Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	512 065	40 824	552 889	1 900 435	39 998	1 940 433	1 942 436	37 511	1 979 947	470 064	43 311	513 375
20208	19 234	0	19 234	107 250	0	107 250	105 072	0	105 072	21 412	0	21 412
20209	0	0	0	853 162	2 863	856 025	852 472	2 863	855 335	690	0	690
30102	354 566	0	354 566	1 477 424	0	1 477 424	1 566 202	0	1 566 202	265 788	0	265 788
30110	49 808	242 150	291 958	307 487	7 270	314 757	318 370	13 907	332 277	38 925	235 513	274 438
30202	68 012	0	68 012	428	0	428	0	0	0	68 440	0	68 440
30204	353	0	353	0	0	0	57	0	57	296	0	296
30210	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
30221	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
30233	1 927	126	2 053	499 015	4 383	503 398	498 978	4 379	503 357	1 964	130	2 094
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32004	0	0	0	610 000	0	610 000	0	0	0	610 000	0	610 000
32005	670 000	0	670 000	270 000	0	270 000	670 000	0	670 000	270 000	0	270 000
32201	230	0	230	95	0	95	0	0	0	325	0	325
32401	358 000	0	358 000	0	0	0	10 400	0	10 400	347 600	0	347 600
32501	1 346	0	1 346	0	0	0	39	0	39	1 307	0	1 307
45410	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45502	4	0	4	79	0	79	77	0	77	6	0	6
45505	360 780	0	360 780	85 546	0	85 546	64 486	0	64 486	381 840	0	381 840
45506	1 642 950	0	1 642 950	215 991	0	215 991	159 063	0	159 063	1 699 878	0	1 699 878
45507	6 395 905	0	6 395 905	332 276	0	332 276	275 180	0	275 180	6 453 001	0	6 453 001
45508	20 298	0	20 298	4 888	0	4 888	5 522	0	5 522	19 664	0	19 664
45509	5	0	5	123	0	123	6	0	6	122	0	122
45812	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45815	2 314 417	0	2 314 417	78 110	0	78 110	68 004	0	68 004	2 324 523	0	2 324 523
45912	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
45915	331 060	0	331 060	52 101	0	52 101	49 794	0	49 794	333 367	0	333 367
47101	3 425	0	3 425	0	0	0	0	0	0	3 425	0	3 425
47104	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
47105	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
47106	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
47408	0	0	0	1 803	106	1 909	1 803	106	1 909	0	0	0
47413	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
47423	29 506	3 503	33 009	50 287	327	50 614	49 983	289	50 272	29 810	3 541	33 351
47427	177 454	0	177 454	311 099	0	311 099	319 903	0	319 903	168 650	0	168 650
47802	1 288 394	0	1 288 394	3	0	3	54 180	0	54 180	1 234 217	0	1 234 217
60202	739 958	0	739 958	0	0	0	0	0	0	739 958	0	739 958
60302	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
60306	39	0	39	36	0	36	35	0	35	40	0	40
60308	738	0	738	406	0	406	681	0	681	463	0	463
60310	1 224	0	1 224	294	0	294	367	0	367	1 151	0	1 151
60312	105 671	0	105 671	49 459	0	49 459	44 706	0	44 706	110 424	0	110 424
60314	0	62	62	0	17	17	0	48	48	0	31	31
60323	315 240	0	315 240	62 349	0	62 349	42 822	0	42 822	334 767	0	334 767
60336	10 777	0	10 777	5 606	0	5 606	1 356	0	1 356	15 027	0	15 027
60401	344 732	0	344 732	289	0	289	1 796	0	1 796	343 225	0	343 225
60415	2 396	0	2 396	289	0	289	289	0	289	2 396	0	2 396
60901	33 285	0	33 285	0	0	0	0	0	0	33 285	0	33 285
61002	577	0	577	138	0	138	138	0	138	577	0	577
61008	2 227	0	2 227	1 397	0	1 397	1 532	0	1 532	2 092	0	2 092
61009	3 775	0	3 775	832	0	832	875	0	875	3 732	0	3 732
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
61212	0	0	0	54 454	0	54 454	54 454	0	54 454	0	0	0
61214	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
61403	3 760	2	3 762	2	0	2	879	2	881	2 883	0	2 883
61702	72 048	0	72 048	11 060	0	11 060	0	0	0	83 108	0	83 108
70606	6 019 211	0	6 019 211	359 409	0	359 409	19	0	19	6 378 601	0	6 378 601
70608	172 800	0	172 800	5 659	0	5 659	0	0	0	178 459	0	178 459
70616	19 732	0	19 732	0	0	0	11 060	0	11 060	8 672	0	8 672
Итого по активу (баланс)	22 602 704	286 667	22 889 371	7 873 654	54 964	7 928 618	7 337 446	59 105	7 396 551	23 138 912	282 526	23 421 438
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	837 040	0	837 040	0	0	0	0	0	0	837 040	0	837 040
30126	238 729	0	238 729	7 663	0	7 663	444	0	444	231 510	0	231 510
30223	543	0	543	4 859	0	4 859	4 336	0	4 336	20	0	20
30226	972	0	972	74	0	74	65	0	65	963	0	963
30232	8 604	0	8 604	385 795	1 903	387 698	386 386	1 903	388 289	9 195	0	9 195
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	10 200	0	10 200	15 300	0	15 300	11 400	0	11 400	6 300	0	6 300
32403	358 000	0	358 000	10 400	0	10 400	0	0	0	347 600	0	347 600
32505	1 346	0	1 346	39	0	39	0	0	0	1 307	0	1 307
407	27 568	2	27 570	986	0	986	3 559	0	3 559	30 141	2	30 143
408.1	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
408.2	230 531	8 714	239 245	2 745 316	1 334	2 746 650	2 743 596	2 307	2 745 903	228 811	9 687	238 498
40905	157	0	157	44 604	0	44 604	44 604	0	44 604	157	0	157
40907	0	0	0	64	0	64	65	0	65	1	0	1
40909	0	0	0	33 871	2 033	35 904	33 871	2 033	35 904	0	0	0
40910	0	0	0	8 600	98	8 698	8 600	98	8 698	0	0	0
40911	4 040	0	4 040	188 988	0	188 988	189 910	0	189 910	4 962	0	4 962
40912	0	0	0	55 138	45	55 183	55 138	45	55 183	0	0	0
40913	0	0	0	161 629	0	161 629	161 629	0	161 629	0	0	0
42301	1 867	74	1 941	0	6	6	0	7	7	1 867	75	1 942
42305	433 887	0	433 887	69 366	0	69 366	4 033	0	4 033	368 554	0	368 554
42306	8 352 575	11 999	8 364 574	736 050	1 844	737 894	773 915	1 098	775 013	8 390 440	11 253	8 401 693
42307	30 757	0	30 757	7 529	0	7 529	375	0	375	23 603	0	23 603
42601	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
42605	500	0	500	5	0	5	5	0	5	500	0	500
42606	7 766	0	7 766	138	0	138	2 308	0	2 308	9 936	0	9 936
45515	335 080	0	335 080	16 298	0	16 298	23 091	0	23 091	341 873	0	341 873
45818	2 353 064	0	2 353 064	11 160	0	11 160	24 908	0	24 908	2 366 812	0	2 366 812
45918	295 283	0	295 283	1 271	0	1 271	3 453	0	3 453	297 465	0	297 465
47407	0	0	0	106	1 826	1 932	106	1 826	1 932	0	0	0
47411	55 265	9	55 274	59 432	32	59 464	71 228	30	71 258	67 061	7	67 068
47416	741	0	741	1 321	0	1 321	688	0	688	108	0	108
47422	16 920	0	16 920	101 666	0	101 666	103 107	0	103 107	18 361	0	18 361
47425	74 291	0	74 291	34 971	0	34 971	35 227	0	35 227	74 547	0	74 547
47804	696 680	0	696 680	6 718	0	6 718	5 168	0	5 168	695 130	0	695 130
60206	409 993	0	409 993	0	0	0	0	0	0	409 993	0	409 993
60301	13 609	0	13 609	11 823	0	11 823	23 611	0	23 611	25 397	0	25 397
60305	73 186	0	73 186	97 788	0	97 788	97 720	0	97 720	73 118	0	73 118
60309	5 490	0	5 490	23 104	0	23 104	24 867	0	24 867	7 253	0	7 253
60311	0	0	0	4 708	0	4 708	4 863	0	4 863	155	0	155
60322	321	0	321	5 052	0	5 052	5 060	0	5 060	329	0	329
60324	377 864	0	377 864	7 201	0	7 201	16 463	0	16 463	387 126	0	387 126
60335	17 882	0	17 882	23 363	0	23 363	22 764	0	22 764	17 283	0	17 283
60414	209 633	0	209 633	986	0	986	3 713	0	3 713	212 360	0	212 360
60903	9 157	0	9 157	0	0	0	288	0	288	9 445	0	9 445
61304	1 653	0	1 653	313	0	313	222	0	222	1 562	0	1 562
70601	6 216 254	0	6 216 254	778	0	778	519 456	0	519 456	6 734 932	0	6 734 932
70603	164 163	0	164 163	0	0	0	6 072	0	6 072	170 235	0	170 235
Итого по пассиву (баланс)	22 868 560	20 811	22 889 371	4 884 473	9 122	4 893 595	5 416 314	9 348	5 425 662	23 400 401	21 037	23 421 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 010	0	3 010	8	0	8	8	0	8	3 010	0	3 010
90902	1 899	0	1 899	92	0	92	0	0	0	1 991	0	1 991
91202	136	0	136	5	0	5	6	0	6	135	0	135
91203	19	0	19	11	0	11	17	0	17	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	774 187	0	774 187	27 248	0	27 248	17 690	0	17 690	783 745	0	783 745
91418	1 360 813	0	1 360 813	8	0	8	55 150	0	55 150	1 305 671	0	1 305 671
91604	323 769	0	323 769	12 330	0	12 330	8 096	0	8 096	328 003	0	328 003
91704	17 437	0	17 437	377	0	377	24	0	24	17 790	0	17 790
91802	106 552	0	106 552	2 410	0	2 410	240	0	240	108 722	0	108 722
91803	31 680	0	31 680	291	0	291	18	0	18	31 953	0	31 953
99998	114 208	0	114 208	395 612	0	395 612	387 548	0	387 548	122 272	0	122 272
Итого по активу (баланс)	2 733 711	0	2 733 711	438 392	0	438 392	468 797	0	468 797	2 703 306	0	2 703 306
Пассив
91003	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
91312	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91317	76 641	0	76 641	387 177	0	387 177	391 263	0	391 263	80 727	0	80 727
91507	10 863	0	10 863	0	0	0	3 978	0	3 978	14 841	0	14 841
91508	24 052	0	24 052	0	0	0	0	0	0	24 052	0	24 052
99999	2 619 503	0	2 619 503	81 080	0	81 080	42 611	0	42 611	2 581 034	0	2 581 034
Итого по пассиву (баланс)	2 733 711	0	2 733 711	468 628	0	468 628	438 223	0	438 223	2 703 306	0	2 703 306

Страница была полезной?