Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 721	14 651	52 372	356 306	147 511	503 817	371 445	138 314	509 759	22 582	23 848	46 430
20208	16 755	0	16 755	81 036	0	81 036	80 993	0	80 993	16 798	0	16 798
20209	0	0	0	93 324	356	93 680	93 324	356	93 680	0	0	0
30102	254 965	0	254 965	2 498 863	0	2 498 863	2 671 316	0	2 671 316	82 512	0	82 512
30110	12 398	114 365	126 763	366 981	407 929	774 910	366 515	246 889	613 404	12 864	275 405	288 269
30202	24 899	0	24 899	0	0	0	1 031	0	1 031	23 868	0	23 868
30204	17 468	0	17 468	0	0	0	8 390	0	8 390	9 078	0	9 078
30210	3 500	0	3 500	18 500	0	18 500	22 000	0	22 000	0	0	0
30233	293	0	293	73 213	2 808	76 021	73 046	2 808	75 854	460	0	460
31901	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
45201	999	0	999	0	0	0	999	0	999	0	0	0
45205	112 375	0	112 375	0	0	0	1 125	0	1 125	111 250	0	111 250
45206	973 651	0	973 651	43 534	0	43 534	194 515	0	194 515	822 670	0	822 670
45207	378 422	0	378 422	0	0	0	382	0	382	378 040	0	378 040
45208	234 180	0	234 180	0	0	0	8 014	0	8 014	226 166	0	226 166
45307	8 650	0	8 650	0	0	0	100	0	100	8 550	0	8 550
45407	2 393	0	2 393	600	0	600	143	0	143	2 850	0	2 850
45408	32 193	0	32 193	0	0	0	22 714	0	22 714	9 479	0	9 479
45505	2 688	0	2 688	305	0	305	256	0	256	2 737	0	2 737
45506	44 316	0	44 316	1 635	0	1 635	5 667	0	5 667	40 284	0	40 284
45507	217 449	0	217 449	2 587	0	2 587	3 765	0	3 765	216 271	0	216 271
45509	1 692	0	1 692	4 341	0	4 341	4 681	0	4 681	1 352	0	1 352
45704	76	0	76	0	0	0	9	0	9	67	0	67
45812	70 838	0	70 838	10 579	0	10 579	3 205	0	3 205	78 212	0	78 212
45814	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
45815	40 504	0	40 504	2 218	0	2 218	1 270	0	1 270	41 452	0	41 452
45912	8 723	0	8 723	1 057	0	1 057	26	0	26	9 754	0	9 754
45914	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45915	13 123	0	13 123	358	0	358	99	0	99	13 382	0	13 382
47402	0	0	0	110 556	0	110 556	110 556	0	110 556	0	0	0
47408	0	0	0	328 637	486 566	815 203	328 637	486 559	815 196	0	7	7
47415	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47423	1 050	50	1 100	96 943	5	96 948	32 774	3	32 777	65 219	52	65 271
47427	28 434	0	28 434	12 416	0	12 416	13 167	0	13 167	27 683	0	27 683
47802	43 575	0	43 575	60 100	0	60 100	525	0	525	103 150	0	103 150
47803	109 204	0	109 204	80 099	0	80 099	105 406	0	105 406	83 897	0	83 897
50709	15 816	0	15 816	28 170	0	28 170	0	0	0	43 986	0	43 986
60302	2 358	0	2 358	0	0	0	0	0	0	2 358	0	2 358
60308	1 135	0	1 135	427	0	427	630	0	630	932	0	932
60310	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60312	20 254	0	20 254	9 170	0	9 170	8 985	0	8 985	20 439	0	20 439
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	70 543	0	70 543	0	0	0	27	0	27	70 516	0	70 516
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	365	0	365	364	0	364	3	0	3
61009	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
61209	0	0	0	125 531	0	125 531	125 531	0	125 531	0	0	0
61212	0	0	0	25 831	0	25 831	25 831	0	25 831	0	0	0
61403	2 695	0	2 695	0	0	0	0	0	0	2 695	0	2 695
62001	0	0	0	1 470	0	1 470	0	0	0	1 470	0	1 470
70606	1 523 078	0	1 523 078	177 235	0	177 235	44	0	44	1 700 269	0	1 700 269
70608	2 459 968	0	2 459 968	42 316	0	42 316	0	0	0	2 502 284	0	2 502 284
Итого по активу (баланс)	6 993 310	129 066	7 122 376	4 855 374	1 045 175	5 900 549	4 788 178	874 929	5 663 107	7 060 506	299 312	7 359 818
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	99 233	0	99 233	0	0	0	0	0	0	99 233	0	99 233
30109	756	0	756	2 255	0	2 255	1 505	0	1 505	6	0	6
30126	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
30220	0	0	0	0	639	639	0	639	639	0	0	0
30232	642	167	809	110 622	6 426	117 048	110 319	6 265	116 584	339	6	345
406	311	0	311	9 812	0	9 812	13 016	0	13 016	3 515	0	3 515
407	424 994	20 558	445 552	2 584 697	1 772	2 586 469	2 709 776	2 439	2 712 215	550 073	21 225	571 298
408.1	28 262	0	28 262	147 544	1 315	148 859	144 244	2 640	146 884	24 962	1 325	26 287
408.2	70 169	19	70 188	84 288	1	84 289	85 990	1	85 991	71 871	19	71 890
40905	0	0	0	1 820	80	1 900	1 820	80	1 900	0	0	0
40906	0	0	0	3 444	0	3 444	3 444	0	3 444	0	0	0
40909	0	0	0	2 257	1 690	3 947	2 257	1 690	3 947	0	0	0
40910	0	0	0	150	1 018	1 168	150	1 018	1 168	0	0	0
40911	2	0	2	16 246	414	16 660	16 246	414	16 660	2	0	2
40912	0	0	0	2 832	2 015	4 847	2 832	2 015	4 847	0	0	0
40913	0	0	0	3 059	2 764	5 823	3 059	2 764	5 823	0	0	0
42105	4 941	247 212	252 153	0	13 598	13 598	0	21 619	21 619	4 941	255 233	260 174
42106	210 900	0	210 900	80 000	0	80 000	0	0	0	130 900	0	130 900
42107	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
42207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	147	36	183	4 275	2	4 277	4 267	3	4 270	139	37	176
42303	0	450	450	0	459	459	0	9	9	0	0	0
42304	2 147	0	2 147	300	3	303	1 844	70	1 914	3 691	67	3 758
42305	341 540	2 286	343 826	91 707	265	91 972	116 262	308	116 570	366 095	2 329	368 424
42306	114 732	1 688	116 420	69 721	580	70 301	27 730	147	27 877	72 741	1 255	73 996
42307	160 507	11 376	171 883	215 910	1 717	217 627	199 417	2 230	201 647	144 014	11 889	155 903
42607	100	1	101	100	0	100	112	0	112	112	1	113
45215	470 496	0	470 496	119 405	0	119 405	26 652	0	26 652	377 743	0	377 743
45315	87	0	87	1	0	1	0	0	0	86	0	86
45415	562	0	562	116	0	116	306	0	306	752	0	752
45515	39 345	0	39 345	2 861	0	2 861	2 610	0	2 610	39 094	0	39 094
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	91 432	0	91 432	1 707	0	1 707	6 106	0	6 106	95 831	0	95 831
45918	17 310	0	17 310	371	0	371	994	0	994	17 933	0	17 933
47405	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
47407	0	0	0	485 972	329 467	815 439	485 979	329 467	815 446	7	0	7
47411	9	24	33	5 294	29	5 323	5 303	30	5 333	18	25	43
47416	822	0	822	19 446	0	19 446	19 928	0	19 928	1 304	0	1 304
47422	1 704	0	1 704	1 545	0	1 545	1 544	0	1 544	1 703	0	1 703
47425	15 416	0	15 416	32 638	0	32 638	77 493	0	77 493	60 271	0	60 271
47426	2 890	5 609	8 499	3 676	308	3 984	5 266	1 076	6 342	4 480	6 377	10 857
47804	6 685	0	6 685	62	0	62	30 690	0	30 690	37 313	0	37 313
50719	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817	2 817	0	2 817
52301	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	5 111	0	5 111	0	0	0	200	0	200	5 311	0	5 311
60301	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
60305	165	0	165	4 273	0	4 273	4 273	0	4 273	165	0	165
60307	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60309	240	0	240	0	0	0	463	0	463	703	0	703
60322	391	0	391	88	155	243	74	155	229	377	0	377
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60335	50	0	50	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	50	0	50
60414	26 936	0	26 936	26	0	26	1 036	0	1 036	27 946	0	27 946
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	1 419 382	0	1 419 382	649	0	649	179 987	0	179 987	1 598 720	0	1 598 720
70603	2 464 419	0	2 464 419	0	0	0	40 238	0	40 238	2 504 657	0	2 504 657
Итого по пассиву (баланс)	6 832 950	289 426	7 122 376	4 112 033	364 717	4 476 750	4 339 113	375 079	4 714 192	7 060 030	299 788	7 359 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	3 511	0	3 511	617	0	617	618	0	618	3 510	0	3 510
90902	427 403	0	427 403	102 641	0	102 641	28 830	0	28 830	501 214	0	501 214
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91414	1 964 381	0	1 964 381	0	0	0	4 052	0	4 052	1 960 329	0	1 960 329
91418	152 791	0	152 791	264 453	0	264 453	105 931	0	105 931	311 313	0	311 313
91604	148 231	0	148 231	20 075	0	20 075	4 729	0	4 729	163 577	0	163 577
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	2 867 033	0	2 867 033	96 074	0	96 074	305 438	0	305 438	2 657 669	0	2 657 669
Итого по активу (баланс)	5 624 030	0	5 624 030	483 862	0	483 862	449 599	0	449 599	5 658 293	0	5 658 293
Пассив
91311	172 466	0	172 466	21 800	0	21 800	0	0	0	150 666	0	150 666
91312	2 297 436	247 212	2 544 648	227 455	13 598	241 053	3 160	21 619	24 779	2 073 141	255 233	2 328 374
91316	10 736	0	10 736	3 935	0	3 935	7 700	0	7 700	14 501	0	14 501
91317	21 817	0	21 817	38 272	0	38 272	62 311	0	62 311	45 856	0	45 856
91507	102 696	0	102 696	40	0	40	1 276	0	1 276	103 932	0	103 932
91508	14 670	0	14 670	338	0	338	8	0	8	14 340	0	14 340
99999	2 756 997	0	2 756 997	140 899	0	140 899	384 526	0	384 526	3 000 624	0	3 000 624
Итого по пассиву (баланс)	5 376 818	247 212	5 624 030	432 739	13 598	446 337	458 981	21 619	480 600	5 403 060	255 233	5 658 293
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	157 259	157 259	25 857	282 882	308 739	25 857	440 141	465 998	0	0	0
99996	158 165	0	158 165	307 667	0	307 667	465 832	0	465 832	0	0	0
Итого по активу (баланс)	158 165	157 259	315 424	333 524	282 882	616 406	491 689	440 141	931 830	0	0	0
Пассив
96901	158 165	0	158 165	439 815	26 016	465 831	281 650	26 016	307 666	0	0	0
99997	157 259	0	157 259	465 998	0	465 998	308 739	0	308 739	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	315 424	0	315 424	905 813	26 016	931 829	590 389	26 016	616 405	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	21 557,0000	0	0	408 267,0000	0	0	0,0000	0	0	429 824,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 609,0000	0	0	408 267,0000	0	0	0,0000	0	0	429 876,0000
Пассив
98050	0	0	21 604,0000	0	0	0,0000	0	0	408 267,0000	0	0	429 871,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 609,0000	0	0	0,0000	0	0	408 267,0000	0	0	429 876,0000

Страница была полезной?