Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	30 788	53 030	83 818	64 379	64 073	128 452	66 928	79 908	146 836	28 239	37 195	65 434
20209	0	0	0	26 000	4 994	30 994	26 000	4 994	30 994	0	0	0
30102	99 032	0	99 032	203 750 754	0	203 750 754	203 764 291	0	203 764 291	85 495	0	85 495
30110	113	0	113	801	0	801	754	0	754	160	0	160
30114	0	569 554	569 554	0	5 419 226	5 419 226	0	5 071 817	5 071 817	0	916 963	916 963
30202	251 420	0	251 420	55 997	0	55 997	0	0	0	307 417	0	307 417
30204	275 682	0	275 682	19 337	0	19 337	0	0	0	295 019	0	295 019
30302	0	527	527	1 650	2 665 875	2 667 525	1 650	2 655 903	2 657 553	0	10 499	10 499
30306	2 524 327	2 438 317	4 962 644	7 761 644	1 913 624	9 675 268	7 484 928	1 685 373	9 170 301	2 801 043	2 666 568	5 467 611
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	6 300 000	0	6 300 000	82 600 000	0	82 600 000	81 600 000	0	81 600 000	7 300 000	0	7 300 000
31903	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0
32002	4 990 000	0	4 990 000	66 870 000	0	66 870 000	68 170 000	0	68 170 000	3 690 000	0	3 690 000
32003	0	0	0	14 870 000	0	14 870 000	14 870 000	0	14 870 000	0	0	0
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45205	16 000	0	16 000	12 000	0	12 000	17 000	0	17 000	11 000	0	11 000
45206	0	552 006	552 006	0	114 931	114 931	0	38 270	38 270	0	628 667	628 667
45207	450 000	597 586	1 047 586	0	52 261	52 261	0	32 870	32 870	450 000	616 977	1 066 977
45208	15 000	2 034 017	2 049 017	0	179 593	179 593	0	119 787	119 787	15 000	2 093 823	2 108 823
45505	562	0	562	0	0	0	88	0	88	474	0	474
45506	10 489	0	10 489	0	0	0	335	0	335	10 154	0	10 154
45507	23 353	0	23 353	0	0	0	353	0	353	23 000	0	23 000
45812	0	3 453	3 453	0	302	302	0	190	190	0	3 565	3 565
45912	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
47105	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
47408	0	0	0	2 851 297	2 859 947	5 711 244	2 851 297	2 859 947	5 711 244	0	0	0
47423	175	0	175	2	22 463	22 465	10	22 463	22 473	167	0	167
47427	291	3 677	3 968	69 935	3 570	73 505	69 649	3 675	73 324	577	3 572	4 149
47802	0	163 248	163 248	0	14 277	14 277	0	8 979	8 979	0	168 546	168 546
60302	24 615	0	24 615	0	0	0	0	0	0	24 615	0	24 615
60308	224	0	224	1 689	0	1 689	1 585	0	1 585	328	0	328
60310	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
60312	20 124	0	20 124	1 782	0	1 782	7 142	0	7 142	14 764	0	14 764
60314	0	2 012	2 012	0	0	0	0	671	671	0	1 341	1 341
60323	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60336	447	0	447	55	0	55	16	0	16	486	0	486
60401	21 192	0	21 192	0	0	0	70	0	70	21 122	0	21 122
60901	11 253	0	11 253	0	0	0	0	0	0	11 253	0	11 253
61008	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61403	2 620	0	2 620	303	0	303	805	0	805	2 118	0	2 118
61702	3 084	0	3 084	651	0	651	0	0	0	3 735	0	3 735
70606	769 032	0	769 032	155 609	0	155 609	0	0	0	924 641	0	924 641
70608	14 707 213	0	14 707 213	1 014 350	0	1 014 350	0	0	0	15 721 563	0	15 721 563
70611	94 569	0	94 569	0	0	0	0	0	0	94 569	0	94 569
Итого по активу (баланс)	30 692 826	6 417 436	37 110 262	398 164 527	13 315 137	411 479 664	396 939 193	12 584 848	409 524 041	31 918 160	7 147 725	39 065 885
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	33 499	0	33 499	0	0	0	0	0	0	33 499	0	33 499
10801	636 473	0	636 473	0	0	0	0	0	0	636 473	0	636 473
30111	5 092 530	0	5 092 530	11 865 966	0	11 865 966	10 646 815	0	10 646 815	3 873 379	0	3 873 379
30223	0	0	0	262 753	0	262 753	264 253	0	264 253	1 500	0	1 500
30301	0	527	527	1 650	2 655 903	2 657 553	1 650	2 665 875	2 667 525	0	10 499	10 499
30305	2 524 327	2 438 317	4 962 644	7 484 928	1 685 373	9 170 301	7 761 644	1 913 624	9 675 268	2 801 043	2 666 568	5 467 611
31404	0	0	0	0	14 846	14 846	0	1 313 744	1 313 744	0	1 298 898	1 298 898
31405	0	1 572 593	1 572 593	0	1 700 435	1 700 435	0	972 126	972 126	0	844 284	844 284
31406	0	314 519	314 519	0	340 388	340 388	0	25 869	25 869	0	0	0
31407	0	457 650	457 650	0	33 079	33 079	0	41 733	41 733	0	466 304	466 304
31408	0	206 035	206 035	0	19 239	19 239	0	19 729	19 729	0	206 525	206 525
407	985 436	1 186 113	2 171 549	30 177 614	4 095 256	34 272 870	30 451 490	4 333 828	34 785 318	1 259 312	1 424 685	2 683 997
408.1	188 391	153 035	341 426	578 975	216 127	795 102	494 176	221 543	715 719	103 592	158 451	262 043
408.2	32 551	69 671	102 222	72 660	57 973	130 633	88 410	52 647	141 057	48 301	64 345	112 646
40911	0	0	0	56	679	735	56	679	735	0	0	0
40912	0	0	0	0	153	153	0	153	153	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 553	3 553	0	3 553	3 553	0	0	0
42102	2 686 000	0	2 686 000	22 336 000	0	22 336 000	22 575 100	0	22 575 100	2 925 100	0	2 925 100
42103	797 300	0	797 300	665 300	0	665 300	1 173 900	0	1 173 900	1 305 900	0	1 305 900
42105	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42303	5 807	0	5 807	5 840	0	5 840	33	0	33	0	0	0
42304	3 200	0	3 200	0	0	0	3 893	0	3 893	7 093	0	7 093
42305	4 027	0	4 027	3 893	0	3 893	166	0	166	300	0	300
42306	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
42502	65 500	0	65 500	170 150	0	170 150	170 350	0	170 350	65 700	0	65 700
42603	2 250	0	2 250	2 071	0	2 071	1 771	0	1 771	1 950	0	1 950
42604	3 271	0	3 271	2 019	0	2 019	4 019	0	4 019	5 271	0	5 271
42605	73 404	0	73 404	10 504	0	10 504	9 166	0	9 166	72 066	0	72 066
45215	125 272	0	125 272	856	0	856	75 877	0	75 877	200 293	0	200 293
45515	5 175	0	5 175	163	0	163	0	0	0	5 012	0	5 012
45818	3 453	0	3 453	0	0	0	112	0	112	3 565	0	3 565
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47108	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47407	0	0	0	2 835 466	2 876 209	5 711 675	2 835 466	2 876 209	5 711 675	0	0	0
47411	2 293	0	2 293	485	0	485	547	0	547	2 355	0	2 355
47416	0	0	0	40	6 649	6 689	44	6 649	6 693	4	0	4
47422	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47425	1 372	0	1 372	1 147	0	1 147	104	0	104	329	0	329
47426	7 175	1 424	8 599	25 071	2 212	27 283	26 148	2 098	28 246	8 252	1 310	9 562
60301	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
60305	13 892	0	13 892	11 254	0	11 254	11 894	0	11 894	14 532	0	14 532
60309	391	0	391	0	0	0	331	0	331	722	0	722
60313	0	239	239	0	253	253	0	260	260	0	246	246
60322	24	0	24	411	0	411	411	0	411	24	0	24
60324	3 564	0	3 564	932	0	932	0	0	0	2 632	0	2 632
60335	761	0	761	837	0	837	902	0	902	826	0	826
60414	18 362	0	18 362	71	0	71	75	0	75	18 366	0	18 366
60903	713	0	713	0	0	0	101	0	101	814	0	814
61304	326	0	326	259	0	259	121	0	121	188	0	188
70601	1 179 020	0	1 179 020	0	0	0	104 141	0	104 141	1 283 161	0	1 283 161
70603	14 710 832	0	14 710 832	0	0	0	1 027 184	0	1 027 184	15 738 016	0	15 738 016
70615	150	0	150	0	0	0	652	0	652	802	0	802
Итого по пассиву (баланс)	30 710 139	6 400 123	37 110 262	76 518 790	13 708 327	90 227 117	77 732 421	14 450 319	92 182 740	31 923 770	7 142 115	39 065 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 220	0	8 220	544	0	544	8 259	0	8 259	505	0	505
90902	167 031	0	167 031	152	0	152	128	0	128	167 055	0	167 055
90908	0	18 947	18 947	0	1 657	1 657	0	1 043	1 043	0	19 561	19 561
91414	1 054 184	3 029 841	4 084 025	0	334 160	334 160	103	184 049	184 152	1 054 081	3 179 952	4 234 033
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	0	169 356	169 356	0	14 811	14 811	0	9 315	9 315	0	174 852	174 852
91604	18	3 517	3 535	2 441	3 351	5 792	2 306	660	2 966	153	6 208	6 361
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 396 875	0	1 396 875	97 334	0	97 334	187 191	0	187 191	1 307 018	0	1 307 018
Итого по активу (баланс)	2 977 550	3 221 661	6 199 211	100 471	353 979	454 450	197 987	195 067	393 054	2 880 034	3 380 573	6 260 607
Пассив
91003	0	0	0	55 997	0	55 997	55 997	0	55 997	0	0	0
91004	0	0	0	19 337	0	19 337	19 337	0	19 337	0	0	0
91311	30 422	0	30 422	0	0	0	0	0	0	30 422	0	30 422
91312	768 187	0	768 187	64 857	0	64 857	0	0	0	703 330	0	703 330
91315	263 663	0	263 663	0	0	0	0	0	0	263 663	0	263 663
91317	294 000	0	294 000	47 000	0	47 000	22 000	0	22 000	269 000	0	269 000
91507	40 603	0	40 603	0	0	0	0	0	0	40 603	0	40 603
99999	4 802 336	0	4 802 336	205 865	0	205 865	357 118	0	357 118	4 953 589	0	4 953 589
Итого по пассиву (баланс)	6 199 211	0	6 199 211	393 056	0	393 056	454 452	0	454 452	6 260 607	0	6 260 607
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	495 505	97 236	592 741	495 505	97 236	592 741	0	0	0
99996	0	0	0	592 525	0	592 525	592 525	0	592 525	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 088 030	97 236	1 185 266	1 088 030	97 236	1 185 266	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	83 438	509 087	592 525	83 438	509 087	592 525	0	0	0
99997	0	0	0	592 741	0	592 741	592 741	0	592 741	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	676 179	509 087	1 185 266	676 179	509 087	1 185 266	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?