Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 115	0	1 115	273	0	273	986	0	986	402	0	402
20202	838 324	1 050 928	1 889 252	9 855 693	2 761 320	12 617 013	9 925 910	2 725 917	12 651 827	768 107	1 086 331	1 854 438
20208	250 243	1 623	251 866	1 883 330	5 916	1 889 246	1 874 176	5 831	1 880 007	259 397	1 708	261 105
20209	100	0	100	4 233 875	583 978	4 817 853	4 233 975	583 978	4 817 953	0	0	0
30102	985 155	0	985 155	65 610 158	0	65 610 158	65 429 828	0	65 429 828	1 165 485	0	1 165 485
30110	129 469	132 409	261 878	1 436 715	677 611	2 114 326	1 413 481	706 872	2 120 353	152 703	103 148	255 851
30114	0	986 960	986 960	0	15 099 877	15 099 877	0	15 369 050	15 369 050	0	717 787	717 787
30202	360 021	0	360 021	0	0	0	3 626	0	3 626	356 395	0	356 395
30204	82 155	0	82 155	666	0	666	0	0	0	82 821	0	82 821
30210	0	0	0	163 272	0	163 272	163 272	0	163 272	0	0	0
30215	0	7 549	7 549	0	660	660	0	416	416	0	7 793	7 793
30221	0	0	0	0	812 263	812 263	0	812 263	812 263	0	0	0
30233	37 807	843	38 650	2 090 501	93 223	2 183 724	2 111 150	93 593	2 204 743	17 158	473	17 631
30302	271 677	521 805	793 482	627 864	4 054 797	4 682 661	502 413	4 040 440	4 542 853	397 128	536 162	933 290
30306	8 543 437	602 641	9 146 078	11 168 010	149 587	11 317 597	10 826 653	228 500	11 055 153	8 884 794	523 728	9 408 522
30413	5 608	14 013	19 621	63 425	814 791	878 216	68 902	822 918	891 820	131	5 886	6 017
30424	73 672	9 363	83 035	5 727 660	806 468	6 534 128	5 523 691	815 732	6 339 423	277 641	99	277 740
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	6 540	0	6 540	0	0	0	24	0	24	6 516	0	6 516
31902	300 000	0	300 000	4 600 000	0	4 600 000	4 500 000	0	4 500 000	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	4 035 090	0	4 035 090	3 035 090	0	3 035 090	1 000 000	0	1 000 000
32201	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
32202	3 221 731	377 422	3 599 153	51 379 981	3 375 999	54 755 980	51 598 956	3 172 034	54 770 990	3 002 756	581 387	3 584 143
32203	1 316 628	698 474	2 015 102	22 623 968	3 886 682	26 510 650	22 359 536	4 324 272	26 683 808	1 581 060	260 884	1 841 944
32301	0	1 305	1 305	0	271	271	0	89	89	0	1 487	1 487
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	1	0	1	127	0	127	127	0	127	1	0	1
44906	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44908	6 500	0	6 500	0	0	0	250	0	250	6 250	0	6 250
45006	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45107	836	0	836	0	0	0	214	0	214	622	0	622
45201	452 045	0	452 045	2 284 937	0	2 284 937	2 336 188	0	2 336 188	400 794	0	400 794
45203	0	0	0	23 329	0	23 329	19 995	0	19 995	3 334	0	3 334
45204	489 806	0	489 806	280 743	0	280 743	336 644	0	336 644	433 905	0	433 905
45205	1 342 959	0	1 342 959	471 790	0	471 790	458 557	0	458 557	1 356 192	0	1 356 192
45206	2 353 952	0	2 353 952	599 711	0	599 711	516 614	0	516 614	2 437 049	0	2 437 049
45207	6 833 697	0	6 833 697	456 647	0	456 647	708 822	0	708 822	6 581 522	0	6 581 522
45208	3 819 864	0	3 819 864	220 588	0	220 588	221 790	0	221 790	3 818 662	0	3 818 662
45307	2 962	0	2 962	0	0	0	1 771	0	1 771	1 191	0	1 191
45308	19 921	0	19 921	0	0	0	363	0	363	19 558	0	19 558
45401	35 415	0	35 415	109 482	0	109 482	109 004	0	109 004	35 893	0	35 893
45403	0	0	0	9 130	0	9 130	9 130	0	9 130	0	0	0
45404	8 084	0	8 084	11 183	0	11 183	14 604	0	14 604	4 663	0	4 663
45405	226 771	0	226 771	72 690	0	72 690	60 338	0	60 338	239 123	0	239 123
45406	7 190	10 274	17 464	28 423	682	29 105	1 060	10 956	12 016	34 553	0	34 553
45407	813 981	14 259	828 240	110 199	4 971	115 170	60 201	12 660	72 861	863 979	6 570	870 549
45408	1 624 075	0	1 624 075	63 624	0	63 624	120 102	0	120 102	1 567 597	0	1 567 597
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45503	2	0	2	1 926	0	1 926	2	0	2	1 926	0	1 926
45504	27 455	0	27 455	10 133	0	10 133	12 266	0	12 266	25 322	0	25 322
45505	714 284	0	714 284	154 155	0	154 155	150 051	0	150 051	718 388	0	718 388
45506	1 523 364	0	1 523 364	143 695	0	143 695	145 233	0	145 233	1 521 826	0	1 521 826
45507	7 434 977	23 542	7 458 519	711 850	2 055	713 905	413 735	1 402	415 137	7 733 092	24 195	7 757 287
45509	4	0	4	61	0	61	65	0	65	0	0	0
45706	4 640	19 334	23 974	1 984	1 684	3 668	0	1 271	1 271	6 624	19 747	26 371
45811	18 288	0	18 288	184	0	184	0	0	0	18 472	0	18 472
45812	457 844	0	457 844	54 078	0	54 078	35 845	0	35 845	476 077	0	476 077
45814	47 418	0	47 418	5 766	0	5 766	4 952	0	4 952	48 232	0	48 232
45815	617 119	0	617 119	61 763	0	61 763	66 128	0	66 128	612 754	0	612 754
45817	0	0	0	0	222	222	0	8	8	0	214	214
45912	6 725	0	6 725	5 080	0	5 080	3 725	0	3 725	8 080	0	8 080
45914	697	0	697	608	0	608	671	0	671	634	0	634
45915	28 019	0	28 019	14 165	0	14 165	13 994	0	13 994	28 190	0	28 190
45917	0	0	0	0	136	136	0	5	5	0	131	131
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 928	0	1 928	0	0	0	150	0	150	1 778	0	1 778
47301	0	3 145	3 145	0	275	275	0	173	173	0	3 247	3 247
47404	0	5 765	5 765	45 805 913	11 865 432	57 671 345	45 805 913	11 863 869	57 669 782	0	7 328	7 328
47408	0	0	0	2 634 191	12 298 342	14 932 533	2 634 191	12 298 342	14 932 533	0	0	0
47423	10 283	0	10 283	971 853	297 916	1 269 769	966 403	297 916	1 264 319	15 733	0	15 733
47427	104 846	342	105 188	150 540	1 264	151 804	159 096	1 428	160 524	96 290	178	96 468
47801	39 370	553	39 923	40	48	88	217	38	255	39 193	563	39 756
50104	0	191 220	191 220	0	17 264	17 264	0	10 602	10 602	0	197 882	197 882
50106	1 425 522	0	1 425 522	11 973	0	11 973	8 426	0	8 426	1 429 069	0	1 429 069
50110	0	360 623	360 623	0	31 376	31 376	0	126 100	126 100	0	265 899	265 899
50121	15 199	0	15 199	763	0	763	5 750	0	5 750	10 212	0	10 212
50207	44 680	0	44 680	290	0	290	5 291	0	5 291	39 679	0	39 679
50221	915	0	915	93	0	93	1 008	0	1 008	0	0	0
50305	1 733 370	766 381	2 499 751	12 921	69 215	82 136	7 283	42 765	50 048	1 739 008	792 831	2 531 839
50505	0	0	0	0	108 177	108 177	0	4 467	4 467	0	103 710	103 710
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	6 400	0	6 400	44 950	0	44 950	44 949	0	44 949	6 401	0	6 401
60306	3 943	0	3 943	3 060	0	3 060	2 500	0	2 500	4 503	0	4 503
60308	430	0	430	2 006	0	2 006	1 844	0	1 844	592	0	592
60310	2 956	0	2 956	5 884	0	5 884	5 884	0	5 884	2 956	0	2 956
60312	49 471	0	49 471	81 376	0	81 376	76 609	0	76 609	54 238	0	54 238
60314	44	1 297	1 341	331	123	454	375	805	1 180	0	615	615
60315	1 893	0	1 893	21	0	21	248	0	248	1 666	0	1 666
60323	28 686	0	28 686	4 069	0	4 069	3 479	0	3 479	29 276	0	29 276
60336	6 808	0	6 808	4 738	0	4 738	2 181	0	2 181	9 365	0	9 365
60401	796 512	0	796 512	2 129	0	2 129	0	0	0	798 641	0	798 641
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60415	2 166	0	2 166	2 259	0	2 259	2 129	0	2 129	2 296	0	2 296
60901	53 108	0	53 108	2 078	0	2 078	0	0	0	55 186	0	55 186
60906	15	0	15	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	15	0	15
61002	749	0	749	1 178	0	1 178	884	0	884	1 043	0	1 043
61008	1 550	0	1 550	2 543	0	2 543	2 987	0	2 987	1 106	0	1 106
61009	3 577	0	3 577	7 212	0	7 212	5 580	0	5 580	5 209	0	5 209
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	3 675	0	3 675	3 675	0	3 675	0	0	0
61212	0	0	0	126	8	134	126	8	134	0	0	0
61214	0	0	0	159 438	0	159 438	159 438	0	159 438	0	0	0
61403	11 686	0	11 686	8	0	8	2 136	0	2 136	9 558	0	9 558
61702	281 173	0	281 173	50 282	0	50 282	16 693	0	16 693	314 762	0	314 762
61905	99 494	0	99 494	0	0	0	0	0	0	99 494	0	99 494
61907	271 813	0	271 813	0	0	0	0	0	0	271 813	0	271 813
61908	257 603	0	257 603	0	0	0	0	0	0	257 603	0	257 603
62001	123 277	0	123 277	163	0	163	0	0	0	123 440	0	123 440
62102	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
70606	10 168 873	0	10 168 873	1 166 224	0	1 166 224	117	0	117	11 334 980	0	11 334 980
70607	3 903	0	3 903	97 294	0	97 294	96 910	0	96 910	4 287	0	4 287
70608	9 527 158	0	9 527 158	787 624	0	787 624	0	0	0	10 314 782	0	10 314 782
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	373 607	0	373 607	46 899	0	46 899	0	0	0	420 506	0	420 506
Итого по активу (баланс)	70 941 940	5 802 839	76 744 779	243 474 755	57 822 633	301 297 388	239 418 861	58 374 720	297 793 581	74 997 834	5 250 752	80 248 586
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	915	0	915	1 008	0	1 008	93	0	93	0	0	0
10609	274	0	274	0	0	0	40	0	40	314	0	314
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	3 749 312	0	3 749 312	0	0	0	0	0	0	3 749 312	0	3 749 312
30109	47	92 618	92 665	362 500	3 008 939	3 371 439	362 871	3 016 023	3 378 894	418	99 702	100 120
30111	136 273	0	136 273	142 031	0	142 031	133 791	0	133 791	128 033	0	128 033
30126	2 829	0	2 829	30 003	0	30 003	30 000	0	30 000	2 826	0	2 826
30220	0	59 049	59 049	0	1 354 708	1 354 708	0	1 361 982	1 361 982	0	66 323	66 323
30223	9 955	0	9 955	124 691	0	124 691	120 660	0	120 660	5 924	0	5 924
30226	1 357	0	1 357	152	0	152	144	0	144	1 349	0	1 349
30232	9 099	5 280	14 379	4 306 446	599 522	4 905 968	4 309 235	600 653	4 909 888	11 888	6 411	18 299
30236	0	42 584	42 584	1 770	1 084 769	1 086 539	1 770	1 071 027	1 072 797	0	28 842	28 842
30301	271 677	521 805	793 482	502 411	4 040 434	4 542 845	627 862	4 054 791	4 682 653	397 128	536 162	933 290
30305	8 543 437	602 641	9 146 078	10 826 653	228 500	11 055 153	11 168 010	149 587	11 317 597	8 884 794	523 728	9 408 522
30601	10 396	144 553	154 949	39 456	109 906	149 362	256 110	40 040	296 150	227 050	74 687	301 737
31302	70 000	0	70 000	2 267 000	0	2 267 000	2 347 000	0	2 347 000	150 000	0	150 000
31303	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31308	108 263	0	108 263	16 414	0	16 414	0	0	0	91 849	0	91 849
31309	1 569 694	0	1 569 694	3 417	0	3 417	395 000	0	395 000	1 961 277	0	1 961 277
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	18 965	0	18 965	608 645	0	608 645	607 274	0	607 274	17 594	0	17 594
40302	2 220	0	2 220	367	0	367	406	0	406	2 259	0	2 259
405	9 573	94	9 667	31 324	9	31 333	29 128	9	29 137	7 377	94	7 471
406	9 353	0	9 353	198 075	0	198 075	195 265	0	195 265	6 543	0	6 543
407	5 587 433	2 019 901	7 607 334	43 701 331	10 054 031	53 755 362	44 032 353	9 798 041	53 830 394	5 918 455	1 763 911	7 682 366
408.1	651 243	65 618	716 861	3 777 063	263 233	4 040 296	3 776 977	225 727	4 002 704	651 157	28 112	679 269
408.2	1 768 011	348 810	2 116 821	4 026 934	387 914	4 414 848	3 980 683	396 007	4 376 690	1 721 760	356 903	2 078 663
40901	96 301	0	96 301	317 838	0	317 838	368 879	0	368 879	147 342	0	147 342
40905	1 205	0	1 205	23 506	2 894	26 400	23 542	2 894	26 436	1 241	0	1 241
40907	86	0	86	47 409	0	47 409	47 420	0	47 420	97	0	97
40909	0	0	0	14 343	36 448	50 791	14 343	36 590	50 933	0	142	142
40910	0	0	0	3 485	1 919	5 404	3 485	1 919	5 404	0	0	0
40911	470	0	470	162 341	0	162 341	162 186	0	162 186	315	0	315
40912	0	705	705	91 313	277 682	368 995	91 313	278 088	369 401	0	1 111	1 111
40913	0	0	0	126 273	246 023	372 296	126 273	246 023	372 296	0	0	0
41503	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	0	0	0	35 000	0	35 000
41803	30 100	0	30 100	70 100	0	70 100	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42003	9 200	0	9 200	4 500	0	4 500	11 500	0	11 500	16 200	0	16 200
42005	65 000	0	65 000	20 000	0	20 000	0	0	0	45 000	0	45 000
42006	365 500	0	365 500	0	0	0	28 000	0	28 000	393 500	0	393 500
42103	596 373	0	596 373	611 281	0	611 281	648 639	0	648 639	633 731	0	633 731
42104	32 450	0	32 450	5 300	0	5 300	24 650	0	24 650	51 800	0	51 800
42105	1 991	62 904	64 895	1 991	3 460	5 451	1 720	5 501	7 221	1 720	64 945	66 665
42106	198 350	92 764	291 114	85 000	5 103	90 103	0	8 113	8 113	113 350	95 774	209 124
42107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42110	14 670	0	14 670	32 522	0	32 522	96 428	0	96 428	78 576	0	78 576
42111	523	0	523	0	0	0	14 300	0	14 300	14 823	0	14 823
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	5 180	0	5 180	1 500	0	1 500	13 500	0	13 500	17 180	0	17 180
42205	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42206	18 300	3 885	22 185	0	214	214	0	340	340	18 300	4 011	22 311
42301	415 301	139 270	554 571	1 063 015	37 476	1 100 491	1 220 800	60 682	1 281 482	573 086	162 476	735 562
42304	876 528	0	876 528	523 627	0	523 627	465 134	0	465 134	818 035	0	818 035
42305	3 939 042	511 131	4 450 173	490 714	107 140	597 854	474 881	86 086	560 967	3 923 209	490 077	4 413 286
42306	15 852 096	663 371	16 515 467	2 990 796	67 170	3 057 966	3 150 343	60 650	3 210 993	16 011 643	656 851	16 668 494
42307	320 514	0	320 514	68 075	0	68 075	39 197	0	39 197	291 636	0	291 636
42309	60	0	60	28	0	28	23	0	23	55	0	55
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	203	0	203	24	0	24	6	0	6	185	0	185
42315	641	0	641	93	0	93	76	0	76	624	0	624
42601	8 256	2 055	10 311	6 403	301	6 704	3 132	164	3 296	4 985	1 918	6 903
42604	3 467	0	3 467	1 400	0	1 400	2 050	0	2 050	4 117	0	4 117
42605	27 048	281	27 329	10 462	21	10 483	8 271	153	8 424	24 857	413	25 270
42606	44 076	0	44 076	1 329	0	1 329	5 340	0	5 340	48 087	0	48 087
42607	5 665	0	5 665	1 638	0	1 638	710	0	710	4 737	0	4 737
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	355 002	0	355 002	0	0	0	0	0	0	355 002	0	355 002
44915	1 265	0	1 265	1 202	0	1 202	0	0	0	63	0	63
45115	757	0	757	187	0	187	0	0	0	570	0	570
45215	905 424	0	905 424	176 213	0	176 213	282 499	0	282 499	1 011 710	0	1 011 710
45315	320	0	320	28	0	28	0	0	0	292	0	292
45415	95 235	0	95 235	17 566	0	17 566	11 632	0	11 632	89 301	0	89 301
45515	553 118	0	553 118	115 863	0	115 863	111 839	0	111 839	549 094	0	549 094
45715	1 933	0	1 933	187	0	187	229	0	229	1 975	0	1 975
45818	1 078 966	0	1 078 966	85 256	0	85 256	103 101	0	103 101	1 096 811	0	1 096 811
45918	29 056	0	29 056	2 857	0	2 857	2 711	0	2 711	28 910	0	28 910
47403	0	0	0	35 784 148	3 948 343	39 732 491	35 784 148	3 948 343	39 732 491	0	0	0
47407	0	0	0	8 008 404	6 925 203	14 933 607	8 008 404	6 925 203	14 933 607	0	0	0
47411	217 541	540	218 081	111 783	563	112 346	124 867	479	125 346	230 625	456	231 081
47416	14 755	748	15 503	197 573	42 046	239 619	193 034	44 244	237 278	10 216	2 946	13 162
47422	11 788	14 269	26 057	1 050 267	86 945	1 137 212	1 056 807	73 002	1 129 809	18 328	326	18 654
47425	75 914	0	75 914	58 244	0	58 244	64 130	0	64 130	81 800	0	81 800
47426	19 404	2 580	21 984	18 258	302	18 560	20 622	658	21 280	21 768	2 936	24 704
47804	8 024	0	8 024	110	0	110	88	0	88	8 002	0	8 002
50120	96 999	0	96 999	96 742	0	96 742	1 860	0	1 860	2 117	0	2 117
50220	1 115	0	1 115	986	0	986	273	0	273	402	0	402
50507	0	0	0	4 467	0	4 467	108 177	0	108 177	103 710	0	103 710
52301	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
52306	126 100	0	126 100	0	0	0	552	0	552	126 652	0	126 652
52307	5 676	0	5 676	0	0	0	0	0	0	5 676	0	5 676
52501	4 886	0	4 886	0	0	0	823	0	823	5 709	0	5 709
60301	22	0	22	57 654	0	57 654	57 695	0	57 695	63	0	63
60305	120 424	0	120 424	86 083	0	86 083	81 154	0	81 154	115 495	0	115 495
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	3 769	0	3 769	196	0	196	3 975	0	3 975	7 548	0	7 548
60311	2 680	0	2 680	38 316	0	38 316	38 207	0	38 207	2 571	0	2 571
60320	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60322	779	0	779	1 600	0	1 600	1 651	0	1 651	830	0	830
60324	32 053	0	32 053	2 083	0	2 083	2 021	0	2 021	31 991	0	31 991
60335	21 377	0	21 377	20 270	0	20 270	19 180	0	19 180	20 287	0	20 287
60405	3 897	0	3 897	72	0	72	0	0	0	3 825	0	3 825
60414	357 170	0	357 170	0	0	0	4 643	0	4 643	361 813	0	361 813
60903	6 666	0	6 666	0	0	0	797	0	797	7 463	0	7 463
61301	2 176	0	2 176	1 046	0	1 046	812	0	812	1 942	0	1 942
61501	614	0	614	0	0	0	275	0	275	889	0	889
62002	15 281	0	15 281	0	0	0	0	0	0	15 281	0	15 281
70601	11 370 135	0	11 370 135	1 063	0	1 063	1 157 841	0	1 157 841	12 526 913	0	12 526 913
70602	25 347	0	25 347	7 121	0	7 121	97 400	0	97 400	115 626	0	115 626
70603	9 666 411	0	9 666 411	0	0	0	796 038	0	796 038	10 462 449	0	10 462 449
70615	54 963	0	54 963	16 693	0	16 693	50 243	0	50 243	88 513	0	88 513
Итого по пассиву (баланс)	71 347 323	5 397 456	76 744 779	124 096 539	32 921 218	157 017 757	128 028 545	32 493 019	160 521 564	75 279 329	4 969 257	80 248 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	85 876	0	85 876	552	0	552	0	0	0	86 428	0	86 428
90901	3 898 099	0	3 898 099	1 282 294	0	1 282 294	1 438 377	0	1 438 377	3 742 016	0	3 742 016
90902	3 600 423	70 578	3 671 001	1 558 365	59 790	1 618 155	2 296 559	5 865	2 302 424	2 862 229	124 503	2 986 732
90907	176 302	0	176 302	363 761	0	363 761	313 175	0	313 175	226 888	0	226 888
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	89	0	89	6	0	6	10	0	10	85	0	85
91203	8	0	8	7	0	7	5	0	5	10	0	10
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	2 649 185	0	2 649 185	560 000	0	560 000	215 028	0	215 028	2 994 157	0	2 994 157
91414	114 209 188	52 230	114 261 418	3 568 220	23 573	3 591 793	11 784 349	25 972	11 810 321	105 993 059	49 831	106 042 890
91416	250 000	0	250 000	560 000	0	560 000	395 000	0	395 000	415 000	0	415 000
91417	601 737	0	601 737	0	0	0	201 737	0	201 737	400 000	0	400 000
91418	40 896	2 536	43 432	0	221	221	120	147	267	40 776	2 610	43 386
91501	82 410	0	82 410	5 255	0	5 255	2 385	0	2 385	85 280	0	85 280
91604	596 185	0	596 185	45 323	0	45 323	35 037	0	35 037	606 471	0	606 471
91605	0	18 739	18 739	0	3 577	3 577	0	4 875	4 875	0	17 441	17 441
91704	566 628	589	567 217	9 847	52	9 899	1 335	32	1 367	575 140	609	575 749
91802	1 376 166	6 750	1 382 916	15 895	604	16 499	1 752	431	2 183	1 390 309	6 923	1 397 232
91803	26 306	2 956	29 262	516	258	774	429	163	592	26 393	3 051	29 444
99998	54 998 597	0	54 998 597	96 583 494	0	96 583 494	102 589 118	0	102 589 118	48 992 973	0	48 992 973
Итого по активу (баланс)	183 158 101	154 378	183 312 479	104 553 535	88 075	104 641 610	119 274 416	37 485	119 311 901	168 437 220	204 968	168 642 188
Пассив
91311	5 806 937	34 656	5 841 593	281 246	1 906	283 152	689 335	3 032	692 367	6 215 026	35 782	6 250 808
91312	28 255 837	5 671 916	33 927 753	2 076 797	6 032 931	8 109 728	1 986 776	376 683	2 363 459	28 165 816	15 668	28 181 484
91314	4 924 766	1 137 376	6 062 142	79 178 680	8 037 727	87 216 407	79 131 734	7 808 680	86 940 414	4 877 820	908 329	5 786 149
91315	4 791 459	0	4 791 459	770 859	0	770 859	584 057	0	584 057	4 604 657	0	4 604 657
91316	453 275	0	453 275	516 227	3 955	520 182	547 768	19 466	567 234	484 816	15 511	500 327
91317	2 990 267	94 356	3 084 623	5 683 399	5 190	5 688 589	5 423 611	8 251	5 431 862	2 730 479	97 417	2 827 896
91507	836 902	0	836 902	200	0	200	4 100	0	4 100	840 802	0	840 802
91508	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
99999	128 313 882	0	128 313 882	14 298 599	0	14 298 599	5 633 932	0	5 633 932	119 649 215	0	119 649 215
Итого по пассиву (баланс)	176 374 175	6 938 304	183 312 479	102 806 007	14 081 709	116 887 716	94 001 313	8 216 112	102 217 425	167 569 481	1 072 707	168 642 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	141 621	542 319	683 940	2 402 666	8 526 824	10 929 490	2 453 048	8 580 572	11 033 620	91 239	488 571	579 810
99996	683 873	0	683 873	10 920 970	0	10 920 970	11 025 730	0	11 025 730	579 113	0	579 113
Итого по активу (баланс)	825 494	542 319	1 367 813	13 323 636	8 526 824	21 850 460	13 478 778	8 580 572	22 059 350	670 352	488 571	1 158 923
Пассив
96901	93 468	590 405	683 873	4 476 704	6 549 025	11 025 729	4 637 230	6 283 739	10 920 969	253 994	325 119	579 113
99997	683 940	0	683 940	11 033 620	0	11 033 620	10 929 490	0	10 929 490	579 810	0	579 810
Итого по пассиву (баланс)	777 408	590 405	1 367 813	15 510 324	6 549 025	22 059 349	15 566 720	6 283 739	21 850 459	833 804	325 119	1 158 923
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 802,0000	0	0	188,0000	0	0	86,0000	0	0	1 904,0000
98010	0	0	144 143 822,8500	0	0	201 558 607,7100	0	0	299 861 853,7100	0	0	45 840 576,8500
Итого по активу (баланс)	0	0	144 145 624,8500	0	0	201 558 795,7100	0	0	299 861 939,7100	0	0	45 842 480,8500
Пассив
98040	0	0	123 201 048,8500	0	0	100 028 037,0000	0	0	0,0000	0	0	23 173 011,8500
98050	0	0	20 459 576,0000	0	0	194 051 306,0000	0	0	195 776 199,0000	0	0	22 184 469,0000
98070	0	0	485 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	144 145 624,8500	0	0	294 079 343,0000	0	0	195 776 199,0000	0	0	45 842 480,8500

Страница была полезной?