Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	956	0	956	1 195	0	1 195	976	0	976	1 175	0	1 175
10610	40 292	0	40 292	0	0	0	114	0	114	40 178	0	40 178
20202	398 799	101 092	499 891	2 527 437	644 442	3 171 879	2 599 104	593 192	3 192 296	327 132	152 342	479 474
20203	0	54	54	0	5	5	0	3	3	0	56	56
20208	43 503	0	43 503	94 834	0	94 834	94 776	0	94 776	43 561	0	43 561
20209	53 182	6 877	60 059	1 759 853	287 482	2 047 335	1 781 060	286 009	2 067 069	31 975	8 350	40 325
30102	185 858	0	185 858	25 945 573	0	25 945 573	25 958 921	0	25 958 921	172 510	0	172 510
30110	12 600	43 153	55 753	1 312 360	562 280	1 874 640	1 310 338	473 846	1 784 184	14 622	131 587	146 209
30114	0	3 111	3 111	0	720 960	720 960	0	714 803	714 803	0	9 268	9 268
30118	0	15	15	0	1	1	0	2	2	0	14	14
30202	51 578	0	51 578	2 420	0	2 420	0	0	0	53 998	0	53 998
30204	24 034	0	24 034	0	0	0	5 569	0	5 569	18 465	0	18 465
30215	0	1 887	1 887	0	165	165	0	104	104	0	1 948	1 948
30221	0	0	0	97 685	227 069	324 754	97 685	227 069	324 754	0	0	0
30233	260	19	279	23 681	3 055	26 736	23 428	3 074	26 502	513	0	513
30302	32 873	1 413	34 286	64 570	22 613	87 183	42 388	22 982	65 370	55 055	1 044	56 099
30306	1 320 976	38 356	1 359 332	215 860	23 697	239 557	67 346	27 130	94 476	1 469 490	34 923	1 504 413
30413	862	0	862	2 904 799	0	2 904 799	2 904 634	0	2 904 634	1 027	0	1 027
30424	708	0	708	4 303 981	0	4 303 981	4 300 660	0	4 300 660	4 029	0	4 029
30425	0	4 089	4 089	0	357	357	0	225	225	0	4 221	4 221
31902	0	0	0	4 510 000	0	4 510 000	4 510 000	0	4 510 000	0	0	0
31903	0	0	0	805 000	0	805 000	805 000	0	805 000	0	0	0
32002	1 650 000	0	1 650 000	9 455 000	0	9 455 000	9 505 000	0	9 505 000	1 600 000	0	1 600 000
32003	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0
45105	0	0	0	27 124	0	27 124	0	0	0	27 124	0	27 124
45106	75 110	0	75 110	19 955	0	19 955	8 100	0	8 100	86 965	0	86 965
45107	52 243	0	52 243	5 673	0	5 673	2 950	0	2 950	54 966	0	54 966
45108	194 820	0	194 820	0	0	0	0	0	0	194 820	0	194 820
45201	54 079	0	54 079	232 750	0	232 750	234 662	0	234 662	52 167	0	52 167
45204	11 900	0	11 900	15 800	0	15 800	14 860	0	14 860	12 840	0	12 840
45205	35 821	0	35 821	1 138	0	1 138	6 874	0	6 874	30 085	0	30 085
45206	536 185	0	536 185	12 327	0	12 327	70 499	0	70 499	478 013	0	478 013
45207	702 327	1 320	703 647	70 986	115	71 101	53 626	243	53 869	719 687	1 192	720 879
45208	481 026	274 713	755 739	11 073	26 306	37 379	25 951	25 652	51 603	466 148	275 367	741 515
45307	584	0	584	0	0	0	97	0	97	487	0	487
45401	5 173	0	5 173	10 949	0	10 949	10 612	0	10 612	5 510	0	5 510
45406	3 100	0	3 100	0	0	0	100	0	100	3 000	0	3 000
45407	50 655	0	50 655	22 660	0	22 660	11 338	0	11 338	61 977	0	61 977
45503	397	0	397	0	0	0	2	0	2	395	0	395
45504	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45505	9 438	14 153	23 591	50	1 218	1 268	1 340	1 733	3 073	8 148	13 638	21 786
45506	317 720	456 767	774 487	39 359	38 341	77 700	50 994	53 377	104 371	306 085	441 731	747 816
45507	1 277 875	460 942	1 738 817	150 206	42 400	192 606	10 404	36 821	47 225	1 417 677	466 521	1 884 198
45509	248	1	249	870	2 123	2 993	688	1 038	1 726	430	1 086	1 516
45812	265 629	17 772	283 401	4 451	1 555	6 006	3 564	978	4 542	266 516	18 349	284 865
45815	121 720	37 890	159 610	1 221	3 358	4 579	30 699	7 717	38 416	92 242	33 531	125 773
45911	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
45912	4 315	1 054	5 369	157	91	248	48	57	105	4 424	1 088	5 512
45915	7 045	13 437	20 482	665	1 175	1 840	383	739	1 122	7 327	13 873	21 200
47101	60	0	60	97	0	97	0	0	0	157	0	157
47404	0	131 021	131 021	16 755 281	15 357 312	32 112 593	16 755 281	15 283 122	32 038 403	0	205 211	205 211
47408	0	0	0	17 010 991	15 300 127	32 311 118	17 010 991	15 300 127	32 311 118	0	0	0
47415	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47423	193 329	286	193 615	2 540 418	223	2 540 641	2 552 989	213	2 553 202	180 758	296	181 054
47427	15 317	10 448	25 765	52 338	8 187	60 525	53 733	8 311	62 044	13 922	10 324	24 246
50207	357 985	0	357 985	128 720	0	128 720	123 555	0	123 555	363 150	0	363 150
50221	307	0	307	149	0	149	455	0	455	1	0	1
50307	0	0	0	2 538 510	0	2 538 510	2 538 510	0	2 538 510	0	0	0
51401	0	0	0	66 663	0	66 663	66 663	0	66 663	0	0	0
51402	0	0	0	261 511	0	261 511	40 056	0	40 056	221 455	0	221 455
51403	522 135	0	522 135	328 724	0	328 724	326 145	0	326 145	524 714	0	524 714
52503	73	3 950	4 023	0	346	346	5	505	510	68	3 791	3 859
60302	33 634	0	33 634	0	0	0	0	0	0	33 634	0	33 634
60306	149	0	149	15	0	15	3	0	3	161	0	161
60308	129	0	129	461	0	461	462	0	462	128	0	128
60310	39	0	39	455	0	455	459	0	459	35	0	35
60312	13 317	0	13 317	12 092	0	12 092	11 784	0	11 784	13 625	0	13 625
60314	0	1 105	1 105	0	0	0	0	368	368	0	737	737
60323	26 863	18 995	45 858	5 835	1 661	7 496	3 156	1 045	4 201	29 542	19 611	49 153
60336	1 980	0	1 980	480	0	480	1 039	0	1 039	1 421	0	1 421
60401	341 313	0	341 313	0	0	0	0	0	0	341 313	0	341 313
60404	18 762	0	18 762	0	0	0	0	0	0	18 762	0	18 762
60901	3 217	0	3 217	42	0	42	0	0	0	3 259	0	3 259
60906	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	136	0	136	260	0	260	197	0	197	199	0	199
61008	291	0	291	301	0	301	333	0	333	259	0	259
61009	157	0	157	158	0	158	137	0	137	178	0	178
61210	0	0	0	3 029 311	0	3 029 311	3 029 311	0	3 029 311	0	0	0
61403	870	0	870	9	0	9	177	0	177	702	0	702
61905	41 471	0	41 471	2 090	0	2 090	0	0	0	43 561	0	43 561
61906	1 006 537	0	1 006 537	248 218	0	248 218	0	0	0	1 254 755	0	1 254 755
61907	92 442	0	92 442	799	0	799	0	0	0	93 241	0	93 241
61908	719 651	0	719 651	46 300	0	46 300	0	0	0	765 951	0	765 951
62101	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	3 473 953	0	3 473 953	460 650	0	460 650	9	0	9	3 934 594	0	3 934 594
70608	9 293 275	0	9 293 275	242 618	0	242 618	0	0	0	9 535 893	0	9 535 893
70609	28	0	28	1	0	1	0	0	0	29	0	29
70611	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70616	1 395	0	1 395	11 549	0	11 549	0	0	0	12 944	0	12 944
Итого по активу (баланс)	24 195 058	1 643 920	25 838 978	103 792 157	33 276 664	137 068 821	102 467 689	33 070 485	135 538 174	25 519 526	1 850 099	27 369 625
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	5 815	0	5 815	5 815	0	5 815	1 329 776	0	1 329 776
10601	200 185	0	200 185	0	0	0	0	0	0	200 185	0	200 185
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	307	0	307	455	0	455	149	0	149	1	0	1
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	150 062	0	150 062	0	0	0	0	0	0	150 062	0	150 062
30126	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
30220	0	311	311	11 172	737 860	749 032	11 172	744 896	756 068	0	7 347	7 347
30223	17 932	0	17 932	318 084	0	318 084	317 600	0	317 600	17 448	0	17 448
30232	27	343	370	44 231	18 834	63 065	44 204	19 054	63 258	0	563	563
30236	0	0	0	36 421	17 301	53 722	36 421	17 301	53 722	0	0	0
30301	32 873	1 413	34 286	42 388	22 982	65 370	64 570	22 613	87 183	55 055	1 044	56 099
30305	1 320 976	38 356	1 359 332	67 346	27 130	94 476	215 860	23 697	239 557	1 469 490	34 923	1 504 413
30601	362	0	362	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	362	0	362
405	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
406	2 023	0	2 023	1 313	0	1 313	1 296	0	1 296	2 006	0	2 006
407	727 656	40 556	768 212	6 532 051	767 488	7 299 539	6 741 036	855 330	7 596 366	936 641	128 398	1 065 039
408.1	66 735	504	67 239	399 567	6 302	405 869	399 192	6 285	405 477	66 360	487	66 847
408.2	366 143	173 356	539 499	920 575	451 208	1 371 783	893 159	453 322	1 346 481	338 727	175 470	514 197
40905	175	0	175	2 762	0	2 762	2 747	0	2 747	160	0	160
40909	0	0	0	409	1 431	1 840	409	1 431	1 840	0	0	0
40910	0	0	0	56	344	400	56	344	400	0	0	0
40911	19 829	0	19 829	489 557	0	489 557	475 687	0	475 687	5 959	0	5 959
40912	0	0	0	2 049	1 272	3 321	2 049	1 272	3 321	0	0	0
40913	0	0	0	7 778	756	8 534	7 778	756	8 534	0	0	0
42005	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	53 435	0	53 435	29 000	0	29 000	12 000	0	12 000	36 435	0	36 435
42105	7 500	220 163	227 663	0	12 110	12 110	0	19 254	19 254	7 500	227 307	234 807
42106	6 155	0	6 155	1 463	0	1 463	1 328	0	1 328	6 020	0	6 020
42112	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42204	24 050	0	24 050	14 000	0	14 000	0	0	0	10 050	0	10 050
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42301	6 006	18 502	24 508	753	11 162	11 915	679	1 926	2 605	5 932	9 266	15 198
42305	325 091	0	325 091	72 564	0	72 564	50 462	0	50 462	302 989	0	302 989
42306	5 246 865	741 174	5 988 039	178 173	165 118	343 291	349 515	97 056	446 571	5 418 207	673 112	6 091 319
42307	121 022	243	121 265	728	22	750	80	23	103	120 374	244	120 618
42309	808	789	1 597	40	43	83	14	69	83	782	815	1 597
42601	154	155	309	0	9	9	0	13	13	154	159	313
42605	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42606	16 847	1 283	18 130	0	98	98	506	118	624	17 353	1 303	18 656
42607	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
42609	5	31	36	0	3	3	0	3	3	5	31	36
43201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43801	2 160	0	2 160	46	0	46	76	0	76	2 190	0	2 190
43901	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
44001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	52 138	0	52 138	585	0	585	1 662	0	1 662	53 215	0	53 215
45215	59 102	0	59 102	3 210	0	3 210	2 163	0	2 163	58 055	0	58 055
45415	1	0	1	2	0	2	281	0	281	280	0	280
45515	150 782	0	150 782	15 521	0	15 521	159 180	0	159 180	294 441	0	294 441
45818	307 032	0	307 032	6 571	0	6 571	77 258	0	77 258	377 719	0	377 719
45918	6 496	0	6 496	804	0	804	17 993	0	17 993	23 685	0	23 685
47108	218	0	218	61	0	61	0	0	0	157	0	157
47403	0	0	0	1 385 668	0	1 385 668	1 385 668	0	1 385 668	0	0	0
47405	0	0	0	0	64 637	64 637	0	64 637	64 637	0	0	0
47407	0	0	0	17 956 277	14 357 828	32 314 105	17 956 277	14 357 828	32 314 105	0	0	0
47411	89 115	10 309	99 424	34 295	3 296	37 591	52 575	2 234	54 809	107 395	9 247	116 642
47416	2 175	1 500	3 675	552 107	179 886	731 993	552 260	181 041	733 301	2 328	2 655	4 983
47422	20 953	27	20 980	317 543	235	317 778	317 526	237	317 763	20 936	29	20 965
47425	78 327	0	78 327	14 531	0	14 531	9 365	0	9 365	73 161	0	73 161
47426	2 683	3 362	6 045	1 838	185	2 023	1 447	760	2 207	2 292	3 937	6 229
50220	956	0	956	976	0	976	1 195	0	1 195	1 175	0	1 175
52304	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
52305	0	135 002	135 002	0	7 426	7 426	0	11 806	11 806	0	139 382	139 382
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52405	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60301	4 225	0	4 225	2 603	0	2 603	3 890	0	3 890	5 512	0	5 512
60305	23 176	0	23 176	19 319	0	19 319	19 729	0	19 729	23 586	0	23 586
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
60311	114 930	0	114 930	11 337	0	11 337	16 239	0	16 239	119 832	0	119 832
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	17 641	0	17 641	0	0	0	0	0	0	17 641	0	17 641
60322	66	0	66	8 887	0	8 887	9 515	0	9 515	694	0	694
60324	48 859	0	48 859	233	0	233	3 851	0	3 851	52 477	0	52 477
60335	6 736	0	6 736	4 707	0	4 707	4 723	0	4 723	6 752	0	6 752
60414	129 237	0	129 237	17	0	17	697	0	697	129 917	0	129 917
60903	657	0	657	0	0	0	76	0	76	733	0	733
61301	485	0	485	1 236	0	1 236	2 275	0	2 275	1 524	0	1 524
61701	90 838	0	90 838	113	0	113	11 550	0	11 550	102 275	0	102 275
70601	3 564 470	0	3 564 470	97	0	97	524 606	0	524 606	4 088 979	0	4 088 979
70603	9 278 127	0	9 278 127	0	0	0	245 765	0	245 765	9 523 892	0	9 523 892
70604	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	24 451 599	1 387 379	25 838 978	29 532 243	16 854 978	46 387 221	31 034 550	16 883 318	47 917 868	25 953 906	1 415 719	27 369 625
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
Итого по активу (баланс)	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	0	123 679	123 679	0	10 816	10 816	0	6 803	6 803	0	127 692	127 692
90901	1 404 227	1 225	1 405 452	65 458	114	65 572	50 927	93	51 020	1 418 758	1 246	1 420 004
90902	939 353	1 811	941 164	101 478	166	101 644	35 152	136	35 288	1 005 679	1 841	1 007 520
91202	1 595	0	1 595	2	0	2	2	0	2	1 595	0	1 595
91203	3	0	3	3	0	3	4	0	4	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 277 856	3 488 774	18 766 630	763 994	318 858	1 082 852	873 410	281 321	1 154 731	15 168 440	3 526 311	18 694 751
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	121 475	25 490	146 965	10 902	7 870	18 772	4 659	3 145	7 804	127 718	30 215	157 933
91704	93 034	34 805	127 839	0	3 197	3 197	44	2 621	2 665	92 990	35 381	128 371
91802	279 563	108 384	387 947	0	9 741	9 741	375	7 174	7 549	279 188	110 951	390 139
91803	7 158	0	7 158	0	0	0	0	0	0	7 158	0	7 158
99998	8 070 994	0	8 070 994	965 535	0	965 535	1 053 518	0	1 053 518	7 983 011	0	7 983 011
Итого по активу (баланс)	26 495 264	3 784 168	30 279 432	1 907 372	350 762	2 258 134	2 018 092	301 293	2 319 385	26 384 544	3 833 637	30 218 181
Пассив
91311	141 635	0	141 635	125 500	0	125 500	37 232	0	37 232	53 367	0	53 367
91312	6 863 672	412 260	7 275 932	278 803	22 676	301 479	226 452	36 054	262 506	6 811 321	425 638	7 236 959
91315	558 580	0	558 580	17 590	0	17 590	22 742	0	22 742	563 732	0	563 732
91316	5 313	0	5 313	253 108	0	253 108	274 810	0	274 810	27 015	0	27 015
91317	48 200	20 758	68 958	352 711	3 134	355 845	365 299	2 721	368 020	60 788	20 345	81 133
91507	19 548	0	19 548	0	0	0	229	0	229	19 777	0	19 777
91508	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
99999	22 208 438	0	22 208 438	1 264 415	0	1 264 415	1 291 147	0	1 291 147	22 235 170	0	22 235 170
Итого по пассиву (баланс)	29 846 414	433 018	30 279 432	2 292 127	25 810	2 317 937	2 217 911	38 775	2 256 686	29 772 198	445 983	30 218 181
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	492 655	265 514	758 169	13 854 214	5 115 887	18 970 101	13 247 130	4 666 877	17 914 007	1 099 739	714 524	1 814 263
99996	760 564	0	760 564	19 019 553	0	19 019 553	17 963 602	0	17 963 602	1 816 515	0	1 816 515
Итого по активу (баланс)	1 253 219	265 514	1 518 733	32 873 767	5 115 887	37 989 654	31 210 732	4 666 877	35 877 609	2 916 254	714 524	3 630 778
Пассив
96901	266 146	494 418	760 564	4 590 274	13 373 328	17 963 602	5 034 566	13 984 987	19 019 553	710 438	1 106 077	1 816 515
99997	758 169	0	758 169	17 914 006	0	17 914 006	18 970 100	0	18 970 100	1 814 263	0	1 814 263
Итого по пассиву (баланс)	1 024 315	494 418	1 518 733	22 504 280	13 373 328	35 877 608	24 004 666	13 984 987	37 989 653	2 524 701	1 106 077	3 630 778
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	60,0000	0	0	38,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	1 257 978 632,9600	0	0	2 913 071,0000	0	0	52 095 014,0000	0	0	1 208 796 689,9600
98020	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 257 978 679,9600	0	0	2 913 169,0000	0	0	52 095 090,0000	0	0	1 208 796 758,9600
Пассив
98040	0	0	1 117 277 524,9600	0	0	117 422 026,0000	0	0	156 510 000,0000	0	0	1 156 365 498,9600
98050	0	0	211 329,0000	0	0	2 838 115,0000	0	0	2 813 131,0000	0	0	186 345,0000
98070	0	0	140 489 826,0000	0	0	125 576 911,0000	0	0	37 332 000,0000	0	0	52 244 915,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 257 978 679,9600	0	0	245 837 052,0000	0	0	196 655 131,0000	0	0	1 208 796 758,9600

Страница была полезной?