Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	483 321	0	483 321	154 843	0	154 843	165 144	0	165 144	473 020	0	473 020
10610	50 965	0	50 965	0	0	0	29 144	0	29 144	21 821	0	21 821
20202	1 685 044	1 934 832	3 619 876	18 289 100	6 325 620	24 614 720	18 456 841	6 314 187	24 771 028	1 517 303	1 946 265	3 463 568
20203	0	148	148	0	13	13	0	8	8	0	153	153
20208	955 203	6 692	961 895	1 763 417	9 182	1 772 599	1 722 460	10 714	1 733 174	996 160	5 160	1 001 320
20209	193 853	48 373	242 226	13 285 991	3 016 221	16 302 212	13 247 133	3 016 254	16 263 387	232 711	48 340	281 051
20302	0	55 993	55 993	0	169 635	169 635	0	19 186	19 186	0	206 442	206 442
20303	0	0	0	0	10 888	10 888	0	10 888	10 888	0	0	0
30102	6 030 371	0	6 030 371	283 937 062	0	283 937 062	283 307 431	0	283 307 431	6 660 002	0	6 660 002
30110	280 136	439 542	719 678	458 168	1 312 170	1 770 338	464 541	1 279 926	1 744 467	273 763	471 786	745 549
30114	0	12 734 059	12 734 059	1 651 483	105 038 188	106 689 671	1 651 483	103 626 672	105 278 155	0	14 145 575	14 145 575
30119	0	1 120 951	1 120 951	0	135 698	135 698	0	344 661	344 661	0	911 988	911 988
30202	751 010	0	751 010	0	0	0	8 273	0	8 273	742 737	0	742 737
30204	732 118	0	732 118	0	0	0	6 404	0	6 404	725 714	0	725 714
30210	0	0	0	140 800	0	140 800	127 300	0	127 300	13 500	0	13 500
30221	18 632	787	19 419	2 418 053	46 862 615	49 280 668	2 425 226	46 862 047	49 287 273	11 459	1 355	12 814
30233	429 954	15 289	445 243	9 991 413	522 203	10 513 616	10 227 871	531 592	10 759 463	193 496	5 900	199 396
30235	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30302	264 608 088	39 951 165	304 559 253	16 417 714	14 455 720	30 873 434	10 437 798	13 925 798	24 363 596	270 588 004	40 481 087	311 069 091
30306	245 321 937	36 241 436	281 563 373	26 585 558	5 897 801	32 483 359	22 789 947	5 089 692	27 879 639	249 117 548	37 049 545	286 167 093
30413	122 375	2 516	124 891	5 227 609	371 487	5 599 096	5 219 209	330 444	5 549 653	130 775	43 559	174 334
30424	1 151 201	157 561	1 308 762	34 678 017	471 637	35 149 654	34 680 335	479 611	35 159 946	1 148 883	149 587	1 298 470
30425	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
31902	0	0	0	15 700 000	0	15 700 000	15 700 000	0	15 700 000	0	0	0
32002	2 400 000	0	2 400 000	36 875 000	0	36 875 000	35 575 000	0	35 575 000	3 700 000	0	3 700 000
32003	900 000	0	900 000	21 950 000	0	21 950 000	22 250 000	0	22 250 000	600 000	0	600 000
32004	0	6 868	6 868	300 000	21 111	321 111	300 000	14 600	314 600	0	13 379	13 379
32007	0	9 445	9 445	0	740	740	0	591	591	0	9 594	9 594
32008	0	25 348	25 348	0	1 985	1 985	0	1 586	1 586	0	25 747	25 747
32107	0	1 344 693	1 344 693	0	126 150	126 150	0	113 494	113 494	0	1 357 349	1 357 349
32201	19	807 886	807 905	0	7 905	7 905	0	815 791	815 791	19	0	19
32202	380 637	0	380 637	5 673 360	0	5 673 360	5 759 056	0	5 759 056	294 941	0	294 941
32203	0	0	0	1 399 341	25 282	1 424 623	1 399 341	25 282	1 424 623	0	0	0
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32205	4 599 188	0	4 599 188	5 000 000	0	5 000 000	4 599 188	0	4 599 188	5 000 000	0	5 000 000
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45106	117 614	0	117 614	1	0	1	9 073	0	9 073	108 542	0	108 542
45107	259 041	0	259 041	258 749	0	258 749	26 084	0	26 084	491 706	0	491 706
45108	1 790 959	0	1 790 959	0	0	0	9 726	0	9 726	1 781 233	0	1 781 233
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45208	52 147 770	7 188 164	59 335 934	2 218 421	630 200	2 848 621	1 158 321	410 085	1 568 406	53 207 870	7 408 279	60 616 149
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45405	54 630	0	54 630	11 191	0	11 191	13 448	0	13 448	52 373	0	52 373
45406	9 332	0	9 332	2 100	0	2 100	2 238	0	2 238	9 194	0	9 194
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45408	1 243 282	0	1 243 282	5 328	0	5 328	51 973	0	51 973	1 196 637	0	1 196 637
45503	0	0	0	64 000	0	64 000	0	0	0	64 000	0	64 000
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
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45506	902 020	0	902 020	51 782	0	51 782	50 974	0	50 974	902 828	0	902 828
45507	27 746 151	308 600	28 054 751	442 196	26 968	469 164	377 364	18 632	395 996	27 810 983	316 936	28 127 919
45508	525	107	632	1 317	130	1 447	1 331	129	1 460	511	108	619
45509	268 594	9 000	277 594	122 162	19 397	141 559	122 405	14 664	137 069	268 351	13 733	282 084
45510	80 874	944	81 818	1 334 549	5	1 334 554	1 343 865	949	1 344 814	71 558	0	71 558
45606	2 578 000	0	2 578 000	0	0	0	0	0	0	2 578 000	0	2 578 000
45706	96	0	96	0	0	0	3	0	3	93	0	93
45707	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
45708	783	397	1 180	228	444	672	249	600	849	762	241	1 003
45811	481 351	0	481 351	0	0	0	4 184	0	4 184	477 167	0	477 167
45812	6 518 993	992 285	7 511 278	1 010 529	86 641	1 097 170	710 604	63 864	774 468	6 818 918	1 015 062	7 833 980
45814	73 480	0	73 480	5 004	0	5 004	5 261	0	5 261	73 223	0	73 223
45815	913 365	170 433	1 083 798	95 591	15 902	111 493	27 308	11 412	38 720	981 648	174 923	1 156 571
45817	549	589	1 138	3	91	94	176	72	248	376	608	984
45911	313 392	0	313 392	0	0	0	0	0	0	313 392	0	313 392
45912	601 195	115 691	716 886	85 585	10 118	95 703	79 387	6 364	85 751	607 393	119 445	726 838
45914	2 769	0	2 769	279	0	279	297	0	297	2 751	0	2 751
45915	136 730	28 866	165 596	16 019	3 783	19 802	13 534	1 992	15 526	139 215	30 657	169 872
45917	13	34	47	2	11	13	2	10	12	13	35	48
47002	150 000	0	150 000	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	150 000	0	150 000
47102	203	0	203	0	0	0	203	0	203	0	0	0
47207	13 691	0	13 691	0	0	0	0	0	0	13 691	0	13 691
47404	0	1 808 233	1 808 233	267 031 802	243 623 772	510 655 574	267 031 802	243 552 585	510 584 387	0	1 879 420	1 879 420
47406	0	40 601	40 601	0	1 097 952	1 097 952	0	1 138 383	1 138 383	0	170	170
47408	0	46 000	46 000	254 363 811	273 630 958	527 994 769	254 363 811	273 676 958	528 040 769	0	0	0
47410	0	8 083	8 083	0	707	707	0	445	445	0	8 345	8 345
47415	4 931	0	4 931	0	0	0	0	0	0	4 931	0	4 931
47417	8	1 748	1 756	1	2 935	2 936	6	2 886	2 892	3	1 797	1 800
47423	4 243 638	160 078	4 403 716	740 207	65 816	806 023	388 188	87 254	475 442	4 595 657	138 640	4 734 297
47427	11 931 873	987 409	12 919 282	1 562 971	211 464	1 774 435	1 215 134	85 228	1 300 362	12 279 710	1 113 645	13 393 355
47431	396 578	2 720 649	3 117 227	227 259	334 330	561 589	0	158 665	158 665	623 837	2 896 314	3 520 151
47801	315 124	0	315 124	0	0	0	5 353	0	5 353	309 771	0	309 771
47802	278 767	931 275	1 210 042	0	81 445	81 445	51 476	51 225	102 701	227 291	961 495	1 188 786
47803	2 352 790	0	2 352 790	1 526 556	0	1 526 556	1 454 176	0	1 454 176	2 425 170	0	2 425 170
47901	2 106 459	0	2 106 459	33 498	0	33 498	21 045	0	21 045	2 118 912	0	2 118 912
50104	1	47 681	47 682	707 418	1 567 655	2 275 073	706 457	1 264 863	1 971 320	962	350 473	351 435
50105	122 269	0	122 269	691 246	0	691 246	138 781	0	138 781	674 734	0	674 734
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50709	201 903	185 242	387 145	11 816	16 200	28 016	0	10 189	10 189	213 719	191 253	404 972
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60314	681	16 980	17 661	239	346	585	576	770	1 346	344	16 556	16 900
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60323	4 145	4 105	8 250	342	473	815	333	1 338	1 671	4 154	3 240	7 394
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61210	0	0	0	21 003 074	0	21 003 074	21 003 074	0	21 003 074	0	0	0
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61214	0	0	0	538 146	0	538 146	538 146	0	538 146	0	0	0
61403	152 357	0	152 357	10 213	0	10 213	10 802	0	10 802	151 768	0	151 768
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61703	1 823 697	0	1 823 697	629 596	0	629 596	0	0	0	2 453 293	0	2 453 293
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70607	14 938	0	14 938	153 850	0	153 850	149 062	0	149 062	19 726	0	19 726
70608	310 063 513	0	310 063 513	20 777 286	0	20 777 286	1	0	1	330 840 798	0	330 840 798
70609	2 673 496	0	2 673 496	232 133	0	232 133	0	0	0	2 905 629	0	2 905 629
70610	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
70611	17 124	0	17 124	1 241	0	1 241	0	0	0	18 365	0	18 365
70614	235 918	0	235 918	12 061	0	12 061	11 976	0	11 976	236 003	0	236 003
70616	67 514	0	67 514	15 357	0	15 357	0	0	0	82 871	0	82 871
Итого по активу (баланс)	1 112 773 198	135 907 877	1 248 681 075	1 108 805 368	725 130 794	1 833 936 162	1 068 260 775	721 374 408	1 789 635 183	1 153 317 791	139 664 263	1 292 982 054
Пассив
10207	19 545 000	0	19 545 000	0	0	0	0	0	0	19 545 000	0	19 545 000
10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	91 066	0	91 066	159 618	0	159 618	148 457	0	148 457	79 905	0	79 905
10609	75 112	0	75 112	868	0	868	0	0	0	74 244	0	74 244
10701	1 731 750	0	1 731 750	0	0	0	0	0	0	1 731 750	0	1 731 750
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30109	124 692	1 275 337	1 400 029	17 546 446	18 016 527	35 562 973	17 501 726	18 039 475	35 541 201	79 972	1 298 285	1 378 257
30111	738	67	805	20 942	4	20 946	30 396	6	30 402	10 192	69	10 261
30116	0	38 439	38 439	0	107 313	107 313	0	177 420	177 420	0	108 546	108 546
30126	13	0	13	1 722	0	1 722	1 877	0	1 877	168	0	168
30219	6 152 661	0	6 152 661	0	0	0	434 000	0	434 000	6 586 661	0	6 586 661
30220	0	0	0	0	52 857	52 857	0	53 956	53 956	0	1 099	1 099
30222	1 336	0	1 336	11 757	0	11 757	11 452	0	11 452	1 031	0	1 031
30223	149 802	0	149 802	7 285 487	0	7 285 487	7 288 819	0	7 288 819	153 134	0	153 134
30226	1 636	0	1 636	85	0	85	100	0	100	1 651	0	1 651
30232	433 624	11 818	445 442	10 289 305	541 957	10 831 262	9 997 564	535 037	10 532 601	141 883	4 898	146 781
30301	264 608 087	39 951 166	304 559 253	10 437 796	13 925 798	24 363 594	16 417 715	14 455 719	30 873 434	270 588 006	40 481 087	311 069 093
30305	245 321 938	36 241 438	281 563 376	22 789 946	5 089 695	27 879 641	26 585 556	5 897 799	32 483 355	249 117 548	37 049 542	286 167 090
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30603	0	0	0	1 487 036	0	1 487 036	1 487 036	0	1 487 036	0	0	0
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31207	6 060 000	0	6 060 000	0	0	0	0	0	0	6 060 000	0	6 060 000
31302	700 000	0	700 000	28 586 000	0	28 586 000	29 615 000	0	29 615 000	1 729 000	0	1 729 000
31303	1 000 000	0	1 000 000	5 882 000	0	5 882 000	4 882 000	0	4 882 000	0	0	0
31304	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31305	3 850 000	0	3 850 000	1 250 000	0	1 250 000	850 000	0	850 000	3 450 000	0	3 450 000
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31307	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	50 000	0	50 000	1 650 000	0	1 650 000
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47804	190 901	0	190 901	4 172	0	4 172	1 965	0	1 965	188 694	0	188 694
50120	3 638	0	3 638	77 613	0	77 613	87 700	0	87 700	13 725	0	13 725
50219	27 689	0	27 689	23 277	0	23 277	408	0	408	4 820	0	4 820
50220	219 732	0	219 732	83 121	0	83 121	92 874	0	92 874	229 485	0	229 485
50319	205 979	0	205 979	0	0	0	3 099	0	3 099	209 078	0	209 078
50507	0	0	0	0	0	0	23 020	0	23 020	23 020	0	23 020
50620	11 600	0	11 600	16 107	0	16 107	10 859	0	10 859	6 352	0	6 352
50719	125 449	0	125 449	6 833	0	6 833	10 864	0	10 864	129 480	0	129 480
50720	102 309	0	102 309	36 434	0	36 434	21 458	0	21 458	87 333	0	87 333
50908	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
52006	36 111 231	0	36 111 231	600 000	0	600 000	1 350 000	0	1 350 000	36 861 231	0	36 861 231
52104	1 500	0	1 500	20 339	0	20 339	111 065	0	111 065	92 226	0	92 226
52105	0	0	0	82 022	0	82 022	106 022	0	106 022	24 000	0	24 000
52301	126 376	0	126 376	958 916	54 071	1 012 987	1 084 968	132 581	1 217 549	252 428	78 510	330 938
52302	514 748	0	514 748	576 855	0	576 855	237 479	0	237 479	175 372	0	175 372
52303	1 065 283	0	1 065 283	641 102	0	641 102	1 022 290	0	1 022 290	1 446 471	0	1 446 471
52304	17 889	13 734	31 623	0	1 535	1 535	0	1 142	1 142	17 889	13 341	31 230
52305	269 013	2 636 460	2 905 473	99 711	282 104	381 815	1	493 137	493 138	169 303	2 847 493	3 016 796
52306	214 148	5 700 518	5 914 666	0	317 688	317 688	0	577 248	577 248	214 148	5 960 078	6 174 226
52307	62 306	0	62 306	0	0	0	0	0	0	62 306	0	62 306
52406	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
52407	0	0	0	292 950	0	292 950	292 950	0	292 950	0	0	0
52501	879 745	0	879 745	322 430	0	322 430	342 693	50	342 743	900 008	50	900 058
52602	35	0	35	11 898	0	11 898	11 863	0	11 863	0	0	0
60105	357 977	0	357 977	0	0	0	0	0	0	357 977	0	357 977
60206	102 048	0	102 048	0	0	0	0	0	0	102 048	0	102 048
60301	24 113	0	24 113	43 727	0	43 727	35 897	0	35 897	16 283	0	16 283
60305	118 233	104	118 337	167 864	431	168 295	160 969	407	161 376	111 338	80	111 418
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	14 583	178	14 761	8 572	123	8 695	24 939	129	25 068	30 950	184	31 134
60311	59 544	0	59 544	76 255	0	76 255	25 516	0	25 516	8 805	0	8 805
60313	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60322	1 178	118	1 296	933	80	1 013	1 239	9	1 248	1 484	47	1 531
60324	1 223 071	0	1 223 071	150 955	0	150 955	646 673	0	646 673	1 718 789	0	1 718 789
60335	51 764	0	51 764	37 667	0	37 667	33 683	0	33 683	47 780	0	47 780
60405	350 833	0	350 833	0	0	0	15	0	15	350 848	0	350 848
60414	792 512	0	792 512	641	0	641	8 644	0	8 644	800 515	0	800 515
60903	1 015	0	1 015	0	0	0	15	0	15	1 030	0	1 030
61301	53	0	53	53	0	53	260	0	260	260	0	260
61304	6	100	106	3	6	9	1	113	114	4	207	211
61701	619 727	0	619 727	29 144	0	29 144	15 357	0	15 357	605 940	0	605 940
61912	56 209	0	56 209	0	0	0	1 743	0	1 743	57 952	0	57 952
62002	635 464	0	635 464	34 419	0	34 419	8 896	0	8 896	609 941	0	609 941
62103	37 085	0	37 085	0	0	0	0	0	0	37 085	0	37 085
70601	59 763 144	0	59 763 144	10 852	0	10 852	7 384 135	0	7 384 135	67 136 427	0	67 136 427
70602	68 317	0	68 317	149 062	0	149 062	150 908	0	150 908	70 163	0	70 163
70603	311 294 590	0	311 294 590	0	0	0	20 440 907	0	20 440 907	331 735 497	0	331 735 497
70604	2 726 440	0	2 726 440	0	0	0	232 902	0	232 902	2 959 342	0	2 959 342
70605	336	0	336	0	0	0	31	0	31	367	0	367
70613	199 400	0	199 400	11 976	0	11 976	20 941	0	20 941	208 365	0	208 365
70615	489 598	0	489 598	0	0	0	865 016	0	865 016	1 354 614	0	1 354 614
Итого по пассиву (баланс)	1 103 521 019	145 160 056	1 248 681 075	682 069 612	430 242 653	1 112 312 265	724 066 303	432 546 941	1 156 613 244	1 145 517 710	147 464 344	1 292 982 054
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	382 984	0	382 984	74 571	0	74 571	133 510	0	133 510	324 045	0	324 045
80601	375 403	6 108	381 511	14 366 047	9 376	14 375 423	14 310 939	917	14 311 856	430 511	14 567	445 078
80801	3 738	4	3 742	18 907	165	19 072	19 822	135	19 957	2 823	34	2 857
80901	0	0	0	82 316	0	82 316	82 316	0	82 316	0	0	0
81001	769 074	0	769 074	42 726	0	42 726	45 379	0	45 379	766 421	0	766 421
Итого по активу (баланс)	1 531 199	6 112	1 537 311	14 584 567	9 541	14 594 108	14 591 966	1 052	14 593 018	1 523 800	14 601	1 538 401
Пассив
85101	1 374 457	153 281	1 527 738	983	8 431	9 414	0	13 405	13 405	1 373 474	158 255	1 531 729
85201	1 083	128	1 211	2 042	136	2 178	2 040	141	2 181	1 081	133	1 214
85401	0	0	0	81 685	0	81 685	81 685	0	81 685	0	0	0
85501	8 362	0	8 362	127 315	0	127 315	124 411	0	124 411	5 458	0	5 458
Итого по пассиву (баланс)	1 383 902	153 409	1 537 311	212 025	8 567	220 592	208 136	13 546	221 682	1 380 013	158 388	1 538 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90703	5 238 769	0	5 238 769	600 000	0	600 000	0	0	0	5 838 769	0	5 838 769
90704	0	0	0	743 367	52 276	795 643	743 367	52 276	795 643	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 030 114	10 818 445	11 848 559	15 500	1 159 787	1 175 287	53 142	660 891	714 033	992 472	11 317 341	12 309 813
90901	10 637 736	3 868	10 641 604	1 229 004	38 688	1 267 692	2 223 027	22 420	2 245 447	9 643 713	20 136	9 663 849
90902	24 582 720	0	24 582 720	3 621 344	0	3 621 344	5 135 437	0	5 135 437	23 068 627	0	23 068 627
90907	190 637	0	190 637	703 999	0	703 999	309 012	0	309 012	585 624	0	585 624
90908	22 006	613 522	635 528	0	531 665	531 665	0	169 438	169 438	22 006	975 749	997 755
90909	0	0	0	0	49 865	49 865	0	48 766	48 766	0	1 099	1 099
91101	0	104	104	0	57	57	0	95	95	0	66	66
91102	0	602	602	0	41	41	0	258	258	0	385	385
91202	104	0	104	84	0	84	83	0	83	105	0	105
91203	15	0	15	79	0	79	73	0	73	21	0	21
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91411	10 949 323	0	10 949 323	578 312	0	578 312	0	0	0	11 527 635	0	11 527 635
91412	6 975 048	0	6 975 048	248 715	0	248 715	145 619	0	145 619	7 078 144	0	7 078 144
91414	769 557 993	137 545 242	907 103 235	65 252 091	12 068 113	77 320 204	29 886 412	8 733 780	38 620 192	804 923 672	140 879 575	945 803 247
91416	0	0	0	374 000	0	374 000	100 000	0	100 000	274 000	0	274 000
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91501	1 964	0	1 964	0	0	0	306	0	306	1 658	0	1 658
91502	52 079	0	52 079	0	0	0	17 430	0	17 430	34 649	0	34 649
91604	809 878	130 505	940 383	141 358	12 713	154 071	99 726	8 285	108 011	851 510	134 933	986 443
91704	227 460	95 590	323 050	387	8 446	8 833	43	11 479	11 522	227 804	92 557	320 361
91802	1 278 728	2 568 173	3 846 901	451	228 150	228 601	71	345 566	345 637	1 279 108	2 450 757	3 729 865
91803	0	0	0	4 780	7 821	12 601	0	2	2	4 780	7 819	12 599
99998	476 844 505	0	476 844 505	66 312 615	0	66 312 615	64 225 314	0	64 225 314	478 931 806	0	478 931 806
Итого по активу (баланс)	1 311 900 517	152 719 607	1 464 620 124	141 833 045	14 240 140	156 073 185	104 909 401	10 105 156	115 014 557	1 348 824 161	156 854 591	1 505 678 752
Пассив
91311	5 219 736	47 517	5 267 253	95 700	2 635	98 335	90 000	134 066	224 066	5 214 036	178 948	5 392 984
91312	391 334 909	18 720 969	410 055 878	19 436 432	1 038 639	20 475 071	17 000 302	1 639 154	18 639 456	388 898 779	19 321 484	408 220 263
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91315	11 811 347	3 917 380	15 728 727	2 679 509	359 768	3 039 277	2 967 620	871 554	3 839 174	12 099 458	4 429 166	16 528 624
91316	4 110 667	494 318	4 604 985	2 170 512	480 648	2 651 160	2 821 094	9 601	2 830 695	4 761 249	23 271	4 784 520
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91319	4 795 201	790 638	5 585 839	460 568	43 489	504 057	2 025 700	69 144	2 094 844	6 360 333	816 293	7 176 626
91507	1 293 961	0	1 293 961	690	0	690	1 039	0	1 039	1 294 310	0	1 294 310
91508	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99999	987 775 619	0	987 775 619	47 750 899	0	47 750 899	86 722 226	0	86 722 226	1 026 746 946	0	1 026 746 946
Итого по пассиву (баланс)	1 437 678 050	26 942 074	1 464 620 124	112 233 254	6 397 521	118 630 775	151 922 594	7 766 809	159 689 403	1 477 367 390	28 311 362	1 505 678 752
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	247 003	0	247 003	968 426	1 805 375	2 773 801	1 215 429	1 474 978	2 690 407	0	330 397	330 397
93302	0	0	0	1 203 131	1 815 595	3 018 726	1 097 618	1 815 595	2 913 213	105 513	0	105 513
93303	104 824	0	104 824	1 015 214	0	1 015 214	778 573	0	778 573	341 465	0	341 465
93304	0	0	0	59 505	0	59 505	59 505	0	59 505	0	0	0
93306	0	0	0	0	459 394	459 394	0	459 394	459 394	0	0	0
93307	0	0	0	0	460 305	460 305	0	460 305	460 305	0	0	0
93501	0	0	0	0	343 609	343 609	0	343 609	343 609	0	0	0
93502	0	0	0	0	347 268	347 268	0	347 268	347 268	0	0	0
93503	0	0	0	144	0	144	6	0	6	138	0	138
93504	13 409	0	13 409	437	0	437	13 846	0	13 846	0	0	0
93506	0	0	0	0	2 360 038	2 360 038	0	2 032 003	2 032 003	0	328 035	328 035
93507	0	314 519	314 519	0	2 061 831	2 061 831	0	2 376 350	2 376 350	0	0	0
93601	0	0	0	10 758	0	10 758	10 758	0	10 758	0	0	0
93602	0	0	0	10 897	0	10 897	10 897	0	10 897	0	0	0
93603	0	0	0	266 933	0	266 933	15 849	0	15 849	251 084	0	251 084
93604	0	0	0	197 285	0	197 285	197 285	0	197 285	0	0	0
93703	0	0	0	115 886	0	115 886	115 355	0	115 355	531	0	531
93704	52 760	0	52 760	373 789	0	373 789	426 549	0	426 549	0	0	0
93901	166 838	12 676 322	12 843 160	8 249 604	216 987 807	225 237 411	8 126 414	218 231 038	226 357 452	290 028	11 433 091	11 723 119
93902	222 709	369 648	592 357	980 764	3 939 915	4 920 679	1 203 473	4 114 644	5 318 117	0	194 919	194 919
94001	0	0	0	0	173 726	173 726	0	173 726	173 726	0	0	0
94002	0	0	0	0	43 740	43 740	0	43 740	43 740	0	0	0
94101	351 569	298 000	649 569	1 720 673	3 261 097	4 981 770	2 034 701	3 354 753	5 389 454	37 541	204 344	241 885
94102	0	0	0	50 690	4 371 831	4 422 521	50 690	4 371 831	4 422 521	0	0	0
99996	14 828 288	0	14 828 288	246 114 810	0	246 114 810	247 364 070	0	247 364 070	13 579 028	0	13 579 028
Итого по активу (баланс)	15 987 400	13 658 489	29 645 889	261 338 946	238 431 531	499 770 477	262 721 018	239 599 234	502 320 252	14 605 328	12 490 786	27 096 114
Пассив
96301	0	0	0	79 632	285 314	364 946	79 632	285 314	364 946	0	0	0
96302	0	0	0	79 632	285 821	365 453	79 632	285 821	365 453	0	0	0
96303	0	0	0	128 655	0	128 655	363 583	0	363 583	234 928	0	234 928
96304	66 708	0	66 708	626 418	0	626 418	559 710	0	559 710	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 048 003	2 048 003	0	2 378 335	2 378 335	0	330 332	330 332
96307	0	314 519	314 519	0	2 374 732	2 374 732	0	2 060 213	2 060 213	0	0	0
96501	247 000	0	247 000	1 073 830	1 606 900	2 680 730	826 830	1 934 935	2 761 765	0	328 035	328 035
96502	0	0	0	832 073	1 954 031	2 786 104	937 376	1 954 031	2 891 407	105 303	0	105 303
96503	104 664	0	104 664	709 131	0	709 131	854 696	0	854 696	250 229	0	250 229
96506	0	0	0	0	455 849	455 849	0	455 849	455 849	0	0	0
96507	0	0	0	0	460 427	460 427	0	460 427	460 427	0	0	0
96602	0	0	0	127 645	0	127 645	127 645	0	127 645	0	0	0
96603	0	0	0	24 764	0	24 764	119 074	0	119 074	94 310	0	94 310
96604	0	0	0	8 173	0	8 173	8 173	0	8 173	0	0	0
96703	0	0	0	46 264	0	46 264	46 264	0	46 264	0	0	0
96704	0	0	0	51 876	0	51 876	51 876	0	51 876	0	0	0
96901	13 039 695	457 548	13 497 243	215 792 331	10 175 602	225 967 933	214 247 712	10 109 727	224 357 439	11 495 076	391 673	11 886 749
96902	0	3 399	3 399	50 683	4 570 427	4 621 110	50 683	4 567 028	4 617 711	0	0	0
97001	0	0	0	0	184 338	184 338	0	184 338	184 338	0	0	0
97002	0	69 446	69 446	0	228 865	228 865	0	159 419	159 419	0	0	0
97101	0	6 964	6 964	939 706	4 076 936	5 016 642	1 031 742	4 131 974	5 163 716	92 036	62 002	154 038
97102	222 351	295 995	518 346	1 203 115	3 725 072	4 928 187	980 764	3 624 182	4 604 946	0	195 105	195 105
99997	14 817 600	0	14 817 600	248 116 828	0	248 116 828	246 816 313	0	246 816 313	13 517 085	0	13 517 085
Итого по пассиву (баланс)	28 498 018	1 147 871	29 645 889	469 890 756	32 432 317	502 323 073	467 181 705	32 591 593	499 773 298	25 788 967	1 307 147	27 096 114
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 246,0000	0	0	88,0000	0	0	159,0000	0	0	3 175,0000
98010	0	0	28 241 709 632,0382	0	0	20 436 554 207,8574	0	0	19 662 405 741,0900	0	0	29 015 858 098,8056
98020	0	0	35,0000	0	0	12,0000	0	0	9,0000	0	0	38,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28 241 712 913,0382	0	0	20 436 554 307,8574	0	0	19 662 405 909,0900	0	0	29 015 861 311,8056
Пассив
98040	0	0	18 604 485 621,9982	0	0	7 653 883 354,0900	0	0	8 904 308 944,8574	0	0	19 854 911 212,7656
98050	0	0	8 907 542 599,0000	0	0	3 087 046 439,0000	0	0	3 018 811 207,0000	0	0	8 839 307 367,0000
98055	0	0	456 931 434,0000	0	0	8 917 187 390,0000	0	0	8 508 089 499,0000	0	0	47 833 543,0000
98060	0	0	14 881 607,0000	0	0	417,0000	0	0	298,0000	0	0	14 881 488,0000
98070	0	0	242 982 882,0400	0	0	301 743,0000	0	0	1 645,0000	0	0	242 682 784,0400
98090	0	0	14 888 769,0000	0	0	4 029 835,0000	0	0	5 385 983,0000	0	0	16 244 917,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28 241 712 913,0382	0	0	19 662 449 178,0900	0	0	20 436 597 576,8574	0	0	29 015 861 311,8056

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