Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 746	0	16 746	229	0	229	1 719	0	1 719	15 256	0	15 256
20202	14 600	5 586	20 186	62 745	18 846	81 591	66 481	18 745	85 226	10 864	5 687	16 551
20208	559	0	559	1 804	0	1 804	1 471	0	1 471	892	0	892
20209	0	0	0	24 364	140	24 504	24 364	140	24 504	0	0	0
20302	0	72 626	72 626	0	6 686	6 686	0	8 986	8 986	0	70 326	70 326
20308	0	436	436	0	0	0	0	0	0	0	436	436
30102	64 164	0	64 164	2 577 922	0	2 577 922	2 625 483	0	2 625 483	16 603	0	16 603
30110	1 276	16 980	18 256	5 694 315	3 193	5 697 508	5 694 514	2 712	5 697 226	1 077	17 461	18 538
30202	10 122	0	10 122	382	0	382	0	0	0	10 504	0	10 504
30204	969	0	969	0	0	0	79	0	79	890	0	890
30221	0	0	0	687 310	0	687 310	687 310	0	687 310	0	0	0
30233	0	0	0	1 552	1 500	3 052	1 552	1 500	3 052	0	0	0
30413	26	0	26	1 070 777	0	1 070 777	1 070 708	0	1 070 708	95	0	95
30424	603	0	603	1 001 335	0	1 001 335	1 001 344	0	1 001 344	594	0	594
31902	134 200	0	134 200	3 347 300	0	3 347 300	3 263 900	0	3 263 900	217 600	0	217 600
31903	0	0	0	725 700	0	725 700	725 700	0	725 700	0	0	0
32201	115	219	334	2 216	1 493	3 709	665	28	693	1 666	1 684	3 350
45206	77 571	0	77 571	600	0	600	12 494	0	12 494	65 677	0	65 677
45207	369 020	0	369 020	15 671	0	15 671	27 660	0	27 660	357 031	0	357 031
45208	374 676	0	374 676	2 142	0	2 142	4 503	0	4 503	372 315	0	372 315
45408	92 172	0	92 172	500	0	500	906	0	906	91 766	0	91 766
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	1 095	0	1 095	0	0	0	1 040	0	1 040	55	0	55
45506	2 968	0	2 968	120	0	120	171	0	171	2 917	0	2 917
45507	114 116	0	114 116	2 676	0	2 676	1 589	0	1 589	115 203	0	115 203
45812	17 697	0	17 697	0	0	0	0	0	0	17 697	0	17 697
45815	5	0	5	6	0	6	5	0	5	6	0	6
45912	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45915	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
47404	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47408	0	0	0	921 283	969	922 252	921 283	969	922 252	0	0	0
47415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47423	33	0	33	564	0	564	566	0	566	31	0	31
47427	3 282	0	3 282	11 788	0	11 788	12 283	0	12 283	2 787	0	2 787
50205	7 238	0	7 238	42	0	42	4	0	4	7 276	0	7 276
50207	40 335	0	40 335	334	0	334	1	0	1	40 668	0	40 668
50208	57 215	0	57 215	40 468	0	40 468	20 882	0	20 882	76 801	0	76 801
50211	0	14 203	14 203	0	1 429	1 429	0	1 326	1 326	0	14 306	14 306
50221	1 311	0	1 311	266	0	266	98	0	98	1 479	0	1 479
50305	6 486	0	6 486	49	0	49	115	0	115	6 420	0	6 420
50307	0	0	0	874 900	0	874 900	874 900	0	874 900	0	0	0
50308	20 702	0	20 702	170	0	170	20 872	0	20 872	0	0	0
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	27 541	0	27 541	0	0	0	5 001	0	5 001	22 540	0	22 540
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
50721	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60306	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60308	956	0	956	1 340	0	1 340	1 367	0	1 367	929	0	929
60310	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	311	0	311	1 121	0	1 121	911	0	911	521	0	521
60323	348	0	348	0	0	0	58	0	58	290	0	290
60336	0	0	0	66	0	66	25	0	25	41	0	41
60401	14 145	0	14 145	0	0	0	22	0	22	14 123	0	14 123
60404	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
60901	2 246	0	2 246	9	0	9	0	0	0	2 255	0	2 255
60906	0	0	0	10	0	10	9	0	9	1	0	1
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	0	0	0	98	0	98	54	0	54	44	0	44
61009	15	0	15	57	0	57	35	0	35	37	0	37
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	922 135	0	922 135	922 135	0	922 135	0	0	0
61403	123	0	123	11	0	11	20	0	20	114	0	114
61702	18 009	0	18 009	460	0	460	427	0	427	18 042	0	18 042
70606	158 484	0	158 484	12 576	0	12 576	0	0	0	171 060	0	171 060
70608	78 396	0	78 396	6 154	0	6 154	0	0	0	84 550	0	84 550
70609	177 450	0	177 450	15 059	0	15 059	0	0	0	192 509	0	192 509
70611	5 310	0	5 310	762	0	762	0	0	0	6 072	0	6 072
70616	1 348	0	1 348	0	0	0	460	0	460	888	0	888
Итого по активу (баланс)	1 925 208	110 050	2 035 258	18 029 954	34 256	18 064 210	17 995 752	34 406	18 030 158	1 959 410	109 900	2 069 310
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10603	1 311	0	1 311	483	0	483	651	0	651	1 479	0	1 479
10609	3 582	0	3 582	427	0	427	0	0	0	3 155	0	3 155
10701	14 952	0	14 952	0	0	0	0	0	0	14 952	0	14 952
10801	52 593	0	52 593	0	0	0	0	0	0	52 593	0	52 593
20309	0	65 952	65 952	0	8 160	8 160	0	6 072	6 072	0	63 864	63 864
30232	0	0	0	580	7	587	580	7	587	0	0	0
30601	1 967	0	1 967	40	0	40	0	0	0	1 927	0	1 927
31302	0	0	0	576 000	0	576 000	576 000	0	576 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
407	193 012	0	193 012	346 721	0	346 721	340 408	0	340 408	186 699	0	186 699
408.1	811	0	811	7 983	0	7 983	8 903	0	8 903	1 731	0	1 731
408.2	941	1	942	14 746	142	14 888	15 682	142	15 824	1 877	1	1 878
40905	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
40909	0	0	0	568	1 495	2 063	568	1 495	2 063	0	0	0
40910	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	484	0	484	15 193	0	15 193	15 412	0	15 412	703	0	703
40912	0	0	0	294	150	444	294	150	444	0	0	0
40913	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	20 372	0	20 372	0	0	0	290	0	290	20 662	0	20 662
42107	12 090	0	12 090	0	0	0	0	0	0	12 090	0	12 090
42114	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	8 841	20 724	29 565	6 945	1 238	8 183	5 262	3 234	8 496	7 158	22 720	29 878
42304	609	0	609	500	0	500	1	0	1	110	0	110
42305	35 948	1 099	37 047	401	102	503	242	105	347	35 789	1 102	36 891
42306	156 568	14 608	171 176	1 319	1 364	2 683	6 548	1 399	7 947	161 797	14 643	176 440
42307	323 447	0	323 447	3 691	0	3 691	3 091	0	3 091	322 847	0	322 847
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	83 538	0	83 538	1 230	0	1 230	282	0	282	82 590	0	82 590
45415	345	0	345	3	0	3	0	0	0	342	0	342
45515	1 576	0	1 576	52	0	52	144	0	144	1 668	0	1 668
45818	17 697	0	17 697	0	0	0	0	0	0	17 697	0	17 697
45918	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
47407	0	0	0	920 955	1 292	922 247	920 955	1 292	922 247	0	0	0
47411	2 234	583	2 817	4 648	55	4 703	4 542	112	4 654	2 128	640	2 768
47416	0	0	0	875 824	0	875 824	875 824	0	875 824	0	0	0
47422	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
47425	361	0	361	65	0	65	25	0	25	321	0	321
47426	474	0	474	2 641	0	2 641	2 563	0	2 563	396	0	396
50220	607	0	607	18	0	18	140	0	140	729	0	729
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	15 307	0	15 307	1 631	0	1 631	90	0	90	13 766	0	13 766
60301	65	0	65	1 042	0	1 042	1 116	0	1 116	139	0	139
60305	2 695	0	2 695	2 306	0	2 306	2 233	0	2 233	2 622	0	2 622
60307	1	0	1	89	0	89	88	0	88	0	0	0
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	326	0	326	377	0	377	127	0	127	76	0	76
60322	10	0	10	662	0	662	662	0	662	10	0	10
60324	290	0	290	17	0	17	130	0	130	403	0	403
60335	549	0	549	592	0	592	617	0	617	574	0	574
60414	9 720	0	9 720	22	0	22	92	0	92	9 790	0	9 790
60903	432	0	432	0	0	0	44	0	44	476	0	476
70601	174 821	0	174 821	0	0	0	17 506	0	17 506	192 327	0	192 327
70603	78 563	0	78 563	0	0	0	6 158	0	6 158	84 721	0	84 721
70604	177 561	0	177 561	0	0	0	14 847	0	14 847	192 408	0	192 408
Итого по пассиву (баланс)	1 932 291	102 967	2 035 258	2 889 655	14 005	2 903 660	2 923 704	14 008	2 937 712	1 966 340	102 970	2 069 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	408	0	408	1 970	0	1 970	2 367	0	2 367	11	0	11
90902	112 117	0	112 117	5 176	0	5 176	2 132	0	2 132	115 161	0	115 161
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 220 336	0	1 220 336	177	0	177	0	0	0	1 220 513	0	1 220 513
91501	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
91604	80 223	0	80 223	3 123	0	3 123	1 825	0	1 825	81 521	0	81 521
91704	26 353	0	26 353	0	0	0	0	0	0	26 353	0	26 353
91802	54 781	0	54 781	0	0	0	0	0	0	54 781	0	54 781
99998	1 602 126	0	1 602 126	72 635	0	72 635	94 541	0	94 541	1 580 220	0	1 580 220
Итого по активу (баланс)	3 097 349	0	3 097 349	83 081	0	83 081	100 865	0	100 865	3 079 565	0	3 079 565
Пассив
91003	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
91311	126 453	0	126 453	0	0	0	0	0	0	126 453	0	126 453
91312	1 441 064	0	1 441 064	75 325	0	75 325	55 105	0	55 105	1 420 844	0	1 420 844
91316	20 611	0	20 611	18 113	0	18 113	14 926	0	14 926	17 424	0	17 424
91317	8 339	0	8 339	800	0	800	2 285	0	2 285	9 824	0	9 824
91507	5 659	0	5 659	0	0	0	16	0	16	5 675	0	5 675
99999	1 495 223	0	1 495 223	6 083	0	6 083	10 205	0	10 205	1 499 345	0	1 499 345
Итого по пассиву (баланс)	3 097 349	0	3 097 349	100 624	0	100 624	82 840	0	82 840	3 079 565	0	3 079 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 481	0	5 481	5 481	0	5 481	0	0	0
94101	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 520	0	5 520	5 520	0	5 520	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
97101	0	0	0	5 481	0	5 481	5 481	0	5 481	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 520	0	5 520	5 520	0	5 520	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	109 211 518,0000	0	0	914 900,0000	0	0	1 072 100,0000	0	0	109 054 318,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 211 585,0000	0	0	914 900,0000	0	0	1 072 100,0000	0	0	109 054 385,0000
Пассив
98050	0	0	109 211 585,0000	0	0	1 072 100,0000	0	0	914 900,0000	0	0	109 054 385,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 211 585,0000	0	0	1 072 100,0000	0	0	914 900,0000	0	0	109 054 385,0000

Страница была полезной?