Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 339	0	8 339	0	0	0	0	0	0	8 339	0	8 339
20202	38 706	9 348	48 054	385 360	220 134	605 494	390 901	215 601	606 502	33 165	13 881	47 046
20208	4 164	0	4 164	19 392	0	19 392	18 030	0	18 030	5 526	0	5 526
20209	0	0	0	144 860	0	144 860	144 860	0	144 860	0	0	0
30102	53 573	0	53 573	1 175 430	0	1 175 430	1 166 923	0	1 166 923	62 080	0	62 080
30110	131 248	12 267	143 515	550 417	48 373	598 790	594 720	51 246	645 966	86 945	9 394	96 339
30202	7 545	0	7 545	0	0	0	36	0	36	7 509	0	7 509
30204	222	0	222	49	0	49	0	0	0	271	0	271
30215	180	377	557	0	33	33	0	20	20	180	390	570
30221	0	0	0	0	4 496	4 496	0	4 496	4 496	0	0	0
30233	39	1	40	17 602	1 107	18 709	17 619	1 094	18 713	22	14	36
30602	5 722	0	5 722	79 997	0	79 997	66 429	0	66 429	19 290	0	19 290
44207	7 200	0	7 200	0	0	0	200	0	200	7 000	0	7 000
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	11 601	0	11 601	6 712	0	6 712	1 098	0	1 098	17 215	0	17 215
45108	0	0	0	1 391	0	1 391	0	0	0	1 391	0	1 391
45201	17 430	0	17 430	48 515	0	48 515	43 321	0	43 321	22 624	0	22 624
45203	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	12 174	0	12 174	1 800	0	1 800	1 243	0	1 243	12 731	0	12 731
45206	436 237	0	436 237	49 019	0	49 019	37 709	0	37 709	447 547	0	447 547
45207	135 992	0	135 992	7 450	0	7 450	20 151	0	20 151	123 291	0	123 291
45208	2 516	0	2 516	0	0	0	168	0	168	2 348	0	2 348
45405	7 500	0	7 500	0	0	0	2 700	0	2 700	4 800	0	4 800
45406	66 038	0	66 038	3 410	0	3 410	22 998	0	22 998	46 450	0	46 450
45407	34 386	0	34 386	23 570	0	23 570	3 914	0	3 914	54 042	0	54 042
45505	563	0	563	215	0	215	217	0	217	561	0	561
45506	1 769	0	1 769	0	0	0	100	0	100	1 669	0	1 669
45507	65 025	0	65 025	0	0	0	403	0	403	64 622	0	64 622
45509	442	0	442	661	0	661	695	0	695	408	0	408
45812	21 347	0	21 347	1 639	0	1 639	9	0	9	22 977	0	22 977
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	347	0	347	1	0	1	12	0	12	336	0	336
45912	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45915	13	0	13	11	0	11	11	0	11	13	0	13
47408	0	0	0	10 074	41 128	51 202	10 074	41 128	51 202	0	0	0
47423	2 780	0	2 780	2 471	0	2 471	2 502	0	2 502	2 749	0	2 749
47427	2 901	0	2 901	9 524	0	9 524	9 227	0	9 227	3 198	0	3 198
50104	20 050	0	20 050	157	0	157	0	0	0	20 207	0	20 207
50105	10 150	0	10 150	80	0	80	0	0	0	10 230	0	10 230
50106	102 573	0	102 573	918	0	918	17	0	17	103 474	0	103 474
50121	205	0	205	33	0	33	51	0	51	187	0	187
50305	11 913	0	11 913	92	0	92	0	0	0	12 005	0	12 005
50306	126 830	0	126 830	41 006	0	41 006	28 497	0	28 497	139 339	0	139 339
50308	30 277	0	30 277	10 407	0	10 407	0	0	0	40 684	0	40 684
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	204	0	204	184	0	184	0	0	0	388	0	388
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
51404	0	0	0	477	0	477	0	0	0	477	0	477
60302	606	0	606	0	0	0	217	0	217	389	0	389
60306	56	0	56	788	0	788	816	0	816	28	0	28
60308	0	0	0	83	0	83	74	0	74	9	0	9
60310	41	0	41	157	0	157	198	0	198	0	0	0
60312	863	0	863	1 652	0	1 652	1 569	0	1 569	946	0	946
60323	87	0	87	22	0	22	22	0	22	87	0	87
60336	41	0	41	65	0	65	34	0	34	72	0	72
60401	112 186	0	112 186	0	0	0	0	0	0	112 186	0	112 186
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 388	0	2 388	579	0	579	0	0	0	2 967	0	2 967
60901	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61002	153	0	153	28	0	28	181	0	181	0	0	0
61008	189	0	189	409	0	409	541	0	541	57	0	57
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	17 150	0	17 150	17 150	0	17 150	0	0	0
61403	215	0	215	155	0	155	57	0	57	313	0	313
61903	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
62001	2 235	0	2 235	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
62102	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70606	292 951	0	292 951	26 508	0	26 508	0	0	0	319 459	0	319 459
70607	476	0	476	116	0	116	58	0	58	534	0	534
70608	36 653	0	36 653	3 481	0	3 481	0	0	0	40 134	0	40 134
70611	3 244	0	3 244	397	0	397	0	0	0	3 641	0	3 641
Итого по активу (баланс)	1 847 877	21 993	1 869 870	2 654 410	315 271	2 969 681	2 616 643	313 585	2 930 228	1 885 644	23 679	1 909 323
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	42 065	0	42 065	0	0	0	0	0	0	42 065	0	42 065
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	192 154	0	192 154	0	0	0	0	0	0	192 154	0	192 154
30223	31 154	0	31 154	410 057	0	410 057	416 210	0	416 210	37 307	0	37 307
30232	3	38	41	11 372	3 635	15 007	11 373	3 597	14 970	4	0	4
406	2 272	0	2 272	19 648	0	19 648	20 010	0	20 010	2 634	0	2 634
407	191 082	2 182	193 264	1 499 394	24 060	1 523 454	1 480 459	29 450	1 509 909	172 147	7 572	179 719
408.1	57 260	4 751	62 011	243 491	7 708	251 199	243 877	3 078	246 955	57 646	121	57 767
408.2	14 458	0	14 458	24 915	0	24 915	25 067	0	25 067	14 610	0	14 610
40905	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
40909	0	0	0	802	675	1 477	802	675	1 477	0	0	0
40910	0	0	0	5	147	152	5	147	152	0	0	0
40911	404	0	404	15 349	0	15 349	14 989	0	14 989	44	0	44
40912	0	0	0	945	6 223	7 168	945	6 223	7 168	0	0	0
40913	0	0	0	826	1 914	2 740	826	1 914	2 740	0	0	0
42104	30 400	0	30 400	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400	30 400	0	30 400
42106	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
42107	60 256	0	60 256	0	0	0	0	0	0	60 256	0	60 256
42301	2 153	13 261	15 414	4 434	6 493	10 927	3 070	7 208	10 278	789	13 976	14 765
42305	666 518	0	666 518	19 127	0	19 127	33 065	0	33 065	680 456	0	680 456
42306	16 614	0	16 614	12	0	12	2 226	0	2 226	18 828	0	18 828
44215	202	0	202	2	0	2	0	0	0	200	0	200
45115	116	0	116	11	0	11	81	0	81	186	0	186
45215	67 544	0	67 544	6 418	0	6 418	6 707	0	6 707	67 833	0	67 833
45415	12 445	0	12 445	805	0	805	2 284	0	2 284	13 924	0	13 924
45515	12	0	12	9	0	9	8	0	8	11	0	11
45818	22 678	0	22 678	17	0	17	1 639	0	1 639	24 300	0	24 300
45918	12	0	12	0	0	0	5	0	5	17	0	17
47407	0	0	0	41 021	10 094	51 115	41 021	10 094	51 115	0	0	0
47411	9 187	50	9 237	2 008	3	2 011	2 535	11	2 546	9 714	58	9 772
47416	45	0	45	6 220	0	6 220	6 496	0	6 496	321	0	321
47422	172	0	172	156	0	156	168	0	168	184	0	184
47425	2 090	0	2 090	1 753	0	1 753	1 771	0	1 771	2 108	0	2 108
47426	651	0	651	452	0	452	219	0	219	418	0	418
50120	116	0	116	34	0	34	45	0	45	127	0	127
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60301	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
60305	3 352	0	3 352	3 268	0	3 268	3 448	0	3 448	3 532	0	3 532
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	25	0	25	0	0	0	37	0	37	62	0	62
60311	1	0	1	928	0	928	1 156	0	1 156	229	0	229
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	137	0	137	50	0	50	37	0	37	124	0	124
60335	507	0	507	890	0	890	940	0	940	557	0	557
60349	1 864	0	1 864	0	0	0	198	0	198	2 062	0	2 062
60414	25 259	0	25 259	0	0	0	200	0	200	25 459	0	25 459
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	23	0	23	3	0	3	0	0	0	20	0	20
61701	7 612	0	7 612	96	0	96	0	0	0	7 516	0	7 516
61909	45	0	45	0	0	0	11	0	11	56	0	56
62103	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70601	307 998	0	307 998	1	0	1	26 778	0	26 778	334 775	0	334 775
70602	71	0	71	51	0	51	264	0	264	284	0	284
70603	36 364	0	36 364	0	0	0	3 510	0	3 510	39 874	0	39 874
70615	488	0	488	0	0	0	95	0	95	583	0	583
Итого по пассиву (баланс)	1 849 588	20 282	1 869 870	2 336 524	60 952	2 397 476	2 374 532	62 397	2 436 929	1 887 596	21 727	1 909 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	160 166	0	160 166	43 002	0	43 002	61 871	0	61 871	141 297	0	141 297
90902	356 017	0	356 017	57 608	0	57 608	67 319	0	67 319	346 306	0	346 306
91202	101 564	0	101 564	1 124	0	1 124	3 192	0	3 192	99 496	0	99 496
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 380 132	0	1 380 132	56 203	0	56 203	32 300	0	32 300	1 404 035	0	1 404 035
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91502	274	0	274	4	0	4	0	0	0	278	0	278
91604	3 950	0	3 950	1 648	0	1 648	1 116	0	1 116	4 482	0	4 482
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	1 355 766	0	1 355 766	300 520	0	300 520	194 763	0	194 763	1 461 523	0	1 461 523
Итого по активу (баланс)	3 371 130	0	3 371 130	460 110	0	460 110	360 561	0	360 561	3 470 679	0	3 470 679
Пассив
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91311	104 589	0	104 589	0	0	0	133	0	133	104 722	0	104 722
91312	1 193 055	0	1 193 055	56 046	0	56 046	162 970	0	162 970	1 299 979	0	1 299 979
91315	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
91316	27 329	0	27 329	0	0	0	0	0	0	27 329	0	27 329
91317	27 870	0	27 870	138 704	0	138 704	137 404	0	137 404	26 570	0	26 570
91507	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
99999	2 015 364	0	2 015 364	119 524	0	119 524	113 316	0	113 316	2 009 156	0	2 009 156
Итого по пассиву (баланс)	3 371 130	0	3 371 130	314 287	0	314 287	413 836	0	413 836	3 470 679	0	3 470 679
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	719 587,0000	0	0	242 663,0000	0	0	42 874,0000	0	0	919 376,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	719 587,0000	0	0	242 664,0000	0	0	42 874,0000	0	0	919 377,0000
Пассив
98050	0	0	719 587,0000	0	0	42 874,0000	0	0	242 664,0000	0	0	919 377,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	719 587,0000	0	0	42 874,0000	0	0	242 664,0000	0	0	919 377,0000

Страница была полезной?