Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 110	0	2 110	10 749	0	10 749	8 514	0	8 514	4 345	0	4 345
10610	4 309	0	4 309	0	0	0	4 309	0	4 309	0	0	0
20202	82 035	46 420	128 455	635 850	56 472	692 322	603 226	26 135	629 361	114 659	76 757	191 416
20208	9 024	585	9 609	29 286	1 013	30 299	30 717	1 007	31 724	7 593	591	8 184
20209	0	0	0	42 160	35 524	77 684	42 160	35 524	77 684	0	0	0
30102	125 189	0	125 189	4 093 795	0	4 093 795	4 147 239	0	4 147 239	71 745	0	71 745
30110	28 208	341 480	369 688	50 754	243 435	294 189	54 433	431 097	485 530	24 529	153 818	178 347
30114	0	109 258	109 258	0	188 801	188 801	0	207 106	207 106	0	90 953	90 953
30202	35 098	0	35 098	607	0	607	0	0	0	35 705	0	35 705
30204	3 565	0	3 565	876	0	876	0	0	0	4 441	0	4 441
30221	0	0	0	444 700	0	444 700	444 700	0	444 700	0	0	0
30233	188	5	193	88 631	13 614	102 245	88 570	13 063	101 633	249	556	805
30302	794 709	13 212	807 921	63 444	14 883	78 327	27 991	1 478	29 469	830 162	26 617	856 779
30306	2 153 453	0	2 153 453	115 016	1	115 017	202 032	0	202 032	2 066 437	1	2 066 438
30413	50	0	50	1 347 485	0	1 347 485	1 347 464	0	1 347 464	71	0	71
30424	155	0	155	3 061 634	2 147	3 063 781	3 060 784	2 147	3 062 931	1 005	0	1 005
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	1 358	0	1 358	2 885	0	2 885	2 710	0	2 710	1 533	0	1 533
32201	2 347	105 872	108 219	0	9 259	9 259	0	5 824	5 824	2 347	109 307	111 654
32202	1 013 344	0	1 013 344	10 956 021	0	10 956 021	11 538 528	0	11 538 528	430 837	0	430 837
32203	0	0	0	2 665 123	0	2 665 123	2 665 123	0	2 665 123	0	0	0
44607	63 848	0	63 848	0	0	0	0	0	0	63 848	0	63 848
45007	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	0	0	0	5 076	0	5 076	5 072	0	5 072	4	0	4
45204	48 286	0	48 286	345 888	0	345 888	94 492	0	94 492	299 682	0	299 682
45205	904 380	0	904 380	155 911	0	155 911	255 691	0	255 691	804 600	0	804 600
45206	862 286	0	862 286	136 704	0	136 704	189 747	0	189 747	809 243	0	809 243
45207	1 826 914	0	1 826 914	56 370	0	56 370	282 440	0	282 440	1 600 844	0	1 600 844
45208	48 000	0	48 000	330 000	0	330 000	0	0	0	378 000	0	378 000
45504	4 350	0	4 350	4 000	0	4 000	0	0	0	8 350	0	8 350
45505	9 512	2 060	11 572	0	197	197	838	192	1 030	8 674	2 065	10 739
45506	74 937	0	74 937	258	0	258	13 448	0	13 448	61 747	0	61 747
45507	5 710	0	5 710	1 200	0	1 200	0	0	0	6 910	0	6 910
45509	11 727	25 853	37 580	21 110	25 242	46 352	29 201	47 240	76 441	3 636	3 855	7 491
45708	37	0	37	116	0	116	153	0	153	0	0	0
45812	180 701	205 695	386 396	9 446	17 989	27 435	1	11 314	11 315	190 146	212 370	402 516
45815	5 909	149	6 058	0	13	13	1 000	19	1 019	4 909	143	5 052
45912	1 084	54	1 138	11	4	15	0	3	3	1 095	55	1 150
45915	231	0	231	2	0	2	14	0	14	219	0	219
46006	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
47002	170	0	170	889	0	889	1 059	0	1 059	0	0	0
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
47404	0	125 807	125 807	7 774 548	180 123	7 954 671	7 774 548	176 041	7 950 589	0	129 889	129 889
47408	0	0	0	27 061 224	27 191 521	54 252 745	27 061 224	27 191 521	54 252 745	0	0	0
47423	18 822	134	18 956	19 265	44 254	63 519	22 570	44 250	66 820	15 517	138	15 655
47427	28 713	1 737	30 450	64 829	470	65 299	71 276	162	71 438	22 266	2 045	24 311
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50205	0	0	0	136 936	0	136 936	91 243	0	91 243	45 693	0	45 693
50206	0	0	0	38 978	0	38 978	38 978	0	38 978	0	0	0
50208	0	0	0	132 278	0	132 278	24 753	0	24 753	107 525	0	107 525
50211	0	512 730	512 730	0	47 389	47 389	0	36 291	36 291	0	523 828	523 828
50218	0	0	0	91 265	0	91 265	91 265	0	91 265	0	0	0
50221	659	0	659	3 488	0	3 488	2 340	0	2 340	1 807	0	1 807
50505	4 245	0	4 245	0	0	0	0	0	0	4 245	0	4 245
50606	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
50705	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
50706	14 449	0	14 449	1 813	0	1 813	4 907	0	4 907	11 355	0	11 355
50721	3	0	3	566	0	566	400	0	400	169	0	169
50905	1	0	1	9	0	9	10	0	10	0	0	0
52503	3 910	0	3 910	0	0	0	2 213	0	2 213	1 697	0	1 697
52601	9 630	0	9 630	2 170	0	2 170	11 253	0	11 253	547	0	547
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	25 871	0	25 871	0	0	0	768	0	768	25 103	0	25 103
60306	428	0	428	164	0	164	5	0	5	587	0	587
60308	199	0	199	369	0	369	266	0	266	302	0	302
60310	403	0	403	1 318	0	1 318	1 348	0	1 348	373	0	373
60312	15 302	0	15 302	11 441	0	11 441	14 071	0	14 071	12 672	0	12 672
60314	0	449	449	0	12	12	0	327	327	0	134	134
60315	0	0	0	413	0	413	218	0	218	195	0	195
60323	1 395	0	1 395	34	0	34	22	0	22	1 407	0	1 407
60336	2 287	0	2 287	296	0	296	3	0	3	2 580	0	2 580
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	46 043	0	46 043	1 269	0	1 269	0	0	0	47 312	0	47 312
60415	0	0	0	1 464	0	1 464	1 269	0	1 269	195	0	195
60901	3 912	0	3 912	0	0	0	0	0	0	3 912	0	3 912
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	1 158	0	1 158	576	0	576	521	0	521	1 213	0	1 213
61009	207	0	207	539	0	539	517	0	517	229	0	229
61210	0	0	0	70 465	0	70 465	70 465	0	70 465	0	0	0
61214	0	0	0	87 696	0	87 696	87 696	0	87 696	0	0	0
61403	1 022	0	1 022	265	0	265	142	0	142	1 145	0	1 145
61601	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
61703	10 143	0	10 143	0	0	0	10 143	0	10 143	0	0	0
61905	298 025	0	298 025	0	0	0	0	0	0	298 025	0	298 025
62001	344 303	0	344 303	0	0	0	0	0	0	344 303	0	344 303
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	2 416 584	0	2 416 584	218 654	0	218 654	0	0	0	2 635 238	0	2 635 238
70608	4 725 603	0	4 725 603	196 456	0	196 456	0	0	0	4 922 059	0	4 922 059
70611	6 686	0	6 686	768	0	768	0	0	0	7 454	0	7 454
70614	8 605	0	8 605	556	0	556	553	0	553	8 608	0	8 608
Итого по активу (баланс)	16 344 620	1 491 500	17 836 120	60 607 847	28 072 363	88 680 210	60 528 381	28 230 741	88 759 122	16 424 086	1 333 122	17 757 208
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	662	0	662	2 740	0	2 740	4 053	0	4 053	1 975	0	1 975
10609	0	0	0	0	0	0	488	0	488	488	0	488
10701	269 886	0	269 886	0	0	0	0	0	0	269 886	0	269 886
10801	37 832	0	37 832	0	0	0	0	0	0	37 832	0	37 832
30126	947	0	947	1 116	0	1 116	981	0	981	812	0	812
30220	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
30223	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
30226	136	0	136	54	0	54	58	0	58	140	0	140
30232	41	122	163	61 021	1 510	62 531	61 017	1 388	62 405	37	0	37
30236	0	0	0	326	377	703	326	377	703	0	0	0
30301	794 709	13 212	807 921	27 991	1 478	29 469	63 444	14 883	78 327	830 162	26 617	856 779
30305	2 153 453	0	2 153 453	202 032	0	202 032	115 016	1	115 017	2 066 437	1	2 066 438
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	40	2	42	0	0	0	0	0	0	40	2	42
30607	14	0	14	2	0	2	3	0	3	15	0	15
31309	170 000	0	170 000	30 000	0	30 000	0	0	0	140 000	0	140 000
31502	0	0	0	40 829	0	40 829	40 829	0	40 829	0	0	0
31503	0	0	0	40 852	0	40 852	40 852	0	40 852	0	0	0
32211	1 361	0	1 361	75	0	75	119	0	119	1 405	0	1 405
40106	0	279	279	0	614	614	0	523	523	0	188	188
405	390	0	390	15 996	0	15 996	15 898	0	15 898	292	0	292
406	0	0	0	27 885	0	27 885	32 932	0	32 932	5 047	0	5 047
407	463 899	67 243	531 142	4 055 444	605 867	4 661 311	3 994 043	604 420	4 598 463	402 498	65 796	468 294
408.1	34 242	155 895	190 137	960 547	1 069 969	2 030 516	945 788	988 795	1 934 583	19 483	74 721	94 204
408.2	101 928	12 787	114 715	1 630 801	1 526 508	3 157 309	1 620 196	1 547 659	3 167 855	91 323	33 938	125 261
40905	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
40909	0	0	0	683	447	1 130	683	447	1 130	0	0	0
40910	0	0	0	632	6	638	632	6	638	0	0	0
40911	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
40912	0	0	0	665	1 285	1 950	665	1 285	1 950	0	0	0
40913	0	0	0	3 448	91	3 539	3 448	91	3 539	0	0	0
42006	2 300	0	2 300	24	0	24	24	0	24	2 300	0	2 300
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	13 283	0	13 283	669	0	669	69	0	69	12 683	0	12 683
42206	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	15 712	10 084	25 796	148 221	2 428	150 649	236 636	4 169	240 805	104 127	11 825	115 952
42306	3 523 958	329 238	3 853 196	1 291 512	658 876	1 950 388	890 819	663 072	1 553 891	3 123 265	333 434	3 456 699
42309	66	588	654	0	32	32	0	51	51	66	607	673
42314	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42601	37	6 471	6 508	0	357	357	25	566	591	62	6 680	6 742
42606	15 222	0	15 222	7 589	0	7 589	7 106	0	7 106	14 739	0	14 739
43702	170	0	170	818	0	818	648	0	648	0	0	0
44007	150 000	1 078 798	1 228 798	0	59 339	59 339	0	94 346	94 346	150 000	1 113 805	1 263 805
44615	1 602	0	1 602	910	0	910	58	0	58	750	0	750
45215	79 480	0	79 480	20 479	0	20 479	17 871	0	17 871	76 872	0	76 872
45515	5 474	0	5 474	501	0	501	504	0	504	5 477	0	5 477
45715	2	0	2	7	0	7	5	0	5	0	0	0
45818	43 177	0	43 177	69	0	69	4 868	0	4 868	47 976	0	47 976
45918	899	0	899	1	0	1	6	0	6	904	0	904
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
47403	0	0	0	6 862 678	0	6 862 678	6 862 678	0	6 862 678	0	0	0
47407	0	0	0	26 892 901	27 354 153	54 247 054	26 892 901	27 354 153	54 247 054	0	0	0
47411	17 820	175	17 995	50 977	122	51 099	33 195	142	33 337	38	195	233
47416	2 284	0	2 284	5 604	56	5 660	3 396	56	3 452	76	0	76
47422	162	15 196	15 358	13 780	38 034	51 814	14 421	42 514	56 935	803	19 676	20 479
47425	58 416	0	58 416	14 535	0	14 535	13 301	0	13 301	57 182	0	57 182
47426	4 185	5 779	9 964	2 498	4 213	6 711	3 013	6 189	9 202	4 700	7 755	12 455
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	307	0	307	5 984	0	5 984	9 428	0	9 428	3 751	0	3 751
50507	4 245	0	4 245	0	0	0	0	0	0	4 245	0	4 245
50620	807	0	807	81	0	81	27	0	27	753	0	753
50720	1 803	0	1 803	2 530	0	2 530	1 321	0	1 321	594	0	594
52304	306 713	0	306 713	0	0	0	0	0	0	306 713	0	306 713
52602	223	0	223	37 957	0	37 957	43 319	0	43 319	5 585	0	5 585
60301	1 542	0	1 542	2 380	0	2 380	2 341	0	2 341	1 503	0	1 503
60305	12 891	0	12 891	13 106	0	13 106	12 389	0	12 389	12 174	0	12 174
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	70	0	70	49	0	49	98	0	98	119	0	119
60311	996	0	996	3 251	0	3 251	4 985	0	4 985	2 730	0	2 730
60322	4 546	0	4 546	4 546	0	4 546	0	0	0	0	0	0
60324	2 958	0	2 958	1 963	0	1 963	936	0	936	1 931	0	1 931
60335	3 821	0	3 821	2 525	0	2 525	2 577	0	2 577	3 873	0	3 873
60414	25 750	0	25 750	0	0	0	397	0	397	26 147	0	26 147
60903	1 686	0	1 686	0	0	0	132	0	132	1 818	0	1 818
61301	0	0	0	330	0	330	728	0	728	398	0	398
61701	29 096	0	29 096	20 712	0	20 712	0	0	0	8 384	0	8 384
62103	4 982	0	4 982	0	0	0	0	0	0	4 982	0	4 982
70601	2 406 591	0	2 406 591	0	0	0	285 724	0	285 724	2 692 315	0	2 692 315
70602	80	0	80	26	0	26	81	0	81	135	0	135
70603	4 621 271	0	4 621 271	0	0	0	188 865	0	188 865	4 810 136	0	4 810 136
70613	149 799	0	149 799	52 186	0	52 186	4 117	0	4 117	101 730	0	101 730
70615	29 849	0	29 849	10 143	0	10 143	15 915	0	15 915	35 621	0	35 621
Итого по пассиву (баланс)	16 140 251	1 695 869	17 836 120	42 576 373	31 325 818	73 902 191	42 498 090	31 325 189	73 823 279	16 061 968	1 695 240	17 757 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	90 800	0	90 800	0	0	0	0	0	0	90 800	0	90 800
90901	511 630	0	511 630	4 157	0	4 157	1 886	0	1 886	513 901	0	513 901
90902	150 662	1 974	152 636	1 934	181	2 115	4 747	146	4 893	147 849	2 009	149 858
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
91414	17 576 936	254 728	17 831 664	3 301 824	22 277	3 324 101	1 743 687	14 011	1 757 698	19 135 073	262 994	19 398 067
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91604	6 874	0	6 874	1 194	0	1 194	317	0	317	7 751	0	7 751
91704	1 371	1 421	2 792	0	125	125	0	78	78	1 371	1 468	2 839
91802	16 766	2 299	19 065	0	201	201	0	127	127	16 766	2 373	19 139
99998	22 556 513	0	22 556 513	18 427 156	0	18 427 156	21 077 487	0	21 077 487	19 906 182	0	19 906 182
Итого по активу (баланс)	41 183 338	260 422	41 443 760	21 736 266	22 784	21 759 050	22 828 126	14 362	22 842 488	40 091 478	268 844	40 360 322
Пассив
91003	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
91004	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
91311	18 429	0	18 429	0	0	0	0	0	0	18 429	0	18 429
91312	17 299 643	76 686	17 376 329	3 040 707	7 160	3 047 867	857 938	7 343	865 281	15 116 874	76 869	15 193 743
91314	212 817	699 007	911 824	8 962 294	7 602 948	16 565 242	8 841 407	7 319 405	16 160 812	91 930	415 464	507 394
91315	3 226 155	0	3 226 155	288 945	0	288 945	245 476	0	245 476	3 182 686	0	3 182 686
91316	162 308	0	162 308	793 919	0	793 919	755 266	0	755 266	123 655	0	123 655
91317	405 862	5 045	410 907	328 047	51 385	379 432	353 837	48 788	402 625	431 652	2 448	434 100
91319	295 971	0	295 971	3 786	0	3 786	0	0	0	292 185	0	292 185
91507	153 990	0	153 990	0	0	0	0	0	0	153 990	0	153 990
91508	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
99999	18 887 247	0	18 887 247	1 764 762	0	1 764 762	3 331 655	0	3 331 655	20 454 140	0	20 454 140
Итого по пассиву (баланс)	40 663 022	780 738	41 443 760	15 184 543	7 661 493	22 846 036	14 387 062	7 375 536	21 762 598	39 865 541	494 781	40 360 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 103 809	0	1 103 809	1 103 809	0	1 103 809	0	0	0
93302	0	0	0	1 103 809	0	1 103 809	1 103 809	0	1 103 809	0	0	0
93303	224 931	0	224 931	969 439	177 967	1 147 406	969 180	177 967	1 147 147	225 190	0	225 190
93304	141	263	404	136	210	346	277	473	750	0	0	0
93306	0	0	0	745 818	85 082	830 900	745 818	85 082	830 900	0	0	0
93307	0	0	0	745 818	87 084	832 902	745 818	87 084	832 902	0	0	0
93308	372 878	41 825	414 703	759 708	42 735	802 443	372 878	42 606	415 484	759 708	41 954	801 662
93309	300 000	0	300 000	86 716	0	86 716	386 716	0	386 716	0	0	0
93503	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
93901	935	1 138 512	1 139 447	8 690	25 068 145	25 076 835	9 625	24 834 761	24 844 386	0	1 371 896	1 371 896
94101	886	0	886	47 096	0	47 096	47 982	0	47 982	0	0	0
99996	2 071 897	0	2 071 897	27 449 449	0	27 449 449	27 108 158	0	27 108 158	2 413 188	0	2 413 188
Итого по активу (баланс)	2 971 668	1 180 600	4 152 268	33 020 504	25 461 223	58 481 727	32 594 086	25 227 973	57 822 059	3 398 086	1 413 850	4 811 936
Пассив
96301	0	0	0	0	1 126 807	1 126 807	0	1 126 807	1 126 807	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 150 246	1 150 246	0	1 150 246	1 150 246	0	0	0
96303	0	224 944	224 944	90 540	1 065 995	1 156 535	90 540	1 068 748	1 159 288	0	227 697	227 697
96304	128	275	403	270	481	751	142	206	348	0	0	0
96306	0	0	0	0	847 319	847 319	0	847 319	847 319	0	0	0
96307	0	0	0	0	868 521	868 521	0	868 521	868 521	0	0	0
96308	0	414 913	414 913	0	439 885	439 885	0	829 165	829 165	0	804 193	804 193
96309	0	290 370	290 370	0	383 386	383 386	0	93 016	93 016	0	0	0
96503	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
96901	1 105 593	34 734	1 140 327	24 653 844	137 038	24 790 882	24 929 549	102 304	25 031 853	1 381 298	0	1 381 298
97101	940	0	940	5 462	0	5 462	4 522	0	4 522	0	0	0
99997	2 080 371	0	2 080 371	27 098 412	0	27 098 412	27 416 789	0	27 416 789	2 398 748	0	2 398 748
Итого по пассиву (баланс)	3 187 032	965 236	4 152 268	51 848 544	6 019 678	57 868 222	52 441 558	6 086 332	58 527 890	3 780 046	1 031 890	4 811 936
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	114 892 753,0000	0	0	7 729 573 212,0000	0	0	7 731 063 515,0000	0	0	113 402 450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114 892 753,0000	0	0	7 729 573 212,0000	0	0	7 731 063 515,0000	0	0	113 402 450,0000
Пассив
98040	0	0	101 981 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 981 478,0000
98050	0	0	8 746 985,0000	0	0	7 731 063 515,0000	0	0	7 729 573 212,0000	0	0	7 256 682,0000
98070	0	0	4 164 290,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 164 290,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114 892 753,0000	0	0	7 731 063 515,0000	0	0	7 729 573 212,0000	0	0	113 402 450,0000

Страница была полезной?