Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	24 351	0	24 351	0	0	0	0	0	0	24 351	0	24 351
20202	19 633	302	19 935	73 618	34	73 652	74 803	20	74 823	18 448	316	18 764
20209	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
30104	253 284	0	253 284	357 974	0	357 974	345 020	0	345 020	266 238	0	266 238
30110	1 242	408	1 650	100 792	36	100 828	98 339	24	98 363	3 695	420	4 115
30202	8 055	0	8 055	0	0	0	2 478	0	2 478	5 577	0	5 577
30221	0	0	0	98 338	0	98 338	98 338	0	98 338	0	0	0
45812	20 856	0	20 856	0	0	0	0	0	0	20 856	0	20 856
45814	39 256	0	39 256	60	0	60	429	0	429	38 887	0	38 887
45815	37 219	0	37 219	0	0	0	368	0	368	36 851	0	36 851
45915	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47423	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
60302	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60306	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60308	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60310	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60312	292	0	292	412	0	412	552	0	552	152	0	152
60336	66	0	66	25	0	25	33	0	33	58	0	58
60401	2 662	0	2 662	0	0	0	0	0	0	2 662	0	2 662
61008	89	0	89	139	0	139	165	0	165	63	0	63
61009	23	0	23	26	0	26	49	0	49	0	0	0
61403	72	0	72	158	0	158	34	0	34	196	0	196
62001	45 751	0	45 751	0	0	0	0	0	0	45 751	0	45 751
70606	69 989	0	69 989	2 227	0	2 227	0	0	0	72 216	0	72 216
70608	848	0	848	44	0	44	0	0	0	892	0	892
70611	4 200	0	4 200	10	0	10	0	0	0	4 210	0	4 210
Итого по активу (баланс)	528 385	710	529 095	672 388	70	672 458	659 176	44	659 220	541 597	736	542 333
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	55 800	0	55 800	0	0	0	0	0	0	55 800	0	55 800
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30220	981	0	981	100 807	0	100 807	100 793	0	100 793	967	0	967
30223	0	0	0	345 020	0	345 020	345 020	0	345 020	0	0	0
405	48	0	48	2 192	0	2 192	5 356	0	5 356	3 212	0	3 212
406	124	0	124	2 386	0	2 386	2 310	0	2 310	48	0	48
407	111 219	0	111 219	332 483	0	332 483	344 616	0	344 616	123 352	0	123 352
408.1	14 476	0	14 476	58 003	0	58 003	53 834	0	53 834	10 307	0	10 307
40911	283	0	283	10 902	0	10 902	11 469	0	11 469	850	0	850
45818	97 331	0	97 331	737	0	737	0	0	0	96 594	0	96 594
45918	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47416	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
47425	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
60301	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60305	1 346	0	1 346	1 416	0	1 416	1 419	0	1 419	1 349	0	1 349
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60335	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60414	2 454	0	2 454	0	0	0	11	0	11	2 465	0	2 465
70601	104 476	0	104 476	60	0	60	2 354	0	2 354	106 770	0	106 770
70603	802	0	802	0	0	0	63	0	63	865	0	865
Итого по пассиву (баланс)	529 095	0	529 095	855 032	0	855 032	868 270	0	868 270	542 333	0	542 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	123 676	0	123 676	1 764	0	1 764	4 504	0	4 504	120 936	0	120 936
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	75 494	0	75 494	0	0	0	106	0	106	75 388	0	75 388
91604	14 562	0	14 562	921	0	921	101	0	101	15 382	0	15 382
91704	1 938	0	1 938	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938
91802	10 929	0	10 929	0	0	0	23	0	23	10 906	0	10 906
99998	184 994	0	184 994	0	0	0	0	0	0	184 994	0	184 994
Итого по активу (баланс)	411 594	0	411 594	2 685	0	2 685	4 734	0	4 734	409 545	0	409 545
Пассив
91312	159 794	0	159 794	0	0	0	0	0	0	159 794	0	159 794
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	226 600	0	226 600	4 733	0	4 733	2 684	0	2 684	224 551	0	224 551
Итого по пассиву (баланс)	411 594	0	411 594	4 733	0	4 733	2 684	0	2 684	409 545	0	409 545

Страница была полезной?