	0	0	884 319	864 950	1 749 269	884 319	864 950	1 749 269	0	0	0
47407	0	0	0	212 714	58 208	270 922	212 714	58 208	270 922	0	0	0
47411	3 295	1 438	4 733	10	96	106	557	335	892	3 842	1 677	5 519
47416	0	0	0	4 471	5 505	9 976	4 484	5 505	9 989	13	0	13
47422	158 332	289	158 621	6 365 392	113 246	6 478 638	6 340 188	237 153	6 577 341	133 128	124 196	257 324
47425	17 191	0	17 191	192	0	192	1 253	0	1 253	18 252	0	18 252
47426	89	0	89	148	0	148	143	0	143	84	0	84
50620	2 146	0	2 146	3 398	0	3 398	1 856	0	1 856	604	0	604
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	6 189	0	6 189	10 110	0	10 110	4 140	0	4 140	219	0	219
60305	14 085	0	14 085	12 028	0	12 028	11 338	0	11 338	13 395	0	13 395
60307	38	0	38	2	0	2	1	0	1	37	0	37
60309	163	0	163	0	0	0	235	0	235	398	0	398
60311	9 958	0	9 958	8 673	0	8 673	8 550	0	8 550	9 835	0	9 835
60313	0	23	23	0	13	13	0	13	13	0	23	23
60324	1 234	0	1 234	34	0	34	144	0	144	1 344	0	1 344
60335	2 797	0	2 797	3 009	0	3 009	2 802	0	2 802	2 590	0	2 590
60349	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60414	67 207	0	67 207	0	0	0	546	0	546	67 753	0	67 753
60903	427	0	427	0	0	0	6	0	6	433	0	433
61301	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61701	2 840	0	2 840	541	0	541	0	0	0	2 299	0	2 299
61910	13 556	0	13 556	0	0	0	56	0	56	13 612	0	13 612
61912	14 153	0	14 153	42	0	42	0	0	0	14 111	0	14 111
70601	608 405	0	608 405	0	0	0	59 801	0	59 801	668 206	0	668 206
70602	581	0	581	2 232	0	2 232	4 152	0	4 152	2 501	0	2 501
70603	1 281 938	0	1 281 938	0	0	0	119 644	0	119 644	1 401 582	0	1 401 582
70615	2 727	0	2 727	0	0	0	541	0	541	3 268	0	3 268
Итого по пассиву (баланс)	4 878 590	533 205	5 411 795	18 528 405	2 512 560	21 040 965	18 664 655	2 980 037	21 644 692	5 014 840	1 000 682	6 015 522
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 347	0	2 347	6 162	0	6 162	4 805	0	4 805	3 704	0	3 704
80601	0	0	0	5 738	0	5 738	5 738	0	5 738	0	0	0
80801	3 215	0	3 215	4 589	0	4 589	5 744	0	5 744	2 060	0	2 060
80901	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 562	0	5 562	16 849	0	16 849	16 647	0	16 647	5 764	0	5 764
Пассив
85101	4 788	0	4 788	0	0	0	0	0	0	4 788	0	4 788
85201	0	0	0	4 608	0	4 608	4 608	0	4 608	0	0	0
85401	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
85501	774	0	774	360	0	360	562	0	562	976	0	976
Итого по пассиву (баланс)	5 562	0	5 562	5 530	0	5 530	5 732	0	5 732	5 764	0	5 764
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 185 645	0	6 185 645	24 264	0	24 264	7 940	0	7 940	6 201 969	0	6 201 969
90902	67 341	651	67 992	16 097	57	16 154	8 704	36	8 740	74 734	672	75 406
91202	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91203	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	692 791	0	692 791	2 936	0	2 936	13 197	0	13 197	682 530	0	682 530
91501	39 247	0	39 247	0	0	0	0	0	0	39 247	0	39 247
91604	7 189	0	7 189	1 114	0	1 114	892	0	892	7 411	0	7 411
91704	54	1 150	1 204	0	100	100	54	63	117	0	1 187	1 187
91802	544	738	1 282	0	65	65	0	41	41	544	762	1 306
99998	1 048 750	0	1 048 750	153 934	0	153 934	172 890	0	172 890	1 029 794	0	1 029 794
Итого по активу (баланс)	8 041 732	2 539	8 044 271	198 345	222	198 567	203 678	140	203 818	8 036 399	2 621	8 039 020
Пассив
91312	949 690	0	949 690	10 500	0	10 500	850	0	850	940 040	0	940 040
91316	1 308	0	1 308	1 216	0	1 216	2 780	0	2 780	2 872	0	2 872
91317	85 395	2 636	88 031	160 275	900	161 175	149 885	420	150 305	75 005	2 156	77 161
91507	9 721	0	9 721	0	0	0	0	0	0	9 721	0	9 721
99999	6 995 521	0	6 995 521	27 354	0	27 354	41 059	0	41 059	7 009 226	0	7 009 226
Итого по пассиву (баланс)	8 041 635	2 636	8 044 271	199 345	900	200 245	194 574	420	194 994	8 036 864	2 156	8 039 020
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 624	0	16 624	96 466	0	96 466	108 254	0	108 254	4 836	0	4 836
94101	13 517	0	13 517	104 269	0	104 269	114 306	0	114 306	3 480	0	3 480
99996	30 229	0	30 229	200 236	0	200 236	222 102	0	222 102	8 363	0	8 363
Итого по активу (баланс)	60 370	0	60 370	400 971	0	400 971	444 662	0	444 662	16 679	0	16 679
Пассив
96901	13 780	0	13 780	111 226	0	111 226	100 920	0	100 920	3 474	0	3 474
97101	16 449	0	16 449	110 876	0	110 876	99 316	0	99 316	4 889	0	4 889
99997	30 141	0	30 141	222 560	0	222 560	200 735	0	200 735	8 316	0	8 316
Итого по пассиву (баланс)	60 370	0	60 370	444 662	0	444 662	400 971	0	400 971	16 679	0	16 679
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 344 903 654,4000	0	0	2 435 159 732,0000	0	0	2 829 389 909,0000	0	0	950 673 477,4000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 344 903 654,4000	0	0	2 435 159 732,0000	0	0	2 829 389 909,0000	0	0	950 673 477,4000
Пассив
98040	0	0	1 091 123 831,4000	0	0	1 991 779 422,0000	0	0	1 844 937 046,0000	0	0	944 281 455,4000
98050	0	0	253 772 523,0000	0	0	838 073 540,0000	0	0	590 118 166,0000	0	0	5 817 149,0000
98055	0	0	7 300,0000	0	0	19 620,0000	0	0	104 520,0000	0	0	92 200,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	482 673,0000	0	0	482 673,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 344 903 654,4000	0	0	2 829 872 582,0000	0	0	2 435 642 405,0000	0	0	950 673 477,4000

Страница была полезной?