Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 191	0	15 191	1 231	0	1 231	1 668	0	1 668	14 754	0	14 754
10610	2 782	0	2 782	1 761	0	1 761	0	0	0	4 543	0	4 543
20202	17 140	90 013	107 153	100 217	21 109	121 326	94 517	11 366	105 883	22 840	99 756	122 596
20209	0	0	0	72 200	0	72 200	72 200	0	72 200	0	0	0
30102	127 900	0	127 900	24 138 358	0	24 138 358	24 017 971	0	24 017 971	248 287	0	248 287
30110	40 128	27 457	67 585	3 598 482	944 629	4 543 111	3 589 718	28 515	3 618 233	48 892	943 571	992 463
30114	0	79 680	79 680	0	8 032 130	8 032 130	0	8 051 201	8 051 201	0	60 609	60 609
30202	14 628	0	14 628	0	0	0	2 407	0	2 407	12 221	0	12 221
30204	25 912	0	25 912	5 957	0	5 957	0	0	0	31 869	0	31 869
30221	0	0	0	1 030 044	0	1 030 044	1 030 044	0	1 030 044	0	0	0
30424	121	0	121	1 061 283	0	1 061 283	1 061 362	0	1 061 362	42	0	42
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	6 701	0	6 701	67 184	0	67 184	73 819	0	73 819	66	0	66
31902	0	0	0	7 160 000	0	7 160 000	5 900 000	0	5 900 000	1 260 000	0	1 260 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	5 275 000	0	5 275 000	6 275 000	0	6 275 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 135 000	0	3 135 000	3 135 000	0	3 135 000	0	0	0
32004	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32102	0	492 284	492 284	8 000	2 559 322	2 567 322	8 000	2 733 636	2 741 636	0	317 970	317 970
32103	0	0	0	0	592 308	592 308	0	592 308	592 308	0	0	0
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	370 283	0	370 283	135 079	0	135 079	120 427	0	120 427	384 935	0	384 935
45206	1 045 974	964 628	2 010 602	0	81 821	81 821	130 000	245 354	375 354	915 974	801 095	1 717 069
45207	991 000	804 361	1 795 361	0	70 211	70 211	0	55 325	55 325	991 000	819 247	1 810 247
45208	449 196	486 031	935 227	0	46 539	46 539	0	45 383	45 383	449 196	487 187	936 383
45504	16	0	16	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45505	1 311	0	1 311	100	0	100	387	0	387	1 024	0	1 024
45506	8 023	0	8 023	215	0	215	971	0	971	7 267	0	7 267
45606	0	399 624	399 624	0	34 948	34 948	0	21 981	21 981	0	412 591	412 591
45704	79	0	79	0	0	0	25	0	25	54	0	54
45705	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
45706	0	1 729	1 729	0	151	151	0	333	333	0	1 547	1 547
45812	106 838	56 568	163 406	0	4 947	4 947	0	3 112	3 112	106 838	58 403	165 241
45815	0	5 908	5 908	0	561	561	0	544	544	0	5 925	5 925
45817	1 729	7 487	9 216	0	893	893	0	412	412	1 729	7 968	9 697
45912	6 190	0	6 190	0	0	0	0	0	0	6 190	0	6 190
47404	0	175 086	175 086	2 568 400	4 515 498	7 083 898	2 568 400	4 515 081	7 083 481	0	175 503	175 503
47408	0	0	0	174 077	282 774	456 851	174 077	282 774	456 851	0	0	0
47417	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
47423	0	70	70	672	66	738	672	78	750	0	58	58
47427	39 079	10 071	49 150	37 877	15 227	53 104	27 629	4 209	31 838	49 327	21 089	70 416
50205	113 414	0	113 414	296	0	296	649	0	649	113 061	0	113 061
50208	293 341	0	293 341	1 871	0	1 871	66 753	0	66 753	228 459	0	228 459
50221	37 981	0	37 981	109	0	109	1	0	1	38 089	0	38 089
60302	13 060	0	13 060	134	0	134	6 311	0	6 311	6 883	0	6 883
60308	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60310	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
60312	5 924	0	5 924	2 354	0	2 354	2 244	0	2 244	6 034	0	6 034
60314	0	4 381	4 381	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	4 381	4 381
60401	55 928	0	55 928	251	0	251	0	0	0	56 179	0	56 179
60415	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	19	0	19	0	0	0	16	0	16	3	0	3
61008	591	0	591	263	0	263	505	0	505	349	0	349
61009	168	0	168	117	0	117	285	0	285	0	0	0
61210	0	0	0	64 286	0	64 286	64 286	0	64 286	0	0	0
61403	3 673	0	3 673	2 366	0	2 366	1 205	0	1 205	4 834	0	4 834
61702	7 793	0	7 793	388	0	388	0	0	0	8 181	0	8 181
62001	19 898	0	19 898	0	0	0	0	0	0	19 898	0	19 898
70606	1 483 732	0	1 483 732	59 736	0	59 736	0	0	0	1 543 468	0	1 543 468
70608	9 615 694	0	9 615 694	477 334	0	477 334	0	0	0	10 093 028	0	10 093 028
70611	63 061	0	63 061	6 353	0	6 353	0	0	0	69 414	0	69 414
70616	625	0	625	0	0	0	389	0	389	236	0	236
Итого по активу (баланс)	15 988 268	3 605 380	19 593 648	49 384 745	17 203 134	66 587 879	48 619 785	16 591 614	65 211 399	16 753 228	4 216 900	20 970 128
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 866	0	5 866	0	0	0	0	0	0	5 866	0	5 866
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	37 981	0	37 981	1	0	1	109	0	109	38 089	0	38 089
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	2 272 334	0	2 272 334	0	0	0	0	0	0	2 272 334	0	2 272 334
30109	0	1 742	1 742	0	127	127	0	735	735	0	2 350	2 350
30111	252 460	71 686	324 146	9 651 343	674 629	10 325 972	9 635 026	904 218	10 539 244	236 143	301 275	537 418
30220	0	7 975	7 975	0	41 573	41 573	0	40 272	40 272	0	6 674	6 674
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	0	0	0	0	129 890	129 890	0	129 890	129 890
31303	0	0	0	0	319 537	319 537	0	319 537	319 537	0	0	0
31306	0	943 556	943 556	0	1 007 946	1 007 946	0	1 038 564	1 038 564	0	974 174	974 174
31402	170 400	137 357	307 757	1 884 400	206 627	2 091 027	1 794 000	172 532	1 966 532	80 000	103 262	183 262
31403	0	0	0	453 000	105 897	558 897	453 000	105 897	558 897	0	0	0
31407	0	989 752	989 752	0	75 523	75 523	0	91 118	91 118	0	1 005 347	1 005 347
407	592 914	582 150	1 175 064	7 909 215	4 452 485	12 361 700	7 993 292	5 013 631	13 006 923	676 991	1 143 296	1 820 287
408.1	69 777	41 122	110 899	928 341	618 040	1 546 381	900 128	672 856	1 572 984	41 564	95 938	137 502
408.2	27 441	29 039	56 480	67 886	16 568	84 454	148 216	22 657	170 873	107 771	35 128	142 899
40911	0	0	0	55	542	597	55	542	597	0	0	0
40912	0	0	0	0	870	870	0	870	870	0	0	0
40913	0	0	0	0	10 009	10 009	0	10 009	10 009	0	0	0
42102	0	0	0	626 550	0	626 550	687 550	0	687 550	61 000	0	61 000
42103	95 600	315 439	411 039	70 600	257 333	327 933	48 820	7 790	56 610	73 820	65 896	139 716
42104	0	11 952	11 952	0	880	880	4 500	11 009	15 509	4 500	22 081	26 581
42105	4 000	35 901	39 901	0	1 974	1 974	0	3 140	3 140	4 000	37 067	41 067
42107	0	49 696	49 696	0	2 733	2 733	0	4 346	4 346	0	51 309	51 309
42302	188	0	188	0	0	0	1	0	1	189	0	189
42303	5 204	6 902	12 106	945	664	1 609	935	602	1 537	5 194	6 840	12 034
42304	18 372	2 052	20 424	1 000	834	1 834	250	121	371	17 622	1 339	18 961
42305	10 728	45 354	56 082	180	2 859	3 039	1 355	4 686	6 041	11 903	47 181	59 084
42306	0	25 649	25 649	0	1 411	1 411	0	2 243	2 243	0	26 481	26 481
42502	43 000	0	43 000	43 000	33	43 033	0	201 362	201 362	0	201 329	201 329
42503	0	119 517	119 517	0	215 625	215 625	0	96 108	96 108	0	0	0
42504	0	69 697	69 697	0	75 381	75 381	0	5 684	5 684	0	0	0
42603	0	1 996	1 996	0	2 173	2 173	1 742	177	1 919	1 742	0	1 742
42605	194	0	194	197	0	197	3	0	3	0	0	0
45215	54 023	0	54 023	1 826	0	1 826	1 430	0	1 430	53 627	0	53 627
45715	1 729	0	1 729	182	0	182	0	0	0	1 547	0	1 547
45818	178 530	0	178 530	0	0	0	2 333	0	2 333	180 863	0	180 863
45918	6 190	0	6 190	0	0	0	0	0	0	6 190	0	6 190
47403	0	0	0	2 959 574	4 101 030	7 060 604	2 959 574	4 101 030	7 060 604	0	0	0
47407	0	0	0	277 845	178 748	456 593	277 845	178 748	456 593	0	0	0
47411	481	312	793	42	88	130	279	197	476	718	421	1 139
47416	39	0	39	428	0	428	465	0	465	76	0	76
47422	0	87	87	0	105	105	0	124	124	0	106	106
47425	10 042	0	10 042	7 092	0	7 092	824	0	824	3 774	0	3 774
47426	1 479	10 125	11 604	1 236	8 619	9 855	1 566	5 831	7 397	1 809	7 337	9 146
50220	15 191	0	15 191	1 668	0	1 668	1 231	0	1 231	14 754	0	14 754
52301	8 470	687	9 157	0	64	64	0	65	65	8 470	688	9 158
52305	71 630	28 307	99 937	0	1 557	1 557	0	2 475	2 475	71 630	29 225	100 855
52306	29 420	0	29 420	0	0	0	0	0	0	29 420	0	29 420
52501	4 159	91	4 250	0	8	8	578	10	588	4 737	93	4 830
60301	108	0	108	9 928	0	9 928	10 026	0	10 026	206	0	206
60305	4 004	0	4 004	16 378	0	16 378	16 172	0	16 172	3 798	0	3 798
60309	65	0	65	98	0	98	169	0	169	136	0	136
60311	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
60324	0	0	0	173	0	173	5 371	0	5 371	5 198	0	5 198
60335	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
60414	35 152	0	35 152	0	0	0	589	0	589	35 741	0	35 741
60903	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61304	2 786	1 856	4 642	1 204	706	1 910	1 357	193	1 550	2 939	1 343	4 282
61701	2 782	0	2 782	0	0	0	1 761	0	1 761	4 543	0	4 543
62002	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
70601	1 862 410	0	1 862 410	1	0	1	93 115	0	93 115	1 955 524	0	1 955 524
70603	9 570 689	0	9 570 689	0	0	0	481 130	0	481 130	10 051 819	0	10 051 819
70615	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
Итого по пассиву (баланс)	16 063 649	3 529 999	19 593 648	24 916 533	12 383 198	37 299 731	25 526 942	13 149 269	38 676 211	16 674 058	4 296 070	20 970 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	62 520	28 994	91 514	0	2 541	2 541	0	1 621	1 621	62 520	29 914	92 434
90901	3 716	0	3 716	19 815	0	19 815	20 218	0	20 218	3 313	0	3 313
90902	116 744	0	116 744	6 705	0	6 705	8 512	0	8 512	114 937	0	114 937
91219	0	3 439	3 439	0	17 631	17 631	0	21 070	21 070	0	0	0
91414	13 688 085	16 286 690	29 974 775	0	1 424 252	1 424 252	0	2 537 635	2 537 635	13 688 085	15 173 307	28 861 392
91604	40 207	3 802	44 009	1 208	471	1 679	604	339	943	40 811	3 934	44 745
91704	135 196	61 569	196 765	0	4 607	4 607	113 807	29 428	143 235	21 389	36 748	58 137
91802	235 346	398 166	633 512	0	26 661	26 661	194 833	296 278	491 111	40 513	128 549	169 062
99998	3 220 773	0	3 220 773	451 172	0	451 172	182 220	0	182 220	3 489 725	0	3 489 725
Итого по активу (баланс)	17 502 587	16 782 660	34 285 247	478 900	1 476 163	1 955 063	520 194	2 886 371	3 406 565	17 461 293	15 372 452	32 833 745
Пассив
91004	0	0	0	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	0	0	0
91311	143 300	0	143 300	0	0	0	0	0	0	143 300	0	143 300
91312	1 290 798	251 615	1 542 413	0	13 840	13 840	135 080	22 004	157 084	1 425 878	259 779	1 685 657
91315	545 295	303 094	848 389	8 297	17 993	26 290	997	38 612	39 609	537 995	323 713	861 708
91316	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
91317	572 717	62 904	635 621	135 080	3 460	138 540	245 428	5 501	250 929	683 065	64 945	748 010
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	31 064 474	0	31 064 474	3 223 964	0	3 223 964	1 503 510	0	1 503 510	29 344 020	0	29 344 020
Итого по пассиву (баланс)	33 667 634	617 613	34 285 247	3 370 891	35 293	3 406 184	1 888 565	66 117	1 954 682	32 185 308	648 437	32 833 745
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 560	53 534	56 094	1 798 211	1 249 440	3 047 651	1 797 552	1 098 534	2 896 086	3 219	204 440	207 659
93902	0	940	940	32 325	59 670	91 995	32 325	60 610	92 935	0	0	0
99996	57 264	0	57 264	3 147 598	0	3 147 598	2 995 835	0	2 995 835	209 027	0	209 027
Итого по активу (баланс)	59 824	54 474	114 298	4 978 134	1 309 110	6 287 244	4 825 712	1 159 144	5 984 856	212 246	204 440	416 686
Пассив
96901	53 779	2 541	56 320	337 058	2 566 001	2 903 059	488 025	2 567 741	3 055 766	204 746	4 281	209 027
96902	0	944	944	57 735	35 041	92 776	57 735	34 097	91 832	0	0	0
99997	57 034	0	57 034	2 989 021	0	2 989 021	3 139 646	0	3 139 646	207 659	0	207 659
Итого по пассиву (баланс)	110 813	3 485	114 298	3 383 814	2 601 042	5 984 856	3 685 406	2 601 838	6 287 244	412 405	4 281	416 686
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	446 070,0000	0	0	0,0000	0	0	64 000,0000	0	0	382 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	446 072,0000	0	0	0,0000	0	0	64 000,0000	0	0	382 072,0000
Пассив
98050	0	0	336 000,0000	0	0	64 000,0000	0	0	0,0000	0	0	272 000,0000
98070	0	0	110 072,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	110 072,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	446 072,0000	0	0	64 000,0000	0	0	0,0000	0	0	382 072,0000

Страница была полезной?