Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 145	0	2 145	12 172	0	12 172	10 284	0	10 284	4 033	0	4 033
10610	4 880	0	4 880	1 047	0	1 047	0	0	0	5 927	0	5 927
20202	64 099	52 749	116 848	139 861	165 233	305 094	118 710	133 482	252 192	85 250	84 500	169 750
20208	6 758	0	6 758	20 000	0	20 000	10 980	0	10 980	15 778	0	15 778
20209	0	0	0	30 207	11 223	41 430	30 207	11 223	41 430	0	0	0
30102	375 638	0	375 638	22 141 483	0	22 141 483	22 329 265	0	22 329 265	187 856	0	187 856
30110	20 260	319 906	340 166	736 835	1 249 809	1 986 644	584 946	1 443 256	2 028 202	172 149	126 459	298 608
30114	0	139 642	139 642	0	1 799 423	1 799 423	0	1 780 666	1 780 666	0	158 399	158 399
30202	44 074	0	44 074	0	0	0	143	0	143	43 931	0	43 931
30204	29 584	0	29 584	1 445	0	1 445	0	0	0	31 029	0	31 029
30215	1 050	3 774	4 824	0	330	330	0	207	207	1 050	3 897	4 947
30221	0	0	0	0	6 322	6 322	0	6 322	6 322	0	0	0
30233	155 354	696	156 050	2 942 540	105 615	3 048 155	2 999 086	105 378	3 104 464	98 808	933	99 741
30413	318	0	318	580 897	0	580 897	580 411	0	580 411	804	0	804
30424	3 920	0	3 920	1 703 089	0	1 703 089	1 701 460	0	1 701 460	5 549	0	5 549
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	6 720 000	0	6 720 000	5 970 000	0	5 970 000	750 000	0	750 000
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32309	0	9 436	9 436	0	825	825	0	519	519	0	9 742	9 742
40908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	219 708	0	219 708	173 152	0	173 152	182 731	0	182 731	210 129	0	210 129
45205	8 000	0	8 000	3 267	0	3 267	3 267	0	3 267	8 000	0	8 000
45206	157 318	0	157 318	1 355	0	1 355	17 715	0	17 715	140 958	0	140 958
45207	970 556	0	970 556	41 700	0	41 700	197 168	0	197 168	815 088	0	815 088
45208	139 008	0	139 008	0	0	0	774	0	774	138 234	0	138 234
45505	68	0	68	0	0	0	8	0	8	60	0	60
45506	41 777	0	41 777	16 075	0	16 075	4 883	0	4 883	52 969	0	52 969
45507	180 495	0	180 495	2 010	0	2 010	4 001	0	4 001	178 504	0	178 504
45812	35 928	0	35 928	9 929	0	9 929	9 929	0	9 929	35 928	0	35 928
45815	103 916	0	103 916	277	0	277	272	0	272	103 921	0	103 921
45912	768	0	768	215	0	215	215	0	215	768	0	768
45915	85	0	85	20	0	20	19	0	19	86	0	86
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	53 469	53 469	0	4 676	4 676	0	2 941	2 941	0	55 204	55 204
47404	0	6 370	6 370	955 629	931 133	1 886 762	955 629	933 684	1 889 313	0	3 819	3 819
47408	0	0	0	1 206 893	1 071 297	2 278 190	1 206 893	1 071 297	2 278 190	0	0	0
47423	165 393	5 740	171 133	51 973	100 313	152 286	51 843	106 053	157 896	165 523	0	165 523
47427	11 475	0	11 475	22 608	0	22 608	23 202	0	23 202	10 881	0	10 881
47901	236	0	236	2	0	2	0	0	0	238	0	238
50106	369 455	0	369 455	3 631	0	3 631	85 165	0	85 165	287 921	0	287 921
50121	881	0	881	664	0	664	1 164	0	1 164	381	0	381
50205	704 896	0	704 896	283 441	0	283 441	943	0	943	987 394	0	987 394
50207	423 332	0	423 332	3 901	0	3 901	10 699	0	10 699	416 534	0	416 534
50208	599 026	0	599 026	106 837	0	106 837	112 527	0	112 527	593 336	0	593 336
50211	0	828 683	828 683	0	130 324	130 324	0	58 702	58 702	0	900 305	900 305
50218	0	0	0	101 233	0	101 233	101 233	0	101 233	0	0	0
50221	28 438	0	28 438	12 095	0	12 095	17 558	0	17 558	22 975	0	22 975
51506	3 409	0	3 409	30	0	30	0	0	0	3 439	0	3 439
60306	24	0	24	0	0	0	13	0	13	11	0	11
60308	0	0	0	156	0	156	138	0	138	18	0	18
60312	55 629	0	55 629	31 311	0	31 311	45 610	0	45 610	41 330	0	41 330
60314	351	0	351	0	0	0	195	0	195	156	0	156
60323	878	0	878	14	0	14	214	0	214	678	0	678
60336	803	0	803	215	0	215	878	0	878	140	0	140
60401	28 140	0	28 140	0	0	0	0	0	0	28 140	0	28 140
60901	46 043	0	46 043	7 782	0	7 782	0	0	0	53 825	0	53 825
60906	1 001	0	1 001	7 781	0	7 781	7 782	0	7 782	1 000	0	1 000
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	854	0	854	3 052	0	3 052	3 015	0	3 015	891	0	891
61009	16	0	16	15	0	15	15	0	15	16	0	16
61210	0	0	0	78 349	0	78 349	78 349	0	78 349	0	0	0
61403	6 651	0	6 651	2 744	0	2 744	321	0	321	9 074	0	9 074
61702	0	0	0	3 737	0	3 737	3 737	0	3 737	0	0	0
61703	58 507	0	58 507	0	0	0	12 103	0	12 103	46 404	0	46 404
62001	15 978	0	15 978	30 737	0	30 737	0	0	0	46 715	0	46 715
70606	1 710 016	0	1 710 016	207 685	0	207 685	3 490	0	3 490	1 914 211	0	1 914 211
70607	359	0	359	2 584	0	2 584	2 668	0	2 668	275	0	275
70608	3 999 514	0	3 999 514	287 623	0	287 623	0	0	0	4 287 137	0	4 287 137
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	5 642	0	5 642	938	0	938	0	0	0	6 580	0	6 580
Итого по активу (баланс)	10 805 663	1 420 465	12 226 128	40 531 273	5 576 523	46 107 796	39 321 895	5 653 730	44 975 625	12 015 041	1 343 258	13 358 299
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	28 438	0	28 438	17 558	0	17 558	12 095	0	12 095	22 975	0	22 975
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	477 698	0	477 698	0	0	0	0	0	0	477 698	0	477 698
30126	32	0	32	22	0	22	23	0	23	33	0	33
30220	0	0	0	0	338	338	0	338	338	0	0	0
30226	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
30232	82 789	134	82 923	2 561 765	13 999	2 575 764	2 560 107	14 374	2 574 481	81 131	509	81 640
30601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
32901	0	0	0	97 440	0	97 440	97 440	0	97 440	0	0	0
407	2 448 612	275 158	2 723 770	16 543 979	1 824 447	18 368 426	17 332 304	1 730 885	19 063 189	3 236 937	181 596	3 418 533
408.1	2 827	577	3 404	8 931	1 098	10 029	8 356	971	9 327	2 252	450	2 702
408.2	42 309	217 968	260 277	399 736	1 032 267	1 432 003	396 806	957 083	1 353 889	39 379	142 784	182 163
40903	0	0	0	1 540 768	0	1 540 768	1 540 768	0	1 540 768	0	0	0
40905	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
40907	2 415	0	2 415	107 733	0	107 733	116 469	0	116 469	11 151	0	11 151
40909	0	0	0	1 984	636	2 620	1 984	636	2 620	0	0	0
40910	0	0	0	782	1 251	2 033	782	1 251	2 033	0	0	0
40911	2 826	0	2 826	99 104	0	99 104	99 888	0	99 888	3 610	0	3 610
40912	0	0	0	1 554	2 498	4 052	1 554	2 498	4 052	0	0	0
40913	0	0	0	3 932	738	4 670	3 932	738	4 670	0	0	0
42002	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42102	226 000	0	226 000	3 941 900	0	3 941 900	4 049 400	0	4 049 400	333 500	0	333 500
42103	334 000	0	334 000	306 000	0	306 000	60 600	0	60 600	88 600	0	88 600
42104	60 750	0	60 750	1 750	0	1 750	0	0	0	59 000	0	59 000
42105	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42106	18 091	0	18 091	0	0	0	0	0	0	18 091	0	18 091
42301	36	1 480	1 516	5	82	87	0	129	129	31	1 527	1 558
42303	251	0	251	251	0	251	200	0	200	200	0	200
42304	1 454	0	1 454	220	0	220	90 835	0	90 835	92 069	0	92 069
42305	80 551	66 182	146 733	20 445	46 585	67 030	94 737	2 093	96 830	154 843	21 690	176 533
42306	195 689	166 245	361 934	101 972	108 493	210 465	18 831	221 559	240 390	112 548	279 311	391 859
42307	79	664 372	664 451	10	57 472	57 482	4	63 853	63 857	73	670 753	670 826
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	104	0	104	0	0	0	4	0	4	108	0	108
42314	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42601	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
42604	1 001	0	1 001	1 951	0	1 951	1 004	0	1 004	54	0	54
42607	0	13 216	13 216	0	13 345	13 345	0	129	129	0	0	0
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	62 759	0	62 759	12 022	0	12 022	10 724	0	10 724	61 461	0	61 461
45515	4 939	0	4 939	400	0	400	475	0	475	5 014	0	5 014
45818	139 524	0	139 524	1 868	0	1 868	1 850	0	1 850	139 506	0	139 506
45918	845	0	845	24	0	24	24	0	24	845	0	845
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	363 301	0	363 301	363 301	0	363 301	0	0	0
47407	0	0	0	1 199 212	1 077 395	2 276 607	1 199 212	1 077 395	2 276 607	0	0	0
47411	0	0	0	2 505	2 562	5 067	2 505	2 562	5 067	0	0	0
47416	10	0	10	24	11 756	11 780	14	11 756	11 770	0	0	0
47422	83 577	0	83 577	83 079	0	83 079	91 394	0	91 394	91 892	0	91 892
47425	167 846	0	167 846	3 836	0	3 836	3 697	0	3 697	167 707	0	167 707
47426	4 734	0	4 734	13 122	0	13 122	14 075	0	14 075	5 687	0	5 687
47902	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
50120	2 420	0	2 420	2 283	0	2 283	2 186	0	2 186	2 323	0	2 323
50220	2 145	0	2 145	10 284	0	10 284	12 172	0	12 172	4 033	0	4 033
51510	716	0	716	0	0	0	6	0	6	722	0	722
52305	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	334	0	334	0	0	0	84	0	84	418	0	418
60301	3 723	0	3 723	4 767	0	4 767	2 905	0	2 905	1 861	0	1 861
60305	12 306	0	12 306	16 296	0	16 296	16 989	0	16 989	12 999	0	12 999
60307	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60309	3 866	0	3 866	3 234	0	3 234	4 770	0	4 770	5 402	0	5 402
60311	16 707	0	16 707	40 779	0	40 779	28 643	0	28 643	4 571	0	4 571
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60324	7 353	0	7 353	1 452	0	1 452	2 382	0	2 382	8 283	0	8 283
60335	2 132	0	2 132	2 839	0	2 839	2 921	0	2 921	2 214	0	2 214
60414	17 712	0	17 712	0	0	0	373	0	373	18 085	0	18 085
60903	8 132	0	8 132	0	0	0	1 016	0	1 016	9 148	0	9 148
61701	18 003	0	18 003	16 860	0	16 860	1 047	0	1 047	2 190	0	2 190
70601	1 694 560	0	1 694 560	64 078	0	64 078	297 131	0	297 131	1 927 613	0	1 927 613
70602	1 049	0	1 049	1 874	0	1 874	1 387	0	1 387	562	0	562
70603	3 995 686	0	3 995 686	0	0	0	288 639	0	288 639	4 284 325	0	4 284 325
70615	11 034	0	11 034	12 102	0	12 102	16 860	0	16 860	15 792	0	15 792
Итого по пассиву (баланс)	10 820 789	1 405 339	12 226 128	27 618 089	4 194 974	31 813 063	28 856 971	4 088 263	32 945 234	12 059 671	1 298 628	13 358 299
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
90901	11 176	0	11 176	6 756	0	6 756	7 518	0	7 518	10 414	0	10 414
90902	34 123	0	34 123	6 466	0	6 466	5 832	0	5 832	34 757	0	34 757
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 329 459	0	3 329 459	98 750	0	98 750	45 030	0	45 030	3 383 179	0	3 383 179
91501	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	38 711	0	38 711	1 601	0	1 601	31 157	0	31 157	9 155	0	9 155
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	2 436 003	0	2 436 003	249 315	0	249 315	284 643	0	284 643	2 400 675	0	2 400 675
Итого по активу (баланс)	5 861 021	0	5 861 021	362 942	0	362 942	374 234	0	374 234	5 849 729	0	5 849 729
Пассив
91004	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
91311	72 135	0	72 135	1 994	0	1 994	0	0	0	70 141	0	70 141
91312	1 901 813	0	1 901 813	46 874	0	46 874	0	0	0	1 854 939	0	1 854 939
91315	204 477	0	204 477	0	0	0	0	0	0	204 477	0	204 477
91316	0	0	0	41 700	0	41 700	49 125	0	49 125	7 425	0	7 425
91317	10 292	0	10 292	192 774	0	192 774	198 478	0	198 478	15 996	0	15 996
91319	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	240 821	0	240 821	0	0	0	411	0	411	241 232	0	241 232
91508	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
99999	3 425 018	0	3 425 018	84 502	0	84 502	108 538	0	108 538	3 449 054	0	3 449 054
Итого по пассиву (баланс)	5 861 021	0	5 861 021	369 146	0	369 146	357 854	0	357 854	5 849 729	0	5 849 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	89 628	127 487	217 115	72 985	86 182	159 167	16 643	41 305	57 948
94101	0	0	0	275 666	50 870	326 536	275 666	50 870	326 536	0	0	0
99996	0	0	0	543 579	0	543 579	485 619	0	485 619	57 960	0	57 960
Итого по активу (баланс)	0	0	0	908 873	178 357	1 087 230	834 270	137 052	971 322	74 603	41 305	115 908
Пассив
96901	0	0	0	296 205	189 414	485 619	296 205	247 374	543 579	0	57 960	57 960
99997	0	0	0	485 703	0	485 703	543 651	0	543 651	57 948	0	57 948
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	781 908	189 414	971 322	839 856	247 374	1 087 230	57 948	57 960	115 908
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	11 633 384,2300	0	0	362 730,0000	0	0	178 100,0000	0	0	11 818 014,2300
Итого по активу (баланс)	0	0	11 633 423,2300	0	0	362 730,0000	0	0	178 100,0000	0	0	11 818 053,2300
Пассив
98040	0	0	36 818,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 818,0000
98050	0	0	39,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	39,0000
98070	0	0	11 596 566,2300	0	0	258 037,0000	0	0	442 667,0000	0	0	11 781 196,2300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 633 423,2300	0	0	258 038,0000	0	0	442 668,0000	0	0	11 818 053,2300

Страница была полезной?