Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 588	0	2 588	0	0	0	0	0	0	2 588	0	2 588
20202	17 524	15 463	32 987	606 025	2 654	608 679	604 876	3 852	608 728	18 673	14 265	32 938
20209	0	0	0	1 139 242	0	1 139 242	1 139 242	0	1 139 242	0	0	0
30102	128 059	0	128 059	11 677 360	0	11 677 360	11 707 080	0	11 707 080	98 339	0	98 339
30110	143	209 066	209 209	10	70 156	70 166	12	59 734	59 746	141	219 488	219 629
30202	5 915	0	5 915	0	0	0	380	0	380	5 535	0	5 535
30204	3 318	0	3 318	0	0	0	184	0	184	3 134	0	3 134
30221	0	0	0	0	3 255	3 255	0	3 255	3 255	0	0	0
31901	223 300	0	223 300	182 000	0	182 000	223 300	0	223 300	182 000	0	182 000
31902	300 000	0	300 000	8 465 000	0	8 465 000	8 315 000	0	8 315 000	450 000	0	450 000
32002	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
45203	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
45204	171 968	0	171 968	136 050	0	136 050	118 615	0	118 615	189 403	0	189 403
45205	79 432	0	79 432	17 300	0	17 300	80 432	0	80 432	16 300	0	16 300
45206	12 300	0	12 300	0	0	0	1 020	0	1 020	11 280	0	11 280
45207	192 283	0	192 283	0	0	0	2 050	0	2 050	190 233	0	190 233
45208	106 879	0	106 879	0	0	0	2 676	0	2 676	104 203	0	104 203
45407	45 950	0	45 950	0	0	0	1 150	0	1 150	44 800	0	44 800
45408	44 789	0	44 789	0	0	0	2 713	0	2 713	42 076	0	42 076
45504	30	0	30	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45505	339	0	339	0	0	0	53	0	53	286	0	286
45506	15 562	0	15 562	700	0	700	977	0	977	15 285	0	15 285
45507	54 550	0	54 550	0	0	0	2 014	0	2 014	52 536	0	52 536
47408	0	0	0	43 032	45 630	88 662	43 032	45 630	88 662	0	0	0
47423	18	0	18	55	2	57	56	2	58	17	0	17
47427	263	10	273	13 132	9	13 141	13 395	10	13 405	0	9	9
60302	2 644	0	2 644	0	0	0	72	0	72	2 572	0	2 572
60306	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60308	59	0	59	135	0	135	162	0	162	32	0	32
60310	380	0	380	371	0	371	4	0	4	747	0	747
60312	676	0	676	4 323	0	4 323	4 174	0	4 174	825	0	825
60401	54 935	0	54 935	0	0	0	1 020	0	1 020	53 915	0	53 915
60901	1 361	0	1 361	2	0	2	0	0	0	1 363	0	1 363
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61002	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	32	0	32	303	0	303	303	0	303	32	0	32
61009	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61403	94	0	94	0	0	0	16	0	16	78	0	78
61904	3 078	0	3 078	1 021	0	1 021	0	0	0	4 099	0	4 099
70606	294 869	0	294 869	52 185	0	52 185	0	0	0	347 054	0	347 054
70608	365 500	0	365 500	32 712	0	32 712	0	0	0	398 212	0	398 212
70611	4 749	0	4 749	71	0	71	0	0	0	4 820	0	4 820
70616	993	0	993	35	0	35	1 028	0	1 028	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 174 825	224 539	2 399 364	22 586 328	121 706	22 708 034	22 520 315	112 483	22 632 798	2 240 838	233 762	2 474 600
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	13 026	0	13 026	0	0	0	0	0	0	13 026	0	13 026
10701	333 365	0	333 365	0	0	0	0	0	0	333 365	0	333 365
10801	8 371	0	8 371	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30226	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
407	394 830	213 189	608 019	4 262 861	52 969	4 315 830	4 285 399	61 853	4 347 252	417 368	222 073	639 441
408.1	11 395	2 899	14 294	21 386	247	21 633	20 999	269	21 268	11 008	2 921	13 929
408.2	593	1 643	2 236	0	91	91	2	151	153	595	1 703	2 298
40906	0	0	0	577 659	0	577 659	577 659	0	577 659	0	0	0
40911	0	0	0	14 111	0	14 111	14 111	0	14 111	0	0	0
42102	23 300	0	23 300	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0
42103	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000
42105	68 700	0	68 700	0	0	0	0	0	0	68 700	0	68 700
42106	37 847	0	37 847	90	0	90	250	0	250	38 007	0	38 007
42301	58	6 183	6 241	0	340	340	0	567	567	58	6 410	6 468
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42313	93	0	93	13	0	13	9	0	9	89	0	89
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45215	68 827	0	68 827	36 865	0	36 865	33 657	0	33 657	65 619	0	65 619
45415	4 033	0	4 033	20	0	20	0	0	0	4 013	0	4 013
45515	16 263	0	16 263	1 161	0	1 161	400	0	400	15 502	0	15 502
47407	0	0	0	45 493	43 081	88 574	45 493	43 081	88 574	0	0	0
47411	0	0	0	2	26	28	2	26	28	0	0	0
47416	100	0	100	2 219	0	2 219	2 154	0	2 154	35	0	35
47422	137	0	137	33	0	33	31	0	31	135	0	135
47425	2 660	0	2 660	4 588	0	4 588	5 170	0	5 170	3 242	0	3 242
47426	13	0	13	1 615	0	1 615	1 602	0	1 602	0	0	0
52303	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0
52501	61	0	61	91	0	91	30	0	30	0	0	0
60301	346	0	346	974	0	974	801	0	801	173	0	173
60305	985	0	985	5 791	0	5 791	5 425	0	5 425	619	0	619
60309	182	0	182	0	0	0	164	0	164	346	0	346
60311	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
60322	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60324	48	0	48	79	0	79	118	0	118	87	0	87
60335	374	0	374	1 541	0	1 541	1 431	0	1 431	264	0	264
60414	31 630	0	31 630	281	0	281	283	0	283	31 632	0	31 632
60903	298	0	298	0	0	0	33	0	33	331	0	331
61701	2 654	0	2 654	1 028	0	1 028	0	0	0	1 626	0	1 626
61910	847	0	847	0	0	0	287	0	287	1 134	0	1 134
70601	335 506	0	335 506	0	0	0	60 663	0	60 663	396 169	0	396 169
70603	365 027	0	365 027	0	0	0	32 735	0	32 735	397 762	0	397 762
70615	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	2 175 448	223 916	2 399 364	5 205 028	96 754	5 301 782	5 271 071	105 947	5 377 018	2 241 491	233 109	2 474 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 517	0	2 517	19 182	0	19 182	19 180	0	19 180	2 519	0	2 519
90902	59 275	0	59 275	175	0	175	29 107	0	29 107	30 343	0	30 343
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	257 165	0	257 165	656 340	0	656 340	656 340	0	656 340	257 165	0	257 165
91501	3 030	0	3 030	755	0	755	0	0	0	3 785	0	3 785
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91604	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
91704	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
91802	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91803	32	0	32	0	0	0	30	0	30	2	0	2
99998	2 266 400	0	2 266 400	270 494	0	270 494	236 985	0	236 985	2 299 909	0	2 299 909
Итого по активу (баланс)	2 605 751	0	2 605 751	947 746	0	947 746	942 442	0	942 442	2 611 055	0	2 611 055
Пассив
91312	2 170 367	0	2 170 367	62 635	0	62 635	88 847	0	88 847	2 196 579	0	2 196 579
91316	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	86 000	0	86 000	174 350	0	174 350	181 647	0	181 647	93 297	0	93 297
91507	7 533	0	7 533	0	0	0	0	0	0	7 533	0	7 533
99999	339 351	0	339 351	705 455	0	705 455	677 250	0	677 250	311 146	0	311 146
Итого по пассиву (баланс)	2 605 751	0	2 605 751	942 440	0	942 440	947 744	0	947 744	2 611 055	0	2 611 055

Страница была полезной?