Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 715	0	22 715	2 184	0	2 184	5 486	0	5 486	19 413	0	19 413
10610	34 160	0	34 160	0	0	0	0	0	0	34 160	0	34 160
20202	460 735	667 570	1 128 305	5 926 814	1 557 678	7 484 492	6 061 906	1 695 572	7 757 478	325 643	529 676	855 319
20208	69 392	3 144	72 536	354 939	7 324	362 263	324 473	6 881	331 354	99 858	3 587	103 445
20209	8 972	1 352	10 324	2 686 604	346 462	3 033 066	2 684 126	346 411	3 030 537	11 450	1 403	12 853
20308	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
30102	1 359 663	0	1 359 663	159 604 180	0	159 604 180	159 797 866	0	159 797 866	1 165 977	0	1 165 977
30110	46 258	100 887	147 145	373 594	6 749 455	7 123 049	374 568	6 779 573	7 154 141	45 284	70 769	116 053
30114	0	1 541 523	1 541 523	0	203 076 217	203 076 217	0	202 879 412	202 879 412	0	1 738 328	1 738 328
30118	0	327 995	327 995	0	30 486	30 486	0	44 870	44 870	0	313 611	313 611
30119	0	3 175	3 175	0	6 273 885	6 273 885	0	6 273 985	6 273 985	0	3 075	3 075
30202	206 883	0	206 883	1 296	0	1 296	0	0	0	208 179	0	208 179
30204	159 857	0	159 857	13 736	0	13 736	0	0	0	173 593	0	173 593
30210	2 000	0	2 000	44 332	0	44 332	46 322	0	46 322	10	0	10
30221	0	0	0	2 125 000	40 695 506	42 820 506	2 125 000	40 679 270	42 804 270	0	16 236	16 236
30233	55	0	55	117 804	20 284	138 088	117 699	20 284	137 983	160	0	160
30302	0	0	0	1 141 611	256 669	1 398 280	1 141 611	256 669	1 398 280	0	0	0
30306	11 870 179	423 704	12 293 883	6 490 114	434 424	6 924 538	6 295 921	392 792	6 688 713	12 064 372	465 336	12 529 708
30413	4 571	1 136	5 707	32 303 001	3 612 660	35 915 661	32 306 770	3 603 215	35 909 985	802	10 581	11 383
30424	95 592	1 314 534	1 410 126	365 618 298	7 884 116	373 502 414	365 635 377	8 003 605	373 638 982	78 513	1 195 045	1 273 558
30425	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
30602	0	156 076	156 076	0	391 564	391 564	0	166 074	166 074	0	381 566	381 566
31902	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32002	1 800 000	0	1 800 000	11 860 000	0	11 860 000	13 020 000	0	13 020 000	640 000	0	640 000
32003	620 000	0	620 000	7 510 000	0	7 510 000	8 130 000	0	8 130 000	0	0	0
32004	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32010	0	1 887	1 887	0	165	165	0	104	104	0	1 948	1 948
32102	0	328 357	328 357	0	2 316 489	2 316 489	0	2 379 221	2 379 221	0	265 625	265 625
32103	0	0	0	0	1 237 172	1 237 172	0	1 237 172	1 237 172	0	0	0
32110	0	286 307	286 307	0	25 038	25 038	0	15 749	15 749	0	295 596	295 596
32201	0	0	0	22 712	0	22 712	22 712	0	22 712	0	0	0
32203	0	1 170 954	1 170 954	0	1 774 364	1 774 364	0	2 945 318	2 945 318	0	0	0
40111	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
45201	483 845	0	483 845	976 844	0	976 844	967 602	0	967 602	493 087	0	493 087
45203	0	0	0	265 000	0	265 000	0	0	0	265 000	0	265 000
45204	825 785	0	825 785	1 191 460	0	1 191 460	474 000	0	474 000	1 543 245	0	1 543 245
45205	62 777	0	62 777	148 826	25 071	173 897	155 332	911	156 243	56 271	24 160	80 431
45206	2 515 778	0	2 515 778	402 296	0	402 296	522 911	0	522 911	2 395 163	0	2 395 163
45207	5 755 868	61 580	5 817 448	1 122 819	5 385	1 128 204	528 431	3 387	531 818	6 350 256	63 578	6 413 834
45208	2 481 142	171 531	2 652 673	109 268	15 000	124 268	80 549	9 564	90 113	2 509 861	176 967	2 686 828
45307	68 877	0	68 877	0	0	0	1 301	0	1 301	67 576	0	67 576
45401	2 404	0	2 404	15 380	0	15 380	13 198	0	13 198	4 586	0	4 586
45406	16 213	0	16 213	0	0	0	4 463	0	4 463	11 750	0	11 750
45407	172 560	0	172 560	14 575	0	14 575	11 867	0	11 867	175 268	0	175 268
45408	334 682	0	334 682	1 200	0	1 200	16 416	0	16 416	319 466	0	319 466
45503	0	2 195	2 195	0	192	192	0	121	121	0	2 266	2 266
45504	136	60 709	60 845	0	5 309	5 309	29	3 339	3 368	107	62 679	62 786
45505	30 418	0	30 418	4 406	0	4 406	5 081	0	5 081	29 743	0	29 743
45506	851 713	80 315	932 028	88 541	7 009	95 550	61 527	5 145	66 672	878 727	82 179	960 906
45507	8 966 235	690 561	9 656 796	712 121	58 250	770 371	246 671	130 318	376 989	9 431 685	618 493	10 050 178
45509	32 177	1 195	33 372	11 050	891	11 941	12 133	820	12 953	31 094	1 266	32 360
45812	810 186	90 142	900 328	64 975	8 054	73 029	58 336	5 749	64 085	816 825	92 447	909 272
45814	175 851	0	175 851	847	0	847	648	0	648	176 050	0	176 050
45815	447 495	431	447 926	21 371	29	21 400	17 655	135	17 790	451 211	325	451 536
45912	14 182	0	14 182	3 790	0	3 790	3 110	0	3 110	14 862	0	14 862
45914	5 144	0	5 144	83	0	83	57	0	57	5 170	0	5 170
45915	30 320	4	30 324	8 641	1	8 642	7 655	0	7 655	31 306	5	31 311
47002	149 151	0	149 151	2 379 291	0	2 379 291	2 449 013	0	2 449 013	79 429	0	79 429
47101	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
47301	0	31	31	0	3	3	0	2	2	0	32	32
47404	0	980 998	980 998	5 409 827	545 061 547	550 471 374	5 409 827	544 942 846	550 352 673	0	1 099 699	1 099 699
47408	0	0	0	568 123 974	1 289 507 786	1 857 631 760	568 123 974	1 289 507 786	1 857 631 760	0	0	0
47413	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
47417	456 991	0	456 991	0	9	9	0	9	9	456 991	0	456 991
47423	238 524	7 094	245 618	105 483	2 295	107 778	105 369	2 861	108 230	238 638	6 528	245 166
47427	69 377	2 917	72 294	141 613	7 428	149 041	169 671	8 688	178 359	41 319	1 657	42 976
47801	229 917	3 245	233 162	1 610	284	1 894	2 008	259	2 267	229 519	3 270	232 789
47802	10 548	0	10 548	0	0	0	210	0	210	10 338	0	10 338
47803	6 409 236	0	6 409 236	4 769 386	0	4 769 386	4 671 121	0	4 671 121	6 507 501	0	6 507 501
50104	2 973 619	4 687 728	7 661 347	2 221 087	2 557 812	4 778 899	2 725 370	1 827 947	4 553 317	2 469 336	5 417 593	7 886 929
50105	43 887	0	43 887	49 930	0	49 930	49 513	0	49 513	44 304	0	44 304
50106	0	0	0	216 873	0	216 873	216 873	0	216 873	0	0	0
50107	793 188	0	793 188	962 173	0	962 173	1 066 539	0	1 066 539	688 822	0	688 822
50110	0	2 662 793	2 662 793	0	511 182	511 182	0	325 390	325 390	0	2 848 585	2 848 585
50118	0	0	0	2 596 217	1 529 049	4 125 266	1 758 333	1 529 049	3 287 382	837 884	0	837 884
50121	208 295	0	208 295	101 405	0	101 405	165 816	0	165 816	143 884	0	143 884
50205	677 908	758 787	1 436 695	5 538 443	320 306	5 858 749	5 285 551	292 679	5 578 230	930 800	786 414	1 717 214
50206	335 816	0	335 816	2 419	0	2 419	36 654	0	36 654	301 581	0	301 581
50207	49 796	0	49 796	12 222 195	0	12 222 195	11 720 900	0	11 720 900	551 091	0	551 091
50208	697 352	0	697 352	4 610	0	4 610	3 102	0	3 102	698 860	0	698 860
50211	0	474 624	474 624	0	48 364	48 364	0	39 249	39 249	0	483 739	483 739
50218	245 997	0	245 997	5 287 375	0	5 287 375	5 533 372	0	5 533 372	0	0	0
50221	93 474	0	93 474	104 764	0	104 764	143 356	0	143 356	54 882	0	54 882
50305	1 969 065	570 395	2 539 460	2 002 224	298 035	2 300 259	3 971 289	528 989	4 500 278	0	339 441	339 441
50318	0	0	0	3 970 109	251 682	4 221 791	1 985 085	251 682	2 236 767	1 985 024	0	1 985 024
50706	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
52503	38 504	14 818	53 322	14 354	2 027	16 381	7 547	2 653	10 200	45 311	14 192	59 503
52601	290 172	0	290 172	3 204 801	0	3 204 801	3 305 208	0	3 305 208	189 765	0	189 765
60202	316 570	0	316 570	0	0	0	0	0	0	316 570	0	316 570
60204	0	7 276	7 276	0	0	0	0	0	0	0	7 276	7 276
60302	121 735	0	121 735	66	0	66	29 316	0	29 316	92 485	0	92 485
60306	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60308	32 770	0	32 770	695	901	1 596	700	868	1 568	32 765	33	32 798
60310	0	0	0	3 864	0	3 864	3 863	0	3 863	1	0	1
60312	35 203	0	35 203	34 783	0	34 783	28 587	0	28 587	41 399	0	41 399
60314	0	3 644	3 644	0	2 973	2 973	0	4 281	4 281	0	2 336	2 336
60315	177 731	0	177 731	0	0	0	2 496	0	2 496	175 235	0	175 235
60323	9 046	640	9 686	116	56	172	1 724	35	1 759	7 438	661	8 099
60336	5 395	0	5 395	1 398	0	1 398	5 538	0	5 538	1 255	0	1 255
60401	2 287 213	0	2 287 213	5 836	0	5 836	7 835	0	7 835	2 285 214	0	2 285 214
60404	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
60415	9 160	0	9 160	5 557	0	5 557	5 557	0	5 557	9 160	0	9 160
60901	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
61002	807	0	807	163	0	163	125	0	125	845	0	845
61008	6 221	0	6 221	3 486	0	3 486	3 296	0	3 296	6 411	0	6 411
61009	478	0	478	1 288	0	1 288	1 261	0	1 261	505	0	505
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61209	0	0	0	9 113	0	9 113	9 113	0	9 113	0	0	0
61210	0	0	0	13 672 300	0	13 672 300	13 672 300	0	13 672 300	0	0	0
61211	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986	0	0	0
61212	0	0	0	4 673 684	81	4 673 765	4 673 684	81	4 673 765	0	0	0
61213	0	0	0	6 323 950	0	6 323 950	6 323 950	0	6 323 950	0	0	0
61214	0	0	0	14 723	0	14 723	14 723	0	14 723	0	0	0
61403	28 098	348	28 446	670	33	703	1 725	32	1 757	27 043	349	27 392
61601	0	0	0	24 354 757	0	24 354 757	24 354 757	0	24 354 757	0	0	0
61905	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
61911	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
62001	542 744	0	542 744	27	0	27	1 002	0	1 002	541 769	0	541 769
62101	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
62102	15 159	0	15 159	0	0	0	0	0	0	15 159	0	15 159
70606	50 245 054	0	50 245 054	5 418 386	0	5 418 386	151	0	151	55 663 289	0	55 663 289
70607	97 625	0	97 625	236 426	0	236 426	134 025	0	134 025	200 026	0	200 026
70608	38 393 933	0	38 393 933	2 473 617	0	2 473 617	0	0	0	40 867 550	0	40 867 550
70609	434 019	0	434 019	37 840	0	37 840	0	0	0	471 859	0	471 859
70611	425 293	0	425 293	36 802	0	36 802	0	0	0	462 095	0	462 095
70614	5 862 794	0	5 862 794	1 987 684	0	1 987 684	1 787 898	0	1 787 898	6 062 580	0	6 062 580
Итого по активу (баланс)	155 931 516	17 662 628	173 594 144	1 287 209 133	2 116 917 002	3 404 126 135	1 278 370 163	2 117 151 052	3 395 521 215	164 770 486	17 428 578	182 199 064
Пассив
10207	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
10601	97 564	0	97 564	0	0	0	0	0	0	97 564	0	97 564
10602	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000
10603	93 474	0	93 474	143 356	0	143 356	104 764	0	104 764	54 882	0	54 882
10701	2 354 701	0	2 354 701	0	0	0	0	0	0	2 354 701	0	2 354 701
10801	1 238 347	0	1 238 347	0	0	0	0	0	0	1 238 347	0	1 238 347
30109	4 590	1 980 527	1 985 117	743 671	9 195 202	9 938 873	743 087	8 780 337	9 523 424	4 006	1 565 662	1 569 668
30111	81	0	81	423	0	423	416	0	416	74	0	74
30126	655	0	655	324	0	324	302	0	302	633	0	633
30220	3	64 685	64 688	3	14 848 734	14 848 737	0	14 840 864	14 840 864	0	56 815	56 815
30222	0	0	0	0	254 869	254 869	0	254 869	254 869	0	0	0
30226	30	0	30	331	0	331	337	0	337	36	0	36
30232	4 434	0	4 434	139 602	2 395	141 997	136 552	2 395	138 947	1 384	0	1 384
30236	0	0	0	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0
30301	0	0	0	1 141 611	256 668	1 398 279	1 141 611	256 668	1 398 279	0	0	0
30305	11 870 179	423 704	12 293 883	6 295 923	392 791	6 688 714	6 490 116	434 423	6 924 539	12 064 372	465 336	12 529 708
30601	6 127	4 601	10 728	239 755	4 562	244 317	240 108	5 477	245 585	6 480	5 516	11 996
30606	1 005	9	1 014	1	1	2	50	1	51	1 054	9	1 063
31302	550 000	0	550 000	8 285 000	0	8 285 000	8 720 000	0	8 720 000	985 000	0	985 000
31303	60 000	0	60 000	2 956 000	65 102	3 021 102	3 136 000	65 102	3 201 102	240 000	0	240 000
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31308	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	300 000	0	300 000	2 500 000	0	2 500 000
31309	739 151	0	739 151	0	0	0	0	0	0	739 151	0	739 151
31401	0	36 492	36 492	0	51 492	51 492	0	15 528	15 528	0	528	528
31402	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31403	140 000	0	140 000	340 000	0	340 000	295 000	0	295 000	95 000	0	95 000
31404	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31502	234 496	0	234 496	5 314 970	408 910	5 723 880	5 080 474	408 910	5 489 384	0	0	0
31503	0	0	0	812 315	1 305 109	2 117 424	812 315	1 305 109	2 117 424	0	0	0
32015	24 200	0	24 200	140 400	0	140 400	122 600	0	122 600	6 400	0	6 400
40110	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
405	721	0	721	947	0	947	1 025	0	1 025	799	0	799
406	3 873	0	3 873	2 258	0	2 258	2 139	0	2 139	3 754	0	3 754
407	4 230 157	747 006	4 977 163	87 345 752	33 540 446	120 886 198	87 461 923	34 290 167	121 752 090	4 346 328	1 496 727	5 843 055
408.1	182 387	74 877	257 264	5 313 165	8 596 403	13 909 568	5 300 906	8 603 230	13 904 136	170 128	81 704	251 832
408.2	461 852	90 174	552 026	2 453 435	1 387 214	3 840 649	2 407 045	1 382 276	3 789 321	415 462	85 236	500 698
40901	202 746	0	202 746	218 493	0	218 493	336 789	0	336 789	321 042	0	321 042
40905	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
40906	0	0	0	77 704	0	77 704	77 704	0	77 704	0	0	0
40909	2	3	5	0	0	0	0	0	0	2	3	5
40911	419	0	419	47 355	0	47 355	47 368	0	47 368	432	0	432
40912	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42002	37 320	0	37 320	223 170	0	223 170	203 450	0	203 450	17 600	0	17 600
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42004	46 000	94 356	140 356	0	5 190	5 190	30 000	8 251	38 251	76 000	97 417	173 417
42005	25 000	0	25 000	8 000	0	8 000	500	0	500	17 500	0	17 500
42006	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42102	47 020	2 148 242	2 195 262	4 063 916	11 580 361	15 644 277	4 081 596	9 682 909	13 764 505	64 700	250 790	315 490
42103	71 200	1 258 074	1 329 274	47 200	1 617 930	1 665 130	33 500	359 856	393 356	57 500	0	57 500
42104	26 051	380 310	406 361	20 000	1 002 688	1 022 688	1	689 271	689 272	6 052	66 893	72 945
42105	44 020	0	44 020	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	24 020	0	24 020
42108	114 888	0	114 888	1 177	0	1 177	0	0	0	113 711	0	113 711
42109	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	6 000	0	6 000	0	0	0	800	0	800	6 800	0	6 800
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42206	24 350	0	24 350	0	0	0	0	0	0	24 350	0	24 350
42301	31 898	2 015	33 913	1 029 602	858	1 030 460	1 067 382	922	1 068 304	69 678	2 079	71 757
42303	63 067	5 739	68 806	52 469	4 082	56 551	36 748	5 489	42 237	47 346	7 146	54 492
42304	561 081	160 225	721 306	205 745	11 621	217 366	221 481	17 471	238 952	576 817	166 075	742 892
42305	4 658 112	89 441	4 747 553	637 009	20 633	657 642	530 792	2 233 179	2 763 971	4 551 895	2 301 987	6 853 882
42306	12 498 962	866 139	13 365 101	1 652 103	113 934	1 766 037	1 932 762	142 481	2 075 243	12 779 621	894 686	13 674 307
42307	2 347 688	7 345 287	9 692 975	285 450	3 166 478	3 451 928	341 874	1 412 314	1 754 188	2 404 112	5 591 123	7 995 235
42309	624	0	624	7	0	7	9	0	9	626	0	626
42601	3	227	230	0	13	13	0	20	20	3	234	237
42603	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
42604	1 090	0	1 090	716	0	716	16	0	16	390	0	390
42605	9 934	0	9 934	2 196	30	2 226	1 229	595	1 824	8 967	565	9 532
42606	37 056	1 792	38 848	1 744	482	2 226	1 248	144	1 392	36 560	1 454	38 014
42607	3 919	519	4 438	173	29	202	16	46	62	3 762	536	4 298
42609	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
42702	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	5 400 000	0	5 400 000	2 700 000	0	2 700 000
43801	312	0	312	0	0	0	1 670	0	1 670	1 982	0	1 982
43802	1 933	0	1 933	5 232	0	5 232	6 515	0	6 515	3 216	0	3 216
43803	144 857	0	144 857	115 185	63 700	178 885	28 272	63 700	91 972	57 944	0	57 944
43804	50 461	0	50 461	38 455	0	38 455	2 075	0	2 075	14 081	0	14 081
43805	122 300	0	122 300	5 500	0	5 500	0	0	0	116 800	0	116 800
43807	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
45215	1 070 376	0	1 070 376	209 721	0	209 721	203 493	0	203 493	1 064 148	0	1 064 148
45315	2 067	0	2 067	40	0	40	0	0	0	2 027	0	2 027
45415	15 509	0	15 509	2 489	0	2 489	390	0	390	13 410	0	13 410
45515	337 125	0	337 125	39 070	0	39 070	43 298	0	43 298	341 353	0	341 353
45818	1 501 377	0	1 501 377	56 034	0	56 034	52 409	0	52 409	1 497 752	0	1 497 752
45918	43 575	0	43 575	2 862	0	2 862	4 893	0	4 893	45 606	0	45 606
47008	664	0	664	10 744	0	10 744	10 433	0	10 433	353	0	353
47108	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
47401	388 458	0	388 458	4 819 978	0	4 819 978	4 770 080	0	4 770 080	338 560	0	338 560
47403	0	0	0	20 432 461	1 706 701	22 139 162	20 432 461	1 706 701	22 139 162	0	0	0
47405	3	0	3	15 084	0	15 084	15 084	0	15 084	3	0	3
47407	0	0	0	570 154 170	1 287 021 214	1 857 175 384	570 154 170	1 287 038 560	1 857 192 730	0	17 346	17 346
47411	479 236	10 383	489 619	139 383	13 441	152 824	149 617	14 738	164 355	489 470	11 680	501 150
47412	15	0	15	43	0	43	46	0	46	18	0	18
47416	20 268	7 806	28 074	576 330	43 274	619 604	590 353	36 180	626 533	34 291	712	35 003
47422	46 926	14 723	61 649	24 357 142	326 032	24 683 174	24 348 947	325 585	24 674 532	38 731	14 276	53 007
47425	1 195 044	0	1 195 044	186 547	0	186 547	187 648	0	187 648	1 196 145	0	1 196 145
47426	12 444	1 431	13 875	35 984	3 223	39 207	35 569	2 050	37 619	12 029	258	12 287
47804	471 516	0	471 516	141 918	0	141 918	171 178	0	171 178	500 776	0	500 776
50120	54 554	0	54 554	134 025	0	134 025	236 426	0	236 426	156 955	0	156 955
50220	22 715	0	22 715	5 485	0	5 485	2 183	0	2 183	19 413	0	19 413
52006	1 275 317	0	1 275 317	1 000 132	0	1 000 132	0	0	0	275 185	0	275 185
52301	0	0	0	2 614	0	2 614	3 233	0	3 233	619	0	619
52303	19 281	0	19 281	14 375	0	14 375	102	0	102	5 008	0	5 008
52304	210 073	0	210 073	155 465	0	155 465	185 183	0	185 183	239 791	0	239 791
52305	581 727	649 617	1 231 344	54 491	35 739	90 230	49 764	100 912	150 676	577 000	714 790	1 291 790
52306	490 867	507 148	998 015	6 479	85 518	91 997	71 962	43 660	115 622	556 350	465 290	1 021 640
52307	3 207	0	3 207	0	0	0	0	0	0	3 207	0	3 207
52406	9 049	127 221	136 270	215 012	60 776	275 788	214 984	67 020	282 004	9 021	133 465	142 486
52407	0	0	0	85 854	0	85 854	85 854	0	85 854	0	0	0
52501	76 547	12	76 559	87 498	1	87 499	13 246	2	13 248	2 295	13	2 308
52602	10 181	0	10 181	2 977 551	0	2 977 551	3 049 718	0	3 049 718	82 348	0	82 348
60206	15 864	0	15 864	0	0	0	0	0	0	15 864	0	15 864
60301	39 045	0	39 045	71 053	0	71 053	51 530	0	51 530	19 522	0	19 522
60305	86 121	0	86 121	112 202	0	112 202	112 190	0	112 190	86 109	0	86 109
60307	0	0	0	263	0	263	267	0	267	4	0	4
60309	18 520	0	18 520	18 327	0	18 327	36 595	0	36 595	36 788	0	36 788
60311	4 067	0	4 067	14 342	0	14 342	14 281	0	14 281	4 006	0	4 006
60322	158	6	164	36 162	0	36 162	36 162	1	36 163	158	7	165
60324	226 424	0	226 424	5 543	0	5 543	1 908	0	1 908	222 789	0	222 789
60335	16 235	0	16 235	26 548	0	26 548	26 550	0	26 550	16 237	0	16 237
60349	70 698	0	70 698	0	0	0	0	0	0	70 698	0	70 698
60405	2 613	0	2 613	820	0	820	4	0	4	1 797	0	1 797
60414	451 522	0	451 522	7 219	0	7 219	6 846	0	6 846	451 149	0	451 149
60903	3 775	0	3 775	0	0	0	374	0	374	4 149	0	4 149
61301	2 263	0	2 263	3 695	0	3 695	2 951	0	2 951	1 519	0	1 519
61501	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61701	164 066	0	164 066	0	0	0	0	0	0	164 066	0	164 066
61912	7 585	0	7 585	0	0	0	0	0	0	7 585	0	7 585
62002	66 308	0	66 308	97	0	97	0	0	0	66 211	0	66 211
62103	2 657	0	2 657	0	0	0	0	0	0	2 657	0	2 657
70601	51 786 283	0	51 786 283	1 004	0	1 004	5 569 774	0	5 569 774	57 355 053	0	57 355 053
70602	261 874	0	261 874	165 816	0	165 816	101 405	0	101 405	197 463	0	197 463
70603	37 592 267	0	37 592 267	0	0	0	2 520 468	0	2 520 468	40 112 735	0	40 112 735
70604	443 098	0	443 098	0	0	0	27 694	0	27 694	470 792	0	470 792
70613	5 786 391	0	5 786 391	1 909 597	0	1 909 597	2 147 573	0	2 147 573	6 024 367	0	6 024 367
70615	233 796	0	233 796	0	0	0	0	0	0	233 796	0	233 796
Итого по пассиву (баланс)	156 501 352	17 092 792	173 594 144	761 793 860	1 377 193 846	2 138 987 706	772 995 213	1 374 597 413	2 147 592 626	167 702 705	14 496 359	182 199 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	724 683	0	724 683	1 000 132	0	1 000 132	0	0	0	1 724 815	0	1 724 815
90704	0	0	0	231 026	0	231 026	231 026	0	231 026	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90801	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
90803	10 777 790	962 284	11 740 074	150 072	84 769	234 841	181 005	66 377	247 382	10 746 857	980 676	11 727 533
90901	1 696 615	0	1 696 615	35 772	0	35 772	541 048	0	541 048	1 191 339	0	1 191 339
90902	1 608 096	0	1 608 096	151 300	0	151 300	98 975	0	98 975	1 660 421	0	1 660 421
90907	202 746	0	202 746	336 788	0	336 788	218 492	0	218 492	321 042	0	321 042
91202	4 723 593	137 683	4 861 276	660 651	12 041	672 692	160 670	7 573	168 243	5 223 574	142 151	5 365 725
91203	6 775	0	6 775	24 710	0	24 710	5	0	5	31 480	0	31 480
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91215	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91412	727 931	0	727 931	0	0	0	20 203	0	20 203	707 728	0	707 728
91414	84 652 294	3 050 208	87 702 502	10 133 670	266 835	10 400 505	7 281 202	168 150	7 449 352	87 504 762	3 148 893	90 653 655
91416	608 193	0	608 193	0	0	0	300 000	0	300 000	308 193	0	308 193
91417	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
91418	6 665 233	3 245	6 668 478	4 770 997	284	4 771 281	4 675 429	259	4 675 688	6 760 801	3 270	6 764 071
91501	70 494	0	70 494	8	0	8	5 353	0	5 353	65 149	0	65 149
91502	176 804	0	176 804	0	0	0	20	0	20	176 784	0	176 784
91506	15 867	0	15 867	0	0	0	0	0	0	15 867	0	15 867
91604	28 037	1 475	29 512	3 128	449	3 577	6 730	762	7 492	24 435	1 162	25 597
91704	80 695	80 124	160 819	4 429	7 007	11 436	11	4 407	4 418	85 113	82 724	167 837
91802	887 872	96 355	984 227	42 116	8 426	50 542	48	5 300	5 348	929 940	99 481	1 029 421
91803	23 848	0	23 848	252	0	252	0	0	0	24 100	0	24 100
99998	52 936 906	0	52 936 906	12 135 550	0	12 135 550	11 776 187	0	11 776 187	53 296 269	0	53 296 269
Итого по активу (баланс)	170 614 523	4 331 374	174 945 897	29 680 605	379 811	30 060 416	25 496 408	252 828	25 749 236	174 798 720	4 458 357	179 257 077
Пассив
91003	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
91004	0	0	0	13 736	0	13 736	13 736	0	13 736	0	0	0
91211	620	0	620	0	0	0	6	0	6	626	0	626
91311	7 229 775	886 639	8 116 414	206 777	53 778	260 555	765 831	78 326	844 157	7 788 829	911 187	8 700 016
91312	18 067 710	618 066	18 685 776	587 147	33 997	621 144	1 692 501	54 052	1 746 553	19 173 064	638 121	19 811 185
91314	165 406	1 207 272	1 372 678	2 718 313	3 020 888	5 739 201	2 641 162	1 813 616	4 454 778	88 255	0	88 255
91315	10 326 478	249 562	10 576 040	959 395	14 100	973 495	896 333	21 906	918 239	10 263 416	257 368	10 520 784
91316	180 617	0	180 617	211 675	0	211 675	308 860	0	308 860	277 802	0	277 802
91317	1 958 948	55 591	2 014 539	3 091 895	27 128	3 119 023	3 166 272	4 393	3 170 665	2 033 325	32 856	2 066 181
91318	187 683	0	187 683	0	0	0	0	0	0	187 683	0	187 683
91319	11 653 132	0	11 653 132	2 311 224	0	2 311 224	2 151 316	0	2 151 316	11 493 224	0	11 493 224
91507	149 331	0	149 331	7 284	0	7 284	8 390	0	8 390	150 437	0	150 437
91508	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99999	122 008 991	0	122 008 991	13 942 251	0	13 942 251	17 894 068	0	17 894 068	125 960 808	0	125 960 808
Итого по пассиву (баланс)	171 928 767	3 017 130	174 945 897	24 050 993	3 149 891	27 200 884	29 539 771	1 972 293	31 512 064	177 417 545	1 839 532	179 257 077
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	628 926	0	628 926	10 594 228	18 195 615	28 789 843	10 543 695	10 573 488	21 117 183	679 459	7 622 127	8 301 586
93302	694 651	943 556	1 638 207	7 126 997	10 574 209	17 701 206	7 045 899	10 556 580	17 602 479	775 749	961 185	1 736 934
93303	1 738 278	3 013 087	4 751 365	39 845 874	28 934 321	68 780 195	35 195 068	20 758 375	55 953 443	6 389 084	11 189 033	17 578 117
93304	13 879 015	7 936 333	21 815 348	35 854 333	16 029 202	51 883 535	38 444 623	17 308 683	55 753 306	11 288 725	6 656 852	17 945 577
93305	5 798 066	6 346 113	12 144 179	12 811 003	2 274 730	15 085 733	10 002 323	2 197 792	12 200 115	8 606 746	6 423 051	15 029 797
93306	0	6 076	6 076	0	226	226	0	6 302	6 302	0	0	0
93307	0	0	0	0	150 413	150 413	0	150 413	150 413	0	0	0
93308	0	0	0	0	7 198 675	7 198 675	0	5 125 587	5 125 587	0	2 073 088	2 073 088
93309	0	712 537	712 537	0	4 497 739	4 497 739	0	5 210 276	5 210 276	0	0	0
93701	0	5 919	5 919	0	367	367	0	6 286	6 286	0	0	0
93703	0	0	0	149 083	703 582	852 665	2 537	703 582	706 119	146 546	0	146 546
93704	150 638	0	150 638	23 642	110 353	133 995	174 280	2 088	176 368	0	108 265	108 265
93705	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
93706	0	0	0	0	750 609	750 609	0	0	0	0	750 609	750 609
93707	0	0	0	0	1 147 684	1 147 684	0	1 147 684	1 147 684	0	0	0
93708	0	0	0	0	2 518 854	2 518 854	0	2 518 854	2 518 854	0	0	0
93901	11 088 631	28 056 688	39 145 319	285 017 761	595 447 476	880 465 237	281 902 801	598 764 313	880 667 114	14 203 591	24 739 851	38 943 442
93902	2 244 831	19 778 006	22 022 837	58 995 231	402 921 320	461 916 551	57 857 603	383 544 211	441 401 814	3 382 459	39 155 115	42 537 574
94001	0	26	26	0	3 038	3 038	0	3 061	3 061	0	3	3
94002	0	330 440	330 440	0	5 949 213	5 949 213	0	5 961 856	5 961 856	0	317 797	317 797
94101	0	0	0	196 367	0	196 367	196 367	0	196 367	0	0	0
94102	0	0	0	0	848 011	848 011	0	848 011	848 011	0	0	0
99996	103 061 880	0	103 061 880	1 503 298 474	0	1 503 298 474	1 461 040 134	0	1 461 040 134	145 320 220	0	145 320 220
Итого по активу (баланс)	139 284 916	67 128 781	206 413 697	1 953 962 993	1 098 255 637	3 052 218 630	1 902 455 330	1 065 387 442	2 967 842 772	190 792 579	99 996 976	290 789 555
Пассив
96301	0	632 765	632 765	10 536 248	9 405 792	19 942 040	17 466 237	9 448 454	26 914 691	6 929 989	675 427	7 605 416
96302	945 450	498 234	1 443 684	9 428 694	5 900 358	15 329 052	9 451 973	6 113 180	15 565 153	968 729	711 056	1 679 785
96303	3 034 499	1 711 687	4 746 186	13 336 089	41 001 241	54 337 330	15 308 761	51 687 833	66 996 594	5 007 171	12 398 279	17 405 450
96304	6 628 777	14 796 926	21 425 703	6 901 158	48 538 022	55 439 180	7 045 536	44 965 710	52 011 246	6 773 155	11 224 614	17 997 769
96305	7 790 717	4 244 957	12 035 674	2 331 541	9 752 413	12 083 954	2 390 722	12 209 049	14 599 771	7 849 898	6 701 593	14 551 491
96306	0	0	0	0	0	0	0	750 609	750 609	0	750 609	750 609
96307	0	0	0	0	1 086 856	1 086 856	0	1 086 856	1 086 856	0	0	0
96308	0	0	0	0	6 140 821	6 140 821	0	8 103 639	8 103 639	0	1 962 818	1 962 818
96309	0	717 040	717 040	0	5 230 681	5 230 681	0	4 513 641	4 513 641	0	0	0
96501	0	0	0	967 480	0	967 480	967 480	0	967 480	0	0	0
96502	182 025	0	182 025	968 676	0	968 676	860 013	0	860 013	73 362	0	73 362
96701	0	0	0	203 000	0	203 000	203 000	750 609	953 609	0	750 609	750 609
96702	0	0	0	205 000	1 181 503	1 386 503	205 000	1 181 503	1 386 503	0	0	0
96703	1 000	0	1 000	211 747	1 955 685	2 167 432	358 445	1 955 685	2 314 130	147 698	0	147 698
96704	149 517	0	149 517	163 928	4 285	168 213	14 411	4 285	18 696	0	0	0
96705	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000
96706	0	5 919	5 919	0	6 302	6 302	0	383	383	0	0	0
96707	0	0	0	0	150 413	150 413	0	150 413	150 413	0	0	0
96708	0	0	0	0	1 565 744	1 565 744	0	1 673 910	1 673 910	0	108 166	108 166
96901	15 578 167	23 539 850	39 118 017	294 142 670	586 352 391	880 495 061	288 821 573	591 495 393	880 316 966	10 257 070	28 682 852	38 939 922
96902	781 922	20 911 395	21 693 317	51 702 643	389 760 449	441 463 092	54 739 346	407 241 895	461 981 241	3 818 625	38 392 841	42 211 466
97001	0	154	154	0	7 402	7 402	0	7 312	7 312	0	64	64
97002	0	660 880	660 880	0	6 340 828	6 340 828	0	6 315 542	6 315 542	0	635 594	635 594
97101	0	0	0	154 431	286 190	440 621	154 431	286 190	440 621	0	0	0
97102	0	0	0	0	183 172	183 172	0	183 172	183 172	0	0	0
99997	103 351 816	0	103 351 816	1 461 422 224	0	1 461 422 224	1 503 539 744	0	1 503 539 744	145 469 336	0	145 469 336
Итого по пассиву (баланс)	138 693 890	67 719 807	206 413 697	1 852 675 529	1 114 850 548	2 967 526 077	1 901 776 672	1 150 125 263	3 051 901 935	187 795 033	102 994 522	290 789 555
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 650,0000	0	0	329,0000	0	0	173,0000	0	0	2 806,0000
98010	0	0	300 686 486,5200	0	0	61 544 811,0000	0	0	87 879 462,0000	0	0	274 351 835,5200
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	186,0000	0	0	185,0000	0	0	2,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	300 689 137,5200	0	0	61 545 326,0000	0	0	87 879 820,0000	0	0	274 354 643,5200
Пассив
98040	0	0	49 094 759,0000	0	0	1 700 184,0000	0	0	0,0000	0	0	47 394 575,0000
98050	0	0	201 341,0000	0	0	9 360 358,0000	0	0	9 360 460,0000	0	0	201 443,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 333 842 304,0000	0	0	3 333 842 304,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	250 668 354,5200	0	0	3 371 469 914,0000	0	0	3 345 835 370,0000	0	0	225 033 810,5200
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	724 683,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 132,0000	0	0	1 724 815,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	300 689 137,5200	0	0	6 716 372 760,0000	0	0	6 690 038 266,0000	0	0	274 354 643,5200

Страница была полезной?