Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 562	0	28 562	8 447	0	8 447	21 865	0	21 865	15 144	0	15 144
10610	35 113	0	35 113	0	0	0	0	0	0	35 113	0	35 113
20202	96 523	39 516	136 039	1 167 070	213 838	1 380 908	1 179 237	213 452	1 392 689	84 356	39 902	124 258
20208	32 287	0	32 287	168 280	0	168 280	168 115	0	168 115	32 452	0	32 452
20209	9 037	2 740	11 777	806 030	78 706	884 736	809 025	78 483	887 508	6 042	2 963	9 005
30102	188 685	0	188 685	15 383 083	0	15 383 083	15 372 867	0	15 372 867	198 901	0	198 901
30110	22 024	132 924	154 948	1 274 190	170 952	1 445 142	1 286 707	179 240	1 465 947	9 507	124 636	134 143
30114	0	6 742	6 742	0	590	590	0	371	371	0	6 961	6 961
30202	47 470	0	47 470	1 239	0	1 239	0	0	0	48 709	0	48 709
30204	14 205	0	14 205	0	0	0	881	0	881	13 324	0	13 324
30215	1 500	2 831	4 331	0	248	248	0	156	156	1 500	2 923	4 423
30221	0	0	0	0	6 506	6 506	0	6 506	6 506	0	0	0
30233	7 604	0	7 604	196 427	1 944	198 371	196 907	1 799	198 706	7 124	145	7 269
30302	109 190	69 420	178 610	290 642	54 290	344 932	303 882	12 139	316 021	95 950	111 571	207 521
30306	2 071 070	300 532	2 371 602	2 556 009	189 677	2 745 686	2 557 364	158 821	2 716 185	2 069 715	331 388	2 401 103
30413	34	0	34	1 092 978	0	1 092 978	1 092 968	0	1 092 968	44	0	44
30424	5 864	0	5 864	1 104 551	0	1 104 551	1 100 951	0	1 100 951	9 464	0	9 464
30602	0	0	0	1 099 038	0	1 099 038	1 099 038	0	1 099 038	0	0	0
31901	380 000	0	380 000	1 300 000	0	1 300 000	1 100 000	0	1 100 000	580 000	0	580 000
31903	1 600 000	0	1 600 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	1 600 000	0	1 600 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
44208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	0	0	0	4 784	0	4 784	4 784	0	4 784	0	0	0
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45204	9 290	0	9 290	23 450	0	23 450	9 640	0	9 640	23 100	0	23 100
45205	110 021	0	110 021	39 990	0	39 990	43 748	0	43 748	106 263	0	106 263
45206	640 469	0	640 469	85 316	0	85 316	162 615	0	162 615	563 170	0	563 170
45207	377 125	0	377 125	35 168	0	35 168	34 237	0	34 237	378 056	0	378 056
45208	578 065	26 561	604 626	2 200	2 524	4 724	14 226	3 162	17 388	566 039	25 923	591 962
45307	23 876	0	23 876	0	0	0	2 630	0	2 630	21 246	0	21 246
45308	136	0	136	0	0	0	40	0	40	96	0	96
45405	600	0	600	630	0	630	0	0	0	1 230	0	1 230
45406	48 954	0	48 954	3 519	0	3 519	7 700	0	7 700	44 773	0	44 773
45407	79 033	0	79 033	1 380	0	1 380	12 711	0	12 711	67 702	0	67 702
45408	272 580	0	272 580	5 316	0	5 316	18 028	0	18 028	259 868	0	259 868
45503	19 000	0	19 000	0	0	0	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000
45504	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	10 924	0	10 924	970	0	970	929	0	929	10 965	0	10 965
45506	35 563	0	35 563	1 150	0	1 150	4 313	0	4 313	32 400	0	32 400
45507	350 591	0	350 591	35 120	0	35 120	18 035	0	18 035	367 676	0	367 676
45509	563	0	563	1 308	0	1 308	1 323	0	1 323	548	0	548
45812	111 767	0	111 767	646	0	646	0	0	0	112 413	0	112 413
45814	1 039	0	1 039	21	0	21	119	0	119	941	0	941
45815	3 248	0	3 248	202	0	202	85	0	85	3 365	0	3 365
45912	259	0	259	3	0	3	15	0	15	247	0	247
45915	15	0	15	43	0	43	44	0	44	14	0	14
47404	0	0	0	1 100 129	0	1 100 129	1 100 129	0	1 100 129	0	0	0
47408	0	0	0	1 129 336	83 814	1 213 150	1 129 336	83 814	1 213 150	0	0	0
47415	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
47423	7 719	3 434	11 153	3 775	38 007	41 782	3 717	41 441	45 158	7 777	0	7 777
47427	16 954	0	16 954	26 516	0	26 516	29 160	0	29 160	14 310	0	14 310
50104	9 929	0	9 929	51	0	51	159	0	159	9 821	0	9 821
50205	0	156 569	156 569	0	14 582	14 582	0	8 766	8 766	0	162 385	162 385
50206	6 227	0	6 227	25	0	25	6 252	0	6 252	0	0	0
50211	0	63 422	63 422	0	5 794	5 794	0	3 498	3 498	0	65 718	65 718
50221	8 509	0	8 509	3 743	0	3 743	3 907	0	3 907	8 345	0	8 345
50305	122 059	0	122 059	887	0	887	0	0	0	122 946	0	122 946
50307	0	0	0	1 092 640	0	1 092 640	1 092 640	0	1 092 640	0	0	0
50308	37 896	0	37 896	287	0	287	184	0	184	37 999	0	37 999
50311	0	236 558	236 558	0	22 212	22 212	0	13 056	13 056	0	245 714	245 714
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
60302	2 503	0	2 503	258	0	258	720	0	720	2 041	0	2 041
60306	0	0	0	4 454	0	4 454	4 454	0	4 454	0	0	0
60308	162	0	162	231	0	231	280	0	280	113	0	113
60312	7 709	0	7 709	9 443	0	9 443	9 245	0	9 245	7 907	0	7 907
60314	0	231	231	26	133	159	26	364	390	0	0	0
60323	95 081	0	95 081	865	0	865	73	0	73	95 873	0	95 873
60336	3 432	0	3 432	934	0	934	2 905	0	2 905	1 461	0	1 461
60401	289 555	0	289 555	0	0	0	301	0	301	289 254	0	289 254
60404	6 469	0	6 469	0	0	0	0	0	0	6 469	0	6 469
60415	5 167	0	5 167	0	0	0	0	0	0	5 167	0	5 167
60901	6 492	0	6 492	786	0	786	0	0	0	7 278	0	7 278
60906	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
61002	148	0	148	13	0	13	13	0	13	148	0	148
61008	522	0	522	112	0	112	156	0	156	478	0	478
61009	1 850	0	1 850	362	0	362	859	0	859	1 353	0	1 353
61209	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61210	0	0	0	1 098 884	0	1 098 884	1 098 884	0	1 098 884	0	0	0
61403	1 308	0	1 308	588	0	588	19	0	19	1 877	0	1 877
61702	0	0	0	5 434	0	5 434	5 434	0	5 434	0	0	0
62001	24 342	0	24 342	0	0	0	0	0	0	24 342	0	24 342
70606	1 285 588	0	1 285 588	151 387	0	151 387	18	0	18	1 436 957	0	1 436 957
70608	2 363 225	0	2 363 225	164 447	0	164 447	0	0	0	2 527 672	0	2 527 672
70611	2 065	0	2 065	113	0	113	0	0	0	2 178	0	2 178
Итого по активу (баланс)	11 894 946	1 041 480	12 936 426	39 498 163	883 817	40 381 980	39 118 987	805 068	39 924 055	12 274 122	1 120 229	13 394 351
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	20 000	0	20 000	81 000	0	81 000
10601	175 747	0	175 747	0	0	0	0	0	0	175 747	0	175 747
10603	8 509	0	8 509	3 907	0	3 907	3 743	0	3 743	8 345	0	8 345
10609	3 467	0	3 467	85	0	85	0	0	0	3 382	0	3 382
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	699 167	0	699 167	0	0	0	0	0	0	699 167	0	699 167
30126	1 542	0	1 542	1 280	0	1 280	1 018	0	1 018	1 280	0	1 280
30220	0	0	0	0	3 813	3 813	0	3 813	3 813	0	0	0
30223	87 145	0	87 145	1 566 744	0	1 566 744	1 530 582	0	1 530 582	50 983	0	50 983
30226	85	0	85	295	0	295	289	0	289	79	0	79
30232	5 957	1 732	7 689	278 946	24 121	303 067	277 299	22 567	299 866	4 310	178	4 488
30236	0	0	0	0	415	415	0	415	415	0	0	0
30301	109 190	69 420	178 610	308 883	12 139	321 022	295 643	54 290	349 933	95 950	111 571	207 521
30305	2 071 070	300 532	2 371 602	2 499 288	158 821	2 658 109	2 497 933	189 677	2 687 610	2 069 715	331 388	2 401 103
30601	5 823	0	5 823	7 944	0	7 944	11 580	0	11 580	9 459	0	9 459
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
405	0	0	0	0	144	144	0	144	144	0	0	0
406	3 527	0	3 527	18 638	0	18 638	17 725	0	17 725	2 614	0	2 614
407	806 484	19 460	825 944	4 395 347	50 592	4 445 939	4 495 872	50 254	4 546 126	907 009	19 122	926 131
408.1	189 974	1 709	191 683	951 857	756	952 613	962 744	141	962 885	200 861	1 094	201 955
408.2	134 186	1 586	135 772	226 102	1 873	227 975	222 916	6 835	229 751	131 000	6 548	137 548
40905	0	0	0	3 654	0	3 654	3 654	0	3 654	0	0	0
40907	2 659	0	2 659	92 689	0	92 689	92 623	0	92 623	2 593	0	2 593
40909	0	0	0	3 260	4 097	7 357	3 260	4 097	7 357	0	0	0
40910	0	0	0	1 235	522	1 757	1 235	522	1 757	0	0	0
40911	2 827	0	2 827	200 097	0	200 097	200 032	0	200 032	2 762	0	2 762
40912	0	0	0	12 532	9 617	22 149	12 532	9 617	22 149	0	0	0
40913	0	0	0	2 555	3 410	5 965	2 555	3 410	5 965	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	4 000	12 581	16 581	0	692	692	0	1 100	1 100	4 000	12 989	16 989
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	2 400	0	2 400	7 900	0	7 900
42106	32 699	0	32 699	0	0	0	0	0	0	32 699	0	32 699
42107	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
42111	5 600	0	5 600	2 600	0	2 600	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	67 255	89 903	157 158	127 666	100 802	228 468	121 253	102 826	224 079	60 842	91 927	152 769
42303	85 481	27 020	112 501	35 016	21 953	56 969	21 090	59 861	80 951	71 555	64 928	136 483
42304	85 101	17 030	102 131	9 258	5 079	14 337	7 830	6 448	14 278	83 673	18 399	102 072
42305	432 298	151 204	583 502	26 273	75 416	101 689	28 882	13 961	42 843	434 907	89 749	524 656
42306	1 709 254	340 831	2 050 085	50 361	21 921	72 282	88 792	31 450	120 242	1 747 685	350 360	2 098 045
42307	290	0	290	88	0	88	39	0	39	241	0	241
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	270	2 092	2 362	215	128	343	260	184	444	315	2 148	2 463
42605	364	2 163	2 527	23	202	225	7	207	214	348	2 168	2 516
42606	338	0	338	0	0	0	10	0	10	348	0	348
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	106 194	0	106 194	20 280	0	20 280	33 537	0	33 537	119 451	0	119 451
45315	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45415	18 075	0	18 075	1 120	0	1 120	9 860	0	9 860	26 815	0	26 815
45515	17 150	0	17 150	2 704	0	2 704	2 187	0	2 187	16 633	0	16 633
45818	115 757	0	115 757	326	0	326	97	0	97	115 528	0	115 528
45918	273	0	273	16	0	16	1	0	1	258	0	258
47403	0	0	0	11 575	0	11 575	11 575	0	11 575	0	0	0
47407	0	0	0	1 175 881	37 064	1 212 945	1 175 881	37 064	1 212 945	0	0	0
47411	30 834	2 662	33 496	10 482	911	11 393	11 992	1 085	13 077	32 344	2 836	35 180
47416	116	0	116	1 121 281	0	1 121 281	1 121 518	0	1 121 518	353	0	353
47422	184	27	211	70 337	14 740	85 077	70 251	14 737	84 988	98	24	122
47425	19 913	0	19 913	12 123	0	12 123	22 591	0	22 591	30 381	0	30 381
47426	17	0	17	0	1	1	25	1	26	42	0	42
50120	1 007	0	1 007	302	0	302	273	0	273	978	0	978
50220	8	0	8	12	0	12	4	0	4	0	0	0
50319	3 965	0	3 965	11 052	0	11 052	11 154	0	11 154	4 067	0	4 067
50720	24 749	0	24 749	21 558	0	21 558	8 443	0	8 443	11 634	0	11 634
60301	1 605	0	1 605	3 683	0	3 683	3 042	0	3 042	964	0	964
60305	19 691	0	19 691	14 212	0	14 212	13 479	0	13 479	18 958	0	18 958
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	37	0	37	4	0	4	41	0	41	74	0	74
60311	0	0	0	4 241	188	4 429	4 241	188	4 429	0	0	0
60322	20 000	0	20 000	20 013	0	20 013	13	0	13	0	0	0
60324	96 683	0	96 683	764	0	764	1 600	0	1 600	97 519	0	97 519
60335	6 306	0	6 306	4 408	0	4 408	3 269	0	3 269	5 167	0	5 167
60414	91 694	0	91 694	324	0	324	655	0	655	92 025	0	92 025
60903	1 035	0	1 035	0	0	0	129	0	129	1 164	0	1 164
61701	22 591	0	22 591	3 045	0	3 045	291	0	291	19 837	0	19 837
70601	1 365 460	0	1 365 460	487	0	487	130 316	0	130 316	1 495 289	0	1 495 289
70602	582	0	582	273	0	273	302	0	302	611	0	611
70603	2 350 706	0	2 350 706	0	0	0	164 387	0	164 387	2 515 093	0	2 515 093
70615	24 535	0	24 535	0	0	0	2 838	0	2 838	27 373	0	27 373
Итого по пассиву (баланс)	11 896 474	1 039 952	12 936 426	13 337 432	549 417	13 886 849	13 729 880	614 894	14 344 774	12 288 922	1 105 429	13 394 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	906 924	0	906 924	104 295	0	104 295	89 991	0	89 991	921 228	0	921 228
90902	1 142 229	0	1 142 229	377 836	0	377 836	389 859	0	389 859	1 130 206	0	1 130 206
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	19 209 869	238 451	19 448 320	268 432	22 833	291 265	392 112	22 266	414 378	19 086 189	239 018	19 325 207
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	59 621	0	59 621	2 730	0	2 730	471	0	471	61 880	0	61 880
91704	0	2 959	2 959	0	259	259	0	163	163	0	3 055	3 055
91802	1 586	32 453	34 039	0	2 838	2 838	0	1 785	1 785	1 586	33 506	35 092
91803	8 007	19 428	27 435	11	1 699	1 710	0	1 068	1 068	8 018	20 059	28 077
99998	6 303 743	0	6 303 743	537 634	0	537 634	368 410	0	368 410	6 472 967	0	6 472 967
Итого по активу (баланс)	27 638 587	293 291	27 931 878	1 290 940	27 629	1 318 569	1 240 845	25 282	1 266 127	27 688 682	295 638	27 984 320
Пассив
91003	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
91311	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
91312	5 161 425	4 306	5 165 731	119 200	3 413	122 613	204 053	3 568	207 621	5 246 278	4 461	5 250 739
91315	435 529	0	435 529	22 783	0	22 783	10 241	0	10 241	422 987	0	422 987
91316	49 456	1 986	51 442	34 358	185	34 543	20 000	190	20 190	35 098	1 991	37 089
91317	383 095	0	383 095	188 447	0	188 447	271 211	0	271 211	465 859	0	465 859
91318	11 280	0	11 280	0	0	0	0	0	0	11 280	0	11 280
91319	189 394	0	189 394	2 032	0	2 032	30 334	0	30 334	217 696	0	217 696
91507	66 802	0	66 802	0	0	0	45	0	45	66 847	0	66 847
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	21 628 135	0	21 628 135	751 810	0	751 810	635 028	0	635 028	21 511 353	0	21 511 353
Итого по пассиву (баланс)	27 925 586	6 292	27 931 878	1 118 988	3 598	1 122 586	1 171 270	3 758	1 175 028	27 977 868	6 452	27 984 320
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 714	4 714	0	4 714	4 714	0	0	0
99996	0	0	0	4 705	0	4 705	4 705	0	4 705	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 705	4 714	9 419	4 705	4 714	9 419	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 705	0	4 705	4 705	0	4 705	0	0	0
99997	0	0	0	4 714	0	4 714	4 714	0	4 714	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 419	0	9 419	9 419	0	9 419	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	244 015 178,0000	0	0	77 767 069,0000	0	0	77 104 149,0000	0	0	244 678 098,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	244 015 178,0000	0	0	77 767 069,0000	0	0	77 104 149,0000	0	0	244 678 098,0000
Пассив
98040	0	0	238 642 695,0000	0	0	91 494 160,0000	0	0	92 179 429,0000	0	0	239 327 964,0000
98050	0	0	5 372 483,0000	0	0	1 114 989,0000	0	0	1 092 640,0000	0	0	5 350 134,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	168 168 589,0000	0	0	168 168 589,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	244 015 178,0000	0	0	260 777 738,0000	0	0	261 440 658,0000	0	0	244 678 098,0000

Страница была полезной?