Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 537	25 841	34 378	49 641	3 679	53 320	48 002	6 326	54 328	10 176	23 194	33 370
20209	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
30102	164 444	0	164 444	1 798 745	0	1 798 745	1 838 756	0	1 838 756	124 433	0	124 433
30110	745	160 922	161 667	942	430 193	431 135	1 048	409 628	410 676	639	181 487	182 126
30202	3 391	0	3 391	0	0	0	457	0	457	2 934	0	2 934
30204	5 245	0	5 245	208	0	208	0	0	0	5 453	0	5 453
30221	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
30233	0	0	0	241	69	310	241	69	310	0	0	0
30306	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
30424	15 000	0	15 000	399 949	0	399 949	401 949	0	401 949	13 000	0	13 000
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45203	119 240	0	119 240	130 570	0	130 570	158 560	0	158 560	91 250	0	91 250
45204	82 150	0	82 150	55 610	0	55 610	46 430	0	46 430	91 330	0	91 330
45205	4 190	10 694	14 884	16 700	926	17 626	4 000	2 430	6 430	16 890	9 190	26 080
45206	595 053	25 162	620 215	17 600	2 200	19 800	36 990	1 384	38 374	575 663	25 978	601 641
45207	17 480	0	17 480	2 210	0	2 210	3 100	0	3 100	16 590	0	16 590
45208	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0	101 500	0	101 500
45506	1 086	0	1 086	0	0	0	146	0	146	940	0	940
45507	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45812	37 952	0	37 952	4 663	0	4 663	0	0	0	42 615	0	42 615
45815	7 090	0	7 090	0	0	0	0	0	0	7 090	0	7 090
45912	0	0	0	102	0	102	0	0	0	102	0	102
47408	0	0	0	2 681 236	3 086 556	5 767 792	2 681 236	3 086 556	5 767 792	0	0	0
47427	0	0	0	8 135	281	8 416	8 135	281	8 416	0	0	0
60302	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
60306	88	0	88	0	0	0	48	0	48	40	0	40
60308	38	0	38	190	0	190	228	0	228	0	0	0
60310	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60312	916	0	916	280	0	280	571	0	571	625	0	625
60323	28	0	28	35	0	35	0	0	0	63	0	63
60336	8	0	8	21	0	21	21	0	21	8	0	8
60401	18 902	0	18 902	582	0	582	0	0	0	19 484	0	19 484
60415	487	0	487	200	0	200	687	0	687	0	0	0
60901	2 041	0	2 041	0	0	0	0	0	0	2 041	0	2 041
61002	19	0	19	11	0	11	11	0	11	19	0	19
61008	112	0	112	85	0	85	111	0	111	86	0	86
61009	437	0	437	27	0	27	136	0	136	328	0	328
61403	932	0	932	133	0	133	272	0	272	793	0	793
70606	635 527	0	635 527	46 666	0	46 666	342	0	342	681 851	0	681 851
70608	524 306	0	524 306	47 563	0	47 563	0	0	0	571 869	0	571 869
70611	2 026	0	2 026	0	0	0	0	0	0	2 026	0	2 026
Итого по активу (баланс)	2 357 074	222 619	2 579 693	5 266 056	3 523 904	8 789 960	5 235 088	3 506 674	8 741 762	2 388 042	239 849	2 627 891
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	36 770	0	36 770	0	0	0	0	0	0	36 770	0	36 770
10801	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
30232	0	0	0	1 047	39	1 086	1 047	39	1 086	0	0	0
30305	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
407	341 322	249 370	590 692	2 231 645	411 045	2 642 690	2 158 181	397 612	2 555 793	267 858	235 937	503 795
408.1	5 841	165	6 006	31 482	1 296	32 778	27 452	1 269	28 721	1 811	138	1 949
408.2	7 143	20 441	27 584	72 706	34 722	107 428	78 650	30 494	109 144	13 087	16 213	29 300
40905	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40909	0	0	0	166	69	235	166	69	235	0	0	0
40911	1	0	1	3 077	0	3 077	3 078	0	3 078	2	0	2
40912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40913	0	0	0	41	39	80	41	39	80	0	0	0
42207	2 410	0	2 410	650	0	650	35 220	0	35 220	36 980	0	36 980
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42304	0	666	666	0	36	36	0	58	58	0	688	688
42305	5 444	20 015	25 459	1 393	1 428	2 821	0	3 153	3 153	4 051	21 740	25 791
42306	25 440	100 856	126 296	0	6 499	6 499	5 000	9 026	14 026	30 440	103 383	133 823
42309	2 574	0	2 574	157	0	157	0	0	0	2 417	0	2 417
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	161 327	0	161 327	25 923	0	25 923	15 437	0	15 437	150 841	0	150 841
45515	2 561	0	2 561	2	0	2	0	0	0	2 559	0	2 559
45818	45 041	0	45 041	0	0	0	4 133	0	4 133	49 174	0	49 174
45918	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
47407	0	0	0	3 082 538	2 682 198	5 764 736	3 082 538	2 682 198	5 764 736	0	0	0
47411	629	1 018	1 647	140	241	381	311	425	736	800	1 202	2 002
47416	0	0	0	1 306	0	1 306	1 321	0	1 321	15	0	15
47425	2 286	0	2 286	5 382	0	5 382	4 369	0	4 369	1 273	0	1 273
47426	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
60301	98	0	98	791	0	791	830	0	830	137	0	137
60305	3 257	0	3 257	6 330	0	6 330	7 360	0	7 360	4 287	0	4 287
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	135	0	135	3 086	0	3 086	3 077	0	3 077	126	0	126
60324	75	0	75	3	0	3	21	0	21	93	0	93
60335	735	0	735	1 340	0	1 340	1 430	0	1 430	825	0	825
60414	15 934	0	15 934	0	0	0	134	0	134	16 068	0	16 068
60903	472	0	472	0	0	0	47	0	47	519	0	519
70601	634 887	0	634 887	0	0	0	57 611	0	57 611	692 498	0	692 498
70603	530 275	0	530 275	0	0	0	43 064	0	43 064	573 339	0	573 339
Итого по пассиву (баланс)	2 187 157	392 536	2 579 693	5 470 509	3 137 612	8 608 121	5 531 937	3 124 382	8 656 319	2 248 585	379 306	2 627 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	118 757	0	118 757	2 016	0	2 016	1 954	0	1 954	118 819	0	118 819
90902	14 661	0	14 661	23 140	0	23 140	21 747	0	21 747	16 054	0	16 054
91414	1 035 090	11 036	1 046 126	42 038	965	43 003	67 648	607	68 255	1 009 480	11 394	1 020 874
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	5 564	0	5 564	1 925	0	1 925	3 478	0	3 478	4 011	0	4 011
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	1 357 023	0	1 357 023	267 519	0	267 519	283 222	0	283 222	1 341 320	0	1 341 320
Итого по активу (баланс)	2 532 468	11 036	2 543 504	336 638	965	337 603	378 049	607	378 656	2 491 057	11 394	2 502 451
Пассив
91312	1 286 683	0	1 286 683	39 958	0	39 958	27 829	0	27 829	1 274 554	0	1 274 554
91316	5 967	0	5 967	19 810	0	19 810	15 000	0	15 000	1 157	0	1 157
91317	30 720	0	30 720	222 880	0	222 880	224 690	0	224 690	32 530	0	32 530
91507	33 238	0	33 238	574	0	574	0	0	0	32 664	0	32 664
91508	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
99999	1 186 481	0	1 186 481	95 434	0	95 434	70 084	0	70 084	1 161 131	0	1 161 131
Итого по пассиву (баланс)	2 543 504	0	2 543 504	378 656	0	378 656	337 603	0	337 603	2 502 451	0	2 502 451
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	171 892	171 892	20 710	2 839 561	2 860 271	10 509	2 862 989	2 873 498	10 201	148 464	158 665
99996	172 810	0	172 810	2 847 167	0	2 847 167	2 860 783	0	2 860 783	159 194	0	159 194
Итого по активу (баланс)	172 810	171 892	344 702	2 867 877	2 839 561	5 707 438	2 871 292	2 862 989	5 734 281	169 395	148 464	317 859
Пассив
96901	172 810	0	172 810	2 850 273	10 510	2 860 783	2 826 526	20 641	2 847 167	149 063	10 131	159 194
99997	171 892	0	171 892	2 873 498	0	2 873 498	2 860 271	0	2 860 271	158 665	0	158 665
Итого по пассиву (баланс)	344 702	0	344 702	5 723 771	10 510	5 734 281	5 686 797	20 641	5 707 438	307 728	10 131	317 859

Страница была полезной?