Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3508

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	22 782	0	22 782	2 769 958	0	2 769 958	2 768 948	0	2 768 948	23 792	0	23 792
30110	210 351	129 620	339 971	1 895 358	76 535	1 971 893	1 869 213	98 957	1 968 170	236 496	107 198	343 694
30233	102 951	237	103 188	924 881	17 781	942 662	906 236	15 721	921 957	121 596	2 297	123 893
47423	613	1 108	1 721	760	195	955	641	159	800	732	1 144	1 876
47427	1 099	4	1 103	1 094	3	1 097	1 099	4	1 103	1 094	3	1 097
60302	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60312	1 617	3	1 620	45 697	0	45 697	46 343	1	46 344	971	2	973
60323	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60401	12 053	0	12 053	0	0	0	0	0	0	12 053	0	12 053
61008	18	0	18	171	0	171	33	0	33	156	0	156
61009	2	0	2	230	0	230	232	0	232	0	0	0
61403	421	0	421	74	0	74	72	0	72	423	0	423
61702	66	0	66	0	0	0	30	0	30	36	0	36
70606	1 182 552	0	1 182 552	133 728	0	133 728	31	0	31	1 316 249	0	1 316 249
70608	274 619	0	274 619	19 561	0	19 561	0	0	0	294 180	0	294 180
70611	7 847	0	7 847	1 131	0	1 131	0	0	0	8 978	0	8 978
Итого по активу (баланс)	1 817 085	130 972	1 948 057	5 792 895	94 514	5 887 409	5 593 130	114 842	5 707 972	2 016 850	110 644	2 127 494
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	16 805	0	16 805	0	0	0	0	0	0	16 805	0	16 805
30126	10 277	0	10 277	10 049	0	10 049	0	0	0	228	0	228
30226	3 708	0	3 708	372	0	372	290	0	290	3 626	0	3 626
30232	209 950	122 234	332 184	8 729 310	519 929	9 249 239	8 782 601	499 278	9 281 879	263 241	101 583	364 824
40903	16 668	8 738	25 406	125 276	6 082	131 358	124 226	6 405	130 631	15 618	9 061	24 679
47416	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47422	29 078	0	29 078	38 773	195	38 968	30 259	195	30 454	20 564	0	20 564
47425	259	0	259	76	0	76	36	0	36	219	0	219
60301	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
60305	270	0	270	907	0	907	826	0	826	189	0	189
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	37	0	37	1 154	0	1 154	1 130	0	1 130	13	0	13
60313	10 000	0	10 000	0	199	199	0	199	199	10 000	0	10 000
60324	964	0	964	419	0	419	123	0	123	668	0	668
60335	82	0	82	274	0	274	249	0	249	57	0	57
60414	5 192	0	5 192	0	0	0	331	0	331	5 523	0	5 523
70601	1 216 611	0	1 216 611	68	0	68	146 840	0	146 840	1 363 383	0	1 363 383
70603	274 619	0	274 619	0	0	0	19 561	0	19 561	294 180	0	294 180
70615	65	0	65	29	0	29	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	1 817 085	130 972	1 948 057	8 908 045	526 405	9 434 450	9 107 810	506 077	9 613 887	2 016 850	110 644	2 127 494
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	403	0	403	48	0	48	0	0	0	451	0	451
99998	17 111	0	17 111	1 500	0	1 500	0	0	0	18 611	0	18 611
Итого по активу (баланс)	17 517	0	17 517	1 548	0	1 548	0	0	0	19 065	0	19 065
Пассив
91507	15 906	0	15 906	0	0	0	600	0	600	16 506	0	16 506
91508	1 205	0	1 205	0	0	0	900	0	900	2 105	0	2 105
99999	406	0	406	0	0	0	48	0	48	454	0	454
Итого по пассиву (баланс)	17 517	0	17 517	0	0	0	1 548	0	1 548	19 065	0	19 065

Страница была полезной?