Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 455	0	7 455	13 587	0	13 587	11 147	0	11 147	9 895	0	9 895
10901	19 750	0	19 750	0	0	0	0	0	0	19 750	0	19 750
20202	44 721	8 621	53 342	141 452	41 515	182 967	165 815	23 953	189 768	20 358	26 183	46 541
20209	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
30102	57 895	0	57 895	422 227	0	422 227	425 410	0	425 410	54 712	0	54 712
30110	4 686	2 722	7 408	20 545	23 717	44 262	20 852	22 171	43 023	4 379	4 268	8 647
30202	9 647	0	9 647	0	0	0	572	0	572	9 075	0	9 075
30204	631	0	631	120	0	120	0	0	0	751	0	751
30221	0	0	0	0	20 750	20 750	0	20 750	20 750	0	0	0
30233	0	0	0	535	651	1 186	535	651	1 186	0	0	0
30302	81 091	4 308	85 399	2 249	500	2 749	860	242	1 102	82 480	4 566	87 046
30306	197 908	350	198 258	28 000	34	28 034	44 000	33	44 033	181 908	351	182 259
30413	0	0	0	129 007	0	129 007	129 007	0	129 007	0	0	0
30424	1 495	0	1 495	9 976 622	0	9 976 622	9 975 847	0	9 975 847	2 270	0	2 270
32201	0	944	944	0	82	82	0	52	52	0	974	974
32202	165 508	0	165 508	2 204 722	0	2 204 722	2 261 274	0	2 261 274	108 956	0	108 956
32203	0	0	0	548 884	0	548 884	548 884	0	548 884	0	0	0
45201	5 457	0	5 457	6 289	0	6 289	6 991	0	6 991	4 755	0	4 755
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	9 080	0	9 080	0	0	0	4 500	0	4 500	4 580	0	4 580
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	50 700	0	50 700	7 000	0	7 000	3 300	0	3 300	54 400	0	54 400
45207	134 409	0	134 409	0	0	0	490	0	490	133 919	0	133 919
45208	78 428	0	78 428	0	0	0	442	0	442	77 986	0	77 986
45305	5 074	0	5 074	0	0	0	5 074	0	5 074	0	0	0
45505	400	0	400	400	0	400	263	0	263	537	0	537
45506	19 277	0	19 277	300	0	300	542	0	542	19 035	0	19 035
45507	348 738	0	348 738	10 798	0	10 798	8 308	0	8 308	351 228	0	351 228
45705	179	0	179	0	0	0	29	0	29	150	0	150
45706	20 226	0	20 226	0	0	0	10 974	0	10 974	9 252	0	9 252
45812	267	0	267	0	0	0	187	0	187	80	0	80
45815	3 151	0	3 151	186	0	186	310	0	310	3 027	0	3 027
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	1 109	0	1 109	30	0	30	282	0	282	857	0	857
47404	0	7 065	7 065	11 504 422	1 777 524	13 281 946	11 504 422	1 780 290	13 284 712	0	4 299	4 299
47408	0	0	0	2 562 405	1 762 533	4 324 938	2 562 405	1 762 533	4 324 938	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	3	0	3	47	2	49	47	2	49	3	0	3
47427	66	0	66	9 208	0	9 208	9 197	0	9 197	77	0	77
50205	205 613	0	205 613	4 093 349	0	4 093 349	4 047 237	0	4 047 237	251 725	0	251 725
50206	0	0	0	59 849	0	59 849	59 849	0	59 849	0	0	0
50207	50 733	0	50 733	621 108	0	621 108	619 590	0	619 590	52 251	0	52 251
50208	52 341	0	52 341	852 668	0	852 668	902 981	0	902 981	2 028	0	2 028
50211	0	63 042	63 042	0	5 806	5 806	0	3 477	3 477	0	65 371	65 371
50218	612 131	0	612 131	5 183 494	0	5 183 494	5 234 467	0	5 234 467	561 158	0	561 158
50221	15 275	0	15 275	5 172	0	5 172	19 159	0	19 159	1 288	0	1 288
50706	50 000	0	50 000	2 182 285	0	2 182 285	2 182 285	0	2 182 285	50 000	0	50 000
50708	0	39 007	39 007	0	3 411	3 411	0	2 145	2 145	0	40 273	40 273
50718	114 831	0	114 831	2 172 820	0	2 172 820	2 152 751	0	2 152 751	134 900	0	134 900
50721	5 767	0	5 767	27 755	0	27 755	15 977	0	15 977	17 545	0	17 545
60302	2 508	0	2 508	77	0	77	415	0	415	2 170	0	2 170
60306	22	0	22	1 143	0	1 143	0	0	0	1 165	0	1 165
60308	140	0	140	117	0	117	250	0	250	7	0	7
60310	3	0	3	77	0	77	74	0	74	6	0	6
60312	6 666	0	6 666	4 166	0	4 166	5 355	0	5 355	5 477	0	5 477
60323	33	0	33	4	0	4	1	0	1	36	0	36
60336	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60401	30 859	0	30 859	0	0	0	0	0	0	30 859	0	30 859
60415	108 543	0	108 543	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	108 543	0	108 543
60901	3 602	0	3 602	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	142	0	142	93	0	93	98	0	98	137	0	137
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	8 752	0	8 752	8 752	0	8 752	0	0	0
61210	0	0	0	3 501 924	0	3 501 924	3 501 924	0	3 501 924	0	0	0
61214	0	0	0	5 140	0	5 140	5 140	0	5 140	0	0	0
61403	161	0	161	0	0	0	6	0	6	155	0	155
61702	71	0	71	149	0	149	0	0	0	220	0	220
61903	21 600	0	21 600	17 809	0	17 809	0	0	0	39 409	0	39 409
61904	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
61911	0	0	0	15 697	0	15 697	15 697	0	15 697	0	0	0
62001	125 235	0	125 235	2 973	0	2 973	8 279	0	8 279	119 929	0	119 929
70606	1 101 683	0	1 101 683	83 388	0	83 388	2	0	2	1 185 069	0	1 185 069
70608	998 114	0	998 114	14 579	0	14 579	0	0	0	1 012 693	0	1 012 693
70611	5 579	0	5 579	754	0	754	0	0	0	6 333	0	6 333
70616	1 859	0	1 859	0	0	0	150	0	150	1 709	0	1 709
Итого по активу (баланс)	4 790 495	126 059	4 916 554	46 502 556	3 636 525	50 139 081	46 537 585	3 616 299	50 153 884	4 755 466	146 285	4 901 751
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	21 042	0	21 042	35 137	0	35 137	32 928	0	32 928	18 833	0	18 833
10614	35 600	0	35 600	0	0	0	17 809	0	17 809	53 409	0	53 409
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30232	0	0	0	842	563	1 405	842	563	1 405	0	0	0
30301	81 091	4 308	85 399	860	287	1 147	2 249	545	2 794	82 480	4 566	87 046
30305	197 908	350	198 258	44 000	33	44 033	28 000	34	28 034	181 908	351	182 259
30601	201	6	207	20 768	14 421	35 189	20 769	14 421	35 190	202	6	208
31502	426 553	0	426 553	6 855 295	0	6 855 295	6 884 418	0	6 884 418	455 676	0	455 676
31503	221 017	0	221 017	2 433 723	0	2 433 723	2 340 534	0	2 340 534	127 828	0	127 828
32901	19 000	0	19 000	269 293	0	269 293	250 293	0	250 293	0	0	0
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	61 032	150	61 182	326 110	82	326 192	295 874	1 681	297 555	30 796	1 749	32 545
408.1	5 632	137	5 769	38 776	13	38 789	35 115	14	35 129	1 971	138	2 109
408.2	13 756	1 742	15 498	74 921	1 787	76 708	75 300	2 580	77 880	14 135	2 535	16 670
40901	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
40905	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
40909	0	0	0	32	650	682	32	650	682	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
40912	0	0	0	420	446	866	420	446	866	0	0	0
40913	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
42301	344	0	344	83	0	83	40	0	40	301	0	301
42304	2 163	0	2 163	613	0	613	150	0	150	1 700	0	1 700
42305	231 376	21 068	252 444	28 307	5 091	33 398	17 226	4 812	22 038	220 295	20 789	241 084
42306	715 068	38 745	753 813	48 794	6 442	55 236	64 335	10 888	75 223	730 609	43 191	773 800
42307	104 770	1 700	106 470	17 521	94	17 615	12 148	151	12 299	99 397	1 757	101 154
42605	1 293	0	1 293	0	0	0	1	0	1	1 294	0	1 294
42606	2 716	1 572	4 288	1 527	87	1 614	1 829	144	1 973	3 018	1 629	4 647
42607	1 446	1 132	2 578	2 528	62	2 590	1 540	99	1 639	458	1 169	1 627
43702	151 028	0	151 028	151 028	0	151 028	150 403	0	150 403	150 403	0	150 403
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	26 314	0	26 314	17 115	0	17 115	24 577	0	24 577	33 776	0	33 776
45315	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0
45515	16 221	0	16 221	436	0	436	1 634	0	1 634	17 419	0	17 419
45715	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45818	2 627	0	2 627	209	0	209	112	0	112	2 530	0	2 530
45918	536	0	536	9	0	9	0	0	0	527	0	527
47403	0	0	0	9 737 829	0	9 737 829	9 737 829	0	9 737 829	0	0	0
47407	0	0	0	2 582 970	1 744 690	4 327 660	2 582 970	1 744 690	4 327 660	0	0	0
47411	7 834	186	8 020	9 259	245	9 504	9 125	170	9 295	7 700	111	7 811
47416	1 396	0	1 396	2 974	0	2 974	1 670	0	1 670	92	0	92
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	906	0	906	1 483	0	1 483	3 383	0	3 383	2 806	0	2 806
47426	699	0	699	3 140	0	3 140	3 862	0	3 862	1 421	0	1 421
50220	332	0	332	2 332	0	2 332	2 309	0	2 309	309	0	309
50720	7 122	0	7 122	8 814	0	8 814	11 279	0	11 279	9 587	0	9 587
60301	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
60305	4 621	0	4 621	8 341	0	8 341	7 453	0	7 453	3 733	0	3 733
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	93	0	93	0	0	0	218	0	218	311	0	311
60311	1 681	0	1 681	8 786	0	8 786	9 138	0	9 138	2 033	0	2 033
60324	184	0	184	11	0	11	50	0	50	223	0	223
60335	917	0	917	1 691	0	1 691	1 541	0	1 541	767	0	767
60405	0	0	0	0	0	0	10 854	0	10 854	10 854	0	10 854
60414	4 300	0	4 300	0	0	0	100	0	100	4 400	0	4 400
60903	1 600	0	1 600	0	0	0	157	0	157	1 757	0	1 757
61909	8	0	8	0	0	0	85	0	85	93	0	93
61910	1 089	0	1 089	0	0	0	26	0	26	1 115	0	1 115
61912	1 698	0	1 698	5	0	5	0	0	0	1 693	0	1 693
62002	6 284	0	6 284	828	0	828	0	0	0	5 456	0	5 456
70601	1 086 205	0	1 086 205	17	0	17	58 841	0	58 841	1 145 029	0	1 145 029
70603	974 900	0	974 900	0	0	0	16 940	0	16 940	991 840	0	991 840
70613	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
70615	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 845 458	71 096	4 916 554	22 742 483	1 775 108	24 517 591	22 720 785	1 782 003	24 502 788	4 823 760	77 991	4 901 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 313	0	2 313	1 032	0	1 032	725	0	725	2 620	0	2 620
90902	19 854	0	19 854	33 731	0	33 731	3 132	0	3 132	50 453	0	50 453
90907	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	862 697	0	862 697	529	0	529	15 210	0	15 210	848 016	0	848 016
91501	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
91604	1 356	0	1 356	509	0	509	264	0	264	1 601	0	1 601
91704	0	2 516	2 516	0	220	220	0	138	138	0	2 598	2 598
91803	146	0	146	0	0	0	1	0	1	145	0	145
99998	1 057 929	0	1 057 929	3 214 937	0	3 214 937	3 216 421	0	3 216 421	1 056 445	0	1 056 445
Итого по активу (баланс)	1 953 875	2 516	1 956 391	3 252 653	220	3 252 873	3 237 669	138	3 237 807	1 968 859	2 598	1 971 457
Пассив
91311	123 694	0	123 694	1 780	0	1 780	1 580	0	1 580	123 494	0	123 494
91312	817 551	0	817 551	40 525	0	40 525	43 896	0	43 896	820 922	0	820 922
91314	0	0	0	3 150 647	0	3 150 647	3 150 647	0	3 150 647	0	0	0
91315	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
91316	9 355	0	9 355	107	0	107	0	0	0	9 248	0	9 248
91317	29 085	0	29 085	23 363	0	23 363	18 815	0	18 815	24 537	0	24 537
91507	75 874	0	75 874	0	0	0	0	0	0	75 874	0	75 874
99999	898 462	0	898 462	21 130	0	21 130	37 680	0	37 680	915 012	0	915 012
Итого по пассиву (баланс)	1 956 391	0	1 956 391	3 237 552	0	3 237 552	3 252 618	0	3 252 618	1 971 457	0	1 971 457
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	75 546	20 603	96 149	1 512 469	379 124	1 891 593	1 489 538	379 074	1 868 612	98 477	20 653	119 130
94101	0	0	0	144 694	0	144 694	133 147	0	133 147	11 547	0	11 547
99996	96 133	0	96 133	2 040 348	0	2 040 348	2 005 934	0	2 005 934	130 547	0	130 547
Итого по активу (баланс)	171 679	20 603	192 282	3 697 511	379 124	4 076 635	3 628 619	379 074	4 007 693	240 571	20 653	261 224
Пассив
96901	20 649	75 484	96 133	510 644	1 442 487	1 953 131	522 735	1 464 810	1 987 545	32 740	97 807	130 547
97101	0	0	0	52 803	0	52 803	52 803	0	52 803	0	0	0
99997	96 149	0	96 149	2 001 759	0	2 001 759	2 036 287	0	2 036 287	130 677	0	130 677
Итого по пассиву (баланс)	116 798	75 484	192 282	2 565 206	1 442 487	4 007 693	2 611 825	1 464 810	4 076 635	163 417	97 807	261 224
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	35 373 881,0000	0	0	571 315 187,0000	0	0	606 252 223,0000	0	0	436 845,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 373 918,0000	0	0	571 315 188,0000	0	0	606 252 224,0000	0	0	436 882,0000
Пассив
98040	0	0	34 961 170,0000	0	0	34 930 000,0000	0	0	0,0000	0	0	31 170,0000
98050	0	0	375 337,0000	0	0	571 322 224,0000	0	0	571 315 188,0000	0	0	368 301,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	34 930 000,0000	0	0	34 930 000,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	37 411,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 411,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 373 918,0000	0	0	641 182 224,0000	0	0	606 245 188,0000	0	0	436 882,0000

Страница была полезной?