Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 211	0	40 211	62 699	0	62 699	26 712	0	26 712	76 198	0	76 198
10610	7 281	0	7 281	0	0	0	3 510	0	3 510	3 771	0	3 771
20202	137 630	637 631	775 261	6 152 774	6 432 295	12 585 069	6 189 643	6 649 914	12 839 557	100 761	420 012	520 773
20208	29 533	0	29 533	459 417	0	459 417	446 328	0	446 328	42 622	0	42 622
20209	0	0	0	5 985 228	0	5 985 228	5 985 228	0	5 985 228	0	0	0
30102	311 160	0	311 160	58 336 148	0	58 336 148	58 367 817	0	58 367 817	279 491	0	279 491
30110	58 951	876 819	935 770	581 666	8 022 090	8 603 756	613 514	8 617 001	9 230 515	27 103	281 908	309 011
30114	0	27 910	27 910	0	4 423 344	4 423 344	0	4 385 656	4 385 656	0	65 598	65 598
30202	60 766	0	60 766	17 254	0	17 254	0	0	0	78 020	0	78 020
30204	2 502	0	2 502	336	0	336	0	0	0	2 838	0	2 838
30221	0	0	0	0	5 075 127	5 075 127	0	5 075 127	5 075 127	0	0	0
30233	1 034	0	1 034	28 787	188	28 975	28 940	188	29 128	881	0	881
30413	44	96	140	39 895 440	1 050 371	40 945 811	39 895 419	1 050 298	40 945 717	65	169	234
30424	284	440 326	440 610	8 590 951	9 956 402	18 547 353	8 590 967	9 871 505	18 462 472	268	525 223	525 491
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	10 070	0	10 070	2 692 725	0	2 692 725	2 696 932	0	2 696 932	5 863	0	5 863
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32003	0	0	0	500 000	130 205	630 205	500 000	130 205	630 205	0	0	0
44907	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	80 000	0	80 000	1 520 000	0	1 520 000
45107	118 300	0	118 300	0	0	0	0	0	0	118 300	0	118 300
45205	43 528	0	43 528	32 000	0	32 000	45 528	0	45 528	30 000	0	30 000
45206	1 806 000	0	1 806 000	800 000	0	800 000	0	0	0	2 606 000	0	2 606 000
45207	2 833 548	0	2 833 548	110 375	0	110 375	178 146	0	178 146	2 765 777	0	2 765 777
45208	58 721	0	58 721	30 658	0	30 658	0	0	0	89 379	0	89 379
45505	64	0	64	0	0	0	6	0	6	58	0	58
45506	9 232	0	9 232	0	0	0	1 213	0	1 213	8 019	0	8 019
45507	6 174 179	3 840	6 178 019	29 029	333	29 362	136 133	240	136 373	6 067 075	3 933	6 071 008
45509	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
45812	870 118	0	870 118	0	0	0	0	0	0	870 118	0	870 118
45815	74 329	4 546	78 875	6 433	398	6 831	11 389	250	11 639	69 373	4 694	74 067
45912	15 585	0	15 585	0	0	0	0	0	0	15 585	0	15 585
45915	6 220	145	6 365	4 588	13	4 601	4 819	8	4 827	5 989	150	6 139
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47002	0	0	0	49 668	0	49 668	49 668	0	49 668	0	0	0
47404	0	0	0	137 758 926	138 640 212	276 399 138	137 758 926	138 640 212	276 399 138	0	0	0
47408	0	0	0	142 559 325	151 562 468	294 121 793	142 559 325	151 562 468	294 121 793	0	0	0
47423	319	2 296	2 615	33 542 555	7 822	33 550 377	33 542 568	10 118	33 552 686	306	0	306
47427	156 200	36	156 236	135 598	41	135 639	123 941	41	123 982	167 857	36	167 893
47801	36 030	0	36 030	0	0	0	331	0	331	35 699	0	35 699
50205	0	697 548	697 548	538 855	5 984 930	6 523 785	4 786	6 682 478	6 687 264	534 069	0	534 069
50206	201 610	0	201 610	1 583	0	1 583	0	0	0	203 193	0	203 193
50207	2 245 713	0	2 245 713	1 985 169	0	1 985 169	3 413 782	0	3 413 782	817 100	0	817 100
50208	1 966 648	0	1 966 648	1 359 178	0	1 359 178	231 602	0	231 602	3 094 224	0	3 094 224
50211	0	3 833 945	3 833 945	0	24 220 972	24 220 972	0	26 769 238	26 769 238	0	1 285 679	1 285 679
50218	0	0	0	2 643 242	32 662 396	35 305 638	1 969 667	28 158 482	30 128 149	673 575	4 503 914	5 177 489
50221	31 192	0	31 192	7 935	0	7 935	19 497	0	19 497	19 630	0	19 630
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	19 171	0	19 171	0	192 450	192 450	19 171	0	19 171	0	192 450	192 450
51406	0	430 045	430 045	0	38 375	38 375	0	23 654	23 654	0	444 766	444 766
52503	11 299	0	11 299	5 474	0	5 474	8 225	0	8 225	8 548	0	8 548
60302	132 115	0	132 115	0	0	0	29 928	0	29 928	102 187	0	102 187
60306	86	0	86	4	0	4	4	0	4	86	0	86
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	4	0	4	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	4	0	4
60312	5 827	0	5 827	14 042	0	14 042	7 678	0	7 678	12 191	0	12 191
60314	0	513	513	0	835	835	0	942	942	0	406	406
60323	57 302	0	57 302	395	0	395	150	0	150	57 547	0	57 547
60336	155	0	155	1 616	0	1 616	198	0	198	1 573	0	1 573
60401	387 207	0	387 207	0	0	0	0	0	0	387 207	0	387 207
60415	3 578	0	3 578	0	0	0	0	0	0	3 578	0	3 578
60901	94 541	0	94 541	0	0	0	0	0	0	94 541	0	94 541
60906	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	17 400	0	17 400
61002	0	0	0	24	0	24	4	0	4	20	0	20
61008	163	0	163	1 183	0	1 183	1 188	0	1 188	158	0	158
61009	6 537	0	6 537	223	0	223	268	0	268	6 492	0	6 492
61210	0	0	0	1 615 841	0	1 615 841	1 615 841	0	1 615 841	0	0	0
61212	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
61403	2 784	0	2 784	1 838	0	1 838	560	0	560	4 062	0	4 062
61702	72 476	0	72 476	0	0	0	2 826	0	2 826	69 650	0	69 650
61703	44 965	0	44 965	0	0	0	0	0	0	44 965	0	44 965
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	148 849	0	148 849	0	0	0	0	0	0	148 849	0	148 849
70606	22 085 104	0	22 085 104	1 381 953	0	1 381 953	0	0	0	23 467 057	0	23 467 057
70608	9 914 741	0	9 914 741	470 341	0	470 341	0	0	0	10 385 082	0	10 385 082
70611	298 190	0	298 190	30 256	0	30 256	0	0	0	328 446	0	328 446
70614	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
Итого по активу (баланс)	52 216 401	6 955 696	59 172 097	449 243 508	388 401 267	837 644 775	445 184 154	387 628 025	832 812 179	56 275 755	7 728 938	64 004 693
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	31 191	0	31 191	19 497	0	19 497	7 936	0	7 936	19 630	0	19 630
10701	112 153	0	112 153	0	0	0	0	0	0	112 153	0	112 153
10801	1 558 554	0	1 558 554	0	0	0	0	0	0	1 558 554	0	1 558 554
30109	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2 608	0	2 608	393 140	550	393 690	393 102	550	393 652	2 570	0	2 570
30607	4 543	0	4 543	21 287	0	21 287	19 675	0	19 675	2 931	0	2 931
31201	0	0	0	132 095	0	132 095	132 095	0	132 095	0	0	0
31302	700 000	0	700 000	22 830 000	0	22 830 000	23 875 000	0	23 875 000	1 745 000	0	1 745 000
31303	400 000	0	400 000	13 710 000	0	13 710 000	13 460 000	0	13 460 000	150 000	0	150 000
31304	400 000	0	400 000	3 650 000	0	3 650 000	4 150 000	0	4 150 000	900 000	0	900 000
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31402	0	0	0	2 870 000	0	2 870 000	3 070 000	0	3 070 000	200 000	0	200 000
31403	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32901	0	0	0	27 270 000	0	27 270 000	31 970 000	0	31 970 000	4 700 000	0	4 700 000
406	2 214 114	0	2 214 114	3 279 613	0	3 279 613	1 185 361	0	1 185 361	119 862	0	119 862
407	2 784 513	60 765	2 845 278	6 481 406	465 664	6 947 070	6 346 917	461 110	6 808 027	2 650 024	56 211	2 706 235
408.1	5 068	4 141	9 209	26 370	4 161	30 531	23 045	280	23 325	1 743	260	2 003
408.2	1 297 771	27 657	1 325 428	470 204	50 471	520 675	654 461	74 559	729 020	1 482 028	51 745	1 533 773
40901	11 197	0	11 197	16 690	0	16 690	13 690	0	13 690	8 197	0	8 197
40905	414	0	414	40	0	40	34	0	34	408	0	408
40911	16 471	0	16 471	554 243	0	554 243	551 599	0	551 599	13 827	0	13 827
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40913	0	0	0	928	354	1 282	928	354	1 282	0	0	0
41802	164 000	0	164 000	491 000	0	491 000	1 145 807	0	1 145 807	818 807	0	818 807
41803	663 807	0	663 807	663 807	0	663 807	0	0	0	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	145 000	0	145 000	0	0	0	5 000	0	5 000	150 000	0	150 000
42102	0	0	0	180 700	0	180 700	180 700	0	180 700	0	0	0
42103	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
42104	12 213	0	12 213	0	0	0	1 000	0	1 000	13 213	0	13 213
42105	60 508	0	60 508	16 730	0	16 730	1 972	0	1 972	45 750	0	45 750
42106	56 637	0	56 637	0	0	0	0	0	0	56 637	0	56 637
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42306	251 330	96 030	347 360	16 912	14 436	31 348	25 632	17 547	43 179	260 050	99 141	359 191
42307	8 364	0	8 364	76	0	76	1 415	0	1 415	9 703	0	9 703
42309	158	0	158	49	0	49	45	0	45	154	0	154
45115	24 843	0	24 843	0	0	0	0	0	0	24 843	0	24 843
45215	573 184	0	573 184	158 765	0	158 765	178 605	0	178 605	593 024	0	593 024
45515	129 872	0	129 872	32 233	0	32 233	31 605	0	31 605	129 244	0	129 244
45818	948 092	0	948 092	9 227	0	9 227	4 149	0	4 149	943 014	0	943 014
45918	20 142	0	20 142	950	0	950	442	0	442	19 634	0	19 634
46808	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47008	0	0	0	11 622	0	11 622	11 622	0	11 622	0	0	0
47407	0	0	0	148 598 705	145 587 794	294 186 499	148 598 705	145 587 794	294 186 499	0	0	0
47411	3 954	1 153	5 107	1 220	78	1 298	2 094	292	2 386	4 828	1 367	6 195
47416	0	515	515	6 991	720	7 711	6 991	274	7 265	0	69	69
47422	179	0	179	27 333 673	0	27 333 673	27 333 630	0	27 333 630	136	0	136
47425	83 101	0	83 101	50 933	0	50 933	99 675	0	99 675	131 843	0	131 843
47426	31 584	0	31 584	64 303	0	64 303	72 027	0	72 027	39 308	0	39 308
47804	4 944	0	4 944	42	0	42	73	0	73	4 975	0	4 975
50220	40 211	0	40 211	26 712	0	26 712	62 699	0	62 699	76 198	0	76 198
51410	90 885	0	90 885	5 543	0	5 543	8 059	0	8 059	93 401	0	93 401
52005	5 348 890	0	5 348 890	1 403 890	0	1 403 890	0	0	0	3 945 000	0	3 945 000
52006	1 455 000	0	1 455 000	0	0	0	0	0	0	1 455 000	0	1 455 000
52303	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
52304	0	44 976	44 976	0	31 903	31 903	0	1 539	1 539	0	14 612	14 612
52305	23 000	0	23 000	20 000	0	20 000	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000
52401	3	0	3	1 403 890	0	1 403 890	1 403 890	0	1 403 890	3	0	3
52402	1	0	1	83 152	0	83 152	83 152	0	83 152	1	0	1
52406	215	0	215	100 000	31 134	131 134	120 000	31 134	151 134	20 215	0	20 215
52501	297 966	20	297 986	83 153	17	83 170	57 667	19	57 686	272 480	22	272 502
60301	479	0	479	33 531	0	33 531	33 312	0	33 312	260	0	260
60305	13 260	0	13 260	25 818	0	25 818	25 818	0	25 818	13 260	0	13 260
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	236	0	236	0	0	0	287	0	287	523	0	523
60311	3 009	0	3 009	11 883	0	11 883	9 849	0	9 849	975	0	975
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	338	0	338	177	0	177	253	0	253	414	0	414
60324	62 679	0	62 679	8 439	0	8 439	14 902	0	14 902	69 142	0	69 142
60335	2 530	0	2 530	9 104	0	9 104	9 104	0	9 104	2 530	0	2 530
60349	1 976	0	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976
60414	120 647	0	120 647	0	0	0	5 355	0	5 355	126 002	0	126 002
60903	15 335	0	15 335	0	0	0	1 753	0	1 753	17 088	0	17 088
61701	7 281	0	7 281	3 510	0	3 510	0	0	0	3 771	0	3 771
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	88 424	0	88 424	0	0	0	0	0	0	88 424	0	88 424
70601	23 442 634	0	23 442 634	713	0	713	1 165 413	0	1 165 413	24 607 334	0	24 607 334
70603	8 878 720	0	8 878 720	0	0	0	673 673	0	673 673	9 552 393	0	9 552 393
70613	13 536	0	13 536	0	0	0	0	0	0	13 536	0	13 536
70615	185 461	0	185 461	2 826	0	2 826	0	0	0	182 635	0	182 635
Итого по пассиву (баланс)	58 936 840	235 257	59 172 097	263 165 802	146 187 294	409 353 096	268 010 228	146 175 464	414 185 692	63 781 266	223 427	64 004 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	196 110	0	196 110	0	0	0	96 110	0	96 110	100 000	0	100 000
90704	182	0	182	1 587 042	31 117	1 618 159	1 587 042	31 117	1 618 159	182	0	182
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	44 976	44 976	0	1 540	1 540	0	31 903	31 903	0	14 613	14 613
90901	366 965	0	366 965	35 029	0	35 029	30 709	0	30 709	371 285	0	371 285
90902	141 333	0	141 333	53 580	0	53 580	65 757	0	65 757	129 156	0	129 156
90907	11 197	0	11 197	13 690	0	13 690	16 690	0	16 690	8 197	0	8 197
91202	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
91203	2	0	2	6	0	6	1	0	1	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	153 983	0	153 983	153 983	0	153 983	0	0	0
91414	8 767 545	0	8 767 545	925 925	0	925 925	941 528	0	941 528	8 751 942	0	8 751 942
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	36 030	0	36 030	77	0	77	408	0	408	35 699	0	35 699
91604	194 479	336	194 815	25 712	137	25 849	3 961	19	3 980	216 230	454	216 684
91704	24 986	0	24 986	0	0	0	0	0	0	24 986	0	24 986
91802	196 196	0	196 196	0	0	0	0	0	0	196 196	0	196 196
91803	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	33 816 205	0	33 816 205	1 748 935	0	1 748 935	1 542 008	0	1 542 008	34 023 132	0	34 023 132
Итого по активу (баланс)	48 753 326	45 312	48 798 638	4 543 985	32 794	4 576 779	4 438 203	63 039	4 501 242	48 859 108	15 067	48 874 175
Пассив
91003	0	0	0	17 254	0	17 254	17 254	0	17 254	0	0	0
91004	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
91311	225 150	44 976	270 126	0	31 755	31 755	0	1 392	1 392	225 150	14 613	239 763
91312	32 106 765	21 517	32 128 282	493 251	1 184	494 435	677 336	1 882	679 218	32 290 850	22 215	32 313 065
91314	0	0	0	53 407	0	53 407	53 407	0	53 407	0	0	0
91315	1 358 251	0	1 358 251	112 848	0	112 848	165 217	0	165 217	1 410 620	0	1 410 620
91316	0	0	0	830 657	0	830 657	830 657	0	830 657	0	0	0
91317	19 090	0	19 090	1 316	0	1 316	1 416	0	1 416	19 190	0	19 190
91318	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
91507	40 068	0	40 068	0	0	0	0	0	0	40 068	0	40 068
91508	145	0	145	0	0	0	38	0	38	183	0	183
99999	14 982 433	0	14 982 433	2 918 883	0	2 918 883	2 787 493	0	2 787 493	14 851 043	0	14 851 043
Итого по пассиву (баланс)	48 732 145	66 493	48 798 638	4 427 952	32 939	4 460 891	4 533 154	3 274	4 536 428	48 837 347	36 828	48 874 175
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 719 141	318 276	7 037 417	142 022 768	4 311 042	146 333 810	141 845 123	4 629 318	146 474 441	6 896 786	0	6 896 786
94102	0	0	0	0	168 583	168 583	0	168 583	168 583	0	0	0
99996	7 030 706	0	7 030 706	147 002 135	0	147 002 135	147 184 531	0	147 184 531	6 848 310	0	6 848 310
Итого по активу (баланс)	13 749 847	318 276	14 068 123	289 024 903	4 479 625	293 504 528	289 029 654	4 797 901	293 827 555	13 745 096	0	13 745 096
Пассив
96901	285 058	6 745 648	7 030 706	4 387 025	142 628 924	147 015 949	4 101 967	142 731 586	146 833 553	0	6 848 310	6 848 310
96902	0	0	0	0	168 583	168 583	0	168 583	168 583	0	0	0
99997	7 037 417	0	7 037 417	146 643 023	0	146 643 023	146 502 392	0	146 502 392	6 896 786	0	6 896 786
Итого по пассиву (баланс)	7 322 475	6 745 648	14 068 123	151 030 048	142 797 507	293 827 555	150 604 359	142 900 169	293 504 528	6 896 786	6 848 310	13 745 096
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	694,0000	0	0	22,0000	0	0	14,0000	0	0	702,0000
98010	0	0	4 565 599,0000	0	0	10 528 186,0000	0	0	10 399 611,0000	0	0	4 694 174,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	14,0000	0	0	12,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 566 300,0000	0	0	10 528 222,0000	0	0	10 399 637,0000	0	0	4 694 885,0000
Пассив
98050	0	0	3 189 389,0000	0	0	5 485 662,0000	0	0	5 469 157,0000	0	0	3 172 884,0000
98070	0	0	1 180 801,0000	0	0	1 534 702,0000	0	0	1 775 902,0000	0	0	1 422 001,0000
98090	0	0	196 110,0000	0	0	1 596 110,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 566 300,0000	0	0	8 616 474,0000	0	0	8 745 059,0000	0	0	4 694 885,0000

Страница была полезной?