Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
10901	234 676	0	234 676	0	0	0	1	0	1	234 675	0	234 675
20202	318 643	320 932	639 575	1 896 514	1 013 422	2 909 936	1 886 840	943 138	2 829 978	328 317	391 216	719 533
20208	64 262	0	64 262	119 750	0	119 750	120 832	0	120 832	63 180	0	63 180
20209	0	0	0	926 359	684 097	1 610 456	926 359	684 097	1 610 456	0	0	0
20302	0	1 992	1 992	0	160	160	0	223	223	0	1 929	1 929
30102	1 184 897	0	1 184 897	17 232 992	0	17 232 992	18 321 826	0	18 321 826	96 063	0	96 063
30110	122 754	186 173	308 927	4 278 499	337 556	4 616 055	4 349 972	411 639	4 761 611	51 281	112 090	163 371
30202	161 586	0	161 586	6 012	0	6 012	0	0	0	167 598	0	167 598
30204	64 064	0	64 064	0	0	0	4 764	0	4 764	59 300	0	59 300
30210	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
30233	8 237	0	8 237	161 086	3 651	164 737	161 755	3 651	165 406	7 568	0	7 568
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	500 000	0	500 000	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	8 850 000	0	8 850 000	8 050 000	0	8 050 000	800 000	0	800 000
32003	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	27 074	0	27 074	0	0	0	0	0	0	27 074	0	27 074
32204	201 193	0	201 193	201 856	0	201 856	201 787	0	201 787	201 262	0	201 262
32402	0	1 817	1 817	0	159	159	0	100	100	0	1 876	1 876
45201	129 633	0	129 633	151 363	0	151 363	227 220	0	227 220	53 776	0	53 776
45206	273 389	0	273 389	225 548	0	225 548	101 617	0	101 617	397 320	0	397 320
45207	493 499	0	493 499	52 294	0	52 294	62 445	0	62 445	483 348	0	483 348
45208	401 680	96 376	498 056	0	8 614	8 614	50	8 118	8 168	401 630	96 872	498 502
45401	10 721	0	10 721	13 661	0	13 661	13 573	0	13 573	10 809	0	10 809
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45407	5 648	0	5 648	43	0	43	63	0	63	5 628	0	5 628
45505	2 292	0	2 292	428	0	428	461	0	461	2 259	0	2 259
45506	5 664	0	5 664	828	0	828	480	0	480	6 012	0	6 012
45507	39 392	22 314	61 706	16 054	2 317	18 371	38	5 364	5 402	55 408	19 267	74 675
45606	18 884	0	18 884	0	0	0	914	0	914	17 970	0	17 970
45608	75 800	0	75 800	130 576	0	130 576	131 413	0	131 413	74 963	0	74 963
45706	584	343	927	0	36	36	26	54	80	558	325	883
45812	128 131	150 715	278 846	8 117	15 286	23 403	6 050	10 703	16 753	130 198	155 298	285 496
45814	0	1 184	1 184	0	6	6	0	1 190	1 190	0	0	0
45815	633	86 005	86 638	61	11 642	11 703	82	8 914	8 996	612	88 733	89 345
45816	350 023	105 991	456 014	915	9 538	10 453	0	6 396	6 396	350 938	109 133	460 071
45817	2 008	2 256	4 264	25	264	289	0	235	235	2 033	2 285	4 318
45912	16 210	30 282	46 492	1 299	2 618	3 917	1 299	6 023	7 322	16 210	26 877	43 087
45914	0	356	356	0	2	2	0	358	358	0	0	0
45915	7	14 127	14 134	25	1 585	1 610	32	1 282	1 314	0	14 430	14 430
45916	42 584	3 571	46 155	0	334	334	0	242	242	42 584	3 663	46 247
45917	159	120	279	0	13	13	0	12	12	159	121	280
47406	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
47408	141 875	0	141 875	395 308	37 039	432 347	395 308	37 039	432 347	141 875	0	141 875
47415	9 721	0	9 721	0	0	0	269	0	269	9 452	0	9 452
47417	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
47423	60 659	88	60 747	1	8	9	1 230	7	1 237	59 430	89	59 519
47427	115 653	6 170	121 823	23 699	1 048	24 747	25 334	722	26 056	114 018	6 496	120 514
60102	15 229	0	15 229	0	0	0	0	0	0	15 229	0	15 229
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60306	0	0	0	2 741	0	2 741	2 741	0	2 741	0	0	0
60308	12	0	12	368	113	481	379	113	492	1	0	1
60310	38	0	38	426	0	426	314	0	314	150	0	150
60312	10 833	0	10 833	8 360	0	8 360	12 563	0	12 563	6 630	0	6 630
60401	338 359	0	338 359	505	0	505	365	0	365	338 499	0	338 499
60415	3 625	0	3 625	126	0	126	126	0	126	3 625	0	3 625
60901	10 653	0	10 653	141	0	141	0	0	0	10 794	0	10 794
61008	332	0	332	821	0	821	489	0	489	664	0	664
61009	215	0	215	1 291	0	1 291	560	0	560	946	0	946
61209	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61403	3 350	0	3 350	140	0	140	171	0	171	3 319	0	3 319
61908	123 306	0	123 306	0	0	0	0	0	0	123 306	0	123 306
61911	11 988	0	11 988	0	0	0	0	0	0	11 988	0	11 988
62001	35 701	0	35 701	0	0	0	0	0	0	35 701	0	35 701
70606	988 173	0	988 173	201 518	0	201 518	43	0	43	1 189 648	0	1 189 648
70608	2 809 359	0	2 809 359	159 060	0	159 060	0	0	0	2 968 419	0	2 968 419
70609	3 499	0	3 499	223	0	223	0	0	0	3 722	0	3 722
Итого по активу (баланс)	9 500 718	1 030 819	10 531 537	39 969 468	2 129 509	42 098 977	39 510 226	2 129 621	41 639 847	9 959 960	1 030 707	10 990 667
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	48 006	0	48 006	0	0	0	0	0	0	48 006	0	48 006
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10701	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
10801	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
30126	167	0	167	6	0	6	20	0	20	181	0	181
30223	13 100	0	13 100	324 925	0	324 925	316 587	0	316 587	4 762	0	4 762
30232	144	1	145	181 797	5 503	187 300	181 815	5 502	187 317	162	0	162
32403	1 817	0	1 817	100	0	100	159	0	159	1 876	0	1 876
40302	0	0	0	0	3	3	0	10	10	0	7	7
405	91 188	0	91 188	18 698	0	18 698	117	0	117	72 607	0	72 607
406	12 357	249	12 606	5 274	119	5 393	10 241	116	10 357	17 324	246	17 570
407	1 203 151	73 669	1 276 820	6 706 217	4 804	6 711 021	6 987 288	6 812	6 994 100	1 484 222	75 677	1 559 899
408.1	390 350	5 041	395 391	1 687 854	455	1 688 309	1 640 255	584	1 640 839	342 751	5 170	347 921
408.2	309 492	74 104	383 596	562 925	130 846	693 771	526 592	130 517	657 109	273 159	73 775	346 934
40905	133	0	133	16 876	0	16 876	16 868	0	16 868	125	0	125
40906	0	0	0	40 955	0	40 955	40 955	0	40 955	0	0	0
40909	0	0	0	5 768	3 250	9 018	5 768	3 250	9 018	0	0	0
40910	0	0	0	170	388	558	170	388	558	0	0	0
40911	2 593	0	2 593	240 900	0	240 900	241 752	0	241 752	3 445	0	3 445
40912	0	0	0	2 885	2 913	5 798	2 885	2 913	5 798	0	0	0
40913	0	0	0	490	767	1 257	490	767	1 257	0	0	0
42003	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	300 500	0	300 500	50 500	0	50 500	400	0	400	250 400	0	250 400
42104	23 200	14 682	37 882	8 000	808	8 808	2 800	1 284	4 084	18 000	15 158	33 158
42105	11 502	2 243	13 745	10 003	124	10 127	22 001	197	22 198	23 500	2 316	25 816
42106	1 230	3 145	4 375	0	173	173	0	275	275	1 230	3 247	4 477
42108	756	0	756	760	0	760	4	0	4	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42204	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	2 739	8 881	11 620	1 776	2 437	4 213	30 892	3 040	33 932	31 855	9 484	41 339
42303	9 864	7 774	17 638	9 673	6 956	16 629	6 725	7 288	14 013	6 916	8 106	15 022
42304	227 431	70 696	298 127	95 198	19 505	114 703	63 876	17 760	81 636	196 109	68 951	265 060
42305	495 518	157 884	653 402	144 785	51 864	196 649	114 012	36 539	150 551	464 745	142 559	607 304
42306	1 075 895	449 585	1 525 480	74 524	67 710	142 234	71 964	79 893	151 857	1 073 335	461 768	1 535 103
42307	26 018	534	26 552	304	29	333	0	47	47	25 714	552	26 266
42310	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
42311	22	0	22	15	0	15	1	0	1	8	0	8
42312	45	0	45	5	0	5	10	0	10	50	0	50
42313	38	0	38	3	0	3	13	0	13	48	0	48
42314	155	0	155	5	0	5	8	0	8	158	0	158
42503	165 000	0	165 000	340 000	0	340 000	175 000	0	175 000	0	0	0
42507	250 000	51 813	301 813	0	5 367	5 367	0	5 728	5 728	250 000	52 174	302 174
42601	82	315	397	0	17	17	150	27	177	232	325	557
42603	0	0	0	0	1	1	130	131	261	130	130	260
42604	388	566	954	149	158	307	591	47	638	830	455	1 285
42605	2 800	61 455	64 255	825	6 292	7 117	471	6 760	7 231	2 446	61 923	64 369
42606	6 071	19 560	25 631	874	13 316	14 190	61	13 440	13 501	5 258	19 684	24 942
42610	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42611	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42612	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
44001	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
45215	271 086	0	271 086	4 501	0	4 501	104 267	0	104 267	370 852	0	370 852
45415	186	0	186	131	0	131	0	0	0	55	0	55
45515	1 234	0	1 234	9	0	9	101	0	101	1 326	0	1 326
45615	21 738	0	21 738	15	0	15	0	0	0	21 723	0	21 723
45715	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45818	137 201	0	137 201	2 132	0	2 132	8 879	0	8 879	143 948	0	143 948
45918	19 608	0	19 608	24	0	24	1 470	0	1 470	21 054	0	21 054
47405	0	13	13	0	1	1	0	2	2	0	14	14
47407	0	0	0	33 303	399 396	432 699	33 303	399 396	432 699	0	0	0
47411	12 834	1 681	14 515	14 034	1 809	15 843	12 964	1 601	14 565	11 764	1 473	13 237
47416	5 567	116	5 683	9 578	7	9 585	7 524	10	7 534	3 513	119	3 632
47422	23 172	12	23 184	250 452	0	250 452	254 804	1	254 805	27 524	13	27 537
47425	44 405	0	44 405	5 795	0	5 795	26 475	0	26 475	65 085	0	65 085
47426	1 461	16	1 477	3 491	144	3 635	2 739	144	2 883	709	16	725
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	733	0	733	1 613	0	1 613	1 283	0	1 283	403	0	403
60305	5 924	0	5 924	9 945	0	9 945	10 529	0	10 529	6 508	0	6 508
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	303	0	303	0	0	0	262	0	262	565	0	565
60311	4 399	0	4 399	55	0	55	1 854	0	1 854	6 198	0	6 198
60322	10	0	10	12 560	0	12 560	12 567	0	12 567	17	0	17
60335	4 053	0	4 053	2 423	0	2 423	2 991	0	2 991	4 621	0	4 621
60414	52 592	0	52 592	0	0	0	1 330	0	1 330	53 922	0	53 922
60903	2 302	0	2 302	0	0	0	260	0	260	2 562	0	2 562
61304	193	0	193	40	0	40	100	0	100	253	0	253
61701	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
62002	8 862	0	8 862	1 884	0	1 884	0	0	0	6 978	0	6 978
70601	937 238	0	937 238	4	0	4	239 378	0	239 378	1 176 612	0	1 176 612
70603	2 810 175	0	2 810 175	0	0	0	160 242	0	160 242	2 970 417	0	2 970 417
70604	3 507	0	3 507	0	0	0	160	0	160	3 667	0	3 667
70615	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
Итого по пассиву (баланс)	9 527 487	1 004 050	10 531 537	10 886 653	725 163	11 611 816	11 346 476	724 470	12 070 946	9 987 310	1 003 357	10 990 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 439	0	40 439	3 187	0	3 187	615	0	615	43 011	0	43 011
90902	93 484	13 455	106 939	6 784	1 078	7 862	4 619	873	5 492	95 649	13 660	109 309
91202	9	0	9	58	0	58	49	0	49	18	0	18
91203	23	0	23	61	0	61	47	0	47	37	0	37
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	468 168	648 275	1 116 443	202 573	65 501	268 074	245 316	56 552	301 868	425 425	657 224	1 082 649
91501	46 379	0	46 379	14 482	0	14 482	3 030	0	3 030	57 831	0	57 831
91604	22 420	7 956	30 376	7 748	2 532	10 280	3 547	1 818	5 365	26 621	8 670	35 291
91704	23	20 343	20 366	0	1 807	1 807	0	1 190	1 190	23	20 960	20 983
91802	1 242	105 972	107 214	0	11 558	11 558	0	6 152	6 152	1 242	111 378	112 620
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	3 577 141	0	3 577 141	1 635 981	0	1 635 981	1 546 868	0	1 546 868	3 666 254	0	3 666 254
Итого по активу (баланс)	4 252 528	796 001	5 048 529	1 870 874	82 476	1 953 350	1 804 091	66 585	1 870 676	4 319 311	811 892	5 131 203
Пассив
91003	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
91312	1 750 604	1 357 113	3 107 717	413 298	207 307	620 605	475 732	154 460	630 192	1 813 038	1 304 266	3 117 304
91314	221 467	0	221 467	221 467	0	221 467	223 210	0	223 210	223 210	0	223 210
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91316	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
91317	206 057	18 639	224 696	697 324	5 219	702 543	778 011	2 294	780 305	286 744	15 714	302 458
91507	17 258	0	17 258	1 004	0	1 004	1 025	0	1 025	17 279	0	17 279
99999	1 471 388	0	1 471 388	318 799	0	318 799	312 360	0	312 360	1 464 949	0	1 464 949
Итого по пассиву (баланс)	3 672 776	1 375 753	5 048 529	1 653 140	212 526	1 865 666	1 791 586	156 754	1 948 340	3 811 222	1 319 981	5 131 203
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53 674,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 674,0000
98010	0	0	222 000,0000	0	0	221 000,0000	0	0	222 000,0000	0	0	221 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	275 674,0000	0	0	221 000,0000	0	0	222 000,0000	0	0	274 674,0000
Пассив
98050	0	0	275 674,0000	0	0	222 000,0000	0	0	221 000,0000	0	0	274 674,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	275 674,0000	0	0	222 000,0000	0	0	221 000,0000	0	0	274 674,0000

Страница была полезной?