Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 490	0	29 490	49 434	0	49 434	19 940	0	19 940	58 984	0	58 984
10610	161 990	0	161 990	0	0	0	0	0	0	161 990	0	161 990
20202	30 618	12 263	42 881	31 210	29 208	60 418	45 231	26 166	71 397	16 597	15 305	31 902
20209	0	0	0	26 000	13 111	39 111	26 000	13 111	39 111	0	0	0
30102	4 384 219	0	4 384 219	78 444 584	0	78 444 584	77 991 528	0	77 991 528	4 837 275	0	4 837 275
30110	353 365	2 134 574	2 487 939	3 863 468	3 812 076	7 675 544	4 014 931	4 423 250	8 438 181	201 902	1 523 400	1 725 302
30114	0	344 650	344 650	0	3 381 180	3 381 180	0	3 261 233	3 261 233	0	464 597	464 597
30202	954 419	0	954 419	14 423	0	14 423	0	0	0	968 842	0	968 842
30204	197 226	0	197 226	11 059	0	11 059	0	0	0	208 285	0	208 285
30233	2 068 075	33 188	2 101 263	52 239 689	473 638	52 713 327	51 808 187	490 193	52 298 380	2 499 577	16 633	2 516 210
30413	115	11	126	0	1	1	0	1	1	115	11	126
30424	155	90	245	36 699 464	1 235 472	37 934 936	36 698 134	1 231 494	37 929 628	1 485	4 068	5 553
30425	0	10 302	10 302	0	986	986	0	962	962	0	10 326	10 326
30602	13	46	59	0	4	4	0	2	2	13	48	61
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32202	1 002 992	945 174	1 948 166	18 757 231	25 516 732	44 273 963	19 760 223	23 746 639	43 506 862	0	2 715 267	2 715 267
32203	0	5 210 724	5 210 724	3 075 007	33 057 851	36 132 858	3 075 007	34 170 390	37 245 397	0	4 098 185	4 098 185
32204	0	0	0	0	131 046	131 046	0	1 477	1 477	0	129 569	129 569
32309	0	3 145 185	3 145 185	0	275 060	275 060	0	173 000	173 000	0	3 247 245	3 247 245
45107	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000
45502	2 018 035	155	2 018 190	2 703 052	253	2 703 305	2 697 332	350	2 697 682	2 023 755	58	2 023 813
45503	198	0	198	203	0	203	258	0	258	143	0	143
45504	3 311	0	3 311	2 314	0	2 314	1 966	0	1 966	3 659	0	3 659
45505	290 995	0	290 995	50 634	0	50 634	53 613	0	53 613	288 016	0	288 016
45506	340 509	0	340 509	53 622	0	53 622	50 323	0	50 323	343 808	0	343 808
45507	308 115	0	308 115	148 802	0	148 802	26 899	0	26 899	430 018	0	430 018
45508	97 986 906	86	97 986 992	19 615 197	189 662	19 804 859	18 060 150	189 645	18 249 795	99 541 953	103	99 542 056
45509	0	0	0	42	0	42	36	0	36	6	0	6
45601	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45604	619 411	0	619 411	45 733	0	45 733	0	0	0	665 144	0	665 144
45605	1 464 968	0	1 464 968	0	0	0	0	0	0	1 464 968	0	1 464 968
45701	110	0	110	118	5	123	168	4	172	60	1	61
45707	1 054	5	1 059	19 874	1 738	21 612	19 952	1 742	21 694	976	1	977
45815	11 404 418	13 268	11 417 686	1 260 383	1 325	1 261 708	1 417 002	1 093	1 418 095	11 247 799	13 500	11 261 299
45817	807	624	1 431	60	60	120	12	38	50	855	646	1 501
45915	2 326 966	5	2 326 971	740 789	1	740 790	765 075	1	765 076	2 302 680	5	2 302 685
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47301	0	3 031 219	3 031 219	0	266 047	266 047	0	166 731	166 731	0	3 130 535	3 130 535
47404	0	201 488	201 488	18 031 612	31 971 780	50 003 392	18 031 612	32 032 478	50 064 090	0	140 790	140 790
47408	0	0	0	60 880 240	29 327 563	90 207 803	60 880 240	29 327 563	90 207 803	0	0	0
47417	1 028	0	1 028	433	0	433	379	0	379	1 082	0	1 082
47423	92 133	31 565	123 698	901 296	109 319	1 010 615	902 238	126 983	1 029 221	91 191	13 901	105 092
47427	4 229 359	1 592	4 230 951	3 342 590	9 604	3 352 194	3 305 837	10 182	3 316 019	4 266 112	1 014	4 267 126
47802	801 753	0	801 753	8 984	0	8 984	43 461	0	43 461	767 276	0	767 276
50205	0	1 283 471	1 283 471	0	117 231	117 231	0	101 290	101 290	0	1 299 412	1 299 412
50206	200 268	0	200 268	249 603	0	249 603	0	0	0	449 871	0	449 871
50207	4 746 055	0	4 746 055	20 883 946	0	20 883 946	21 010 111	0	21 010 111	4 619 890	0	4 619 890
50208	14 597 117	0	14 597 117	737 738	0	737 738	389 572	0	389 572	14 945 283	0	14 945 283
50211	1 942 479	11 301 962	13 244 441	16 582	1 062 579	1 079 161	308 721	1 260 983	1 569 704	1 650 340	11 103 558	12 753 898
50221	672 134	0	672 134	37 914	0	37 914	203 295	0	203 295	506 753	0	506 753
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52601	1 572 424	0	1 572 424	255 910	0	255 910	177 442	0	177 442	1 650 892	0	1 650 892
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	241 175	0	241 175	0	0	0	0	0	0	241 175	0	241 175
60306	2 829	0	2 829	1 345	0	1 345	1 892	0	1 892	2 282	0	2 282
60308	2 209	0	2 209	3 739	0	3 739	3 129	0	3 129	2 819	0	2 819
60310	1 754	0	1 754	129 219	0	129 219	128 655	0	128 655	2 318	0	2 318
60312	1 590 122	0	1 590 122	595 220	0	595 220	531 683	0	531 683	1 653 659	0	1 653 659
60314	389	66 621	67 010	174	8 987	9 161	357	59 524	59 881	206	16 084	16 290
60323	40 326	0	40 326	34 247	12 953	47 200	35 549	3 943	39 492	39 024	9 010	48 034
60336	6 750	0	6 750	7 421	0	7 421	6 111	0	6 111	8 060	0	8 060
60401	3 362 611	0	3 362 611	30 318	0	30 318	0	0	0	3 392 929	0	3 392 929
60404	223 316	0	223 316	0	0	0	0	0	0	223 316	0	223 316
60415	654 384	0	654 384	208 918	0	208 918	30 318	0	30 318	832 984	0	832 984
60901	355 952	0	355 952	15 504	0	15 504	0	0	0	371 456	0	371 456
60906	0	0	0	15 504	0	15 504	15 504	0	15 504	0	0	0
61002	0	0	0	1 907	0	1 907	1 907	0	1 907	0	0	0
61008	22 197	0	22 197	24 044	0	24 044	17 097	0	17 097	29 144	0	29 144
61009	7 615	0	7 615	4 834	0	4 834	4 801	0	4 801	7 648	0	7 648
61010	742	0	742	1	0	1	372	0	372	371	0	371
61210	0	0	0	22 109 349	0	22 109 349	22 109 349	0	22 109 349	0	0	0
61212	0	0	0	40 928	0	40 928	40 928	0	40 928	0	0	0
61214	0	0	0	1 516 225	0	1 516 225	1 516 225	0	1 516 225	0	0	0
61403	155 549	0	155 549	7 487	0	7 487	21 453	0	21 453	141 583	0	141 583
70606	97 928 805	0	97 928 805	9 022 193	0	9 022 193	790 387	0	790 387	106 160 611	0	106 160 611
70608	48 298 845	0	48 298 845	4 341 124	0	4 341 124	0	0	0	52 639 969	0	52 639 969
70610	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
70611	3 654 201	0	3 654 201	361 894	0	361 894	0	0	0	4 016 095	0	4 016 095
70614	2 054 760	0	2 054 760	177 442	0	177 442	255 909	0	255 909	1 976 293	0	1 976 293
Итого по активу (баланс)	314 658 028	27 768 268	342 426 296	363 648 277	131 005 472	494 653 749	349 096 501	130 820 468	479 916 969	329 209 804	27 953 272	357 163 076
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	672 134	0	672 134	203 295	0	203 295	37 915	0	37 915	506 754	0	506 754
10701	338 600	0	338 600	0	0	0	0	0	0	338 600	0	338 600
10801	10 873 230	0	10 873 230	0	0	0	0	0	0	10 873 230	0	10 873 230
30109	372 072	0	372 072	856 134	0	856 134	708 180	0	708 180	224 118	0	224 118
30126	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30220	0	254	254	0	805	805	0	551	551	0	0	0
30226	821	0	821	1 653	0	1 653	1 688	0	1 688	856	0	856
30232	709 754	196 102	905 856	123 887 682	5 844 846	129 732 528	123 924 934	5 789 486	129 714 420	747 006	140 742	887 748
31301	3 446	1 175	4 621	87 783	43 430	131 213	92 230	44 115	136 345	7 893	1 860	9 753
31304	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
407	2 147 842	115 034	2 262 876	7 161 078	7 549	7 168 627	7 793 807	10 624	7 804 431	2 780 571	118 109	2 898 680
408.1	921 334	83 866	1 005 200	6 760 523	1 199 627	7 960 150	7 176 525	1 196 134	8 372 659	1 337 336	80 373	1 417 709
408.2	25 159 764	3 639 467	28 799 231	53 029 236	3 820 262	56 849 498	53 257 719	4 064 455	57 322 174	25 388 247	3 883 660	29 271 907
40903	35 336	0	35 336	190 952	0	190 952	195 264	0	195 264	39 648	0	39 648
42301	5 530 196	1 171 612	6 701 808	3 168 594	460 698	3 629 292	3 821 104	532 833	4 353 937	6 182 706	1 243 747	7 426 453
42303	0	0	0	0	0	0	5 713	2 451	8 164	5 713	2 451	8 164
42304	597 502	207 692	805 194	253 949	75 713	329 662	145 320	73 200	218 520	488 873	205 179	694 052
42305	38 397 349	5 859 829	44 257 178	5 306 919	1 578 461	6 885 380	4 605 602	1 533 882	6 139 484	37 696 032	5 815 250	43 511 282
42306	21 559 511	4 397 713	25 957 224	2 874 059	884 431	3 758 490	3 632 914	1 305 944	4 938 858	22 318 366	4 819 226	27 137 592
42307	2 485 355	539 628	3 024 983	262 391	76 198	338 589	286 294	86 454	372 748	2 509 258	549 884	3 059 142
42309	254 802	36	254 838	964 181	2	964 183	953 606	4	953 610	244 227	38	244 265
42505	11 987	3 536	15 523	10 000	209	10 209	311	329	640	2 298	3 656	5 954
42506	5 540	384 796	390 336	29 096	29 453	58 549	31 277	37 605	68 882	7 721	392 948	400 669
42601	86 926	19 972	106 898	42 291	9 492	51 783	45 952	9 188	55 140	90 587	19 668	110 255
42604	5 669	3 708	9 377	1 458	1 656	3 114	783	1 783	2 566	4 994	3 835	8 829
42605	256 300	141 612	397 912	43 464	26 798	70 262	54 145	29 048	83 193	266 981	143 862	410 843
42606	159 558	80 335	239 893	21 185	14 733	35 918	27 639	20 245	47 884	166 012	85 847	251 859
42607	11 534	30 416	41 950	2 321	1 802	4 123	2 524	3 038	5 562	11 737	31 652	43 389
42609	2	0	2	293	0	293	304	0	304	13	0	13
44007	450 000	12 580 740	13 030 740	0	692 000	692 000	0	1 100 240	1 100 240	450 000	12 988 980	13 438 980
45115	218 400	0	218 400	0	0	0	0	0	0	218 400	0	218 400
45515	8 594 375	0	8 594 375	951 724	0	951 724	878 300	0	878 300	8 520 951	0	8 520 951
45615	749 965	0	749 965	403 185	0	403 185	437 485	0	437 485	784 265	0	784 265
45715	45	0	45	22	0	22	19	0	19	42	0	42
45818	11 223 697	0	11 223 697	1 418 094	0	1 418 094	1 244 061	0	1 244 061	11 049 664	0	11 049 664
45918	1 993 784	0	1 993 784	200 285	0	200 285	171 628	0	171 628	1 965 127	0	1 965 127
47403	0	0	0	70 154 109	86 324 086	156 478 195	70 154 109	86 324 086	156 478 195	0	0	0
47407	0	0	0	61 918 659	28 301 396	90 220 055	61 918 659	28 301 396	90 220 055	0	0	0
47411	337 237	10 894	348 131	755 541	24 088	779 629	732 345	22 856	755 201	314 041	9 662	323 703
47416	19 991	1 629	21 620	300 761	8 824	309 585	517 894	10 011	527 905	237 124	2 816	239 940
47422	140 854	43 329	184 183	2 174 912	760 409	2 935 321	2 152 986	768 496	2 921 482	118 928	51 416	170 344
47425	1 830 070	0	1 830 070	156 667	0	156 667	208 191	0	208 191	1 881 594	0	1 881 594
47426	22 619	706 631	729 250	38 823	42 111	80 934	33 905	216 455	250 360	17 701	880 975	898 676
47804	320 924	0	320 924	81 341	0	81 341	84 590	0	84 590	324 173	0	324 173
50220	29 490	0	29 490	19 940	0	19 940	49 434	0	49 434	58 984	0	58 984
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	118 290	0	118 290	0	0	0	28 830	0	28 830	147 120	0	147 120
60301	176 110	0	176 110	539 071	0	539 071	451 059	0	451 059	88 098	0	88 098
60305	596 331	0	596 331	519 553	0	519 553	562 589	0	562 589	639 367	0	639 367
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	95 490	0	95 490	5 502	0	5 502	95 807	0	95 807	185 795	0	185 795
60311	19 198	0	19 198	571 788	0	571 788	575 258	0	575 258	22 668	0	22 668
60313	0	0	0	2 298	82 178	84 476	2 298	87 234	89 532	0	5 056	5 056
60322	937	97 705	98 642	129 195	9 593	138 788	129 128	22 841	151 969	870	110 953	111 823
60324	238 989	0	238 989	46 925	0	46 925	39 728	0	39 728	231 792	0	231 792
60335	179 722	0	179 722	112 498	0	112 498	123 027	0	123 027	190 251	0	190 251
60414	741 089	0	741 089	0	0	0	18 483	0	18 483	759 572	0	759 572
60903	73 717	0	73 717	0	0	0	6 248	0	6 248	79 965	0	79 965
61701	435 459	0	435 459	0	0	0	0	0	0	435 459	0	435 459
70601	108 800 861	0	108 800 861	614 468	0	614 468	10 023 551	0	10 023 551	118 209 944	0	118 209 944
70603	49 637 713	0	49 637 713	0	0	0	4 278 912	0	4 278 912	53 916 625	0	53 916 625
70605	16 893	0	16 893	0	0	0	16 270	0	16 270	33 163	0	33 163
70613	2 722	0	2 722	0	0	0	0	0	0	2 722	0	2 722
70615	1 038 011	0	1 038 011	0	0	0	0	0	0	1 038 011	0	1 038 011
Итого по пассиву (баланс)	312 108 585	30 317 711	342 426 296	348 273 937	130 320 850	478 594 787	361 736 583	131 594 984	493 331 567	325 571 231	31 591 845	357 163 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19 811	0	19 811	1 640	0	1 640	1 381	0	1 381	20 070	0	20 070
90902	16 447	0	16 447	20 365	0	20 365	14 070	0	14 070	22 742	0	22 742
91202	110	0	110	462	0	462	462	0	462	110	0	110
91203	2 121	0	2 121	1 014	0	1 014	1 145	0	1 145	1 990	0	1 990
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	420 000	0	420 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	420 000	0	420 000
91417	6 554	8 695	15 249	107 783	52 283	160 066	92 230	44 686	136 916	22 107	16 292	38 399
91418	1 043 255	0	1 043 255	37 571	0	37 571	78 500	0	78 500	1 002 326	0	1 002 326
91604	1 915 943	23	1 915 966	318 512	3	318 515	342 070	2	342 072	1 892 385	24	1 892 409
91704	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	695	0	695	82	0	82	0	0	0	777	0	777
99998	57 047 819	0	57 047 819	109 487 632	0	109 487 632	107 770 006	0	107 770 006	58 765 445	0	58 765 445
Итого по активу (баланс)	60 473 274	8 718	60 481 992	110 245 061	52 286	110 297 347	108 569 864	44 688	108 614 552	62 148 471	16 316	62 164 787
Пассив
91003	0	0	0	14 423	0	14 423	14 423	0	14 423	0	0	0
91004	0	0	0	11 059	0	11 059	11 059	0	11 059	0	0	0
91314	1 083 100	6 684 733	7 767 833	4 347 099	83 288 805	87 635 904	3 860 072	83 520 256	87 380 328	596 073	6 916 184	7 512 257
91315	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
91317	48 810 606	0	48 810 606	20 108 619	0	20 108 619	22 074 896	0	22 074 896	50 776 883	0	50 776 883
91507	441 724	0	441 724	0	0	0	6 449	0	6 449	448 173	0	448 173
91508	1 656	0	1 656	0	0	0	476	0	476	2 132	0	2 132
99999	3 434 173	0	3 434 173	656 321	0	656 321	621 490	0	621 490	3 399 342	0	3 399 342
Итого по пассиву (баланс)	53 797 259	6 684 733	60 481 992	25 137 521	83 288 805	108 426 326	26 588 865	83 520 256	110 109 121	55 248 603	6 916 184	62 164 787
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	821	821	0	0	0	0	821	821
93303	0	0	0	0	864	864	0	864	864	0	0	0
93304	0	795	795	0	8	8	0	803	803	0	0	0
93305	0	3 149 963	3 149 963	0	275 478	275 478	0	173 262	173 262	0	3 252 179	3 252 179
93901	650 433	629 582	1 280 015	4 156 402	17 316 551	21 472 953	4 791 501	17 495 881	22 287 382	15 334	450 252	465 586
93902	0	0	0	148 552	541 018	689 570	148 552	504 700	653 252	0	36 318	36 318
99996	3 055 736	0	3 055 736	22 143 170	0	22 143 170	22 915 721	0	22 915 721	2 283 185	0	2 283 185
Итого по активу (баланс)	3 706 169	3 780 340	7 486 509	26 448 124	18 134 740	44 582 864	27 855 774	18 175 510	46 031 284	2 298 519	3 739 570	6 038 089
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	17 105	0	17 105	17 105	0	17 105
96303	0	0	0	17 105	0	17 105	17 105	0	17 105	0	0	0
96304	17 105	0	17 105	17 105	0	17 105	0	0	0	0	0	0
96305	1 761 316	0	1 761 316	0	0	0	0	0	0	1 761 316	0	1 761 316
96901	107 525	1 169 789	1 277 314	12 009 647	10 094 930	22 104 577	12 355 087	8 940 597	21 295 684	452 965	15 456	468 421
97101	0	0	0	156 414	0	156 414	156 414	0	156 414	0	0	0
97102	0	0	0	148 848	505 882	654 730	148 848	542 225	691 073	0	36 343	36 343
99997	4 430 774	0	4 430 774	23 113 941	0	23 113 941	22 438 071	0	22 438 071	3 754 904	0	3 754 904
Итого по пассиву (баланс)	6 316 720	1 169 789	7 486 509	35 463 060	10 600 812	46 063 872	35 132 630	9 482 822	44 615 452	5 986 290	51 799	6 038 089
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	26 467 185,0000	0	0	118 178 503,0000	0	0	113 223 166,0000	0	0	31 422 522,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 467 185,0000	0	0	118 178 503,0000	0	0	113 223 166,0000	0	0	31 422 522,0000
Пассив
98050	0	0	21 467 186,0000	0	0	112 968 166,0000	0	0	117 923 503,0000	0	0	26 422 523,0000
98090	0	0	4 999 999,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 999 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 467 185,0000	0	0	112 968 166,0000	0	0	117 923 503,0000	0	0	31 422 522,0000

Страница была полезной?