Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	175 233	563 935	739 168	1 805 007	2 029 799	3 834 806	1 916 160	1 835 082	3 751 242	64 080	758 652	822 732
20208	8 919	0	8 919	17 810	0	17 810	23 100	0	23 100	3 629	0	3 629
20209	0	0	0	1 479 700	531 229	2 010 929	1 479 700	531 229	2 010 929	0	0	0
30102	298 312	0	298 312	8 305 519	0	8 305 519	8 330 898	0	8 330 898	272 933	0	272 933
30110	3 085	24 864	27 949	86 669	1 039 167	1 125 836	85 754	833 654	919 408	4 000	230 377	234 377
30114	0	1 268 286	1 268 286	0	3 519 807	3 519 807	0	3 222 311	3 222 311	0	1 565 782	1 565 782
30202	30 044	0	30 044	0	0	0	3 238	0	3 238	26 806	0	26 806
30204	23 453	0	23 453	0	0	0	1 384	0	1 384	22 069	0	22 069
30221	0	0	0	0	440 924	440 924	0	440 440	440 440	0	484	484
30233	260	0	260	104 201	361	104 562	104 378	361	104 739	83	0	83
30413	676	0	676	13 023	0	13 023	13 033	0	13 033	666	0	666
30424	60	230	290	2 871 459	20	2 871 479	2 871 488	13	2 871 501	31	237	268
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	56 000	0	56 000	133 438	0	133 438	126 403	0	126 403	63 035	0	63 035
45205	2 500	0	2 500	21 500	0	21 500	8 000	0	8 000	16 000	0	16 000
45206	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45207	489 290	0	489 290	0	0	0	9 582	0	9 582	479 708	0	479 708
45208	6 160 108	369 377	6 529 485	0	32 304	32 304	722	21 617	22 339	6 159 386	380 064	6 539 450
45408	3 803	0	3 803	0	0	0	0	0	0	3 803	0	3 803
45502	0	0	0	100	10 259	10 359	0	517	517	100	9 742	9 842
45503	18 498	6 291	24 789	15 500	361	15 861	17 898	6 652	24 550	16 100	0	16 100
45504	0	12 581	12 581	0	779	779	0	13 360	13 360	0	0	0
45505	90 724	652	91 376	1 323	63	1 386	85	715	800	91 962	0	91 962
45506	628 671	27 482	656 153	52 175	2 442	54 617	33 100	2 433	35 533	647 746	27 491	675 237
45507	267 239	385 593	652 832	20 434	33 722	54 156	7 971	22 183	30 154	279 702	397 132	676 834
45509	85	0	85	1 017	0	1 017	1 097	0	1 097	5	0	5
45605	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
45606	2 543 269	0	2 543 269	0	0	0	0	0	0	2 543 269	0	2 543 269
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45815	261 534	291 007	552 541	22 116	25 445	47 561	7 165	16 247	23 412	276 485	300 205	576 690
45915	923	0	923	1 508	0	1 508	343	0	343	2 088	0	2 088
47404	0	280 957	280 957	0	3 291 439	3 291 439	0	3 403 375	3 403 375	0	169 021	169 021
47408	0	0	0	44 310 668	48 978 178	93 288 846	44 310 668	48 978 178	93 288 846	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	25 045	41 874	66 919	83	8 279	8 362	96	2 406	2 502	25 032	47 747	72 779
47427	1 163	0	1 163	50 083	288	50 371	48 757	288	49 045	2 489	0	2 489
47801	14 099	16 013	30 112	0	1 401	1 401	0	881	881	14 099	16 533	30 632
47802	0	235 513	235 513	0	20 596	20 596	0	12 954	12 954	0	243 155	243 155
50110	0	1 044 921	1 044 921	0	98 417	98 417	0	62 475	62 475	0	1 080 863	1 080 863
50121	55 939	0	55 939	17 023	0	17 023	14 411	0	14 411	58 551	0	58 551
50606	17 654	0	17 654	0	0	0	0	0	0	17 654	0	17 654
50621	14 075	0	14 075	3 434	0	3 434	2 732	0	2 732	14 777	0	14 777
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52503	654	3 787	4 441	1 352	331	1 683	742	794	1 536	1 264	3 324	4 588
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60302	3 775	0	3 775	0	0	0	0	0	0	3 775	0	3 775
60306	2 906	0	2 906	203	0	203	0	0	0	3 109	0	3 109
60308	27	0	27	14	0	14	34	0	34	7	0	7
60310	1	0	1	531	0	531	531	0	531	1	0	1
60312	2 513	0	2 513	8 207	0	8 207	2 911	0	2 911	7 809	0	7 809
60314	4 634	0	4 634	246	27	273	1 255	27	1 282	3 625	0	3 625
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60336	1 219	0	1 219	399	0	399	261	0	261	1 357	0	1 357
60401	61 433	0	61 433	0	0	0	0	0	0	61 433	0	61 433
60901	21 095	0	21 095	0	0	0	0	0	0	21 095	0	21 095
61008	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61009	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61403	1 547	0	1 547	5	0	5	323	0	323	1 229	0	1 229
61703	0	0	0	5 266	0	5 266	0	0	0	5 266	0	5 266
62001	82 235	0	82 235	0	0	0	0	0	0	82 235	0	82 235
70606	11 993 173	0	11 993 173	647 711	0	647 711	3 184	0	3 184	12 637 700	0	12 637 700
70607	19 177	0	19 177	20 548	0	20 548	20 358	0	20 358	19 367	0	19 367
70608	8 061 199	0	8 061 199	469 050	0	469 050	0	0	0	8 530 249	0	8 530 249
70616	0	0	0	2 895	0	2 895	0	0	0	2 895	0	2 895
Итого по активу (баланс)	31 635 154	4 573 478	36 208 632	60 494 535	60 065 638	120 560 173	59 448 079	59 408 192	118 856 271	32 681 610	5 230 924	37 912 534
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	799 256	0	799 256	0	0	0	0	0	0	799 256	0	799 256
30109	100 002	21 922	121 924	23 178	329 162	352 340	53 178	397 244	450 422	130 002	90 004	220 006
30220	0	0	0	0	32 868	32 868	0	32 868	32 868	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	56	0	56	13	0	13	0	0	0	43	0	43
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31305	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
407	1 595 885	169 506	1 765 391	9 085 732	1 342 315	10 428 047	9 292 333	1 351 425	10 643 758	1 802 486	178 616	1 981 102
408.1	131 654	126 891	258 545	502 745	289 756	792 501	458 391	361 053	819 444	87 300	198 188	285 488
408.2	124 204	88 731	212 935	365 374	239 189	604 563	401 454	214 684	616 138	160 284	64 226	224 510
40901	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
42102	35 000	0	35 000	72 000	0	72 000	45 000	0	45 000	8 000	0	8 000
42104	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300
42105	5 000	7 549	12 549	0	415	415	0	660	660	5 000	7 794	12 794
42301	248	479	727	0	34	34	0	42	42	248	487	735
42304	73 848	39 240	113 088	0	3 663	3 663	0	3 757	3 757	73 848	39 334	113 182
42305	8 002	17 442	25 444	3 650	1 159	4 809	500	1 568	2 068	4 852	17 851	22 703
42306	1 248 692	984 738	2 233 430	5 754	179 349	185 103	8 740	181 588	190 328	1 251 678	986 977	2 238 655
42309	963	0	963	27	0	27	27	0	27	963	0	963
42601	90	40	130	0	2	2	0	3	3	90	41	131
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	5 290 688	0	5 290 688	27 067	0	27 067	47 863	0	47 863	5 311 484	0	5 311 484
45415	3 803	0	3 803	0	0	0	0	0	0	3 803	0	3 803
45515	529 417	0	529 417	93 393	0	93 393	78 443	0	78 443	514 467	0	514 467
45615	931 108	0	931 108	0	0	0	0	0	0	931 108	0	931 108
45818	505 779	0	505 779	19 319	0	19 319	53 276	0	53 276	539 736	0	539 736
45918	291	0	291	66	0	66	292	0	292	517	0	517
47405	0	0	0	0	13 991	13 991	0	13 991	13 991	0	0	0
47407	0	0	0	45 613 218	47 744 770	93 357 988	45 613 218	47 744 770	93 357 988	0	0	0
47411	71 423	17 147	88 570	5 003	4 810	9 813	11 340	3 689	15 029	77 760	16 026	93 786
47416	108	184	292	11 139	265	11 404	11 742	81	11 823	711	0	711
47422	15	6	21	2	1 136 724	1 136 726	2	1 136 724	1 136 726	15	6	21
47425	66 452	0	66 452	49 740	0	49 740	52 243	0	52 243	68 955	0	68 955
47426	574	200	774	3 858	53	3 911	3 390	82	3 472	106	229	335
47804	265 625	0	265 625	13 835	0	13 835	21 997	0	21 997	273 787	0	273 787
50120	3 081	0	3 081	12 939	0	12 939	13 095	0	13 095	3 237	0	3 237
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52302	95 661	0	95 661	210 692	0	210 692	203 278	0	203 278	88 247	0	88 247
52303	9 234	0	9 234	9 234	0	9 234	12 058	0	12 058	12 058	0	12 058
52304	0	127 038	127 038	0	6 988	6 988	0	11 110	11 110	0	131 160	131 160
52305	15 146	130 158	145 304	0	7 159	7 159	18 812	11 383	30 195	33 958	134 382	168 340
52406	40 092	0	40 092	161 343	0	161 343	219 926	0	219 926	98 675	0	98 675
60301	1 717	0	1 717	1 769	0	1 769	1 594	0	1 594	1 542	0	1 542
60305	7 514	0	7 514	13 323	0	13 323	12 293	0	12 293	6 484	0	6 484
60309	64	0	64	7	0	7	59	0	59	116	0	116
60311	3 288	0	3 288	1 553	0	1 553	689	0	689	2 424	0	2 424
60322	0	0	0	3 658	0	3 658	3 658	0	3 658	0	0	0
60335	3 272	0	3 272	3 070	0	3 070	2 676	0	2 676	2 878	0	2 878
60349	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
60414	29 731	0	29 731	0	0	0	306	0	306	30 037	0	30 037
60903	714	0	714	0	0	0	55	0	55	769	0	769
61301	25 148	0	25 148	25 148	0	25 148	0	0	0	0	0	0
61304	2 217	0	2 217	534	0	534	232	0	232	1 915	0	1 915
61701	0	0	0	0	0	0	13 977	0	13 977	13 977	0	13 977
62002	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196	2 196	0	2 196
70601	12 580 645	0	12 580 645	55	0	55	688 129	0	688 129	13 268 719	0	13 268 719
70602	26 528	0	26 528	9 819	0	9 819	13 167	0	13 167	29 876	0	29 876
70603	7 417 235	0	7 417 235	0	0	0	563 496	0	563 496	7 980 731	0	7 980 731
70615	5 816	0	5 816	13 977	0	13 977	8 161	0	8 161	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34 477 361	1 731 271	36 208 632	56 382 597	51 332 672	107 715 269	57 952 449	51 466 722	109 419 171	36 047 213	1 865 321	37 912 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	257 196	257 196	0	22 493	22 493	0	14 147	14 147	0	265 542	265 542
90901	1 275 520	0	1 275 520	10 178	0	10 178	10 189	0	10 189	1 275 509	0	1 275 509
90902	169 893	0	169 893	2 702	0	2 702	2 758	0	2 758	169 837	0	169 837
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 305 838	7 514 592	20 820 430	47 839	657 184	705 023	56 598	413 338	469 936	13 297 079	7 758 438	21 055 517
91418	14 099	251 526	265 625	0	21 997	21 997	0	13 835	13 835	14 099	259 688	273 787
91502	933	0	933	21 960	0	21 960	0	0	0	22 893	0	22 893
91604	66 504	137 023	203 527	38 212	29 362	67 574	35 047	19 790	54 837	69 669	146 595	216 264
91704	1 694	4 867	6 561	0	426	426	0	268	268	1 694	5 025	6 719
91802	758 475	28 433	786 908	0	2 487	2 487	0	1 564	1 564	758 475	29 356	787 831
91803	919	18 871	19 790	0	1 650	1 650	0	1 038	1 038	919	19 483	20 402
99998	15 011 965	0	15 011 965	521 831	0	521 831	435 663	0	435 663	15 098 133	0	15 098 133
Итого по активу (баланс)	30 605 844	8 212 508	38 818 352	642 722	735 599	1 378 321	540 255	463 980	1 004 235	30 708 311	8 484 127	39 192 438
Пассив
91311	120 661	109 377	230 038	0	6 016	6 016	4 972	9 566	14 538	125 633	112 927	238 560
91312	11 757 185	855 157	12 612 342	29 471	47 373	76 844	80 795	74 860	155 655	11 808 509	882 644	12 691 153
91315	499 325	0	499 325	89 431	0	89 431	96 347	0	96 347	506 241	0	506 241
91316	0	0	0	81 087	0	81 087	81 087	0	81 087	0	0	0
91317	4 535	0	4 535	270 471	0	270 471	270 551	0	270 551	4 615	0	4 615
91319	1 577 802	0	1 577 802	96 347	0	96 347	89 431	0	89 431	1 570 886	0	1 570 886
91507	87 695	0	87 695	1 245	0	1 245	0	0	0	86 450	0	86 450
91508	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99999	23 806 387	0	23 806 387	557 773	0	557 773	845 691	0	845 691	24 094 305	0	24 094 305
Итого по пассиву (баланс)	37 853 818	964 534	38 818 352	1 125 825	53 389	1 179 214	1 468 874	84 426	1 553 300	38 196 867	995 571	39 192 438
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 415	858 311	868 726	728 600	7 859 724	8 588 324	728 143	8 449 263	9 177 406	10 872	268 772	279 644
93902	3 192 859	0	3 192 859	28 432 517	0	28 432 517	28 495 035	0	28 495 035	3 130 341	0	3 130 341
94101	0	0	0	0	64 638	64 638	0	419	419	0	64 219	64 219
99996	4 047 106	0	4 047 106	37 278 362	0	37 278 362	37 855 511	0	37 855 511	3 469 957	0	3 469 957
Итого по активу (баланс)	7 250 380	858 311	8 108 691	66 439 479	7 924 362	74 363 841	67 078 689	8 449 682	75 528 371	6 611 170	332 991	6 944 161
Пассив
96901	687 513	182 049	869 562	6 736 928	2 420 372	9 157 300	6 256 644	2 375 902	8 632 546	207 229	137 579	344 808
96902	0	3 177 544	3 177 544	0	28 698 210	28 698 210	0	28 645 815	28 645 815	0	3 125 149	3 125 149
99997	4 061 585	0	4 061 585	37 672 860	0	37 672 860	37 085 479	0	37 085 479	3 474 204	0	3 474 204
Итого по пассиву (баланс)	4 749 098	3 359 593	8 108 691	44 409 788	31 118 582	75 528 370	43 342 123	31 021 717	74 363 840	3 681 433	3 262 728	6 944 161
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	6 188 612,0000	0	0	2 410 000,0000	0	0	4 820 000,0000	0	0	3 778 612,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 188 623,0000	0	0	2 410 001,0000	0	0	4 820 000,0000	0	0	3 778 624,0000
Пассив
98040	0	0	6 161 912,0000	0	0	4 820 000,0000	0	0	2 410 000,0000	0	0	3 751 912,0000
98050	0	0	26 711,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	26 712,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 188 623,0000	0	0	4 820 000,0000	0	0	2 410 001,0000	0	0	3 778 624,0000

Страница была полезной?