Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	9 701	0	9 701	0	0	0	0	0	0	9 701	0	9 701
10605	1 130	0	1 130	30	0	30	41	0	41	1 119	0	1 119
20202	193 716	16 011	209 727	965 465	34 002	999 467	962 078	22 936	985 014	197 103	27 077	224 180
20208	19 345	0	19 345	46 063	0	46 063	50 973	0	50 973	14 435	0	14 435
20209	2 670	39	2 709	833 830	1 684	835 514	834 151	1 683	835 834	2 349	40	2 389
30102	191 845	0	191 845	3 062 858	0	3 062 858	3 114 438	0	3 114 438	140 265	0	140 265
30110	2 137	182 453	184 590	502 057	294 631	796 688	500 755	344 214	844 969	3 439	132 870	136 309
30114	0	3 148	3 148	0	56 612	56 612	0	54 086	54 086	0	5 674	5 674
30202	7 897	0	7 897	0	0	0	167	0	167	7 730	0	7 730
30204	5 612	0	5 612	1 138	0	1 138	0	0	0	6 750	0	6 750
30221	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30233	86	2 437	2 523	70 949	6 232	77 181	70 986	7 032	78 018	49	1 637	1 686
30413	0	0	0	106 711	0	106 711	106 711	0	106 711	0	0	0
30424	11	13 736	13 747	3 342 845	1 315	3 344 160	3 342 822	1 282	3 344 104	34	13 769	13 803
30425	0	8 928	8 928	0	854	854	0	833	833	0	8 949	8 949
31902	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32010	0	629	629	0	55	55	0	35	35	0	649	649
32301	0	7 898	7 898	0	756	756	0	737	737	0	7 917	7 917
45107	3 111	0	3 111	0	0	0	444	0	444	2 667	0	2 667
45108	11 000	0	11 000	0	0	0	1 256	0	1 256	9 744	0	9 744
45201	65 755	0	65 755	102 505	0	102 505	89 978	0	89 978	78 282	0	78 282
45206	301 854	0	301 854	32 200	0	32 200	53 483	0	53 483	280 571	0	280 571
45207	355 164	0	355 164	10 200	0	10 200	5 832	0	5 832	359 532	0	359 532
45208	79 945	0	79 945	0	0	0	4 103	0	4 103	75 842	0	75 842
45407	35 298	0	35 298	0	0	0	23	0	23	35 275	0	35 275
45504	2 716	0	2 716	0	0	0	1 344	0	1 344	1 372	0	1 372
45505	11 823	0	11 823	13 030	0	13 030	1 059	0	1 059	23 794	0	23 794
45506	98 938	0	98 938	2 985	0	2 985	5 536	0	5 536	96 387	0	96 387
45507	128 731	0	128 731	40	0	40	5 219	0	5 219	123 552	0	123 552
45509	384	627	1 011	619	55	674	679	35	714	324	647	971
45703	2 560	0	2 560	5 040	0	5 040	0	0	0	7 600	0	7 600
45704	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45812	21 520	0	21 520	0	0	0	0	0	0	21 520	0	21 520
45815	28 174	0	28 174	80	0	80	133	0	133	28 121	0	28 121
45817	10 442	0	10 442	0	0	0	0	0	0	10 442	0	10 442
45912	712	0	712	0	0	0	466	0	466	246	0	246
45914	474	0	474	456	0	456	474	0	474	456	0	456
45915	2 297	0	2 297	103	0	103	369	0	369	2 031	0	2 031
45917	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47404	0	111 019	111 019	2 575 947	485 471	3 061 418	2 575 947	544 888	3 120 835	0	51 602	51 602
47408	0	0	0	2 708 214	2 562 559	5 270 773	2 708 214	2 562 559	5 270 773	0	0	0
47423	209	0	209	1 314	7 064	8 378	1 337	7 064	8 401	186	0	186
47427	4 744	9	4 753	11 692	12	11 704	12 602	14	12 616	3 834	7	3 841
50208	21 123	0	21 123	180	0	180	6 246	0	6 246	15 057	0	15 057
50221	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
50308	0	0	0	2 823 425	0	2 823 425	2 818 042	0	2 818 042	5 383	0	5 383
50318	161 890	0	161 890	2 819 304	0	2 819 304	2 823 374	0	2 823 374	157 820	0	157 820
60302	3 052	0	3 052	0	0	0	139	0	139	2 913	0	2 913
60306	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
60308	18	0	18	164	0	164	164	0	164	18	0	18
60310	80	0	80	170	0	170	159	0	159	91	0	91
60312	3 333	0	3 333	5 222	0	5 222	4 671	0	4 671	3 884	0	3 884
60336	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
60401	18 717	0	18 717	0	0	0	0	0	0	18 717	0	18 717
60901	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	73	0	73	2	0	2	2	0	2	73	0	73
61008	362	0	362	93	0	93	125	0	125	330	0	330
61009	180	0	180	169	0	169	19	0	19	330	0	330
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	765	0	765	38	0	38	342	0	342	461	0	461
61703	8 289	0	8 289	0	0	0	100	0	100	8 189	0	8 189
61901	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61906	15 095	0	15 095	0	0	0	0	0	0	15 095	0	15 095
61908	48 658	0	48 658	0	0	0	0	0	0	48 658	0	48 658
70606	467 160	0	467 160	44 678	0	44 678	15	0	15	511 823	0	511 823
70607	2 790	0	2 790	21	0	21	0	0	0	2 811	0	2 811
70608	748 648	0	748 648	69 087	0	69 087	0	0	0	817 735	0	817 735
70611	452	0	452	84	0	84	0	0	0	536	0	536
Итого по активу (баланс)	3 145 427	346 934	3 492 361	20 399 307	3 451 302	23 850 609	20 345 228	3 547 398	23 892 626	3 199 506	250 838	3 450 344
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10603	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
10609	401	0	401	0	0	0	50	0	50	451	0	451
10614	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
10701	22 272	0	22 272	0	0	0	0	0	0	22 272	0	22 272
10801	18 310	0	18 310	1	0	1	0	0	0	18 309	0	18 309
30232	8	47	55	140	1 105	1 245	208	1 184	1 392	76	126	202
30601	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
31502	0	0	0	1 861 087	0	1 861 087	2 004 215	0	2 004 215	143 128	0	143 128
31503	136 633	0	136 633	708 366	0	708 366	571 733	0	571 733	0	0	0
32901	4 972	0	4 972	4 972	0	4 972	0	0	0	0	0	0
407	563 263	348 794	912 057	3 685 787	594 588	4 280 375	3 651 893	498 653	4 150 546	529 369	252 859	782 228
408.1	145 809	368	146 177	806 134	1 136	807 270	779 601	1 138	780 739	119 276	370	119 646
408.2	87 853	67 488	155 341	174 694	20 190	194 884	179 328	23 382	202 710	92 487	70 680	163 167
40906	0	0	0	27 900	0	27 900	27 900	0	27 900	0	0	0
40911	0	0	0	63 226	0	63 226	63 226	0	63 226	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	7 500	0	7 500	5 500	0	5 500	0	0	0
42104	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	0	30 905	30 905	0	2 886	2 886	0	2 960	2 960	0	30 979	30 979
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42112	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	145	1 972	2 117	19 042	4 854	23 896	19 053	4 217	23 270	156	1 335	1 491
42305	2 345	640	2 985	0	637	637	0	656	656	2 345	659	3 004
42306	301 722	53 657	355 379	39 530	7 826	47 356	29 791	9 078	38 869	291 983	54 909	346 892
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	33	0	33	6	0	6	0	0	0	27	0	27
42314	105	0	105	0	0	0	6	0	6	111	0	111
45115	105	0	105	50	0	50	0	0	0	55	0	55
45215	29 303	0	29 303	1 555	0	1 555	1 719	0	1 719	29 467	0	29 467
45415	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
45515	16 436	0	16 436	93	0	93	150	0	150	16 493	0	16 493
45818	60 028	0	60 028	28	0	28	61	0	61	60 061	0	60 061
45918	2 086	0	2 086	238	0	238	55	0	55	1 903	0	1 903
47403	0	0	0	2 575 875	0	2 575 875	2 575 875	0	2 575 875	0	0	0
47407	0	0	0	2 559 502	2 707 197	5 266 699	2 559 502	2 707 197	5 266 699	0	0	0
47411	4 983	608	5 591	1 731	87	1 818	2 383	230	2 613	5 635	751	6 386
47416	0	0	0	3 311	0	3 311	3 331	0	3 331	20	0	20
47422	819	0	819	1 265	0	1 265	621	0	621	175	0	175
47425	1 901	0	1 901	11 559	0	11 559	11 487	0	11 487	1 829	0	1 829
47426	294	0	294	1 561	13	1 574	1 304	13	1 317	37	0	37
50220	20	0	20	20	0	20	30	0	30	30	0	30
60301	0	0	0	1 004	0	1 004	1 092	0	1 092	88	0	88
60305	5 165	0	5 165	6 643	0	6 643	6 795	0	6 795	5 317	0	5 317
60309	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60311	503	0	503	845	0	845	628	0	628	286	0	286
60322	1	0	1	7	0	7	6	0	6	0	0	0
60335	184	0	184	2 603	0	2 603	2 603	0	2 603	184	0	184
60414	16 419	0	16 419	0	0	0	64	0	64	16 483	0	16 483
60903	116	0	116	0	0	0	11	0	11	127	0	127
61304	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159
61701	9 921	0	9 921	1 206	0	1 206	0	0	0	8 715	0	8 715
61912	4 151	0	4 151	0	0	0	0	0	0	4 151	0	4 151
70601	451 555	0	451 555	51	0	51	50 807	0	50 807	502 311	0	502 311
70603	769 905	0	769 905	0	0	0	64 788	0	64 788	834 693	0	834 693
70615	813	0	813	100	0	100	1 154	0	1 154	1 867	0	1 867
Итого по пассиву (баланс)	2 987 882	504 479	3 492 361	12 568 525	3 340 519	15 909 044	12 618 319	3 248 708	15 867 027	3 037 676	412 668	3 450 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	185 339	0	185 339	8 522	0	8 522	8 823	0	8 823	185 038	0	185 038
90902	201 268	0	201 268	11 316	0	11 316	4 981	0	4 981	207 603	0	207 603
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	22	0	22	1	0	1	0	0	0	23	0	23
91414	2 027 856	0	2 027 856	69 972	0	69 972	68 571	0	68 571	2 029 257	0	2 029 257
91604	9 867	0	9 867	2 384	0	2 384	1 783	0	1 783	10 468	0	10 468
91704	27 682	0	27 682	0	0	0	0	0	0	27 682	0	27 682
91802	104 889	0	104 889	0	0	0	1	0	1	104 888	0	104 888
99998	1 446 605	0	1 446 605	238 492	0	238 492	228 862	0	228 862	1 456 235	0	1 456 235
Итого по активу (баланс)	4 003 532	0	4 003 532	330 687	0	330 687	313 022	0	313 022	4 021 197	0	4 021 197
Пассив
91004	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
91312	1 279 455	30 905	1 310 360	16 887	2 886	19 773	32 195	2 960	35 155	1 294 763	30 979	1 325 742
91315	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91316	5 305	0	5 305	6 595	0	6 595	4 100	0	4 100	2 810	0	2 810
91317	113 900	2	113 902	201 523	0	201 523	198 116	0	198 116	110 493	2	110 495
91507	15 838	0	15 838	0	0	0	150	0	150	15 988	0	15 988
99999	2 556 927	0	2 556 927	84 161	0	84 161	92 196	0	92 196	2 564 962	0	2 564 962
Итого по пассиву (баланс)	3 972 625	30 907	4 003 532	310 137	2 886	313 023	327 728	2 960	330 688	3 990 216	30 981	4 021 197
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	157 259	157 259	67 017	2 470 515	2 537 532	67 017	2 465 412	2 532 429	0	162 362	162 362
99996	157 388	0	157 388	2 526 728	0	2 526 728	2 520 636	0	2 520 636	163 480	0	163 480
Итого по активу (баланс)	157 388	157 259	314 647	2 593 745	2 470 515	5 064 260	2 587 653	2 465 412	5 053 065	163 480	162 362	325 842
Пассив
96901	157 388	0	157 388	2 453 536	67 100	2 520 636	2 459 628	67 100	2 526 728	163 480	0	163 480
99997	157 259	0	157 259	2 532 429	0	2 532 429	2 537 532	0	2 537 532	162 362	0	162 362
Итого по пассиву (баланс)	314 647	0	314 647	4 985 965	67 100	5 053 065	4 997 160	67 100	5 064 260	325 842	0	325 842
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 405,8849	0	0	5 000,0000	0	0	528,1526	0	0	35 877,7323
Итого по активу (баланс)	0	0	31 405,8849	0	0	5 000,0000	0	0	528,1526	0	0	35 877,7323
Пассив
98040	0	0	6 405,8849	0	0	528,1526	0	0	0,0000	0	0	5 877,7323
98050	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 405,8849	0	0	528,1526	0	0	5 000,0000	0	0	35 877,7323

Страница была полезной?