Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 030	0	1 030	894	0	894	1 650	0	1 650	274	0	274
20202	18 432	12 478	30 910	141 249	28 618	169 867	125 900	28 706	154 606	33 781	12 390	46 171
20208	1 626	0	1 626	3 500	0	3 500	3 026	0	3 026	2 100	0	2 100
20209	0	0	0	98 905	22 696	121 601	98 905	22 696	121 601	0	0	0
30102	60 563	0	60 563	2 175 266	0	2 175 266	1 930 472	0	1 930 472	305 357	0	305 357
30110	7 917	4 222	12 139	6 680 546	517 883	7 198 429	6 672 250	518 517	7 190 767	16 213	3 588	19 801
30114	0	29	29	0	2	2	0	3	3	0	28	28
30202	2 173	0	2 173	138	0	138	0	0	0	2 311	0	2 311
30204	369	0	369	90	0	90	0	0	0	459	0	459
30215	350	2 516	2 866	0	220	220	0	138	138	350	2 598	2 948
30221	0	0	0	0	1 642	1 642	0	1 642	1 642	0	0	0
30233	200	0	200	6 874	274	7 148	6 548	274	6 822	526	0	526
30302	288 513	0	288 513	467 573	204 263	671 836	52 789	204 263	257 052	703 297	0	703 297
30306	419 212	0	419 212	607 429	5 217	612 646	195 348	5 217	200 565	831 293	0	831 293
30424	2 458	0	2 458	958 047	0	958 047	959 974	0	959 974	531	0	531
30602	5 562	0	5 562	10 301	0	10 301	11 511	0	11 511	4 352	0	4 352
31902	240 000	0	240 000	4 420 000	0	4 420 000	4 660 000	0	4 660 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 245 000	0	1 245 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0
32201	5 029	0	5 029	0	0	0	0	0	0	5 029	0	5 029
44606	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45201	39 844	0	39 844	41 724	0	41 724	43 864	0	43 864	37 704	0	37 704
45203	0	0	0	174 922	0	174 922	174 922	0	174 922	0	0	0
45204	0	0	0	1 044	0	1 044	0	0	0	1 044	0	1 044
45206	5 000	0	5 000	64 226	0	64 226	2 378	0	2 378	66 848	0	66 848
45207	196 773	0	196 773	0	0	0	9 000	0	9 000	187 773	0	187 773
45305	0	0	0	2 800	0	2 800	440	0	440	2 360	0	2 360
45306	200	0	200	1 360	0	1 360	1 560	0	1 560	0	0	0
45408	2 433	0	2 433	0	0	0	110	0	110	2 323	0	2 323
45505	116	0	116	0	0	0	16	0	16	100	0	100
45506	7 913	0	7 913	0	0	0	113	0	113	7 800	0	7 800
45507	32 474	0	32 474	0	0	0	11 524	0	11 524	20 950	0	20 950
45814	2 670	0	2 670	110	0	110	0	0	0	2 780	0	2 780
45815	1 186	0	1 186	129	0	129	25	0	25	1 290	0	1 290
45912	59	0	59	836	0	836	10	0	10	885	0	885
45915	211	0	211	361	0	361	572	0	572	0	0	0
47105	2	0	2	180	0	180	0	0	0	182	0	182
47404	0	195 407	195 407	3 254 792	2 898 151	6 152 943	3 254 792	2 956 967	6 211 759	0	136 591	136 591
47408	0	0	0	2 684 094	2 892 932	5 577 026	2 684 094	2 892 932	5 577 026	0	0	0
47415	8 206	0	8 206	0	0	0	0	0	0	8 206	0	8 206
47423	480	0	480	1 574	0	1 574	1 569	0	1 569	485	0	485
47427	0	0	0	4 057	0	4 057	4 057	0	4 057	0	0	0
50706	18 678	0	18 678	38	0	38	9 894	0	9 894	8 822	0	8 822
52601	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60302	2 328	0	2 328	0	0	0	0	0	0	2 328	0	2 328
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60312	4 174	0	4 174	4 613	0	4 613	5 157	0	5 157	3 630	0	3 630
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60336	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	5 072	0	5 072	0	0	0	0	0	0	5 072	0	5 072
60901	3 130	0	3 130	10	0	10	0	0	0	3 140	0	3 140
60906	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61002	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	569	0	569	167	0	167	282	0	282	454	0	454
61009	108	0	108	82	0	82	41	0	41	149	0	149
61210	0	0	0	9 895	0	9 895	9 895	0	9 895	0	0	0
61214	0	0	0	10 744	0	10 744	10 744	0	10 744	0	0	0
61403	556	0	556	131	0	131	251	0	251	436	0	436
61601	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
61702	2 019	0	2 019	94	0	94	0	0	0	2 113	0	2 113
70606	866 094	0	866 094	172 949	0	172 949	0	0	0	1 039 043	0	1 039 043
70608	225 430	0	225 430	15 948	0	15 948	0	0	0	241 378	0	241 378
70611	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
70614	4 446	0	4 446	459	0	459	0	0	0	4 905	0	4 905
Итого по активу (баланс)	2 486 319	214 652	2 700 971	23 265 630	6 571 921	29 837 551	22 190 662	6 631 378	28 822 040	3 561 287	155 195	3 716 482
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10701	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
10801	109 117	0	109 117	0	0	0	0	0	0	109 117	0	109 117
30109	0	145	145	14 418	1 776	16 194	14 943	1 637	16 580	525	6	531
30126	116	0	116	1 948	0	1 948	2 043	0	2 043	211	0	211
30220	0	0	0	0	6 279	6 279	0	6 279	6 279	0	0	0
30226	4	0	4	219	0	219	385	0	385	170	0	170
30232	29	0	29	27 795	6 707	34 502	27 766	6 707	34 473	0	0	0
30301	288 513	0	288 513	52 789	204 261	257 050	467 573	204 261	671 834	703 297	0	703 297
30305	419 212	0	419 212	195 348	5 217	200 565	607 429	5 217	612 646	831 293	0	831 293
30410	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30607	756	0	756	1 538	0	1 538	1 374	0	1 374	592	0	592
405	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
407	235 771	37 028	272 799	2 191 956	391 561	2 583 517	2 181 052	392 551	2 573 603	224 867	38 018	262 885
408.1	16 240	0	16 240	23 951	0	23 951	19 585	0	19 585	11 874	0	11 874
408.2	14 320	0	14 320	64 730	0	64 730	68 010	0	68 010	17 600	0	17 600
40905	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
40909	0	0	0	100	142	242	100	142	242	0	0	0
40910	0	0	0	10	130	140	10	130	140	0	0	0
40911	0	0	0	12 088	0	12 088	12 088	0	12 088	0	0	0
40912	0	0	0	521	151	672	521	151	672	0	0	0
40913	0	0	0	883	6 560	7 443	883	6 560	7 443	0	0	0
42301	927	0	927	649	0	649	649	0	649	927	0	927
42304	2 069	0	2 069	1 694	0	1 694	912	0	912	1 287	0	1 287
42305	5 734	0	5 734	0	0	0	449	0	449	6 183	0	6 183
42306	67 404	0	67 404	1 110	0	1 110	12 918	0	12 918	79 212	0	79 212
42606	0	0	0	0	0	0	495	0	495	495	0	495
44615	0	0	0	115	0	115	149	0	149	34	0	34
45215	24 235	0	24 235	101 649	0	101 649	106 425	0	106 425	29 011	0	29 011
45315	19	0	19	194	0	194	508	0	508	333	0	333
45415	2 433	0	2 433	110	0	110	0	0	0	2 323	0	2 323
45515	17 149	0	17 149	10 451	0	10 451	439	0	439	7 137	0	7 137
45818	3 856	0	3 856	25	0	25	239	0	239	4 070	0	4 070
45918	241	0	241	211	0	211	111	0	111	141	0	141
47108	2	0	2	0	0	0	180	0	180	182	0	182
47405	0	0	0	494 556	507 642	1 002 198	494 556	507 642	1 002 198	0	0	0
47407	0	0	0	2 871 929	2 703 934	5 575 863	2 871 929	2 703 934	5 575 863	0	0	0
47411	1 669	0	1 669	523	0	523	931	0	931	2 077	0	2 077
47416	0	0	0	3 897	0	3 897	3 905	0	3 905	8	0	8
47422	292	0	292	61	0	61	42	0	42	273	0	273
47425	2 552	0	2 552	28 016	0	28 016	30 221	0	30 221	4 757	0	4 757
47426	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
50720	1 030	0	1 030	1 650	0	1 650	894	0	894	274	0	274
52602	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60301	90	0	90	729	0	729	835	0	835	196	0	196
60305	4 700	0	4 700	5 672	0	5 672	5 577	0	5 577	4 605	0	4 605
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60311	7	0	7	218	0	218	253	0	253	42	0	42
60324	146	0	146	66	0	66	0	0	0	80	0	80
60335	2 243	0	2 243	1 624	0	1 624	1 590	0	1 590	2 209	0	2 209
60414	2 466	0	2 466	0	0	0	68	0	68	2 534	0	2 534
60903	753	0	753	0	0	0	84	0	84	837	0	837
70601	900 529	0	900 529	0	0	0	170 246	0	170 246	1 070 775	0	1 070 775
70603	190 596	0	190 596	0	0	0	19 084	0	19 084	209 680	0	209 680
70613	6 479	0	6 479	0	0	0	553	0	553	7 032	0	7 032
70615	1 999	0	1 999	0	0	0	94	0	94	2 093	0	2 093
Итого по пассиву (баланс)	2 663 798	37 173	2 700 971	6 114 726	3 834 360	9 949 086	7 129 386	3 835 211	10 964 597	3 678 458	38 024	3 716 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 237	0	9 237	2 448	0	2 448	1 510	0	1 510	10 175	0	10 175
90902	94 361	0	94 361	1 507	0	1 507	5 906	0	5 906	89 962	0	89 962
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	11 818	0	11 818	540	0	540	0	0	0	12 358	0	12 358
91604	4 028	0	4 028	491	0	491	613	0	613	3 906	0	3 906
99998	827 595	0	827 595	238 458	0	238 458	285 867	0	285 867	780 186	0	780 186
Итого по активу (баланс)	947 053	0	947 053	243 444	0	243 444	293 896	0	293 896	896 601	0	896 601
Пассив
91003	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91004	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91312	565 693	0	565 693	136 580	0	136 580	68 932	0	68 932	498 045	0	498 045
91317	37 683	0	37 683	114 470	0	114 470	111 602	0	111 602	34 815	0	34 815
91507	221 249	0	221 249	34 589	0	34 589	56 998	0	56 998	243 658	0	243 658
91508	2 970	0	2 970	0	0	0	698	0	698	3 668	0	3 668
99999	119 458	0	119 458	5 604	0	5 604	2 561	0	2 561	116 415	0	116 415
Итого по пассиву (баланс)	947 053	0	947 053	291 471	0	291 471	241 019	0	241 019	896 601	0	896 601
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	7 106	0	7 106	0	0	0	7 106	0	7 106
93303	0	0	0	242 746	0	242 746	237 955	0	237 955	4 791	0	4 791
93304	0	0	0	164 068	0	164 068	164 068	0	164 068	0	0	0
93503	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
93504	0	0	0	12 159	0	12 159	12 159	0	12 159	0	0	0
93704	0	0	0	15 450	0	15 450	15 450	0	15 450	0	0	0
93901	195 760	25 161	220 921	2 604 359	569 358	3 173 717	2 692 950	559 238	3 252 188	107 169	35 281	142 450
94101	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
99996	215 884	0	215 884	3 633 355	0	3 633 355	3 695 383	0	3 695 383	153 856	0	153 856
Итого по активу (баланс)	411 644	25 161	436 805	6 680 559	569 358	7 249 917	6 819 281	559 238	7 378 519	272 922	35 281	308 203
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	7 144	7 144	0	7 144	7 144
96303	0	0	0	237 857	0	237 857	237 857	0	237 857	0	0	0
96304	0	0	0	164 037	0	164 037	164 037	0	164 037	0	0	0
96503	0	0	0	1 376	0	1 376	6 167	0	6 167	4 791	0	4 791
96504	0	0	0	12 227	0	12 227	12 227	0	12 227	0	0	0
96704	0	0	0	15 413	0	15 413	15 413	0	15 413	0	0	0
96901	25 295	195 125	220 420	544 153	2 710 456	3 254 609	550 535	2 625 575	3 176 110	31 677	110 244	141 921
97101	0	0	0	9 865	0	9 865	9 865	0	9 865	0	0	0
99997	216 385	0	216 385	3 683 136	0	3 683 136	3 621 098	0	3 621 098	154 347	0	154 347
Итого по пассиву (баланс)	241 680	195 125	436 805	4 668 064	2 710 456	7 378 520	4 617 199	2 632 719	7 249 918	190 815	117 388	308 203
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 995 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	4 000,0000	0	0	13 051 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 995 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	4 000,0000	0	0	13 051 000,0000
Пассив
98050	0	0	12 995 000,0000	0	0	4 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	13 051 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 995 000,0000	0	0	4 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	13 051 000,0000

Страница была полезной?