Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0	4 573	0	4 573
10901	41 562	0	41 562	0	0	0	0	0	0	41 562	0	41 562
20202	137 915	583 074	720 989	2 766 439	2 662 914	5 429 353	2 684 019	2 513 748	5 197 767	220 335	732 240	952 575
20208	207 087	138	207 225	631 219	502	631 721	636 201	617	636 818	202 105	23	202 128
20209	2 031	235	2 266	2 669 650	2 356 386	5 026 036	2 666 300	2 356 614	5 022 914	5 381	7	5 388
30102	253 294	0	253 294	46 198 566	0	46 198 566	46 241 213	0	46 241 213	210 647	0	210 647
30110	137 347	913 756	1 051 103	4 257 851	5 968 495	10 226 346	4 278 260	6 131 120	10 409 380	116 938	751 131	868 069
30114	0	442 479	442 479	0	4 061 788	4 061 788	0	4 185 519	4 185 519	0	318 748	318 748
30202	22 918	0	22 918	0	0	0	5 767	0	5 767	17 151	0	17 151
30204	32 998	0	32 998	0	0	0	2 090	0	2 090	30 908	0	30 908
30215	380	2 988	3 368	0	261	261	0	164	164	380	3 085	3 465
30221	0	0	0	104 400	0	104 400	104 400	0	104 400	0	0	0
30233	14 193	266	14 459	614 634	3 452	618 086	619 291	3 473	622 764	9 536	245	9 781
30302	4 670 556	1 294 156	5 964 712	48 038 120	4 175 949	52 214 069	47 825 631	4 145 200	51 970 831	4 883 045	1 324 905	6 207 950
30306	5 144 874	2 050 197	7 195 071	35 161 158	5 240 627	40 401 785	34 789 918	5 351 099	40 141 017	5 516 114	1 939 725	7 455 839
30413	163	0	163	891 032	53 086	944 118	891 136	53 086	944 222	59	0	59
30424	18 852	0	18 852	4 060 099	53 255	4 113 354	4 070 286	53 073	4 123 359	8 665	182	8 847
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31902	0	0	0	5 810 000	0	5 810 000	5 810 000	0	5 810 000	0	0	0
31903	1 200 000	0	1 200 000	5 250 000	0	5 250 000	5 700 000	0	5 700 000	750 000	0	750 000
32002	1 410 000	0	1 410 000	18 830 000	0	18 830 000	18 230 000	0	18 230 000	2 010 000	0	2 010 000
32003	0	0	0	3 610 000	0	3 610 000	3 610 000	0	3 610 000	0	0	0
32201	24 700	0	24 700	0	0	0	0	0	0	24 700	0	24 700
45204	8 628	0	8 628	9 672	0	9 672	5 170	0	5 170	13 130	0	13 130
45205	7 162	0	7 162	29 170	0	29 170	22 222	0	22 222	14 110	0	14 110
45207	116 250	0	116 250	0	0	0	0	0	0	116 250	0	116 250
45208	1 444 203	0	1 444 203	0	0	0	13 000	0	13 000	1 431 203	0	1 431 203
45502	2 978	0	2 978	2 708	0	2 708	2 977	0	2 977	2 709	0	2 709
45503	0	0	0	8 683	0	8 683	8 683	0	8 683	0	0	0
45505	717	0	717	729	0	729	867	0	867	579	0	579
45506	9 363	6 291	15 654	0	550	550	1 703	346	2 049	7 660	6 495	14 155
45507	726 484	0	726 484	6 500	0	6 500	48 472	0	48 472	684 512	0	684 512
45508	48 783	0	48 783	2 477	0	2 477	6 910	0	6 910	44 350	0	44 350
45701	4	0	4	3	0	3	4	0	4	3	0	3
45705	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45706	841	0	841	0	0	0	31	0	31	810	0	810
45707	70	0	70	0	0	0	3	0	3	67	0	67
45812	24 988	0	24 988	0	0	0	0	0	0	24 988	0	24 988
45815	603 644	0	603 644	24 728	0	24 728	11 082	0	11 082	617 290	0	617 290
45817	65	0	65	35	0	35	30	0	30	70	0	70
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	13 823	0	13 823	2 109	0	2 109	2 108	0	2 108	13 824	0	13 824
45917	13	0	13	1	0	1	14	0	14	0	0	0
47105	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47404	0	0	0	866 641	0	866 641	866 641	0	866 641	0	0	0
47406	0	109 787	109 787	0	2 937 978	2 937 978	0	2 889 733	2 889 733	0	158 032	158 032
47408	0	0	0	13 659 158	15 391 857	29 051 015	13 659 158	15 391 857	29 051 015	0	0	0
47423	33 303	67 272	100 575	26 001	2 217 340	2 243 341	25 311	2 284 313	2 309 624	33 993	299	34 292
47427	2 902	2	2 904	5 917	0	5 917	6 299	2	6 301	2 520	0	2 520
47801	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
50106	0	0	0	866 570	0	866 570	866 570	0	866 570	0	0	0
50505	22 924	0	22 924	0	0	0	0	0	0	22 924	0	22 924
50606	8 323	0	8 323	0	0	0	0	0	0	8 323	0	8 323
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
60308	123	0	123	323	0	323	178	0	178	268	0	268
60310	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
60312	36 038	0	36 038	10 463	0	10 463	10 204	0	10 204	36 297	0	36 297
60314	0	676	676	0	2 532	2 532	0	2 492	2 492	0	716	716
60323	1 989	0	1 989	654	0	654	578	0	578	2 065	0	2 065
60336	2 354	0	2 354	796	0	796	153	0	153	2 997	0	2 997
60401	212 828	0	212 828	0	0	0	0	0	0	212 828	0	212 828
60901	90 699	0	90 699	1 784	0	1 784	0	0	0	92 483	0	92 483
61008	201	0	201	185	0	185	185	0	185	201	0	201
61009	58	0	58	73	0	73	57	0	57	74	0	74
61209	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61210	0	0	0	866 570	0	866 570	866 570	0	866 570	0	0	0
61214	0	0	0	6 039	0	6 039	6 039	0	6 039	0	0	0
61403	3 597	0	3 597	51	0	51	722	0	722	2 926	0	2 926
62001	67 685	0	67 685	0	0	0	0	0	0	67 685	0	67 685
62101	0	0	0	778	0	778	155	0	155	623	0	623
70606	3 128 201	0	3 128 201	299 489	0	299 489	0	0	0	3 427 690	0	3 427 690
70608	12 763 539	0	12 763 539	951 985	0	951 985	0	0	0	13 715 524	0	13 715 524
70614	738 206	0	738 206	0	0	0	0	0	0	738 206	0	738 206
Итого по активу (баланс)	33 476 854	5 471 317	38 948 171	196 544 661	45 126 972	241 671 633	194 597 809	45 362 456	239 960 265	35 423 706	5 235 833	40 659 539
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	1 698 719	0	1 698 719	1 698 719	0	1 698 719	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 444	0	23 444	0	0	0	0	0	0	23 444	0	23 444
10602	928 000	0	928 000	927 998	0	927 998	927 998	0	927 998	928 000	0	928 000
30109	408	30 320	30 728	0	8 911	8 911	0	2 932	2 932	408	24 341	24 749
30126	953	0	953	15 097	0	15 097	14 410	0	14 410	266	0	266
30220	0	0	0	386 267	402 081	788 348	386 267	419 995	806 262	0	17 914	17 914
30223	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
30232	8 870	301	9 171	371 938	16 412	388 350	369 629	16 316	385 945	6 561	205	6 766
30301	4 670 556	1 294 156	5 964 712	47 825 634	4 145 199	51 970 833	48 038 121	4 175 950	52 214 071	4 883 043	1 324 907	6 207 950
30305	5 144 873	2 050 198	7 195 071	34 789 916	5 351 100	40 141 016	35 161 157	5 240 627	40 401 784	5 516 114	1 939 725	7 455 839
30601	54 801	0	54 801	31 737	53 086	84 823	833	53 255	54 088	23 897	169	24 066
30606	6 362	0	6 362	1 089	0	1 089	0	0	0	5 273	0	5 273
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
407	1 103 939	1 160 708	2 264 647	33 705 679	19 405 904	53 111 583	33 628 508	19 291 255	52 919 763	1 026 768	1 046 059	2 072 827
408.1	73 398	215 307	288 705	555 544	1 404 629	1 960 173	570 617	1 438 996	2 009 613	88 471	249 674	338 145
408.2	317 555	298 395	615 950	990 446	168 076	1 158 522	1 029 635	178 679	1 208 314	356 744	308 998	665 742
40905	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
40909	0	0	0	740	915	1 655	740	915	1 655	0	0	0
40910	0	0	0	64	603	667	64	603	667	0	0	0
40911	0	0	0	621 253	13	621 266	621 302	13	621 315	49	0	49
40912	0	0	0	296	731	1 027	296	731	1 027	0	0	0
40913	0	0	0	113	353	466	113	353	466	0	0	0
42106	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42206	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
42301	804	796	1 600	17	45	62	17	69	86	804	820	1 624
42305	285 114	0	285 114	0	5 291	5 291	2 103	62 085	64 188	287 217	56 794	344 011
42306	288 127	283 907	572 034	25 215	22 702	47 917	1 117	43 936	45 053	264 029	305 141	569 170
42307	11 625	0	11 625	6 083	0	6 083	401	0	401	5 943	0	5 943
42309	6 845	0	6 845	0	0	0	0	0	0	6 845	0	6 845
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	1 030 151	0	1 030 151	8 483	0	8 483	8 157	0	8 157	1 029 825	0	1 029 825
45515	344 599	0	344 599	36 052	0	36 052	17 212	0	17 212	325 759	0	325 759
45715	203	0	203	26	0	26	16	0	16	193	0	193
45818	572 761	0	572 761	8 136	0	8 136	21 048	0	21 048	585 673	0	585 673
45918	12 486	0	12 486	212	0	212	204	0	204	12 478	0	12 478
47108	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47403	0	0	0	868 579	53 073	921 652	868 579	53 073	921 652	0	0	0
47405	0	0	0	13 059	26 453	39 512	13 059	26 453	39 512	0	0	0
47407	0	0	0	16 096 766	12 927 207	29 023 973	16 096 766	12 927 207	29 023 973	0	0	0
47411	1 148	6 013	7 161	4 426	590	5 016	4 253	909	5 162	975	6 332	7 307
47416	29	0	29	1 304	0	1 304	1 337	0	1 337	62	0	62
47422	280	4	284	237	53 086	53 323	211	53 086	53 297	254	4	258
47425	59 150	0	59 150	20 617	0	20 617	26 066	0	26 066	64 599	0	64 599
47426	788	0	788	0	0	0	762	0	762	1 550	0	1 550
47804	20 021	0	20 021	0	0	0	0	0	0	20 021	0	20 021
50507	22 924	0	22 924	0	0	0	0	0	0	22 924	0	22 924
50620	7 916	0	7 916	21	0	21	0	0	0	7 895	0	7 895
60206	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	2 825	0	2 825	2 287	0	2 287	2 894	0	2 894	3 432	0	3 432
60305	31 059	0	31 059	19 016	0	19 016	18 878	0	18 878	30 921	0	30 921
60307	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60309	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
60311	345	0	345	6 879	0	6 879	6 970	0	6 970	436	0	436
60322	701	10	711	2 627 301	1	2 627 302	2 627 192	1	2 627 193	592	10	602
60324	8 802	0	8 802	192	0	192	1 029	0	1 029	9 639	0	9 639
60335	9 678	0	9 678	3 812	0	3 812	3 703	0	3 703	9 569	0	9 569
60414	132 046	0	132 046	0	0	0	1 096	0	1 096	133 142	0	133 142
60903	18 134	0	18 134	0	0	0	1 538	0	1 538	19 672	0	19 672
61304	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
61701	4 052	0	4 052	9	0	9	0	0	0	4 043	0	4 043
62002	49 765	0	49 765	0	0	0	0	0	0	49 765	0	49 765
70601	3 250 019	0	3 250 019	14 359	0	14 359	340 663	0	340 663	3 576 323	0	3 576 323
70602	141	0	141	0	0	0	21	0	21	162	0	162
70603	12 582 217	0	12 582 217	0	0	0	942 297	0	942 297	13 524 514	0	13 524 514
70613	666 679	0	666 679	0	0	0	0	0	0	666 679	0	666 679
70615	16	0	16	0	0	0	9	0	9	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	33 608 055	5 340 116	38 948 171	141 690 605	44 046 461	185 737 066	143 460 995	43 987 439	187 448 434	35 378 445	5 281 094	40 659 539
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13	0	13	9	0	9	0	0	0	22	0	22
80601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
80801	10	0	10	0	0	0	9	0	9	1	0	1
Итого по активу (баланс)	23	0	23	19	0	19	19	0	19	23	0	23
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	23	0	23	10	0	10	10	0	10	23	0	23
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	288 960	0	288 960	34 718	0	34 718	25 424	0	25 424	298 254	0	298 254
90902	227 306	0	227 306	7 186	0	7 186	19 554	0	19 554	214 938	0	214 938
91202	2	0	2	7	0	7	8	0	8	1	0	1
91203	164	0	164	0	0	0	1	0	1	163	0	163
91414	687 730	0	687 730	51 636	0	51 636	13 695	0	13 695	725 671	0	725 671
91418	39 946	0	39 946	0	0	0	0	0	0	39 946	0	39 946
91501	7 068	0	7 068	0	0	0	0	0	0	7 068	0	7 068
91604	521 532	0	521 532	24 587	43	24 630	13 088	43	13 131	533 031	0	533 031
91704	253	1 741	1 994	0	152	152	0	96	96	253	1 797	2 050
91802	1 199	2 785	3 984	0	244	244	0	153	153	1 199	2 876	4 075
91805	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
99998	5 422 679	0	5 422 679	90 167	0	90 167	79 845	0	79 845	5 433 001	0	5 433 001
Итого по активу (баланс)	7 197 879	4 526	7 202 405	208 301	439	208 740	151 615	292	151 907	7 254 565	4 673	7 259 238
Пассив
91311	503 509	0	503 509	0	0	0	0	0	0	503 509	0	503 509
91312	4 713 042	0	4 713 042	12 578	0	12 578	0	0	0	4 700 464	0	4 700 464
91315	11 265	0	11 265	0	0	0	0	0	0	11 265	0	11 265
91317	159 409	27 678	187 087	65 744	1 523	67 267	87 746	2 421	90 167	181 411	28 576	209 987
91507	7 726	0	7 726	0	0	0	0	0	0	7 726	0	7 726
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	1 779 726	0	1 779 726	61 623	0	61 623	108 134	0	108 134	1 826 237	0	1 826 237
Итого по пассиву (баланс)	7 174 727	27 678	7 202 405	139 945	1 523	141 468	195 880	2 421	198 301	7 230 662	28 576	7 259 238
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	755 082	629 381	1 384 463	14 239 157	12 920 130	27 159 287	14 390 830	12 886 294	27 277 124	603 409	663 217	1 266 626
99996	1 384 737	0	1 384 737	27 236 405	0	27 236 405	27 350 341	0	27 350 341	1 270 801	0	1 270 801
Итого по активу (баланс)	2 139 819	629 381	2 769 200	41 475 562	12 920 130	54 395 692	41 741 171	12 886 294	54 627 465	1 874 210	663 217	2 537 427
Пассив
96901	629 893	754 844	1 384 737	12 823 255	14 527 086	27 350 341	12 854 776	14 381 629	27 236 405	661 414	609 387	1 270 801
99997	1 384 463	0	1 384 463	27 277 124	0	27 277 124	27 159 287	0	27 159 287	1 266 626	0	1 266 626
Итого по пассиву (баланс)	2 014 356	754 844	2 769 200	40 100 379	14 527 086	54 627 465	40 014 063	14 381 629	54 395 692	1 928 040	609 387	2 537 427
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	50 832 293,5003	0	0	882 309,0000	0	0	891 670,0000	0	0	50 822 932,5003
Итого по активу (баланс)	0	0	50 832 293,5003	0	0	882 309,0000	0	0	891 670,0000	0	0	50 822 932,5003
Пассив
98040	0	0	49 379 552,5003	0	0	24 300,0000	0	0	13 850,0000	0	0	49 369 102,5003
98050	0	0	104 085,0000	0	0	866 570,0000	0	0	866 570,0000	0	0	104 085,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	36 430,0000	0	0	36 430,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	147 519,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	147 528,0000
98060	0	0	650 969,0000	0	0	800,0000	0	0	1 880,0000	0	0	652 049,0000
98070	0	0	550 168,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	550 168,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 832 293,5003	0	0	928 100,0000	0	0	918 739,0000	0	0	50 822 932,5003

Страница была полезной?